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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.71%▼ -0.22%
3M▼ -0.91%▲ +2.69%
6M▼ -0.91%▲ +2.69%
연초 대비▼ -2.86%▲ +1.74%
1Y▼ -2.77%▲ +3.44%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▼ -3.42%▲ +14.93%
1년 변동성3.04%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-1.63

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$13.5M
분기 종료 7월 2026 +$47.2M
지난 12개월 -$7.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 379 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS 61747C582 $219.0M 9.45 218,955,313 STIV US
Whatabrands LLC · $34.1M 1.47 34,000,000 LON US
IRB Holding Corp 44988LAM9 $31.9M 1.38 31,841,564 LON US
Transdigm Inc · $28.8M 1.24 28,716,070 LON US
Discovery Global Holdings, Inc. 25472YAB7 $27.3M 1.18 27,235,661 LON US
Quikrete Holdings Inc · $27.0M 1.17 26,938,727 LON US
POST HOLDINGS INC 737446AU8 $26.1M 1.13 26,001,000 DBT US
White Cap Supply Holdings LLC(f/k/a White Cap Buyer LLC) · $25.2M 1.09 25,211,378 LON US
1011778 BC Unlimited Liability Company · $24.9M 1.07 24,867,430 LON US
HIG Finance 2 Limited · $24.7M 1.07 25,571,917 LON GB
Mavis Tire Express Services Topco Corp · $22.4M 0.96 22,375,908 LON US
ABG Intermediate Holdings 2 LLC · $21.6M 0.93 21,509,069 LON US
Opal Bidco SAS · $21.3M 0.92 21,216,644 LON FR
Garda World Security Corporation · $21.3M 0.92 21,243,462 LON CA
OneDigital Borrower LLC · $19.3M 0.83 20,031,679 LON US
Project Ruby Ultimate Parent Corp · $18.1M 0.78 18,112,703 LON US
Parexel International Inc (f/k/a Phoenix Newco Inc) 71911KAF1 $18.0M 0.78 17,989,676 LON US
Triton Water Holdings Inc 89678QAF3 $18.0M 0.77 17,858,539 LON US
Clarios Global LP · $17.5M 0.75 17,433,996 LON CA
Leia Finco US LLC · $17.3M 0.75 18,842,944 LON US
CPI Holdco B, LLC · $17.0M 0.73 16,968,068 LON US
Pro Mach Group Inc 74273JAM5 $16.9M 0.73 16,870,781 LON US
Altice France SA · $16.9M 0.73 16,588,193 LON US
Raven Acquisition Holdings, LLC · $16.2M 0.70 16,268,910 LON US
Osaic Holdings Inc (f/k/a Advisor Group Holdings Inc) 68773JAJ9 $16.0M 0.69 16,100,842 LON US
Smyrna Ready Mix Concrete LLC · $15.9M 0.68 15,771,167 LON US
1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC 68245XAM1 $15.8M 0.68 16,800,000 DBT CA
TK Elevator Midco Gmbh · $15.7M 0.68 15,578,329 LON US
NEXSTAR MEDIA INC 65336YAN3 $15.5M 0.67 15,804,000 DBT US
Star Parent Inc · $15.1M 0.65 15,054,767 LON US
Southern Veterinary Partners LLC · $15.1M 0.65 15,026,088 LON US
Filtration Group Corporation · $15.0M 0.65 14,933,848 LON US
SCIH Salt Holdings Inc · $14.9M 0.64 15,000,000 LON US
Charter Next Generation, Inc. 16125TAP7 $14.3M 0.62 14,293,785 LON US
MI Windows and Doors LLC · $14.3M 0.62 14,457,047 LON US
AHP Health Partners Inc · $13.9M 0.60 13,888,951 LON US
Truist Insurance Holdings, LLC · $13.5M 0.58 13,991,553 LON US
Skopima Consilio Parent LLC (FKA GI Consilio) · $13.2M 0.57 15,045,856 LON US
BCPE Pequod Buyer Inc 05624AAB8 $13.2M 0.57 13,462,736 LON US
Albion Financing 3 SARL · $13.1M 0.56 13,000,455 LON US
The Baldwin Insurance Group Holdings LLC · $13.0M 0.56 13,099,602 LON US
Acrisure LLC · $12.7M 0.55 13,826,025 LON US
Anticimex Global AB (f/k/a Seren Bidco AB) 03703HAD8 $12.6M 0.55 12,588,969 LON SE
Qxo Building Products, Inc. 07368RAN1 $12.6M 0.54 12,600,000 LON US
AthenaHealth Group Inc 04686RAF0 $12.3M 0.53 12,394,646 LON US
Belron Finance 2019 LLC 08078UAQ6 $12.2M 0.53 12,210,958 LON GB
Action Environmental Group Inc, The 00507JAF3 $12.2M 0.53 12,283,526 LON US
Polaris Newco LLC · $12.1M 0.52 13,492,556 LON US
Highline AfterMarket Acquisition LLC · $12.0M 0.52 11,958,612 LON US
Discovery Global Holdings, Inc. 25472YAB7 $11.8M 0.51 11,769,231 LON US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 160건의 결제

08
6.32%TTM 수익률
$2.82TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.2250
2026년 8월 21일$0.2250
2026년 7월 21일$0.2250
2026년 6월 25일$0.2300
2026년 5월 21일$0.2350
2026년 4월 21일$0.2350
2026년 3월 26일$0.2350
2026년 2월 20일$0.2400
2026년 1월 21일$0.2400
2025년 12월 12일$0.2400
2025년 11월 21일$0.2400
2025년 10월 21일$0.2450
2025년 9월 25일$0.2450
2025년 8월 21일$0.2450
2025년 7월 22일$0.2530
2025년 6월 26일$0.2530
2025년 5월 21일$0.2580
2025년 4월 22일$0.2580
2025년 3월 27일$0.2600
2025년 2월 21일$0.2630
2025년 1월 22일$0.2680
2024년 12월 13일$0.2750
2024년 11월 21일$0.2800
2024년 10월 22일$0.2900
2024년 9월 26일$0.2900
2024년 8월 21일$0.2900
2024년 7월 23일$0.2880
2024년 6월 27일$0.2880
2024년 5월 21일$0.2930
2024년 4월 23일$0.2950
2024년 3월 21일$0.3000
2024년 2월 21일$0.3000
2024년 1월 23일$0.3080
2023년 12월 22일$0.3030
2023년 11월 21일$0.2950
2023년 10월 24일$0.2950
2023년 9월 22일$0.3000
2023년 8월 22일$0.3050
2023년 7월 21일$0.2900
2023년 6월 27일$0.2850
2023년 5월 23일$0.2850
2023년 4월 21일$0.2850
2023년 3월 24일$0.2850
2023년 2월 22일$0.2850
2023년 1월 24일$0.2850
2022년 12월 23일$0.2700
2022년 11월 22일$0.2280
2022년 10월 21일$0.2280
2022년 9월 23일$0.2100
2022년 8월 23일$0.1650

기관 투자자 (13F) 328개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $220,043,241 13.53% 4,917,166 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $124,664,611 7.66% 2,785,802 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $74,730,410 4.59% 1,669,953 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $67,264,000 4.13% 1,503,098 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $65,662,035 4.04% 1,467,308 주식 2026년 6월 30일
One Capital Management, LLC $64,491,588 3.96% 1,439,544 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $64,405,704 3.96% 1,439,234 주식 2026년 6월 30일
FIRST TRUST ADVISORS LP $58,049,803 3.57% 1,298,064 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $41,950,619 2.58% 937,444 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $39,559,450 2.43% 884,010 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $34,337,639 2.11% 767,322 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $29,943,855 1.84% 669,136 주식 2026년 6월 30일
Virtue Capital Management, LLC $28,544,240 1.75% 637,860 주식 2026년 6월 30일
Welch & Forbes LLC $26,722,551 1.64% 597,151 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $26,557,133 1.63% 593,455 주식 2026년 6월 30일
TL Private Wealth $25,974,148 1.60% 579,910 주식 2026년 6월 30일
Hikari Tsushin, Inc. $25,516,271 1.57% 570,196 주식 2026년 6월 30일
Cyndeo Wealth Partners, LLC $21,002,335 1.29% 469,326 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $20,364,557 1.25% 455,074 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Counsel, LLC $19,655,140 1.21% 439,221 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $16,919,701 1.04% 378,082 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $16,203,067 1.00% 362,078 주식 2026년 6월 30일
Fairvoy Private Wealth, LLC $16,073,463 0.99% 359,184 주식 2026년 6월 30일
HARBOR ADVISORY CORP /MA/ $14,697,869 0.90% 328,444 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $13,460,273 0.83% 300,787 주식 2026년 6월 30일
CNO Financial Group, Inc. $11,277,000 0.69% 252,000 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $10,517,664 0.65% 235,032 주식 2026년 6월 30일
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $10,386,923 0.64% 232,110 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $10,165,734 0.62% 226,914 주식 2026년 3월 31일
HighTower Advisors, LLC $9,883,463 0.61% 220,860 주식 2026년 6월 30일
Nilsine Partners, LLC $9,521,413 0.59% 212,769 주식 2026년 6월 30일
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $9,244,163 0.57% 206,573 주식 2026년 6월 30일
Blackhawk Capital Partners, LLC $8,823,465 0.54% 197,172 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $8,733,886 0.54% 195,171 주식 2026년 6월 30일
Clear Creek Financial Management, LLC $8,033,688 0.49% 179,524 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $8,011,147 0.49% 179,019 주식 2026년 6월 30일
CacheTech Inc. $7,876,596 0.48% 176,013 주식 2026년 6월 30일
RPg Family Wealth Advisory, LLC $7,382,184 0.45% 164,965 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7,243,961 0.45% 161,876 주식 2026년 6월 30일
Adams Wealth Management $7,045,364 0.43% 157,438 주식 2026년 6월 30일
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $7,035,875 0.43% 157,228 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $6,893,752 0.42% 154,050 주식 2026년 6월 30일
Petix & Botte Co $6,408,912 0.39% 143,213 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $6,361,034 0.39% 142,146 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $6,292,181 0.39% 140,891 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $6,212,540 0.38% 138,827 주식 2026년 6월 30일
Fairway Financial, LLC $6,093,740 0.37% 136,173 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $5,995,363 0.37% 133,955 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $5,480,256 0.34% 122,464 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5,087,492 0.31% 113,687 주식 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $4,994,077 0.31% 111,551 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $4,925,099 0.30% 110,168 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $4,897,440 0.30% 109,439 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $4,784,312 0.29% 106,912 주식 2026년 6월 30일
DHK Financial Advisors, Inc. $4,633,922 0.28% 100,979 주식 2025년 6월 30일
Mission Hills Financial Advisory, LLC $4,507,411 0.28% 100,724 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $4,478,844 0.28% 100,086 주식 2026년 6월 30일
WMS Group LLC $4,467,885 0.27% 99,841 주식 2026년 6월 30일
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $3,982,750 0.24% 89,000 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $3,981,567 0.24% 88,755 주식 2026년 6월 30일
PCG Wealth Advisors, LLC $3,970,117 0.24% 88,716 주식 2026년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $3,926,586 0.24% 87,647 주식 2026년 3월 31일
New England Private Wealth Advisors LLC $3,922,652 0.24% 87,657 주식 2026년 6월 30일
Huntleigh Advisors, Inc. $3,912,700 0.24% 87,433 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $3,801,677 0.23% 84,954 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $3,750,021 0.23% 83,799 주식 2026년 6월 30일
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $3,732,347 0.23% 81,350 주식 2025년 12월 31일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $3,517,911 0.22% 78,613 주식 2026년 6월 30일
True Blue Financial, LLC $3,440,339 0.21% 76,879 주식 2026년 6월 30일
Oder Investment Management, LLC $3,430,334 0.21% 76,655 주식 2026년 6월 30일
Private Advisory Group LLC $3,352,665 0.21% 74,920 주식 2026년 6월 30일
Strive Asset Management, LLC $3,300,297 0.20% 71,996 주식 2025년 9월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $3,239,524 0.20% 72,392 주식 2026년 6월 30일
THRYVE WEALTH MANAGEMENT LLC $3,033,956 0.19% 67,798 주식 2026년 6월 30일
FLAGSTAR SECURITIES, INC $2,997,738 0.18% 66,988 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $2,966,797 0.18% 66,297 주식 2026년 6월 30일
Flaharty Asset Management, LLC $2,911,188 0.18% 64,936 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $2,883,197 0.18% 64,429 주식 2026년 6월 30일
Impact Partnership Wealth, LLC $2,873,460 0.18% 64,211 주식 2026년 6월 30일
Harvest Investment Services, LLC $2,815,433 0.17% 62,915 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $2,748,277 0.17% 61,414 주식 2026년 6월 30일
Trinity Legacy Partners, LLC $2,663,398 0.16% 59,279 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $2,544,968 0.16% 56,871 주식 2026년 6월 30일
SageView Advisory Group, LLC $2,538,534 0.16% 56,727 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,535,093 0.16% 56,436 주식 2026년 6월 30일
First Financial Group Corp $2,422,183 0.15% 54,127 주식 2026년 6월 30일
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,400,531 0.15% 53,643 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2,283,602 0.14% 51,030 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $2,126,688 0.13% 47,524 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $2,116,531 0.13% 47,297 주식 2026년 6월 30일
Garden State Investment Advisory Services LLC $2,080,428 0.13% 46,490 주식 2026년 6월 30일
PINNACLE ASSOCIATES LTD $2,066,779 0.13% 46,185 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $2,024,401 0.12% 45,238 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $2,019,726 0.12% 45,134 주식 2026년 6월 30일
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Arete Wealth Advisors, LLC $2,016,749 0.12% 45,067 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $2,008,864 0.12% 43,776 주식 2025년 6월 30일
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $1,996,436 0.12% 44,613 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $1,990,954 0.12% 44,535 주식 2026년 6월 30일
Stenger Family Office, LLC $1,963,138 0.12% 43,869 주식 2026년 6월 30일

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