Opes Wealth Management LLC
CIK 1766918 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $608.6M
- Pozycje
- 146
- Na dzień
- 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026
#3 348 z 9 443 według wartości 13F · top 35.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -0.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 46,01%
- Waga 25 największych pozycji
- 72,38%
- Pozycje powyżej 1%
- 30
- Efektywna liczba pozycji
- 24,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q1 2026: 3,13% Szac. kupna $20 579 078 · sprzedaż $19 109 602
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q1 2026 · 85,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 62
- Zmniejszony
- 57
- Zamknięty
- 5
Ekspozycja na opcje put (notional): 3,8% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
21,0%
Healthcare
4,4%
Communication Services
1,8%
Industrials
1,2%
Retail
0,5%
Financial Services
0,4%
Materials
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Energy
0,0%
Financials
0,0%
Inne/Nieprzypisane
69,6%
Pełne portfolio 146 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $92 406 948 | 15,18% | 364 108 | $-9 386 814 | Na spadek ×3 | ||
| FNDF | $34 932 937 | 5,74% | 713 937 | $2 630 844 | Na spadek ×1 | ||
| CMF | $26 609 229 | 4,37% | 467 978 | $1 385 553 | Na wzrost ×5 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $23 644 399 | 3,89% | 169 652 | $2 821 313 | |||
| FNDB | $20 257 604 | 3,33% | 744 765 | $658 274 | Na wzrost ×5 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $20 043 413 | 3,29% | 372 762 | $10 087 774 | Na wzrost ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17 511 510 | 2,88% | 69 000 | Opcja sprzedaży | $-1 518 690 | Na spadek ×1 | |
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $16 049 224 | 2,64% | 347 461 | $-142 771 | Na spadek ×1 | ||
| VOT | $14 533 228 | 2,39% | 56 473 | $-915 668 | Na wzrost ×5 | ||
| SPHQ | $14 009 175 | 2,30% | 186 317 | $-71 031 | Na spadek ×1 | ||
| SCHB | $13 531 841 | 2,22% | 539 117 | $-1 040 214 | Na spadek ×1 | ||
| FNDX | $13 142 526 | 2,16% | 471 904 | $122 840 | Na spadek ×5 | ||
| VOE | $12 846 778 | 2,11% | 69 713 | $746 710 | Na wzrost ×5 | ||
| SCHG | $12 224 776 | 2,01% | 419 663 | $-937 774 | Na wzrost ×1 | ||
| DFEV | $11 804 705 | 1,94% | 329 925 | $653 173 | Na spadek ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $10 892 597 | 1,79% | 218 070 | $1 196 953 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHV | $10 535 190 | 1,73% | 345 416 | $252 139 | Na spadek ×1 | ||
| MTUM | $10 530 018 | 1,73% | 43 877 | $-491 608 | Na spadek ×1 | ||
| FNDC | $10 453 678 | 1,72% | 225 489 | $508 329 | Na wzrost ×5 | ||
| FNDA | $9 882 712 | 1,62% | 304 740 | $99 462 | Na spadek ×1 | ||
| FBND | $9 373 906 | 1,54% | 205 478 | $89 803 | Na wzrost ×2 | ||
| SPLV | $9 208 984 | 1,51% | 125 909 | $552 166 | Na wzrost ×5 | ||
| IJH | $9 109 464 | 1,50% | 134 895 | $138 608 | Na spadek ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $8 532 190 | 1,40% | 177 569 | $2 105 292 | Na wzrost ×3 | ||
| PDN | $8 448 953 | 1,39% | 194 811 | $104 138 | Na spadek ×5 | ||
| SPEM | $8 203 151 | 1,35% | 174 870 | $150 521 | Na wzrost ×2 | ||
| FLJP | $7 276 246 | 1,20% | 201 112 | $812 138 | Na wzrost ×5 | ||
| IWF | $7 054 897 | 1,16% | 16 545 | $-785 267 | Na spadek ×3 | ||
| ISCG | $7 050 419 | 1,16% | 128 657 | $-62 951 | Na wzrost ×5 | ||
| IMTM | $6 122 232 | 1,01% | 127 493 | $-1 013 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 512 633 | 0,91% | 31 609 | $-476 839 | Na spadek ×2 | ||
| IDHQ | $4 939 173 | 0,81% | 139 643 | $226 718 | Na wzrost ×3 | ||
| SPDW | $4 461 648 | 0,73% | 97 736 | $248 827 | Na wzrost ×2 | ||
| NULV | $4 112 563 | 0,68% | 90 386 | $96 085 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 030 753 | 0,66% | 14 051 | $-473 087 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 868 933 | 0,64% | 10 452 | $-1 202 602 | Na spadek ×2 | ||
| WTPI | $3 692 976 | 0,61% | 115 731 | $-31 022 | Na wzrost ×5 | ||
| FREL | $3 599 858 | 0,59% | 133 774 | $139 518 | Na wzrost ×5 | ||
| IWD | $3 470 837 | 0,57% | 16 244 | $37 265 | Na spadek ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 454 451 | 0,57% | 4 876 | $661 710 | Na wzrost ×1 | ||
| VTEB | $3 415 320 | 0,56% | 68 457 | $345 266 | Na wzrost ×5 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $3 298 763 | 0,54% | 23 326 | $-165 916 | Na wzrost ×1 | ||
| IVOL | $3 172 449 | 0,52% | 169 559 | $-74 845 | Na wzrost ×3 | ||
| BJAN | $3 135 164 | 0,52% | 58 788 | $-73 519 | Na wzrost ×5 | ||
| SCHD | $2 720 416 | 0,45% | 88 671 | $284 423 | Na spadek ×1 | ||
| VYM | $2 584 937 | 0,42% | 17 454 | $76 351 | Na spadek ×2 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $2 499 125 | 0,41% | 45 274 | $-107 752 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 492 622 | 0,41% | 8 668 | $24 269 | Na wzrost ×1 | ||
| VWO | $2 387 443 | 0,39% | 44 171 | $-100 355 | Na spadek ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 319 520 | 0,38% | 13 300 | Opcja sprzedaży | $-422 030 | Na spadek ×1 | |
| IJJ | $2 216 328 | 0,36% | 16 727 | $-16 886 | Na spadek ×1 | ||
| IQLT | $2 013 317 | 0,33% | 43 550 | $25 607 | Na spadek ×1 | ||
| XJH | $1 748 378 | 0,29% | 38 536 | $62 974 | Na wzrost ×1 | ||
| DON | $1 664 782 | 0,27% | 31 686 | $107 855 | Na wzrost ×5 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $1 651 496 | 0,27% | 9 199 | $350 531 | Na wzrost ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 635 102 | 0,27% | 5 700 | Opcja sprzedaży | $-247 698 | Na spadek ×1 | |
| USEW | $1 608 743 | 0,26% | 32 912 | $-61 720 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 558 688 | 0,26% | 16 211 | $34 057 | Na spadek ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1 553 516 | 0,26% | 20 590 | $52 571 | Na wzrost ×3 | ||
| VEA | $1 513 249 | 0,25% | 23 615 | $-201 990 | Na spadek ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 501 627 | 0,25% | 7 210 | $-248 219 | Na spadek ×2 | ||
| DAN Dana Incorporated Common Stock | $1 500 554 | 0,25% | 44 593 | $441 024 | |||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $1 486 853 | 0,24% | 22 794 | $-299 057 | |||
| NUMV | $1 486 636 | 0,24% | 38 345 | $-8 744 | Na wzrost ×2 | ||
| AVSE | $1 478 622 | 0,24% | 22 212 | $25 093 | Na spadek ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 415 307 | 0,23% | 5 790 | $182 299 | Na spadek ×3 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $1 139 165 | 0,19% | 12 516 | $51 918 | Na wzrost ×5 | ||
| SPY SPY | $1 123 752 | 0,18% | 1 728 | $-68 025 | Na spadek ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 120 145 | 0,18% | 18 469 | $124 790 | Na wzrost ×1 | ||
| ESML | $1 034 252 | 0,17% | 21 996 | $25 635 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $1 025 635 | 0,17% | 1 716 | $-70 082 | Na spadek ×2 | ||
| MMIT | $1 025 306 | 0,17% | 42 535 | $35 075 | Na wzrost ×4 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $984 335 | 0,16% | 21 648 | $-40 762 | Na spadek ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $960 144 | 0,16% | 1 678 | $-138 343 | Na wzrost ×4 | ||
| AVSD | $930 455 | 0,15% | 12 634 | $24 557 | Na wzrost ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $917 806 | 0,15% | 7 264 | $-210 478 | Na spadek ×2 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $862 416 | 0,14% | 1 600 | $-55 552 | |||
| USMV | $829 118 | 0,14% | 8 940 | $-58 748 | Na spadek ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $793 978 | 0,13% | 2 323 | $204 957 | Na wzrost ×1 | ||
| DFSU | $749 728 | 0,12% | 18 246 | $-29 667 | Na wzrost ×5 | ||
| VSGX | $749 435 | 0,12% | 10 448 | $61 095 | Na wzrost ×1 | ||
| JPIE | $725 326 | 0,12% | 15 744 | $35 420 | Na wzrost ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $708 460 | 0,12% | 1 000 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $697 811 | 0,11% | 1 209 | $-145 022 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $666 306 | 0,11% | 1 800 | Opcja sprzedaży | $-204 210 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $615 113 | 0,10% | 1 410 | $-105 186 | |||
| FLIA | $605 369 | 0,10% | 29 880 | $17 909 | Na wzrost ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $588 930 | 0,10% | 2 895 | $-43 913 | Na spadek ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $543 751 | 0,09% | 7 008 | $37 895 | Na wzrost ×1 | ||
| ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock | $525 898 | 0,09% | 5 558 | $-74 052 | Na wzrost ×1 | ||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $509 245 | 0,08% | 4 434 | $123 862 | Na wzrost ×1 | ||
| AGG | $480 702 | 0,08% | 4 842 | $-178 743 | Na spadek ×2 | ||
| VUG | $478 285 | 0,08% | 1 095 | $-55 922 | |||
| DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | $469 630 | 0,08% | 8 868 | $63 106 | Na wzrost ×5 | ||
| ITOT | $467 313 | 0,08% | 3 281 | $-115 552 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $462 854 | 0,08% | 1 443 | $77 733 | Na wzrost ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $450 557 | 0,07% | 306 | $87 248 | Na wzrost ×2 | ||
| IHI | $435 336 | 0,07% | 8 160 | $-71 808 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $427 284 | 0,07% | 2 921 | $-86 236 | Na wzrost ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $422 941 | 0,07% | 1 432 | $33 529 | Na wzrost ×3 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| CMF | $26 609 229 | 4,37% | wzrost ×5 |
| FNDB | $20 257 604 | 3,33% | wzrost ×5 |
| JBND | $20 043 413 | 3,29% | wzrost ×4 |
| VOT | $14 533 228 | 2,39% | wzrost ×5 |
| VOE | $12 846 778 | 2,11% | wzrost ×5 |
| FNDC | $10 453 678 | 1,72% | wzrost ×5 |
| SPLV | $9 208 984 | 1,51% | wzrost ×5 |
| BNDX | $8 532 190 | 1,40% | wzrost ×3 |
| FLJP | $7 276 246 | 1,20% | wzrost ×5 |
| ISCG | $7 050 419 | 1,16% | wzrost ×5 |
| IDHQ | $4 939 173 | 0,81% | wzrost ×3 |
| WTPI | $3 692 976 | 0,61% | wzrost ×5 |
| FREL | $3 599 858 | 0,59% | wzrost ×5 |
| VTEB | $3 415 320 | 0,56% | wzrost ×5 |
| IVOL | $3 172 449 | 0,52% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| JBND | Kupił więcej | +189K | +$10.1M |
| AAPL | Zmniejszone | -10K | -$9.4M |
| GILD | Tylko ruch ceny | +0 | +$2.8M |
| FNDF | Zmniejszone | -553 | +$2.6M |
| BNDX | Kupił więcej | +45K | +$2.1M |
| AAPL | Zmniejszone | -1K | -$1.5M |
| CMF | Kupił więcej | +29K | +$1.4M |
| MSFT | Zmniejszone | -35 | -$1.2M |
| VTIP | Kupił więcej | +22K | +$1.2M |
| SCHB | Zmniejszone | -16K | -$1.0M |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| FIXD | 31 marca 2026 | 210 085 | $9 310 967 | |
| DASH | 30 czerwca 2025 | 10 621 | $1 941 200 | -11,0% |
| PG | 30 września 2025 | 7 779 | $1 239 413 | -4,9% |
| MRSH | 30 września 2025 | 3 688 | $806 344 | -5,6% |
| VTEC | 30 czerwca 2025 | 5 650 | $555 960 | Nie śledzone |
| XOM | 30 września 2025 | 4 727 | $509 571 | 48,9% |
| BNDW | 30 września 2025 | 6 990 | $484 617 | |
| TSLA | 31 marca 2025 | 908 | $366 687 | 30,5% |
| MGC | 31 marca 2025 | 1 519 | $323 025 | Nie śledzone |
| ORCL | 31 marca 2026 | 1 594 | $310 687 | -5,4% |
| FSEP | 31 marca 2025 | 6 277 | $286 832 | Nie śledzone |
| HEFA | 30 września 2025 | 7 452 | $282 883 | Nie śledzone |
| GTO | 30 czerwca 2025 | 5 868 | $275 385 | Nie śledzone |
| MMM | 30 września 2025 | 1 801 | $274 184 | 18,1% |
| TIP | 30 czerwca 2025 | 2 451 | $272 282 | Nie śledzone |
| SGOV | 31 marca 2025 | 2 709 | $271 767 | -0,1% |
| DIS | 31 marca 2026 | 2 233 | $254 048 | 10,4% |
| ABT | 31 marca 2026 | 1 976 | $247 573 | 11,8% |
| HD | 31 grudnia 2025 | 584 | $236 631 | 0,9% |
| VXUS | 30 września 2025 | 3 257 | $225 026 | |
| COST | 31 grudnia 2025 | 243 | $224 937 | 13,0% |
| ULXXXX | 30 czerwca 2025 | 3 761 | $223 968 | Nie śledzone |
| NKE | 30 czerwca 2025 | 3 494 | $221 799 | -42,4% |
| IWV | 31 marca 2025 | 640 | $213 918 | Nie śledzone |
| XEL | 31 grudnia 2025 | 2 648 | $213 561 | 7,7% |
| URI | 31 marca 2026 | 255 | $206 377 | 53,2% |
| ACN | 31 marca 2025 | 584 | $205 445 | -42,2% |