Great Point Wealth Advisors, LLC

CIK 1760304 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.3% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji67,83%

Waga 25 największych pozycji92,08%

Pozycje powyżej 1%20

Efektywna liczba pozycji11,3

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 0,93% Szac. kupna $39 452 693 · sprzedaż $5 406 434

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 89,7% nadal posiadane

Nowe pozycje8

Zwiększone26

Zmniejszony24

Zamknięty5

Wartość portfela $619.2M #3 375 z 9 337 według wartości 13F · top 36.1%

Pozycje 70

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Financials 4,2%

Consumer Discretionary 3,2%

Technology 1,7%

Communication Services 0,5%

Healthcare 0,1%

Retail 0,1%

Industrials 0,1%

Inne/Nieprzypisane 90,1%

Pełne portfolio 70 pozycje

					Seria
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$151 473 654	24,46%	1 182 649	$24 187 701	Na wzrost ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$52 585 573	8,49%	1 274 802	$4 803 450	Na wzrost ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$43 431 831	7,01%	1 080 125	$7 077 098	Na wzrost ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$37 647 066	6,08%	744 455	$1 055 552	Na wzrost ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$28 143 973	4,55%	225 585	$4 391 698	Na wzrost ×3
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$23 207 567	3,75%	687 937	$1 077 291	Na wzrost ×3
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock	$22 440 892	3,62%	806 646		Na wzrost ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$22 059 049	3,56%	831 789	$1 389 494	Na wzrost ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$19 693 908	3,18%	390 056	$388 385	Na wzrost ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$19 278 286	3,11%	187 077	$1 363 270	Na wzrost ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	$19 150 750	3,09%	660 143	$822 326	Na wzrost ×1
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock	$18 279 243	2,95%	257 890	$-2 285 288	Na wzrost ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$15 830 744	2,56%	306 263	$1 926 240	Na spadek ×3
QUS SPDR SERIES TRUST	$13 760 906	2,22%	73 642	$-739 490	Na spadek ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$13 721 503	2,22%	37 081	$1 679 935	Na spadek ×3
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	$12 610 736	2,04%	275 946	$248 231	Na spadek ×3
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$8 481 539	1,37%	166 142	$-1 216 891	Na wzrost ×3
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$8 245 940	1,33%	161 685	$-61 529	Na spadek ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 098 179	1,15%	79 576	$238 186	Na spadek ×2
AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6 620 877	1,07%	90 833	$512 510	Na spadek ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6 137 879	0,99%	63 612	$740 424	Na spadek ×3
DLS WisdomTree Trust	$5 640 994	0,91%	67 323	$-38 964	Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 045 200	0,81%	17 436	$664 720	Na wzrost ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$5 022 871	0,81%	36 522	$891 868
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$4 500 249	0,73%	86 911	$193 799	Na spadek ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$4 305 516	0,70%	14 204	$585 204
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 933 555	0,64%	10 545	$66 061	Na wzrost ×1
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund	$3 544 404	0,57%	46 770	$260 226	Na spadek ×3
DFAS Dimensional ETF Trust	$3 089 314	0,50%	37 519	$406 059	Na spadek ×3
ITOT iShares Trust	$2 925 511	0,47%	17 809	$301 892	Na spadek ×3
IVE iShares Trust	$2 724 872	0,44%	12 001	$190 931
DGS WisdomTree Trust	$2 673 616	0,43%	41 317	$-29 962	Na spadek ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$2 412 873	0,39%	7 016	$316 141
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 207 586	0,36%	6 248	$245 193	Na spadek ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock	$1 919 169	0,31%	121 852	$182 778
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 630 262	0,26%	4 980	$165 203
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 345 987	0,22%	13 937	$44 143	Na spadek ×3
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares	$1 344 791	0,22%	37 967	$53 868	Na wzrost ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$1 238 328	0,20%	15 052	$-329 725	Na spadek ×1
IJR iShares Trust	$1 187 469	0,19%	8 007	$169 722	Na spadek ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1 033 409	0,17%	17 313	$-178 000	Na spadek ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$640 566	0,10%	870	$123 990	Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$570 871	0,09%	2 853	$143 928	Na wzrost ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$549 901	0,09%	13 703	$9 060	Na spadek ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$541 464	0,09%	7 600	$-57 139	Na spadek ×3
SPY SPY	$517 897	0,08%	694	$73 379	Na wzrost ×1
AOA iShares Trust	$502 445	0,08%	5 148	$46 898
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$491 940	0,08%	1 937	$27 260	Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$478 621	0,08%	2 008	$60 385
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$476 187	0,08%	659	$272 137	Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$447 583	0,07%	5 196	$158 865	Na wzrost ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$433 975	0,07%	10 480	$49 110	Na wzrost ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$433 689	0,07%	16 712	$-67 518
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$425 990	0,07%	400	$147 072	Na wzrost ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$424 432	0,07%	2 704	$50 293
DUSA Davis Fundamental ETF Trust	$422 370	0,07%	7 518	$31 106	Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$422 136	0,07%	1 118	$82 758	Na wzrost ×2
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$397 084	0,06%	4 007	$57 071	Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$377 347	0,06%	1 056	$96 430	Na wzrost ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$369 960	0,06%	2 650		Na wzrost ×1
EEX Emerald Holding, Inc. Common Stock	$342 549	0,06%	67 966		Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc.	$328 377	0,05%	3 964	$43 310	Na spadek ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$321 936	0,05%	3 112	$98 863	Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$261 632	0,04%	742	$17 649
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$247 216	0,04%	2 105
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$240 424	0,04%	2 910
MGK VANGUARD WORLD FUND	$231 643	0,04%	2 635
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$225 989	0,04%	1 037
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$222 077	0,04%	1 667		Na wzrost ×1
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares	$192 468	0,03%	12 806	$-61 851
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
JPST	$37 647 066	6,08%	wzrost ×3
AVUV	$28 143 973	4,55%	wzrost ×3
HTRB	$23 207 567	3,75%	wzrost ×3
PYLD	$22 059 049	3,56%	wzrost ×3
FBTC	$8 481 539	1,37%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
TOST	$22 440 892	806 646	3,62%
INTC	$369 960	2 650	0,06%
EEX	$342 549	67 966	0,06%
CSCO	$247 216	2 105	0,04%
VOOG	$240 424	2 910	0,04%
MGK	$231 643	2 635	0,04%
VTV	$225 989	1 037	0,04%
AIRR	$222 077	1 667	0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
AVUS	Kupił więcej	+38K	+$24.2M
DFAE	Kupił więcej	+6K	+$7.1M
DFAI	Kupił więcej	+48K	+$4.8M
AVUV	Kupił więcej	+11K	+$4.4M
BFAM	Kupił więcej	+8K	-$2.3M
DFAU	Zmniejszone	-2K	+$1.9M
VTI	Zmniejszone	-454	+$1.7M
PYLD	Kupił więcej	+43K	+$1.4M
AVDV	Kupił więcej	+8K	+$1.4M
FBTC	Kupił więcej	+2K	-$1.2M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
IBIT	31 marca 2026	57 041	$2 832 067
URI	31 marca 2026	585	$473 209	47,5%
COST	31 grudnia 2025	310	$286 945	7,1%
ETH	31 grudnia 2025	6 388	$250 288	-7,9%
AMD	31 grudnia 2025	1 528	$247 215	195,0%
META	31 grudnia 2025	307	$225 455	12,4%
MGK	31 marca 2026	527	$217 530	27,1%
VOOG	31 marca 2026	485	$215 626	28,5%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB)	31 marca 2026	360	$180 954	Nie śledzone