Whitegate Investment Counselors, Inc.

CIK 1667102 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$351.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,715위 · 상위 49.9%
포지션
76
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
59.78%
상위 25개 보유 비중
88.03%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
22.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.68% 추정 매수 $56,418,134 · 매도 $2,265,618

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.4% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
38
감소
12
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.8%
Energy
0.5%
Healthcare
0.3%
Retail
0.2%
Industrials
0.2%
Real Estate
0.1%
Communication Services
0.1%
기타/미분류
97.7%

전체 포트폴리오 76 포지션

유형 연속 8분기 추세
BRKB $34,081,563 9.70% 68,110 $1,270,739 하락 ×6
VUG $25,805,700 7.35% 299,579 $4,238,729 상승 ×1
VB $24,317,336 6.92% 80,223 $3,686,468 상승 ×1
IWF $22,988,386 6.54% 185,136 $3,213,163 상승 ×1
VIG $21,349,065 6.08% 90,225 $2,539,469 상승 ×1
VEA $20,644,881 5.88% 289,753 $2,395,386 상승 ×3
VTV $20,642,660 5.88% 94,722 $2,571,107 상승 ×3
SCHD $15,774,410 4.49% 497,459 $458,482 하락 ×6
VO $12,869,091 3.66% 159,726 $2,038,025 상승 ×1
IWP $11,512,288 3.28% 78,630 $1,407,206 하락 ×2
JCPB $9,368,331 2.67% 199,581 $1,882,459 상승 ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $9,305,962 2.65% 117,752 $151,499 상승 ×1
EFA $9,304,843 2.65% 89,573 $685,235 상승 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $8,899,679 2.53% 177,179 $89,440 상승 ×1
JMST $8,386,542 2.39% 164,442 $-484,335 하락 ×2
VBR $7,869,372 2.24% 32,386 $849,605 상승 ×1
SDY $7,772,755 2.21% 51,076 $246,709 하락 ×2
VOE $5,651,437 1.61% 28,600 $375,494 하락 ×2
IWN $5,459,231 1.55% 24,680 $790,271 상승 ×2
IWR $5,368,274 1.53% 48,661 $643,934 상승 ×1
VNQ $4,944,599 1.41% 51,277 $426,729 상승 ×3
NYF $4,863,525 1.38% 90,224 $-134,005 하락 ×1
BRKA $4,493,100 1.28% 6 $184,260
SCHB $3,974,103 1.13% 137,227 $750,711 상승 ×4
IYR $3,573,385 1.02% 34,948 $269,443 상승 ×1
IWS $3,521,452 1.00% 21,394 $403,490
SLYG $3,303,848 0.94% 27,733 $641,495 상승 ×2
IWO $3,093,654 0.88% 7,853 $638,852 상승 ×1
MDY $2,918,861 0.83% 4,150 $359,307
JMUB $2,765,966 0.79% 54,604 $-60,719 하락 ×4
VEU $2,246,432 0.64% 26,823 $295,749 상승 ×1
VBK $1,760,007 0.50% 4,813 $307,023 상승 ×1
IWM $1,513,733 0.43% 5,038 $264,255
IWD $1,461,925 0.42% 6,030 $173,505
IWB $1,450,859 0.41% 3,543 $187,567
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,327,967 0.38% 5,194 $64,500 상승 ×6
VTES $1,249,152 0.36% 12,330 $-508,661 하락 ×1
VOT $1,179,529 0.34% 3,851 $178,373 하락 ×1
VOO $1,131,138 0.32% 1,647 $180,262 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $997,620 0.28% 3,448 $123,227 상승 ×4
ICF $934,985 0.27% 13,825 $141,246 상승 ×1
VWO $923,367 0.26% 15,469 $265,858 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $739,166 0.21% 1,982 $171,410 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $684,036 0.19% 2,870 $184,188 상승 ×1
AVGOXXXX $494,515 0.14% 1,309 $90,032 상승 ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $465,354 0.13% 3,455 $-2,660
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $439,992 0.13% 7,560 $26,700 상승 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $428,400 0.12% 6,000 $-148,500
CMF $366,014 0.10% 6,350 $4,953
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $355,284 0.10% 7,100 $96,702
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $318,793 0.09% 3,322 $-42,928 상승 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $317,407 0.09% 1,261 $86,729 상승 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $313,509 0.09% 3,667 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $303,325 0.09% 1,018 상승 ×1
MUB $297,569 0.08% 2,765 $4,064
SPSM $297,289 0.08% 5,155 $48,199
XVV $297,066 0.08% 5,231 $48,853 상승 ×1
ESGV $292,961 0.08% 2,215 $38,274 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $288,365 0.08% 2,109 $-67,979 상승 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $285,182 0.08% 2,865 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $282,966 0.08% 2,202 $19,972 상승 ×2
EUSB $277,185 0.08% 6,379 $15,382 상승 ×3
JSCP $258,521 0.07% 5,484 $-58,778 하락 ×1
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $248,936 0.07% 14,800 $87,616
CSX CSX Corporation - Common Stock $232,853 0.07% 4,899 $32,341 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $232,607 0.07% 1,666 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $228,723 0.07% 311 상승 ×1
ESML $224,747 0.06% 4,018
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $222,514 0.06% 8,904 $3,655 상승 ×1
XJH $219,053 0.06% 4,200 상승 ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $217,176 0.06% 400 상승 ×1
VV $215,669 0.06% 627 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $200,466 0.06% 1,002 상승 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $200,303 0.06% 3,630 $-636
HYSR $3,086 0.00% 146,833 $-100
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 006ESC917) $0 0.00% 100,000 $0

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VEA $20,644,881 5.88% ×3 상승
VTV $20,642,660 5.88% ×3 상승
JCPB $9,368,331 2.67% ×5 상승
VNQ $4,944,599 1.41% ×3 상승
SCHB $3,974,103 1.13% ×4 상승
MPC $1,327,967 0.38% ×6 상승
VOO $1,131,138 0.32% ×3 상승
AAPL $997,620 0.28% ×4 상승
VWO $923,367 0.26% ×3 상승
MSFT $739,166 0.21% ×6 상승
AVGOXXXX $494,515 0.14% ×5 상승
VGSH $439,992 0.13% ×3 상승
LMAT $318,793 0.09% ×6 상승
EUSB $277,185 0.08% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VXUS $313,509 3,667 0.09%
MRVL $303,325 1,018 0.09%
CRWV $285,182 2,865 0.08%
INTC $232,607 1,666 0.07%
QQQ $228,723 311 0.07%
ESML $224,747 4,018 0.06%
XJH $219,053 4,200 0.06%
NVMI $217,176 400 0.06%
VV $215,669 627 0.06%
NVDA $200,466 1,002 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VUG 추가 매수 +250K +$4.2M
VB 추가 매수 +1K +$3.7M
IWF 추가 매수 +139K +$3.2M
VTV 추가 매수 +3K +$2.6M
VIG 추가 매수 +3K +$2.5M
VEA 추가 매수 +5K +$2.4M
VO 추가 매수 +122K +$2.0M
JCPB 추가 매수 +41K +$1.9M
IWP 축소함 -242 +$1.4M
BRKB 축소함 -360 +$1.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VTEB 2025년 6월 30일 29,405 $1,459,076 더 이상 추적하지 않음
PG 2025년 9월 30일 4,515 $719,330 -6.7%
AGG 2025년 12월 31일 5,848 $586,255 더 이상 추적하지 않음
SHM 2026년 6월 30일 10,030 $479,735 더 이상 추적하지 않음
MGC 2025년 12월 31일 1,355 $330,742 더 이상 추적하지 않음
PFE 2025년 9월 30일 12,450 $301,788 10.1%
IWY 2025년 3월 31일 1,272 $299,342 더 이상 추적하지 않음
PRMY 2025년 3월 31일 11,000 $270,600 더 이상 추적하지 않음
SHY 2026년 3월 31일 3,020 $250,117
MRK 2025년 9월 30일 2,729 $216,019 80.7%
ABBV 2025년 6월 30일 960 $201,139 42.1%
ESML 2026년 3월 31일 4,360 $200,471 더 이상 추적하지 않음
NWL 2026년 6월 30일 14,950 $51,278 -5.2%
FPAY 2025년 9월 30일 13,000 $15,600 더 이상 추적하지 않음
HYSR 2025년 3월 31일 146,833 $3,318 더 이상 추적하지 않음