Wrenne Financial Planning LLC

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포트폴리오 가치
$296.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,217위 · 상위 55.2%
포지션
60
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +16.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
80.83%
상위 25개 보유 비중
95.58%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
9.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.92% 추정 매수 $14,696,243 · 매도 $2,548,297

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 96.8% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
19
감소
15
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.1%
Consumer Staples
0.5%
Industrials
0.4%
Communication Services
0.2%
Financials
0.2%
Energy
0.2%
Retail
0.1%
Financial Services
0.1%
Healthcare
0.1%
기타/미분류
96.0%

전체 포트폴리오 60 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $64,096,634 21.65% 173,215 $9,817,785 상승 ×4
VEU $49,589,115 16.75% 592,109 $7,093,174 상승 ×6
SLYV $23,129,633 7.81% 211,985 $3,933,336 상승 ×4
VNQ $21,126,248 7.13% 219,084 $2,668,781 상승 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $16,451,790 5.56% 224,108 $1,385,851 상승 ×6
VWO $15,821,614 5.34% 265,063 $2,353,112 상승 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $14,057,724 4.75% 164,437 $1,517,713 상승 ×6
SCHB $13,407,617 4.53% 462,970 $2,479,399 상승 ×6
VBR $10,890,437 3.68% 44,818 $1,153,080 하락 ×1
SPDW $10,757,990 3.63% 213,495 $217,481 하락 ×1
MUB $8,880,192 3.00% 82,514 $689,411 상승 ×4
SPEM $5,931,116 2.00% 114,545 $419,074 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,506,579 1.52% 15,574 $653,475 상승 ×2
VTEB $4,124,101 1.39% 81,536 $-89,382 하락 ×3
SPYG $3,380,952 1.14% 28,414 $597,689 하락 ×4
SCHF $3,258,710 1.10% 117,643 $466,663 상승 ×2
SPYV $2,554,179 0.86% 42,016 $160,594 하락 ×4
SCHH $2,368,935 0.80% 100,039 $291,658 상승 ×6
SPTM $1,796,371 0.61% 19,786 $232,090
SPAB $1,612,630 0.54% 63,191 $621,935 상승 ×2
VBK $1,195,087 0.40% 3,268 $202,817 하락 ×5
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,118,777 0.38% 14,783 $-869,532 하락 ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $1,083,519 0.37% 5,544 $81,537 하락 ×2
VEA $971,244 0.33% 13,631 $-77,136 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $899,378 0.30% 2,411 $60,916 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $864,931 0.29% 4,781 상승 ×1
USRT $728,001 0.25% 10,956 $117,833 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $692,430 0.23% 1,833 $122,301 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $685,771 0.23% 1,941 $129,010
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $677,488 0.23% 920 $146,482
VOO $525,410 0.18% 765 $10,919 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $516,179 0.17% 485 $172,774
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $466,240 0.16% 915 상승 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $433,736 0.15% 8,635 $152,168 상승 ×3
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $382,171 0.13% 6,188 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $368,745 0.12% 1,547 $85,053 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $368,574 0.12% 1,126 $37,350
MO Altria Group, Inc. $364,930 0.12% 5,072 상승 ×1
SPY SPY $360,105 0.12% 482 $46,512
VTV $358,059 0.12% 1,643 $35,702
SLYG $356,149 0.12% 2,990 $67,296
IEMG $355,301 0.12% 4,289 $54,818 하락 ×1
VIG $354,693 0.12% 1,499 $32,318
SCHA $329,036 0.11% 9,107 $-29,084 하락 ×4
SPYM $300,462 0.10% 3,419 $38,772
V Visa Inc. $291,452 0.10% 849
ITOT $285,501 0.10% 1,738 $37,958
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $258,955 0.09% 1,128 $8,805 하락 ×1
DGRO $258,520 0.09% 3,411 $19,136
DES $258,184 0.09% 6,347 $30,084
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $252,784 0.09% 1,849 $-52,759 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $235,048 0.08% 1,418 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $234,124 0.08% 930 $31,773
IVW $229,675 0.08% 1,670
IJR $229,436 0.08% 1,547 상승 ×1
SDY $225,226 0.08% 1,480 $9,235
NOBL $215,991 0.07% 3,846 $12,134 상승 ×1
BRKB $213,667 0.07% 427 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $209,388 0.07% 411 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $207,896 0.07% 1,039 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VTI $64,096,634 21.65% ×4 상승
VEU $49,589,115 16.75% ×6 상승
SLYV $23,129,633 7.81% ×4 상승
VNQ $21,126,248 7.13% ×6 상승
BND $16,451,790 5.56% ×6 상승
VWO $15,821,614 5.34% ×6 상승
VXUS $14,057,724 4.75% ×6 상승
SCHB $13,407,617 4.53% ×6 상승
MUB $8,880,192 3.00% ×4 상승
SCHH $2,368,935 0.80% ×6 상승
USRT $728,001 0.25% ×6 상승
VTIP $433,736 0.15% ×3 상승
AMZN $368,745 0.12% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
PM $864,931 4,781 0.29%
NOC $466,240 915 0.16%
BTI $382,171 6,188 0.13%
MO $364,930 5,072 0.12%
V $291,452 849 0.10%
CVX $235,048 1,418 0.08%
IVW $229,675 1,670 0.08%
IJR $229,436 1,547 0.08%
BRKB $213,667 427 0.07%
LMT $209,388 411 0.07%
NVDA $207,896 1,039 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTI 추가 매수 +4K +$9.8M
VEU 추가 매수 +26K +$7.1M
SLYV 추가 매수 +9K +$3.9M
VNQ 추가 매수 +11K +$2.7M
SCHB 추가 매수 +28K +$2.5M
VWO 추가 매수 +16K +$2.4M
VXUS 추가 매수 +2K +$1.5M
BND 추가 매수 +20K +$1.4M
VBR 축소함 -3 +$1.2M
VBIL 축소함 -12K -$870K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ARES 2026년 3월 31일 1,445 $233,635 30.7%
ITOT 2025년 3월 31일 1,709 $219,871 더 이상 추적하지 않음
XOM 2025년 6월 30일 1,822 $216,799 54.4%
V 2026년 3월 31일 617 $216,388 21.7%
HD 2025년 6월 30일 587 $215,399 -8.5%
IVW 2026년 3월 31일 1,670 $205,844 더 이상 추적하지 않음