Podział według sektorów

04
Financials 4,6%
Technology 1,0%
Communication Services 0,9%
Healthcare 0,7%
Consumer Discretionary 0,3%
Industrials 0,2%
Inne/Nieprzypisane 92,3%

Pełne portfolio 53 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $28 781 521 24,92% 395 949 $-24 696 680 Na spadek ×1
DUSA Davis Fundamental ETF Trust $7 697 058 6,66% 166 315 $2 449 801 Na wzrost ×2
FELC Fidelity Covington Trust $7 542 791 6,53% 218 695 Na wzrost ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $6 166 079 5,34% 123 100 $1 452 919 Na wzrost ×2
ARKW ARK ETF Trust $5 882 896 5,09% 39 852 $-6 367 072 Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 366 787 4,65% 11 048 $-650 302 Na spadek ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $4 917 221 4,26% 139 377 $1 400 659 Na wzrost ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $3 583 458 3,10% 37 594 $-3 516 685 Na spadek ×2
BILS SPDR SERIES TRUST $3 353 933 2,90% 33 732 $1 673 636 Na wzrost ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $3 242 671 2,81% 149 363 $-199 646 Na spadek ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3 024 407 2,62% 9 951 $73 175 Na spadek ×2
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $2 510 354 2,17% 76 863 $-315 442 Na spadek ×1
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 133 794 1,85% 32 577 $-59 162 Na spadek ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 127 977 1,84% 21 661 $221 407 Na wzrost ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 822 230 1,58% 80 988 $515 909 Na wzrost ×1
LSGR Natixis ETF Trust II $1 575 678 1,36% 37 665 $707 038 Na wzrost ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $1 574 209 1,36% 30 077 $-2 426 513 Na spadek ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1 479 094 1,28% 27 992 $-11 576 087 Na spadek ×1
IQDG WisdomTree Trust $1 438 932 1,25% 36 300 $-79 252 Na spadek ×1
SPY SPY $1 385 220 1,20% 2 242 $-42 343 Na spadek ×2
SPTM SPDR SERIES TRUST $1 322 183 1,14% 17 655 $36 794 Na spadek ×2
FDV Federated Hermes ETF Trust $1 092 222 0,95% 39 775 $-96 834 Na spadek ×2
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $1 084 976 0,94% 34 400 $181 430 Na wzrost ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 066 570 0,92% 20 946 $589 597 Na wzrost ×1
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $988 634 0,86% 23 612 $23 093 Na wzrost ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $971 521 0,84% 8 459 $-993 713 Na spadek ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $960 570 0,83% 19 500 $483 718 Na wzrost ×1
DGRO iShares Trust $903 344 0,78% 14 128 $-409 357 Na spadek ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $886 221 0,77% 9 728 $-452 710 Na spadek ×2
PAAA PGIM ETF Trust $803 135 0,70% 15 610 $-376 738 Na spadek ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $787 806 0,68% 30 774 $-681 765 Na spadek ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $684 493 0,59% 7 531 $-17 478 Na spadek ×2
IVW iShares Trust $670 289 0,58% 6 088 $105 140
AAPL Apple Inc. - Common Stock $662 699 0,57% 3 230 $-764 086 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $647 119 0,56% 3 648 $18 293 Na spadek ×2
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $575 064 0,50% 16 300 $480 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $542 567 0,47% 2 923 $-145 916 Na spadek ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $510 652 0,44% 2 495 $26 647
IVV iShares Trust $481 818 0,42% 776 $45 784
DTH WisdomTree Trust $449 437 0,39% 9 700 Na wzrost ×1
IVE iShares Trust $399 634 0,35% 2 045 $-78 150 Na spadek ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $388 528 0,34% 5 600 $88 000 Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $348 770 0,30% 614 $-147 667 Na spadek ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $328 393 0,28% 3 580 $-97 693 Na spadek ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $319 566 0,28% 1 006 $33 453 Na spadek ×1
SPIP SPDR SERIES TRUST $312 720 0,27% 12 000 Na wzrost ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $297 495 0,26% 6 115 $1 835
MMM 3M Company Common Stock $261 092 0,23% 1 715 $-61 559 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $245 721 0,21% 494 $-675 486 Na spadek ×1
TY Tri Continental Corporation Common Stock $239 901 0,21% 7 577 $-40 006 Na spadek ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $239 632 0,21% 2 231 $-60 990 Na spadek ×2
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $204 969 0,18% 3 353
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $202 859 0,18% 1 284 $-559 269 Na spadek ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
FELC $7 542 791 218 695 6,53%
DTH $449 437 9 700 0,39%
SPIP $312 720 12 000 0,27%
JHMM $204 969 3 353 0,18%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPYM Zmniejszone -417K -$24.7M
ARKW Zmniejszone -90K -$6.4M
SPYG Zmniejszone -51K -$3.5M
DUSA Kupił więcej +42K +$2.4M
SPYV Zmniejszone -48K -$2.4M
BILS Kupił więcej +17K +$1.7M
MTBA Kupił więcej +29K +$1.5M
SDVY Kupił więcej +34K +$1.4M
FNX Zmniejszone -10K -$994K
AAPL Zmniejszone -3K -$764K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
JAAA 30 czerwca 2025 12 417 $629 666
AMZN 30 czerwca 2025 2 740 $521 312 14,6%
META 30 czerwca 2025 650 $374 634 -1,4%
GBTC 30 czerwca 2025 5 580 $363 649 -23,2%
PEO 30 czerwca 2025 14 896 $339 778 30,2%
JNJ 30 czerwca 2025 2 021 $335 221 67,6%
CVX 30 czerwca 2025 1 775 $296 940 44,3%
XEL 30 czerwca 2025 4 129 $292 292 4,8%
PM 30 czerwca 2025 1 821 $289 047 2,9%
GOOGL 30 czerwca 2025 1 824 $282 063 94,9%
CB 30 czerwca 2025 906 $273 603 14,2%
VZ 30 czerwca 2025 5 933 $269 121 6,1%
AMKR 30 czerwca 2025 14 800 $267 288 166,9%
HON 30 czerwca 2025 1 250 $264 645 -2,5%
SHY 30 czerwca 2025 3 122 $258 283
TTE 30 czerwca 2025 3 913 $253 132 37,5%
ENB 30 czerwca 2025 5 464 $242 131 1,4%
VUG 30 czerwca 2025 633 $234 729
BMY 30 czerwca 2025 3 648 $222 492 32,1%
XOM 30 czerwca 2025 1 866 $221 923 52,1%
SNY 30 czerwca 2025 3 982 $220 842 -17,4%
USB 30 czerwca 2025 5 203 $219 671 27,1%
VTV 30 czerwca 2025 1 243 $214 716
GILD 30 czerwca 2025 1 894 $212 223 30,5%
AMGN 30 czerwca 2025 671 $209 050 44,4%
NFLX 30 czerwca 2025 216 $201 426 -95,0%
PG 30 czerwca 2025 1 180 $201 099 -9,0%
GGG 30 czerwca 2025 2 397 $200 173 -9,3%