Wealth Management Strategies, Inc.
CIK 2057285 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $255.9M
- 포지션
- 45
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,662위 · 상위 60.0%
포트폴리오 가치 분기별: +15.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 84.26%
- 상위 25개 보유 비중
- 97.60%
- 1% 초과 포지션
- 15
- 유효 포지션 수
- 9.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.34% 추정 매수 $52,632,673 · 매도 $802,819
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.5% 보유 중
- 신규 포지션
- 6
- 증가함
- 28
- 감소
- 8
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
2.8%
Healthcare
0.8%
Financials
0.7%
Industrials
0.4%
Financial Services
0.2%
Communication Services
0.1%
Real Estate
0.1%
기타/미분류
94.9%
전체 포트폴리오 45 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $50,353,671 | 19.68% | 706,718 | $7,545,732 | 상승 ×6 | ||
| VUG | $50,097,119 | 19.58% | 581,578 | $9,995,885 | 상승 ×6 | ||
| DFAC | $28,702,856 | 11.22% | 647,044 | $4,192,736 | 상승 ×6 | ||
| VTV | $13,742,932 | 5.37% | 63,061 | $2,792,463 | 상승 ×6 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $13,421,477 | 5.24% | 686,872 | $290,234 | 상승 ×2 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $12,632,757 | 4.94% | 564,719 | $582,949 | 상승 ×6 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $12,504,497 | 4.89% | 577,575 | $652,167 | 상승 ×6 | ||
| VB | $11,623,581 | 4.54% | 38,346 | $2,085,818 | 상승 ×6 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $11,346,259 | 4.43% | 495,686 | $-473,880 | 하락 ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $11,210,182 | 4.38% | 506,332 | $612,851 | 상승 ×6 | ||
| DFSU | $5,783,125 | 2.26% | 124,022 | $682,070 | 하락 ×1 | ||
| VWO | $5,704,709 | 2.23% | 95,572 | $1,081,919 | 상승 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5,165,355 | 2.02% | 17,851 | $638,854 | 상승 ×2 | ||
| DUHP | $4,850,025 | 1.90% | 116,224 | $729,473 | 상승 ×3 | ||
| VTI | $3,010,124 | 1.18% | 8,135 | $453,362 | 상승 ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1,803,399 | 0.70% | 7,324 | $284,454 | 상승 ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1,485,537 | 0.58% | 1,239 | $348,075 | 상승 ×6 | ||
| VOO | $1,137,733 | 0.44% | 1,657 | $150,685 | 상승 ×4 | ||
| DFSI | $1,125,553 | 0.44% | 24,957 | $62,378 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $933,038 | 0.36% | 2,501 | $8,230 | 상승 ×1 | ||
| DFAT | $730,112 | 0.29% | 10,445 | $79,816 | 상승 ×6 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $715,174 | 0.28% | 1,813 | $267,577 | 하락 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $666,729 | 0.26% | 2,371 | $95,502 | 상승 ×6 | ||
| ESGV | $529,022 | 0.21% | 4,000 | $82,758 | 상승 ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $502,635 | 0.20% | 5,879 | $73,837 | 상승 ×3 | ||
| VSGX | $457,121 | 0.18% | 5,552 | $63,843 | 상승 ×6 | ||
| DFSE | $439,032 | 0.17% | 8,982 | $60,569 | 상승 ×2 | ||
| SPY SPY | $424,792 | 0.17% | 569 | $55,784 | 상승 ×6 | ||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $402,992 | 0.16% | 19,960 | 상승 ×1 | |||
| VYM | $394,864 | 0.15% | 2,499 | $24,130 | 하락 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $389,022 | 0.15% | 1,944 | $15,241 | 하락 ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $376,315 | 0.15% | 2,602 | $68,851 | 상승 ×5 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $348,830 | 0.14% | 3,379 | $62,282 | 상승 ×6 | ||
| SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | $318,728 | 0.12% | 9,807 | $21,772 | |||
| VIG | $294,226 | 0.11% | 1,243 | $27,931 | 상승 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $284,987 | 0.11% | 807 | $36,442 | 하락 ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $278,439 | 0.11% | 3,894 | $17,199 | 상승 ×2 | ||
| GLD | $236,868 | 0.09% | 643 | $-39,808 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $235,472 | 0.09% | 3,010 | $-48,740 | 하락 ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $228,782 | 0.09% | 5,372 | $11,388 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $213,279 | 0.08% | 835 | 상승 ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $212,945 | 0.08% | 846 | 상승 ×1 | |||
| SCHB | $203,413 | 0.08% | 7,024 | 상승 ×1 | |||
| IJH | $200,417 | 0.08% | 2,599 | 상승 ×1 | |||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $200,071 | 0.08% | 2,881 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| VEA | $50,353,671 | 19.68% | ×6 상승 |
| VUG | $50,097,119 | 19.58% | ×6 상승 |
| DFAC | $28,702,856 | 11.22% | ×6 상승 |
| VTV | $13,742,932 | 5.37% | ×6 상승 |
| IBTH | $12,632,757 | 4.94% | ×6 상승 |
| IBTJ | $12,504,497 | 4.89% | ×6 상승 |
| VB | $11,623,581 | 4.54% | ×6 상승 |
| IBTI | $11,210,182 | 4.38% | ×6 상승 |
| VWO | $5,704,709 | 2.23% | ×3 상승 |
| DUHP | $4,850,025 | 1.90% | ×3 상승 |
| PNC | $1,803,399 | 0.70% | ×6 상승 |
| LLY | $1,485,537 | 0.58% | ×6 상승 |
| VOO | $1,137,733 | 0.44% | ×4 상승 |
| DFAT | $730,112 | 0.29% | ×6 상승 |
| IBM | $666,729 | 0.26% | ×6 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| IBTF | 2025년 12월 31일 | 534,122 | $12,479,752 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ITOT | 2025년 9월 30일 | 3,074 | $415,117 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VO | 2025년 9월 30일 | 1,320 | $369,348 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PG | 2025년 12월 31일 | 1,642 | $252,268 | 0.0% |
| EXR | 2025년 3월 31일 | 1,523 | $227,915 | -0.7% |
| XOM | 2026년 6월 30일 | 1,311 | $222,426 | 21.7% |
| BN | 2025년 3월 31일 | 3,582 | $205,771 | 20.1% |
| AHCO | 2025년 9월 30일 | 14,852 | $140,054 | -38.7% |