NorthAvenue LLC

CIK 2123735 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$139.6M
#7 611 z 9 443 według wartości 13F · top 80.6%
Pozycje
314
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.0% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
80,07%
Waga 25 największych pozycji
94,82%
Pozycje powyżej 1%
14
Efektywna liczba pozycji
8,7

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,14% Szac. kupna $5 975 562 · sprzedaż $1 513 481

Nowe pozycje
61
Zwiększone
44
Zmniejszony
33
Zamknięty
13
Na tej stronie

Podział według sektorów

Consumer products
0,6%
Technology
0,6%
Health Care
0,5%
Industrials
0,3%
Retail
0,2%
Communication Services
0,2%
Financials
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Utilities
0,0%
Communications
0,0%
Financial Services
0,0%
Real Estate
0,0%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Inne/Nieprzypisane
97,2%

Pełne portfolio 314 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
DFAT $31 816 998 22,79% 455 179 $4 281 461 Na wzrost ×1
DFEV $22 968 138 16,45% 538 310 $3 319 565 Na spadek ×2
DISV $21 483 743 15,39% 535 354 $-3 797 Na spadek ×1
DFEM $5 789 080 4,15% 142 448 $739 396 Na spadek ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $5 160 606 3,70% 263 095 $193 642 Na wzrost ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $5 004 377 3,58% 269 415 $231 859 Na wzrost ×2
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $4 996 410 3,58% 243 608 $203 655 Na wzrost ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $4 976 489 3,56% 303 722 $238 360 Na wzrost ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $4 874 101 3,49% 249 634 $49 822 Na wzrost ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $4 708 706 3,37% 231 216 $126 521 Na wzrost ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $4 645 227 3,33% 279 076 $145 852 Na wzrost ×2
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $4 623 524 3,31% 219 593 $218 833 Na wzrost ×2
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $2 906 958 2,08% 140 671 $601 677 Na wzrost ×2
DFAC $2 318 926 1,66% 52 275 $317 197 Na wzrost ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1 003 952 0,72% 5 621 $212 270 Na wzrost ×2
VTI $904 896 0,65% 2 445 $623 097 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $767 989 0,55% 5 237 $11 522
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $696 739 0,50% 946 $147 758 Na spadek ×2
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $591 369 0,42% 28 890 $428 458 Na wzrost ×1
DFIC $550 405 0,39% 14 772 $25 555
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $371 711 0,27% 4 348 $326 138 Na wzrost ×2
DFAX $356 853 0,26% 9 687 $27 811 Na wzrost ×1
IEMG $295 225 0,21% 3 564 $5 437 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $289 738 0,21% 1 141 $55 320 Na wzrost ×1
GLD $264 129 0,19% 717 $-44 389
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $223 635 0,16% 9 460 $-132
AAPL Apple Inc. - Common Stock $223 247 0,16% 772 $27 466 Na wzrost ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $222 587 0,16% 9 496 $426
SLYV $216 396 0,16% 1 983 $7 379 Na spadek ×2
SPY SPY $203 286 0,15% 272 $23 032 Na spadek ×1
FNDE $174 798 0,13% 4 405 $3 187 Na spadek ×2
VUG $166 397 0,12% 1 932 $-2 946 Na wzrost ×1
DGRO $161 220 0,12% 2 127 $11 940
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $148 718 0,11% 6 785 $714
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $134 703 0,10% 5 849 $36
BA Boeing Company (The) Common Stock $130 532 0,09% 603 $30 419 Na wzrost ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $127 751 0,09% 100 $1 631
VOO $125 000 0,09% 182 $16 245
SCHF $124 318 0,09% 4 488 $19 848 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $120 797 0,09% 604 $57 138 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $117 740 0,08% 494 $35 056 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $109 001 0,08% 333 $11 045
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $108 069 0,08% 302 $39 531 Na wzrost ×1
VEA $104 738 0,08% 1 470 $6 195 Na spadek ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $103 908 0,07% 250 $36 260
IVV $102 133 0,07% 136 $22 193 Na wzrost ×1
VGT $97 529 0,07% 816 $26 361 Na wzrost ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $97 204 0,07% 575 $-7 550
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $89 168 0,06% 212 $10 357
FNDC $88 398 0,06% 1 820 $1 362 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $88 247 0,06% 237 $46 353 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $82 243 0,06% 589 $56 250
IJR $75 137 0,05% 507 $7 435 Na spadek ×1
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $74 026 0,05% 3 144 $-251
TCAF $73 282 0,05% 1 783 Na wzrost ×1
VIG $72 879 0,05% 308 $5 007 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $72 235 0,05% 562 $60 206 Na wzrost ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $72 127 0,05% 3 151 $24 051 Na wzrost ×2
AVUV $71 987 0,05% 577 $6 809 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $71 452 0,05% 123 $46 430
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $71 329 0,05% 3 399 $20 130 Na wzrost ×2
SPYM $68 283 0,05% 777 Na wzrost ×1
IWM $67 602 0,05% 225 $11 802
DE Deere & Company Common Stock $63 433 0,05% 100 $7 103
CVX Chevron Corporation Common Stock $61 663 0,04% 372 $26 076 Na wzrost ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $60 241 0,04% 254 Na wzrost ×1
IBMO $59 614 0,04% 2 325 $24
SLV $59 299 0,04% 1 109 $-16 269
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $57 715 0,04% 50 $40 823
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $51 408 0,04% 720 $-17 820
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $48 443 0,03% 86 $5 533 Na wzrost ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $48 358 0,03% 1 057 Na wzrost ×1
XLF XLF $48 142 0,03% 898 $-8 683 Na spadek ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $46 966 0,03% 510 $-113
LIN Linde plc - Ordinary Shares $46 705 0,03% 90 $2 086
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $44 377 0,03% 61 $27 287 Na wzrost ×1
EFV $42 943 0,03% 561 $-7 241 Na spadek ×1
EFG $42 286 0,03% 340 $1 762 Na spadek ×1
AVEM $39 851 0,03% 413 $6 571
AVDV $38 850 0,03% 377 $-44 034 Na spadek ×1
LVHI $38 313 0,03% 944 Na wzrost ×1
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF $38 244 0,03% 1 482 $573
PM Philip Morris International Inc Common Stock $37 895 0,03% 209 $37 233 Na wzrost ×1
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF $36 479 0,03% 1 451 $416
GD General Dynamics Corporation Common Stock $35 892 0,03% 101 Na wzrost ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $34 323 0,02% 163 $-1 722
VB $34 253 0,02% 113 $4 656
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $34 172 0,02% 200 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $33 998 0,02% 90 $6 142
JPIE $33 939 0,02% 737 Na wzrost ×1
DFUS $33 514 0,02% 409 $4 511
MUB $31 917 0,02% 297 $604 Na wzrost ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $31 362 0,02% 229 $-5 846
DYNF $30 997 0,02% 456 $-1 862 Na spadek ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $30 903 0,02% 102 Na wzrost ×1
PVAL $30 723 0,02% 603 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $29 694 0,02% 118 $4 030
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $28 560 0,02% 105 $-42 043 Na spadek ×2
SLYG $27 762 0,02% 233 $5 246
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $26 825 0,02% 523 $31

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
TCAF $73 282 1 783 0,05%
SPYM $68 283 777 0,05%
GRMN $60 241 254 0,04%
VFLO $48 358 1 057 0,03%
LVHI $38 313 944 0,03%
GD $35 892 101 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $34 172 200 0,02%
JPIE $33 939 737 0,02%
QQQM $30 903 102 0,02%
PVAL $30 723 603 0,02%
BNDX $24 990 516 0,02%
BND $24 446 333 0,02%
DUSA $21 798 388 0,02%
CNEQ $20 635 500 0,01%
QCOM $19 290 104 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
DFAT Kupił więcej +14K +$4.3M
DFEV Zmniejszone -11K +$3.3M
DFEM Zmniejszone -4K +$739K
VTI Kupił więcej +2K +$623K
BSCY Kupił więcej +29K +$602K
BSCZ Kupił więcej +21K +$428K
DFAC Kupił więcej +764 +$317K
BSCV Kupił więcej +16K +$238K
BSCT Kupił więcej +14K +$232K
BSCX Kupił więcej +11K +$219K

1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
VCIT 31 marca 2026 1 093 $91 539
IXN 31 marca 2026 841 $88 305 Nie śledzone
VNQ 31 marca 2026 364 $32 211 Nie śledzone
LQD 31 marca 2026 285 $31 405 Nie śledzone
EMB 31 marca 2026 231 $22 241
VEU 30 czerwca 2026 241 $18 100 Nie śledzone
XLC 30 czerwca 2026 128 $14 191 Nie śledzone
FCG 31 marca 2026 600 $14 046 Nie śledzone
VPL 30 czerwca 2026 113 $11 044 Nie śledzone
EEMA 30 czerwca 2026 112 $10 723
BTC 31 marca 2026 230 $8 908 Nie śledzone
XLY 30 czerwca 2026 80 $8 719 Nie śledzone
XLP 30 czerwca 2026 96 $7 871 Nie śledzone
NEE 31 marca 2026 79 $6 343 -6,9%
IGV 30 czerwca 2026 68 $5 444 Nie śledzone
FSSL 30 czerwca 2026 386 $4 829 3,6%
CQQQ 31 marca 2026 69 $3 588 Nie śledzone
CCL 30 czerwca 2026 100 $2 588 -4,0%
MTUM 30 czerwca 2026 8 $1 920 Nie śledzone
BRKB 31 marca 2026 3 $1 508 Nie śledzone
BAI 30 czerwca 2026 44 $1 450 Nie śledzone
CL 31 marca 2026 13 $1 028 8,9%
IP 31 marca 2026 23 $906 16,3%
WM 31 marca 2026 4 $879 -1,3%
RSG 31 marca 2026 4 $848 1,5%
WEC 31 marca 2026 8 $844 -3,8%
KR 31 marca 2026 13 $813 -21,3%
ES 31 marca 2026 12 $808 4,5%
ADP 31 marca 2026 3 $772 36,2%
VZ 31 marca 2026 18 $734 -1,6%
CCI 31 marca 2026 8 $711 -7,9%
ELV 31 marca 2026 2 $702 36,8%
SO 31 marca 2026 8 $698 -4,0%
HON 30 czerwca 2026 3 $679 0,8%
APP 31 marca 2026 1 $674 -22,3%
WTW 31 marca 2026 2 $658 15,4%
CB 31 marca 2026 2 $625 6,8%
CLX 31 marca 2026 6 $605 4,1%
MDLZ 31 marca 2026 11 $593 10,8%
SBAC 31 marca 2026 3 $581 6,3%
AEP 31 marca 2026 5 $577 -3,4%
KDP 31 marca 2026 20 $561 17,8%
CI 31 marca 2026 2 $551 6,0%
CME 31 marca 2026 2 $547 -8,6%
HSY 31 marca 2026 3 $546 -9,8%
D 31 marca 2026 9 $528 11,5%
NOW 30 czerwca 2026 5 $523 24,4%
AWK 31 marca 2026 4 $522 1,9%
ADM 31 marca 2026 9 $518 12,6%
AJG 31 marca 2026 2 $518 18,0%
KVUE 31 marca 2026 30 $518 10,1%
XEL 31 marca 2026 7 $518 0,2%
O 31 marca 2026 9 $508 3,1%
CBOE 31 marca 2026 2 $502 Nie śledzone
SUI 31 marca 2026 4 $496 -3,3%
KO 31 marca 2026 7 $490 18,2%
BMY 31 marca 2026 9 $486 12,1%
ACGL 31 marca 2026 5 $480 4,3%
MO 31 marca 2026 8 $462 -0,7%
LNT 31 marca 2026 7 $456 -2,0%
PFG 31 marca 2026 5 $442 25,3%
KHC 31 marca 2026 18 $437 13,0%
PEP 31 marca 2026 3 $431 -8,6%
ALL 31 marca 2026 2 $417 28,5%
MAA 31 marca 2026 3 $417 7,6%
PKG 31 marca 2026 2 $413 19,8%
LEN 31 marca 2026 4 $412 2,3%
BKR 31 marca 2026 9 $410 5,8%
VTEB 31 marca 2026 8 $403 Nie śledzone
AEE 31 marca 2026 4 $400 0,5%
HRL 31 marca 2026 16 $380 9,2%
PFE 31 marca 2026 15 $374 0,7%
MRSH 31 marca 2026 2 $372 9,7%
ETR 31 marca 2026 4 $370 -3,5%
PHM 31 marca 2026 3 $352 12,4%
TSCO 31 marca 2026 7 $351 -21,2%
CMS 31 marca 2026 5 $350 -8,1%
GIS 31 marca 2026 7 $326 5,6%
KMB 31 marca 2026 3 $303 13,2%
NEM 31 marca 2026 3 $300 15,2%
LBRDK 31 marca 2026 6 $292 -27,6%
TRV 31 marca 2026 1 $291 27,1%
DHI 31 marca 2026 2 $289 11,3%
NSC 31 marca 2026 1 $289 22,4%
CTVA 31 marca 2026 4 $269 -5,6%
EXC 31 marca 2026 6 $262 -6,4%
EXR 31 marca 2026 2 $261 13,7%
PSA 31 marca 2026 1 $260 21,2%
VICI 31 marca 2026 9 $254 -3,8%
IT 31 marca 2026 1 $253 19,9%
ITW 31 marca 2026 1 $247 11,0%
FTNT 31 marca 2026 3 $239 88,1%
VRSK 31 marca 2026 1 $224 -3,8%
TW 31 marca 2026 2 $216 -9,8%
PPL 31 marca 2026 6 $211 -6,2%
PPG 31 marca 2026 2 $205 7,5%
FIS 31 marca 2026 3 $200 -10,4%
UPS 31 marca 2026 2 $199 5,6%
LNG 31 marca 2026 1 $195 -4,1%
WPC 31 marca 2026 3 $194 5,4%
SPG 31 marca 2026 1 $186 19,4%
DRI 31 marca 2026 1 $185 15,1%
AVB 31 marca 2026 1 $182 Nie śledzone
OTIS 31 marca 2026 2 $175 -6,6%
SSNC 31 marca 2026 2 $175 22,1%
MOH 31 marca 2026 1 $174 54,2%
CHD 31 marca 2026 2 $168 7,8%
MPC 31 marca 2026 1 $163 48,3%
MSTR 31 marca 2026 1 $152 -22,1%
HOLX 31 marca 2026 2 $149 Nie śledzone
WRB 31 marca 2026 2 $141 7,4%
CDW 31 marca 2026 1 $137 11,0%
MKC 31 marca 2026 2 $137 11,3%
LYB 31 marca 2026 3 $130 -16,5%
DTE 31 marca 2026 1 $129 -3,4%
GDDY 31 marca 2026 1 $125 18,8%
GPC 31 marca 2026 1 $123 27,3%
BALL 31 marca 2026 2 $106 6,4%
ARE 31 marca 2026 2 $98 5,4%
LENB 31 marca 2026 1 $96 Nie śledzone
DOW 31 marca 2026 4 $94 -23,3%
TRU 31 marca 2026 1 $86 19,3%
CE 31 marca 2026 2 $85 -29,6%
INVH 31 marca 2026 3 $84 21,1%
BAX 31 marca 2026 1 $20 58,1%