S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q3 2026 추적 +29.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +39.9%
초과 수익률 -10.4%

연율화: +18.8% · S&P 500: +25.1%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 49.2%
Financials 16.2%
Communication Services 13.7%
Retail 8.3%
Healthcare 7.4%
Energy 3.9%
Consumer Staples 0.5%
Technology 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Utilities 0.1%
기타/미분류 0.4%

전체 포트폴리오 32 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $34,545,212 9.95% 94,894 $14,657 하락 ×6
DE Deere & Company Common Stock $30,258,028 8.71% 45,057 $1,052,840 하락 ×6
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $21,205,575 6.11% 102,482 $441,043 하락 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $20,086,360 5.78% 120,256 $-12,593,935 하락 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $18,997,895 5.47% 36,777 $-7,497,857 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18,724,672 5.39% 54,420 $-1,033,432 하락 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $17,439,516 5.02% 131,808 $-2,804,066 하락 ×6
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $16,249,168 4.68% 595,644 $-1,912,070 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15,801,914 4.55% 146,817 $-1,803,226 하락 ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $13,730,794 3.95% 41,379 $-1,134,533 하락 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $13,433,795 3.87% 197,643 $-1,412,795 하락 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13,206,820 3.80% 49,886 $293,969 하락 ×6
NYT New York Times Company (The) Common Stock $13,015,566 3.75% 204,326 $-1,414,310 하락 ×6
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $12,217,486 3.52% 39,653 $1,174,566 상승 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12,150,976 3.50% 24,402 $-985,262 하락 ×6
AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares $11,447,957 3.30% 1,990,949 $792,270 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,331,093 3.26% 45,479 $557,648 상승 ×3
OZK Bank OZK - Common Stock $11,031,963 3.18% 240,034 $-1,587,673 하락 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $10,990,848 3.16% 33,792 $-517,646 상승 ×3
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $10,355,596 2.98% 87,095 $-128,223 하락 ×1
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $6,447,112 1.86% 37,698 $-2,606,438 하락 ×2
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $4,544,148 1.31% 30,712 $-1,223,011 상승 ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $4,204,807 1.21% 22,773 $492,612 하락 ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $1,901,828 0.55% 19,850 $21,834
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $1,043,933 0.30% 7,288 $-311,153 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $859,646 0.25% 5,282 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $484,152 0.14% 1,454 $18,045 하락 ×1
SPY SPY $459,866 0.13% 603 $9,564
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $327,700 0.09% 1,005 $43,154
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $278,526 0.08% 785 $-51,645
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $267,000 0.08% 20,000 $-30,600
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $223,343 0.06% 2,335 $-117,707

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
LH $12,217,486 3.52% ×3 상승
AZ $11,447,957 3.30% ×5 상승
AMZN $11,331,093 3.26% ×3 상승
CB $10,990,848 3.16% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $859,646 5,282 0.25%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
FTAI 축소함 -545 -$12.6M
CMI 축소함 -373 -$7.5M
TJX 축소함 -2K -$2.8M
EXP 축소함 -3K -$2.6M
CPRT 축소함 -49K -$1.9M
CSCO 축소함 -3K -$1.8M
OZK 축소함 -2K -$1.6M
NYT 축소함 -2K -$1.4M
WMB 축소함 -2K -$1.4M
CHRW 추가 매수 +91 -$1.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SAIC 2025년 6월 30일 95,124 $10,679,571 29.4%
HXL 2025년 6월 30일 88,256 $4,832,899 40.9%
MXL 2025년 12월 31일 205,893 $3,310,759 264.1%
WHR 2026년 3월 31일 17,538 $1,265,191 -47.9%
XOM 2026년 6월 30일 5,282 $896,144 34.0%
ISRG 2026년 9월 30일 730 $290,306 11.2%
V 2026년 3월 31일 646 $226,631 35.0%