Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL)
$16,73
▲ +0,10 (+0,60%)
Zmiana 1-dniowa
$15,99 – $17,66
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
IVOL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,65% | ▼ -1,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,13% | ▼ -4,85% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
-$133.0M
Koniec kwartału Cze 2026
-$177.0M
Ostatnie 12 miesięcy
-$220.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 11 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab Us Tips Etf | 808524870 | $213.4M | 77,38 | 8 053 035 | EC | US |
| USD CMS 2-10 10/18/2029 38 CAP E | · | $5.3M | 1,92 | 175 000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 05/17/2028 55 CAP E | · | $4.4M | 1,61 | 275 000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 04/14/2027 20 CAP E | · | $3.1M | 1,12 | 215 000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 09/15/2028 85 CAP E | · | $3.0M | 1,09 | 300 000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 09/15/2027 50 CAP E | · | $2.8M | 1,00 | 250 000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 02/08/2027 13 CAP E | · | $1.4M | 0,49 | 100 000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 01/13/2027 1 CAP E | · | $1.3M | 0,48 | 75 000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 06/15/2027 70 CAP E | · | $1.2M | 0,44 | 280 000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 11/13/2026 43 CAP E | · | $290K | 0,11 | 150 000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 08/13/2026 48 CAP E | · | $11K | 0,00 | 125 000 | DIR | US |
Dywidendy 86 płatności
3,64%Rentowność TTM
$0,61Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 sierpnia 2026 | $0,0520 |
| 30 lipca 2026 | $0,0520 |
| 29 czerwca 2026 | $0,0520 |
| 28 maja 2026 | $0,0540 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,0550 |
| 30 marca 2026 | $0,0560 |
| 26 lutego 2026 | $0,0570 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0570 |
| 30 grudnia 2025 | $0,0580 |
| 26 listopada 2025 | $0,0580 |
| 30 października 2025 | $0,0580 |
| 29 września 2025 | $0,0580 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,0600 |
| 30 lipca 2025 | $0,0590 |
| 27 czerwca 2025 | $0,0590 |
| 29 maja 2025 | $0,0580 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,0600 |
| 28 marca 2025 | $0,0560 |
| 27 lutego 2025 | $0,0540 |
| 30 stycznia 2025 | $0,0540 |
| 30 grudnia 2024 | $0,0530 |
| 27 listopada 2024 | $0,0540 |
| 30 października 2024 | $0,0560 |
| 27 września 2024 | $0,0580 |
| 29 sierpnia 2024 | $0,0580 |
| 30 lipca 2024 | $0,0570 |
| 27 czerwca 2024 | $0,0550 |
| 30 maja 2024 | $0,0550 |
| 26 kwietnia 2024 | $0,0560 |
| 26 marca 2024 | $0,0580 |
| 27 lutego 2024 | $0,0580 |
| 29 stycznia 2024 | $0,0610 |
| 27 grudnia 2023 | $0,0620 |
| 28 listopada 2023 | $0,0620 |
| 27 października 2023 | $0,0630 |
| 27 września 2023 | $0,0610 |
| 29 sierpnia 2023 | $0,0610 |
| 27 lipca 2023 | $0,0620 |
| 28 czerwca 2023 | $0,0620 |
| 26 maja 2023 | $0,0670 |
| 26 kwietnia 2023 | $0,0710 |
| 29 marca 2023 | $0,0690 |
| 24 lutego 2023 | $0,0640 |
| 27 stycznia 2023 | $0,0670 |
| 28 grudnia 2022 | $0,0680 |
| 28 listopada 2022 | $0,0680 |
| 27 października 2022 | $0,0680 |
| 28 września 2022 | $0,0670 |
| 29 sierpnia 2022 | $0,0720 |
| 27 lipca 2022 | $0,0760 |
| 28 czerwca 2022 | $0,0770 |
| 26 maja 2022 | $0,0770 |
| 27 kwietnia 2022 | $0,0770 |
| 29 marca 2022 | $0,0780 |
| 24 lutego 2022 | $0,0780 |
| 27 stycznia 2022 | $0,0780 |
| 29 grudnia 2021 | $0,1270 |
| 26 listopada 2021 | $0,0820 |
| 27 października 2021 | $0,0830 |
| 28 września 2021 | $0,0830 |
| 27 sierpnia 2021 | $0,0840 |
| 28 lipca 2021 | $0,0850 |
| 28 czerwca 2021 | $0,0830 |
| 26 maja 2021 | $0,0860 |
| 28 kwietnia 2021 | $0,0850 |
| 29 marca 2021 | $0,0860 |
| 24 lutego 2021 | $0,0860 |
| 27 stycznia 2021 | $0,0850 |
| 29 grudnia 2020 | $0,0840 |
| 25 listopada 2020 | $0,0820 |
| 28 października 2020 | $0,0820 |
| 28 września 2020 | $0,0820 |
| 27 sierpnia 2020 | $0,0820 |
| 29 lipca 2020 | $0,0810 |
| 26 czerwca 2020 | $0,0810 |
| 27 maja 2020 | $0,0800 |
| 28 kwietnia 2020 | $0,0790 |
| 27 marca 2020 | $0,0790 |
| 26 lutego 2020 | $0,0760 |
| 29 stycznia 2020 | $0,0760 |
| 27 grudnia 2019 | $0,1280 |
| 26 listopada 2019 | $0,0760 |
| 29 października 2019 | $0,0760 |
| 26 września 2019 | $0,0770 |
| 28 sierpnia 2019 | $0,0780 |
| 29 lipca 2019 | $0,0770 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 71 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $15 091 179 | 14,27% | 872 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14 956 176 | 14,14% | 865 019 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $13 257 231 | 12,53% | 766 757 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 614 247 | 8,14% | 498 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parkside Investments, LLC | $6 685 006 | 6,32% | 386 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $5 345 384 | 5,05% | 309 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 431 317 | 4,19% | 256 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $3 172 449 | 3,00% | 169 559 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $3 068 301 | 2,90% | 177 461 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Professional Financial Management, Inc. | $3 062 145 | 2,90% | 177 105 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BCS Private Wealth Management, Inc. | $3 016 539 | 2,85% | 174 467 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ballew Advisors, Inc | $2 626 764 | 2,48% | 151 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $2 255 463 | 2,13% | 130 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 015 000 | 1,91% | 116 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 957 451 | 1,85% | 113 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 705 134 | 1,61% | 98 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 536 774 | 1,45% | 88 882 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1 242 199 | 1,17% | 72 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $998 584 | 0,94% | 57 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $834 689 | 0,79% | 48 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $759 220 | 0,72% | 43 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $672 302 | 0,64% | 38 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $624 083 | 0,59% | 36 095 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brucke Financial, Inc. | $620 918 | 0,59% | 35 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $545 950 | 0,52% | 31 576 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $542 586 | 0,51% | 31 381 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | $535 800 | 0,51% | 30 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $534 851 | 0,51% | 30 934 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $504 401 | 0,48% | 29 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $451 183 | 0,43% | 26 095 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $400 590 | 0,38% | 23 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $343 258 | 0,32% | 17 767 | Akcje | 30 września 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $333 818 | 0,32% | 19 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $278 026 | 0,26% | 16 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $264 451 | 0,25% | 15 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $264 234 | 0,25% | 15 282 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prostatis Group LLC | $256 273 | 0,24% | 14 822 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CacheTech Inc. | $229 801 | 0,22% | 13 291 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Adams Wealth Management | $229 801 | 0,22% | 13 291 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $173 992 | 0,16% | 9 081 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $172 900 | 0,16% | 10 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $168 931 | 0,16% | 9 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LRI Investments, LLC | $155 610 | 0,15% | 9 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EPG Wealth Management LLC | $147 552 | 0,14% | 8 534 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lowe fs, LLC | $125 320 | 0,12% | 6 500 | Akcje | 30 września 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $91 205 | 0,09% | 5 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $86 450 | 0,08% | 5 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $82 345 | 0,08% | 4 401 | Akcje | 31 marca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $54 896 | 0,05% | 3 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $51 075 | 0,05% | 2 954 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $42 361 | 0,04% | 2 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $36 064 | 0,03% | 2 086 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Copia Wealth Management | $17 861 | 0,02% | 1 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $15 664 | 0,01% | 906 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $12 968 | 0,01% | 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $12 189 | 0,01% | 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investors Research Corp | $12 012 | 0,01% | 642 | Akcje | 31 marca 2026 |
| TOMPKINS FINANCIAL CORP | $10 893 | 0,01% | 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Realta Investment Advisors | $6 916 | 0,01% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $4 427 | 0,00% | 256 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| West Branch Capital LLC | $4 304 | 0,00% | 230 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Richard Bernstein Advisors LLC | $4 161 | 0,00% | 222 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $3 479 | 0,00% | 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $3 479 | 0,00% | 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 924 | 0,00% | 167 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $2 127 | 0,00% | 123 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $2 006 | 0,00% | 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $231 | 0,00% | 13 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $182 | 0,00% | 10 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $175 | 0,00% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $22 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |