Podział według sektorów

04
Technology 3,2%
Energy 1,1%
Financials 0,9%
Consumer Discretionary 0,6%
Industrials 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Healthcare 0,2%
Materials 0,1%
Retail 0,1%
Inne/Nieprzypisane 93,2%

Pełne portfolio 64 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $52 352 602 15,38% 212 634 $10 641 299 Na wzrost ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $42 727 266 12,56% 270 374 $2 922 090 Na wzrost ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $36 256 298 10,65% 215 222 $9 531 307 Na wzrost ×3
IWB iShares Trust $33 357 205 9,80% 81 458 $5 669 851 Na wzrost ×2
CEMB iShares, Inc. $27 072 045 7,96% 593 035 $1 226 169 Na wzrost ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $25 450 573 7,48% 918 793 $2 766 754 Na wzrost ×1
HEFA iShares Trust $24 356 988 7,16% 519 062 $2 357 586 Na wzrost ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $16 154 301 4,75% 167 524 $5 492 653 Na wzrost ×2
GLD SPDR Gold Shares $14 325 561 4,21% 38 888 $-55 591 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $9 262 718 2,72% 93 582 $156 538 Na wzrost ×5
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $9 253 037 2,72% 172 599 $1 159 206 Na wzrost ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $8 368 662 2,46% 157 572 $-3 031 317 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 887 037 2,02% 23 801 $766 720 Na spadek ×4
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $3 549 696 1,04% 41 435 $459 990 Na wzrost ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2 533 552 0,74% 50 090 $99 519 Na wzrost ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 395 413 0,70% 17 521 $-581 328 Na spadek ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 204 365 0,65% 5 241 $377 957 Na wzrost ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 706 672 0,50% 35 467 $51 102 Na wzrost ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 683 944 0,49% 72 803 $34 127 Na wzrost ×2
EEM iShares, Inc. $1 157 150 0,34% 16 915 $192 414 Na spadek ×1
MUB iShares Trust $1 024 612 0,30% 9 521 $91 467 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $946 979 0,28% 2 539 $5 133 Na spadek ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $921 558 0,27% 6 600 $568 518 Na spadek ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $917 770 0,27% 5 394 $108 821 Na spadek ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $787 714 0,23% 14 815 $-740
V Visa Inc. $766 806 0,23% 2 235 $91 300
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $758 586 0,22% 17 568 $58 607 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $692 729 0,20% 3 462 $76 774 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $685 116 0,20% 4 133 $-167 602 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $623 986 0,18% 1 247 $-187 300 Na spadek ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $614 716 0,18% 16 953 $66 263 Na wzrost ×2
HYD VanEck ETF Trust $603 457 0,18% 11 715 $43 638 Na wzrost ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $595 778 0,18% 3 803 $96 622 Na wzrost ×1
CLSE Trust for Professional Managers $585 435 0,17% 17 151 $167 202 Na wzrost ×3
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $536 073 0,16% 3 942 $141 001 Na spadek ×1
FELG Fidelity Covington Trust $468 412 0,14% 10 707 $67 448 Na wzrost ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $458 916 0,13% 454 $63 082 Na spadek ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $430 200 0,13% 22 500 $-4 050
BA Boeing Company (The) Common Stock $403 207 0,12% 1 863 $44 657 Na wzrost ×2
MO Altria Group, Inc. $381 789 0,11% 5 306 $26 364 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $348 701 0,10% 1 373 $13 085
INTU Intuit Inc. - Common Stock $324 945 0,10% 1 245 $-213 368
IWF iShares Trust $322 527 0,09% 2 597 $45 597 Na wzrost ×1
NEM Newmont Corporation $315 891 0,09% 3 382 $-105 959 Na spadek ×4
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $304 841 0,09% 11 025 $41 674
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $303 407 0,09% 1 273 $36 197 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $302 855 0,09% 1 674 $26 065
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $296 752 0,09% 1 091 $32 054
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $296 033 0,09% 402 $65 161 Na wzrost ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $286 314 0,08% 10 476 Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $284 923 0,08% 1 363 $62 747 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $275 615 0,08% 842 $13 222 Na spadek ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $274 224 0,08% 920 Na wzrost ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $271 675 0,08% 7 368 $43 670 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $269 580 0,08% 1 267 $7 993 Na spadek ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $266 325 0,08% 9 196 $35 821 Na wzrost ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $261 195 0,08% 500 $29 600
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $246 051 0,07% 2 720 $28 233
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $237 387 0,07% 1 060 $22 016
SLB SLB Limited Common Shares $237 099 0,07% 5 100 $-76 380 Na spadek ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $220 823 0,06% 5 441 Na wzrost ×1
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares $58 240 0,02% 16 000 $27 840
BTCS BTCS Inc. - Common Stock $26 640 0,01% 24 000 $-3 940 Na wzrost ×3
HUMA Humacyte, Inc. - Common Stock $8 880 0,00% 11 379 $1 976

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
PWB $36 256 298 10,65% wzrost ×3
CEMB $27 072 045 7,96% wzrost ×6
AGG $9 262 718 2,72% wzrost ×5
XLF $9 253 037 2,72% wzrost ×4
SPGM $3 549 696 1,04% wzrost ×3
VTEB $2 533 552 0,74% wzrost ×4
MUB $1 024 612 0,30% wzrost ×3
CLSE $585 435 0,17% wzrost ×3
FELG $468 412 0,14% wzrost ×5
BTCS $26 640 0,01% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CGMS $286 314 10 476 0,08%
TXN $274 224 920 0,08%
LVHI $220 823 5 441 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VXF Kupił więcej +10K +$10.6M
PWB Kupił więcej +3K +$9.5M
IWB Kupił więcej +4K +$5.7M
VNQ Kupił więcej +47K +$5.5M
XLE Zmniejszone -29K -$3.0M
VYM Kupił więcej +2K +$2.9M
SCHF Kupił więcej +2K +$2.8M
HEFA Kupił więcej +1K +$2.4M
CEMB Kupił więcej +22K +$1.2M
XLF Kupił więcej +9K +$1.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
WBD 31 marca 2026 30 370 $875 263 12,7%
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) 30 września 2025 1 $728 800 Nie śledzone
LUV 31 grudnia 2025 13 640 $435 252 2,8%
UNH 30 września 2025 912 $284 517 7,7%
SH 31 grudnia 2025 7 682 $283 927 -10,9%
BA 30 września 2025 1 076 $225 556 -10,3%
BX 31 marca 2026 1 407 $216 876 -2,8%
PG 30 czerwca 2025 1 206 $205 610 -9,0%
WFC 31 marca 2026 2 167 $201 964 1,1%
UBER 31 grudnia 2025 2 050 $200 839 -16,6%
ATOM 30 czerwca 2026 10 000 $38 100 -45,9%
FTHM 30 września 2025 22 000 $27 280 -81,4%
PLUG 31 marca 2026 12 000 $23 640 -15,9%
POWW 30 września 2025 16 000 $20 480 54,7%
WATT (zgłoszone jako WATTXXXX) 30 września 2025 24 000 $6 550 72,8%
CENN 31 grudnia 2025 10 000 $5 845 2675,7%