NorthAvenue LLC

CIK 2123735 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.0% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji80,07%

Waga 25 największych pozycji94,82%

Pozycje powyżej 1%14

Efektywna liczba pozycji8,7

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,14% Szac. kupna $5 975 562 · sprzedaż $1 513 481

Nowe pozycje61

Zwiększone44

Zmniejszony33

Zamknięty13

Wartość portfela $139.6M #7 649 z 9 337 według wartości 13F · top 81.9%

Pozycje 314

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Consumer products 0,6%

Technology 0,6%

Health Care 0,5%

Industrials 0,3%

Retail 0,2%

Communication Services 0,2%

Financials 0,1%

Energy 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Materials 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Utilities 0,0%

Real Estate 0,0%

Inne/Nieprzypisane 97,2%

Pełne portfolio 314 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
DFAT Dimensional ETF Trust	$31 816 998	22,79%	455 179	$4 281 461	Na wzrost ×1
DFEV Dimensional ETF Trust	$22 968 138	16,45%	538 310	$3 319 565	Na spadek ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$21 483 743	15,39%	535 354	$-3 797	Na spadek ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$5 789 080	4,15%	142 448	$739 396	Na spadek ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$5 160 606	3,70%	263 095	$193 642	Na wzrost ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$5 004 377	3,58%	269 415	$231 859	Na wzrost ×2
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF	$4 996 410	3,58%	243 608	$203 655	Na wzrost ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$4 976 489	3,56%	303 722	$238 360	Na wzrost ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$4 874 101	3,49%	249 634	$49 822	Na wzrost ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$4 708 706	3,37%	231 216	$126 521	Na wzrost ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$4 645 227	3,33%	279 076	$145 852	Na wzrost ×2
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF	$4 623 524	3,31%	219 593	$218 833	Na wzrost ×2
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF	$2 906 958	2,08%	140 671	$601 677	Na wzrost ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$2 318 926	1,66%	52 275	$317 197	Na wzrost ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$1 003 952	0,72%	5 621	$212 270	Na wzrost ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$904 896	0,65%	2 445	$623 097	Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$767 989	0,55%	5 237	$11 522
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$696 739	0,50%	946	$147 758	Na spadek ×2
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF	$591 369	0,42%	28 890	$428 458	Na wzrost ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$550 405	0,39%	14 772	$25 555
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$371 711	0,27%	4 348	$326 138	Na wzrost ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$356 853	0,26%	9 687	$27 811	Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc.	$295 225	0,21%	3 564	$5 437	Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$289 738	0,21%	1 141	$55 320	Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares	$264 129	0,19%	717	$-44 389
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF	$223 635	0,16%	9 460	$-132
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$223 247	0,16%	772	$27 466	Na wzrost ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF	$222 587	0,16%	9 496	$426
SLYV SPDR SERIES TRUST	$216 396	0,16%	1 983	$7 379	Na spadek ×2
SPY SPY	$203 286	0,15%	272	$23 032	Na spadek ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$174 798	0,13%	4 405	$3 187	Na spadek ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$166 397	0,12%	1 932	$-2 946	Na wzrost ×1
DGRO iShares Trust	$161 220	0,12%	2 127	$11 940
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF	$148 718	0,11%	6 785	$714
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF	$134 703	0,10%	5 849	$36
BA Boeing Company (The) Common Stock	$130 532	0,09%	603	$30 419	Na wzrost ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock	$127 751	0,09%	100	$1 631
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$125 000	0,09%	182	$16 245
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$124 318	0,09%	4 488	$19 848	Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$120 797	0,09%	604	$57 138	Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$117 740	0,08%	494	$35 056	Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$109 001	0,08%	333	$11 045
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$108 069	0,08%	302	$39 531	Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$104 738	0,08%	1 470	$6 195	Na spadek ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$103 908	0,07%	250	$36 260
IVV iShares Trust	$102 133	0,07%	136	$22 193	Na wzrost ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$97 529	0,07%	816	$26 361	Na wzrost ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$97 204	0,07%	575	$-7 550
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$89 168	0,06%	212	$10 357
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$88 398	0,06%	1 820	$1 362	Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$88 247	0,06%	237	$46 353	Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$82 243	0,06%	589	$56 250
IJR iShares Trust	$75 137	0,05%	507	$7 435	Na spadek ×1
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF	$74 026	0,05%	3 144	$-251
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$73 282	0,05%	1 783		Na wzrost ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$72 879	0,05%	308	$5 007	Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$72 235	0,05%	562	$60 206	Na wzrost ×1
IBTG iShares Trust	$72 127	0,05%	3 151	$24 051	Na wzrost ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$71 987	0,05%	577	$6 809	Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$71 452	0,05%	123	$46 430
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF	$71 329	0,05%	3 399	$20 130	Na wzrost ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$68 283	0,05%	777		Na wzrost ×1
IWM iShares Trust	$67 602	0,05%	225	$11 802
DE Deere & Company Common Stock	$63 433	0,05%	100	$7 103
CVX Chevron Corporation Common Stock	$61 663	0,04%	372	$26 076	Na wzrost ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$60 241	0,04%	254		Na wzrost ×1
IBMO iShares Trust	$59 614	0,04%	2 325	$24
SLV iShares Silver Trust	$59 299	0,04%	1 109	$-16 269
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$57 715	0,04%	50	$40 823
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$51 408	0,04%	720	$-17 820
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$48 443	0,03%	86	$5 533	Na wzrost ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$48 358	0,03%	1 057		Na wzrost ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$48 142	0,03%	898	$-8 683	Na spadek ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$46 966	0,03%	510	$-113
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$46 705	0,03%	90	$2 086
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$44 377	0,03%	61	$27 287	Na wzrost ×1
EFV iShares Trust	$42 943	0,03%	561	$-7 241	Na spadek ×1
EFG iShares Trust	$42 286	0,03%	340	$1 762	Na spadek ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$39 851	0,03%	413	$6 571
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$38 850	0,03%	377	$-44 034	Na spadek ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$38 313	0,03%	944		Na wzrost ×1
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF	$38 244	0,03%	1 482	$573
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$37 895	0,03%	209	$37 233	Na wzrost ×1
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF	$36 479	0,03%	1 451	$416
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$35 892	0,03%	101		Na wzrost ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares	$34 323	0,02%	163	$-1 722
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$34 253	0,02%	113	$4 656
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103)	$34 172	0,02%	200		Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$33 998	0,02%	90	$6 142
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$33 939	0,02%	737		Na wzrost ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$33 514	0,02%	409	$4 511
MUB iShares Trust	$31 917	0,02%	297	$604	Na wzrost ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock	$31 362	0,02%	229	$-5 846
DYNF BlackRock ETF Trust	$30 997	0,02%	456	$-1 862	Na spadek ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$30 903	0,02%	102		Na wzrost ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$30 723	0,02%	603		Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$29 694	0,02%	118	$4 030
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$28 560	0,02%	105	$-42 043	Na spadek ×2
SLYG SPDR SERIES TRUST	$27 762	0,02%	233	$5 246
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$26 825	0,02%	523	$31
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
TCAF	$73 282	1 783	0,05%
SPYM	$68 283	777	0,05%
GRMN	$60 241	254	0,04%
VFLO	$48 358	1 057	0,03%
LVHI	$38 313	944	0,03%
GD	$35 892	101	0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103)	$34 172	200	0,02%
JPIE	$33 939	737	0,02%
QQQM	$30 903	102	0,02%
PVAL	$30 723	603	0,02%
BNDX	$24 990	516	0,02%
BND	$24 446	333	0,02%
DUSA	$21 798	388	0,02%
CNEQ	$20 635	500	0,01%
QCOM	$19 290	104	0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
DFAT	Kupił więcej	+14K	+$4.3M
DFEV	Zmniejszone	-11K	+$3.3M
DFEM	Zmniejszone	-4K	+$739K
VTI	Kupił więcej	+2K	+$623K
BSCY	Kupił więcej	+29K	+$602K
BSCZ	Kupił więcej	+21K	+$428K
DFAC	Kupił więcej	+764	+$317K
BSCV	Kupił więcej	+16K	+$238K
BSCT	Kupił więcej	+14K	+$232K
BSCX	Kupił więcej	+11K	+$219K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
VCIT	31 marca 2026	1 093	$91 539
IXN	31 marca 2026	841	$88 305	49,0%
VNQ	31 marca 2026	364	$32 211
LQD	31 marca 2026	285	$31 405
EMB	31 marca 2026	231	$22 241
VEU	30 czerwca 2026	241	$18 100
XLC	30 czerwca 2026	128	$14 191	3,0%
FCG	31 marca 2026	600	$14 046	-7,9%
VPL	30 czerwca 2026	113	$11 044
EEMA	30 czerwca 2026	112	$10 723
BTC	31 marca 2026	230	$8 908	24,2%
XLY	30 czerwca 2026	80	$8 719	Nie śledzone
XLP	30 czerwca 2026	96	$7 871	Nie śledzone
NEE	31 marca 2026	79	$6 343	-17,3%
IGV	30 czerwca 2026	68	$5 444	17,0%
FSSL	30 czerwca 2026	386	$4 829	6,4%
CQQQ	31 marca 2026	69	$3 588
CCL	30 czerwca 2026	100	$2 588	-9,8%
MTUM	30 czerwca 2026	8	$1 920
BRK-B (zgłoszone jako BRKB)	31 marca 2026	3	$1 508	Nie śledzone
BAI	30 czerwca 2026	44	$1 450
CL	31 marca 2026	13	$1 028	-1,1%
IP	31 marca 2026	23	$906	-10,4%
WM	31 marca 2026	4	$879	-11,0%
RSG	31 marca 2026	4	$848	-4,3%
WEC	31 marca 2026	8	$844	-12,2%
KR	31 marca 2026	13	$813	-18,4%
ES	31 marca 2026	12	$808	-6,9%
ADP	31 marca 2026	3	$772	26,8%
VZ	31 marca 2026	18	$734	-8,5%
CCI	31 marca 2026	8	$711	-18,3%
ELV	31 marca 2026	2	$702	32,0%
SO	31 marca 2026	8	$698	-13,3%
HON	30 czerwca 2026	3	$679	-4,4%
APP	31 marca 2026	1	$674	-32,6%
WTW	31 marca 2026	2	$658	-0,7%
CB	31 marca 2026	2	$625	1,5%
CLX	31 marca 2026	6	$605	-22,4%
MDLZ	31 marca 2026	11	$593	1,0%
SBAC	31 marca 2026	3	$581	-7,9%
AEP	31 marca 2026	5	$577	-8,8%
KDP	31 marca 2026	20	$561	15,3%
CI	31 marca 2026	2	$551	1,4%
CME	31 marca 2026	2	$547	-10,9%
HSY	31 marca 2026	3	$546	-22,9%
D	31 marca 2026	9	$528	-0,8%
NOW	30 czerwca 2026	5	$523	35,4%
AWK	31 marca 2026	4	$522	-4,3%
ADM	31 marca 2026	9	$518	10,7%
AJG	31 marca 2026	2	$518	4,4%
KVUE	31 marca 2026	30	$518	-0,2%
XEL	31 marca 2026	7	$518	-10,1%
O	31 marca 2026	9	$508	-11,5%
CBOE	31 marca 2026	2	$502
SUI	31 marca 2026	4	$496	-12,1%
KO	31 marca 2026	7	$490	12,6%
BMY	31 marca 2026	9	$486	0,8%
ACGL	31 marca 2026	5	$480	-2,5%
MO	31 marca 2026	8	$462	2,1%
LNT	31 marca 2026	7	$456	-10,4%
PFG	31 marca 2026	5	$442	24,2%
KHC	31 marca 2026	18	$437	-1,3%
PEP	31 marca 2026	3	$431	-18,9%
ALL	31 marca 2026	2	$417	7,9%
MAA	31 marca 2026	3	$417	-5,6%
PKG	31 marca 2026	2	$413	7,7%
LEN	31 marca 2026	4	$412	-8,1%
BKR	31 marca 2026	9	$410	-8,3%
VTEB	31 marca 2026	8	$403
AEE	31 marca 2026	4	$400	-9,1%
HRL	31 marca 2026	16	$380	-10,6%
PFE	31 marca 2026	15	$374	-1,0%
MRSH	31 marca 2026	2	$372	-2,0%
ETR	31 marca 2026	4	$370	-10,2%
PHM	31 marca 2026	3	$352	-1,6%
TSCO	31 marca 2026	7	$351	-31,4%
CMS	31 marca 2026	5	$350	-17,8%
GIS	31 marca 2026	7	$326	-14,0%
KMB	31 marca 2026	3	$303	-2,2%
NEM	31 marca 2026	3	$300	6,8%
LBRDK	31 marca 2026	6	$292	Nie śledzone
TRV	31 marca 2026	1	$291	23,6%
DHI	31 marca 2026	2	$289	-1,6%
NSC	31 marca 2026	1	$289	10,6%
CTVA	31 marca 2026	4	$269	-85,8%
EXC	31 marca 2026	6	$262	-16,9%
EXR	31 marca 2026	2	$261	1,6%
PSA	31 marca 2026	1	$260	4,8%
VICI	31 marca 2026	9	$254	-17,1%
IT	31 marca 2026	1	$253	16,7%
ITW	31 marca 2026	1	$247	1,0%
FTNT	31 marca 2026	3	$239	121,4%
VRSK	31 marca 2026	1	$224	-13,6%
TW	31 marca 2026	2	$216	-13,1%
PPL	31 marca 2026	6	$211	-14,1%
PPG	31 marca 2026	2	$205	-1,6%
FIS	31 marca 2026	3	$200	-30,8%
UPS	31 marca 2026	2	$199	-5,4%
LNG	31 marca 2026	1	$195	-4,9%
WPC	31 marca 2026	3	$194	-5,1%
SPG	31 marca 2026	1	$186	7,7%
DRI	31 marca 2026	1	$185	2,2%
AVB	31 marca 2026	1	$182	Nie śledzone
OTIS	31 marca 2026	2	$175	-16,9%
SSNC	31 marca 2026	2	$175	16,2%
MOH	31 marca 2026	1	$174	42,2%
CHD	31 marca 2026	2	$168	1,1%
MPC	31 marca 2026	1	$163	73,0%
MSTR	31 marca 2026	1	$152	28,2%
HOLX	31 marca 2026	2	$149	Nie śledzone
WRB	31 marca 2026	2	$141	4,1%
CDW	31 marca 2026	1	$137	10,1%
MKC	31 marca 2026	2	$137	-11,4%
LYB	31 marca 2026	3	$130	-27,3%
DTE	31 marca 2026	1	$129	-14,9%
GDDY	31 marca 2026	1	$125	17,6%
GPC	31 marca 2026	1	$123	20,3%
BALL	31 marca 2026	2	$106	-4,6%
ARE	31 marca 2026	2	$98	2,0%
LEN-B (zgłoszone jako LENB)	31 marca 2026	1	$96	Nie śledzone
DOW	31 marca 2026	4	$94	-32,8%
TRU	31 marca 2026	1	$86	-8,3%
CE	31 marca 2026	2	$85	-32,8%
INVH	31 marca 2026	3	$84	4,8%
BAX	31 marca 2026	1	$20	39,8%