Xena Financial Planning, LLC
CIK 2101744 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $104.2M
- 포지션
- 38
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,280위 · 상위 87.7%
포트폴리오 가치 분기별: +17.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 77.34%
- 상위 25개 보유 비중
- 96.57%
- 1% 초과 포지션
- 18
- 유효 포지션 수
- 13.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.54% 추정 매수 $7,609,020 · 매도 $1,484,278
- 신규 포지션
- 5
- 증가함
- 15
- 감소
- 13
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
11.2%
Communication Services
0.8%
기타/미분류
88.0%
전체 포트폴리오 38 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $15,940,325 | 15.29% | 23,209 | $1,700,001 | 하락 ×1 | ||
| SPDW | $10,606,173 | 10.18% | 210,482 | $1,121,361 | 상승 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10,590,065 | 10.16% | 36,598 | $1,083,032 | 하락 ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $9,340,389 | 8.96% | 70,355 | $2,538,131 | 상승 ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $7,724,925 | 7.41% | 75,138 | $1,427,691 | 상승 ×2 | ||
| VTEB | $7,026,889 | 6.74% | 138,926 | $219,381 | 상승 ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $6,824,210 | 6.55% | 147,870 | $381,761 | 상승 ×2 | ||
| IAGG | $5,299,447 | 5.08% | 104,732 | $346,465 | 상승 ×2 | ||
| VXF | $3,938,176 | 3.78% | 15,995 | $741,584 | 상승 ×2 | ||
| EUSB | $3,331,272 | 3.20% | 76,669 | $1,343,764 | 상승 ×2 | ||
| SPEM | $3,228,144 | 3.10% | 62,343 | $386,441 | 상승 ×2 | ||
| FRDM | $3,189,201 | 3.06% | 43,748 | $745,603 | 하락 ×1 | ||
| VTI | $2,663,261 | 2.56% | 7,197 | $355,337 | 상승 ×1 | ||
| NUSC | $2,291,458 | 2.20% | 43,965 | $466,707 | 상승 ×2 | ||
| MUB | $1,478,733 | 1.42% | 13,740 | $153,769 | 상승 ×2 | ||
| ESGV | $1,337,836 | 1.28% | 10,117 | $220,711 | 상승 ×1 | ||
| IVV | $1,274,203 | 1.22% | 1,701 | $912,325 | 상승 ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1,263,465 | 1.21% | 7,720 | $58,470 | 하락 ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $571,924 | 0.55% | 10,458 | $42,756 | 하락 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $537,574 | 0.52% | 1,441 | $-56,964 | 하락 ×2 | ||
| EAGG | $453,431 | 0.44% | 9,564 | $-70,575 | 하락 ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $451,283 | 0.43% | 4,483 | 상승 ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $448,821 | 0.43% | 9,267 | $-52,214 | 하락 ×2 | ||
| IEFA | $444,757 | 0.43% | 4,605 | 상승 ×1 | |||
| VT | $405,716 | 0.39% | 2,585 | $-22,938 | 하락 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $376,296 | 0.36% | 1,065 | $70,790 | |||
| AOM | $347,234 | 0.33% | 6,960 | $17,539 | |||
| BRKB | $339,264 | 0.33% | 678 | $14,366 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $307,111 | 0.29% | 813 | $55,479 | |||
| JMSI | $303,397 | 0.29% | 6,015 | $-74,355 | 하락 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $285,729 | 0.27% | 1,428 | $36,686 | |||
| VSGX | $276,099 | 0.26% | 3,353 | $39,594 | 상승 ×1 | ||
| ESML | $247,208 | 0.24% | 4,420 | $-55,599 | 하락 ×2 | ||
| SCHF | $231,788 | 0.22% | 8,368 | $5,233 | 하락 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $223,480 | 0.21% | 625 | 상승 ×1 | |||
| ITOT | $222,586 | 0.21% | 1,355 | ||||
| VB | $207,637 | 0.20% | 685 | 상승 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $207,291 | 0.20% | 368 | $-85,640 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| RBLX | 2026년 3월 31일 | 2,927 | $237,175 | -33.1% |
| ITOT | 2026년 3월 31일 | 1,355 | $201,475 | 더 이상 추적하지 않음 |