PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
$64,81
▼ -0,31 (-0,48%)
Zmiana 1-dniowa
$64,81 – $67,35
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
MFUS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,06% | ▼ -2,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,18% | ▼ -3,18% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$13.1M
Koniec kwartału Cze 2026
+$25.5M
Ostatnie 12 miesięcy
+$54.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 883 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $10.2M | 3,52 | 73 089 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $4.9M | 1,70 | 43 640 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $4.7M | 1,64 | 18 673 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $4.5M | 1,56 | 32 241 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $4.5M | 1,54 | 17 523 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $4.4M | 1,53 | 32 504 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $4.3M | 1,49 | 5 960 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $4.3M | 1,47 | 9 835 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $4.2M | 1,46 | 11 208 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.1M | 1,42 | 3 442 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $3.9M | 1,35 | 6 121 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $3.9M | 1,34 | 33 164 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $3.7M | 1,27 | 22 209 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $3.7M | 1,26 | 14 576 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $3.2M | 1,11 | 11 131 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $3.1M | 1,07 | 11 006 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $3.0M | 1,05 | 23 711 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.9M | 0,99 | 2 696 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $2.8M | 0,98 | 5 687 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $2.8M | 0,95 | 33 309 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.5M | 0,86 | 2 153 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.3M | 0,80 | 54 606 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $2.2M | 0,77 | 7 423 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $2.2M | 0,77 | 15 230 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.2M | 0,77 | 6 149 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $2.1M | 0,74 | 89 103 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $2.0M | 0,71 | 16 196 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $2.0M | 0,70 | 5 413 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $2.0M | 0,69 | 96 929 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $2.0M | 0,69 | 7 630 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | · | $1.9M | 0,67 | 2 007 | EC | IE |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.9M | 0,65 | 6 334 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $1.9M | 0,64 | 17 986 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.9M | 0,64 | 3 637 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.8M | 0,62 | 3 105 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $1.8M | 0,61 | 13 125 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.8M | 0,61 | 21 643 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.7M | 0,60 | 8 695 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $1.7M | 0,60 | 13 217 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $1.7M | 0,59 | 9 483 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $1.7M | 0,58 | 121 018 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.7M | 0,57 | 4 653 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.6M | 0,55 | 22 358 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.5M | 0,53 | 26 732 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.5M | 0,52 | 1 502 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.5M | 0,52 | 10 342 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.5M | 0,51 | 3 575 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.4M | 0,49 | 4 034 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.4M | 0,48 | 7 523 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $1.4M | 0,47 | 17 776 | EC | US |
Dywidendy 36 płatności
1,43%Rentowność TTM
$0,93Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,2400 |
| 1 lipca 2026 | $0,2200 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,2500 |
| 31 grudnia 2025 | $0,2200 |
| 1 października 2025 | $0,2100 |
| 1 lipca 2025 | $0,2100 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,2300 |
| 31 grudnia 2024 | $0,2300 |
| 1 października 2024 | $0,1710 |
| 1 lipca 2024 | $0,1600 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1600 |
| 28 grudnia 2023 | $0,2000 |
| 2 października 2023 | $0,2100 |
| 3 lipca 2023 | $0,2000 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,2100 |
| 29 grudnia 2022 | $0,2300 |
| 3 października 2022 | $0,2000 |
| 1 lipca 2022 | $0,1800 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,1800 |
| 30 grudnia 2021 | $0,1500 |
| 1 października 2021 | $0,1500 |
| 1 lipca 2021 | $0,1300 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,1300 |
| 30 grudnia 2020 | $0,1800 |
| 1 października 2020 | $0,0300 |
| 1 lipca 2020 | $0,2000 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,1700 |
| 30 grudnia 2019 | $0,3000 |
| 1 października 2019 | $0,0500 |
| 1 lipca 2019 | $0,1300 |
| 1 kwietnia 2019 | $0,1100 |
| 28 grudnia 2018 | $0,2650 |
| 1 października 2018 | $0,0800 |
| 2 lipca 2018 | $0,1360 |
| 2 kwietnia 2018 | $0,0210 |
| 28 grudnia 2017 | $0,2790 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 36 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90 882 494 | 39,12% | 1 353 022 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28 953 189 | 12,46% | 446 808 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18 540 102 | 7,98% | 276 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16 263 335 | 7,00% | 242 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12 380 048 | 5,33% | 184 309 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10 073 144 | 4,34% | 152 070 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $10 016 002 | 4,31% | 149 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9 344 598 | 4,02% | 139 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 821 852 | 2,94% | 101 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 763 599 | 2,91% | 101 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 547 006 | 1,96% | 67 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 144 832 | 1,35% | 46 819 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1 710 146 | 0,74% | 25 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 576 889 | 0,68% | 23 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Growth Capital LLC | $1 249 295 | 0,54% | 18 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 195 424 | 0,51% | 17 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1 190 789 | 0,51% | 17 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1 048 470 | 0,45% | 15 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1 015 207 | 0,44% | 15 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653 266 | 0,28% | 9 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651 251 | 0,28% | 9 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645 510 | 0,28% | 9 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561 004 | 0,24% | 8 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540 623 | 0,23% | 8 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $250 074 | 0,11% | 3 723 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214 213 | 0,09% | 3 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $183 728 | 0,08% | 2 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176 101 | 0,08% | 2 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46 414 | 0,02% | 691 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42 491 | 0,02% | 728 | Akcje | 31 marca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37 212 | 0,02% | 554 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35 466 | 0,02% | 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27 405 | 0,01% | 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 513 | 0,00% | 22 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |