Walnut Level Capital LLC

CIK 1803088 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$117.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,065위 · 상위 85.4%
포지션
39
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -19.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
68.59%
상위 25개 보유 비중
92.80%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
12.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 23.86% 추정 매수 $31,557,653 · 매도 $107,787,028

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 50.0% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
3
감소
12
종료
6

풋-명목 노출: 24.2% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q1 2026 추적
+15.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+11.5%
초과 수익률
+3.8%

연율화: +12.1% · S&P 500: +9.2%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 27.3%

섹터별 비중

Consumer Staples
51.0%
Materials
36.5%
Retail
6.1%
Energy
5.4%
Industrials
1.0%

전체 포트폴리오 39 포지션

유형 연속 8분기 추세
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $23,193,750 19.69% 375,000 풋 옵션 $18,466,950 상승 ×2
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $14,505,866 12.32% 234,533 $-724,150 하락 ×1
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $10,343,586 8.78% 173,725 $-5,644,985 하락 ×1
BG Bunge Limited Common Shares $9,418,524 8.00% 74,045 $-4,893,158 하락 ×1
ANDE The Andersons, Inc. - Common Stock $5,022,303 4.26% 69,968 $-13,529,401 하락 ×2
CE Celanese Corporation Common Stock $4,603,900 3.91% 70,000 $4,286,800 상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,920,163 3.33% 13,495 $1,821,728 상승 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $3,348,400 2.84% 40,000 $667,200
REX REX American Resources Corporation $3,243,308 2.75% 71,172 $943,029
BG Bunge Limited Common Shares $3,180,000 2.70% 25,000 풋 옵션 $-5,728,000 하락 ×1
AGRO Adecoagro S.A. Common Shares $2,978,721 2.53% 198,317 $1,406,067
PPC Pilgrim's Pride Corporation - Common Stock $2,454,400 2.08% 65,000 $-79,950
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock $2,440,000 2.07% 100,000 상승 ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $2,289,600 1.94% 30,000 $-1,081,071 하락 ×5
ANDE The Andersons, Inc. - Common Stock $2,153,400 1.83% 30,000 풋 옵션 상승 ×1
STKL SunOpta, Inc. - Common Stock $2,106,000 1.79% 325,000 $871,000
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2,001,268 1.70% 7,523 $26,330
MP MP Materials Corp. Common Stock $1,930,400 1.64% 40,000 $-90,400
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $1,758,600 1.49% 180,000 $1,008,000
GPRE Green Plains, Inc. - Common Stock $1,645,000 1.40% 100,000 콜 옵션 상승 ×1
GPRE Green Plains, Inc. - Common Stock $1,476,075 1.25% 89,731 상승 ×1
SFD Smithfield Foods, Inc. - Common Stock $1,424,093 1.21% 50,915 $-7,081,739 하락 ×1
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $1,374,000 1.17% 30,000 $168,000
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $1,298,400 1.10% 10,000 $525,000
OLN Olin Corporation Common Stock $1,189,200 1.01% 40,000 $-435,790 하락 ×1
WLK Westlake Corporation Common Stock $1,168,200 0.99% 10,000 $324,988 하락 ×2
HUN Huntsman Corporation Common Stock $1,131,350 0.96% 85,000 $281,350
TITN Titan Machinery Inc. - Common Stock $1,081,349 0.92% 64,674 상승 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $802,028 0.68% 7,504 $-745,835 하락 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $784,386 0.67% 2,447 상승 ×1
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $670,023 0.57% 60,526 상승 ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $563,300 0.48% 5,000 $12,000
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $484,750 0.41% 17,500 $-80,675
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $479,846 0.41% 6,614 $34,129
DOW Dow Inc. Common Stock $416,500 0.35% 10,000
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $341,400 0.29% 10,000 $15,630 하락 ×2
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $255,000 0.22% 10,000
AVO Mission Produce, Inc. - Common Stock $219,252 0.19% 15,934 $-8,949,168 하락 ×2
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $80,000 0.07% 80,000 $0

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ASIX $2,440,000 100,000 2.07%
ANDE $2,153,400 30,000 1.83%
GPRE $1,645,000 100,000 1.40%
GPRE $1,476,075 89,731 1.25%
TITN $1,081,349 64,674 0.92%
SHW $784,386 2,447 0.67%
RYAM $670,023 60,526 0.57%
DOW $416,500 10,000 0.35%
MOS $255,000 10,000 0.22%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DAR 추가 매수 +244K +$18.5M
ANDE 축소함 -279K -$13.5M
BG 축소함 -75K -$5.7M
MEOH 축소함 -229K -$5.6M
BG 축소함 -87K -$4.9M
APD 추가 매수 +5K +$1.8M
AGRO 가격 변동만 +0 +$1.4M
EMN 축소함 -23K -$1.1M
TROX 가격 변동만 +0 +$1.0M
REX 가격 변동만 +0 +$943K

3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ADM 2025년 9월 30일 296,708 $15,660,248 37.1%
SPY 2025년 3월 31일 25,000 $14,652,000 더 이상 추적하지 않음
WLK 2025년 6월 30일 142,500 $14,254,275 5.2%
IWM 2025년 3월 31일 50,000 $11,048,000 더 이상 추적하지 않음
HRL 2025년 3월 31일 260,000 $8,156,200 -20.1%
AVNT 2026년 3월 31일 213,749 $6,677,519 22.4%
CCK 2025년 3월 31일 50,000 $4,134,500 32.5%
SW 2025년 3월 31일 65,000 $3,500,900 6.8%
USO 2026년 3월 31일 50,000 $3,458,000 더 이상 추적하지 않음
FUL 2026년 3월 31일 57,505 $3,419,247 0.2%
SFD 2025년 9월 30일 114,800 $2,701,244 -3.4%
DOW 2025년 6월 30일 75,850 $2,648,682 20.6%
HRL 2025년 12월 31일 105,000 $2,597,700 4.3%
ENTG 2025년 3월 31일 23,500 $2,327,910 65.5%
JBS 2026년 3월 31일 152,048 $2,192,532 -21.7%
NGVT 2025년 3월 31일 40,000 $1,630,000 89.2%
SW 2026년 3월 31일 41,813 $1,616,909 20.8%
CC 2025년 3월 31일 80,000 $1,352,000 17.5%
SSD 2025년 3월 31일 7,500 $1,243,725 22.7%
JBS 2025년 9월 30일 75,000 $1,095,750 -5.8%
FMC 2025년 9월 30일 25,000 $1,043,750 -68.1%
MOS 2025년 6월 30일 33,526 $905,537 -39.5%
TREX 2025년 6월 30일 13,146 $763,783 -10.2%
OEC 2026년 3월 31일 136,700 $721,776 -2.9%
NTR 2025년 9월 30일 10,000 $582,400 21.2%
MHK 2025년 6월 30일 5,000 $570,900 30.9%
CX 2025년 3월 31일 75,000 $423,000 92.5%