Yanni & Associates Investment Advisors, LLC
CIK 2109644 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $108.4M
- 포지션
- 34
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,230위 · 상위 87.2%
포트폴리오 가치 분기별: +12.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 80.46%
- 상위 25개 보유 비중
- 96.93%
- 1% 초과 포지션
- 15
- 유효 포지션 수
- 11.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.84% 추정 매수 $1,088,944 · 매도 $863,151
- 신규 포지션
- 0
- 증가함
- 7
- 감소
- 19
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Financials
1.8%
Technology
1.3%
Consumer Discretionary
0.7%
Retail
0.7%
Healthcare
0.6%
Communication Services
0.5%
Energy
0.4%
기타/미분류
94.1%
전체 포트폴리오 34 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $18,451,193 | 17.03% | 24,708 | $2,130,261 | 하락 ×1 | ||
| IVV | $13,351,211 | 12.32% | 17,828 | $1,633,930 | 하락 ×1 | ||
| SCHX | $12,759,692 | 11.77% | 433,561 | $1,625,530 | 하락 ×1 | ||
| OEF | $8,570,138 | 7.91% | 23,424 | $1,108,216 | 하락 ×1 | ||
| IVW | $6,335,045 | 5.85% | 46,063 | $1,077,126 | 하락 ×2 | ||
| IJH | $5,839,246 | 5.39% | 75,726 | $735,201 | 상승 ×2 | ||
| IVE | $5,719,874 | 5.28% | 25,191 | $316,680 | 하락 ×1 | ||
| SCHF | $5,682,877 | 5.24% | 205,158 | $602,692 | 하락 ×1 | ||
| FNDX | $5,280,594 | 4.87% | 169,794 | $497,329 | 하락 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5,208,614 | 4.81% | 7,073 | $1,185,047 | 상승 ×1 | ||
| SCHJ | $3,592,813 | 3.32% | 145,694 | $47,248 | 상승 ×2 | ||
| FLTR | $2,955,471 | 2.73% | 115,403 | $12,990 | 하락 ×2 | ||
| IJR | $1,959,175 | 1.81% | 13,210 | $297,772 | 하락 ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $1,556,584 | 1.44% | 34,784 | $31,055 | 상승 ×1 | ||
| IWF | $1,273,115 | 1.17% | 10,253 | $16,088 | 상승 ×1 | ||
| SCHG | $1,039,226 | 0.96% | 30,710 | $111,785 | 하락 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $725,535 | 0.67% | 1,725 | $84,266 | |||
| IJJ | $650,012 | 0.60% | 4,400 | $67,012 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $618,205 | 0.57% | 10,729 | $-42,880 | 하락 ×1 | ||
| IWB | $614,660 | 0.57% | 1,501 | $28,832 | 하락 ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $602,082 | 0.56% | 5,833 | $81,329 | 하락 ×2 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $594,388 | 0.55% | 1,792 | $15,966 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $573,992 | 0.53% | 1,019 | $-63,933 | 하락 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $563,854 | 0.52% | 1,949 | $59,984 | 하락 ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $530,011 | 0.49% | 3,180 | $-21,560 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $524,340 | 0.48% | 1,865 | $60,406 | 하락 ×1 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $492,480 | 0.45% | 12,157 | $73,793 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $446,888 | 0.41% | 1,875 | $60,964 | 상승 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $384,580 | 0.35% | 2,813 | $-91,261 | 상승 ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $319,840 | 0.30% | 1,299 | $47,450 | 하락 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $313,013 | 0.29% | 1,564 | $37,957 | 하락 ×2 | ||
| VYM | $296,148 | 0.27% | 1,874 | $18,609 | |||
| IWL | $289,447 | 0.27% | 1,565 | $38,298 | |||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $258,563 | 0.24% | 1,140 | $32,512 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | 축소함 | -388 | +$2.1M |
| IVV | 축소함 | -110 | +$1.6M |
| SCHX | 축소함 | -689 | +$1.6M |
| QQQ | 추가 매수 | +102 | +$1.2M |
| OEF | 축소함 | -36 | +$1.1M |
| IVW | 축소함 | -422 | +$1.1M |
| IJH | 추가 매수 | +144 | +$735K |
| SCHF | 축소함 | -102 | +$603K |
| FNDX | 축소함 | -2K | +$497K |
| IVE | 축소함 | -398 | +$317K |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| TIP | 2026년 3월 31일 | 16,899 | $1,857,369 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AJG | 2026년 3월 31일 | 908 | $234,928 | 20.0% |