Podział według sektorów

04
Technology 10,9%
Financials 5,1%
Retail 4,1%
Communication Services 3,9%
Health Care 3,8%
Industrials 2,7%
Real Estate 1,8%
Consumer Discretionary 1,6%
Materials 1,5%
Energy 1,3%
Consumer Staples 0,2%
Inne/Nieprzypisane 63,1%

Pełne portfolio 45 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $31 313 391 8,02% 402 641 $89 982 Na spadek ×1
HEGD Listed Funds Trust $20 029 205 5,13% 751 283 $3 067 419 Na wzrost ×2
BKGI BNY Mellon ETF Trust $19 686 742 5,04% 437 775 $277 323 Na wzrost ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $17 909 922 4,59% 354 161 $-1 311 756 Na spadek ×1
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028 $17 488 909 4,48% 592 967 Na wzrost ×1
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027 $17 064 442 4,37% 564 487 $857 074 Na wzrost ×1
DMBS DoubleLine ETF Trust $16 732 794 4,28% 340 863 $232 467 Na wzrost ×5
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $16 267 195 4,16% 646 293 $563 176 Na wzrost ×3
FLCO Franklin Templeton ETF Trust $16 105 514 4,12% 751 190 $391 695 Na wzrost ×1
FEGE RBB Fund Trust $15 047 841 3,85% 307 601 $1 594 373 Na wzrost ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12 176 363 3,12% 126 193 $4 330 852 Na wzrost ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $10 206 774 2,61% 4 489 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 003 606 2,56% 41 972 $312 386 Na spadek ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 007 795 2,31% 25 494 $482 316 Na spadek ×4
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8 699 078 2,23% 75 193 Na wzrost ×1
CARY Angel Oak Income ETF $8 562 877 2,19% 412 073 $369 381 Na wzrost ×2
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $8 328 805 2,13% 431 768 $431 417 Na wzrost ×1
XTWO BondBloxx ETF Trust $7 922 509 2,03% 161 849 $-1 552 627 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 896 352 2,02% 39 464 $814 491 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 838 313 2,01% 20 750 $1 104 304 Na spadek ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $7 833 027 2,01% 75 718 $2 099 493 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 189 604 1,84% 14 368 $-760 803 Na spadek ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $7 080 556 1,81% 31 196 $623 743 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 070 077 1,81% 28 096 $1 001 454 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 405 499 1,64% 17 172 $670 085 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $6 351 282 1,63% 18 512 $796 111 Na wzrost ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $6 285 829 1,61% 15 136 $78 756 Na wzrost ×3
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $6 191 499 1,59% 18 736 $433 440 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 052 332 1,55% 18 490 $554 482 Na spadek ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 932 559 1,52% 52 380 $-1 004 626 Na spadek ×5
NUE Nucor Corporation Common Stock $5 896 861 1,51% 26 473 $1 244 920 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 676 433 1,45% 19 617 $665 552 Na spadek ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $5 481 901 1,40% 37 519 $735 749 Na wzrost ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5 058 384 1,29% 18 597 Na wzrost ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $4 993 687 1,28% 120 854 $-1 110 833 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 573 679 1,17% 31 209 $160 526 Na wzrost ×2
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $4 173 792 1,07% 59 520
IOO iShares Trust $3 736 283 0,96% 27 352 Na wzrost ×1
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF $3 639 084 0,93% 72 942 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $657 232 0,17% 4 854 $-3 376 426 Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $646 460 0,17% 1 747 $86 005
XONE BondBloxx ETF Trust $497 551 0,13% 10 078 $-705 636 Na spadek ×4
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $331 818 0,08% 4 910 $18 020
SPIB SPDR SERIES TRUST $296 489 0,08% 8 861 $-709
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $270 144 0,07% 2 304 $17 372

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DMBS $16 732 794 4,28% wzrost ×5
FLMI $16 267 195 4,16% wzrost ×3
MSI $6 285 829 1,61% wzrost ×3
JCI $5 481 901 1,40% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AAPR $17 488 909 592 967 4,48%
SNDK $10 206 774 4 489 2,61%
VPL $8 699 078 75 193 2,23%
UNP $5 058 384 18 597 1,29%
PSC $4 173 792 59 520 1,07%
IOO $3 736 283 27 352 0,96%
RBIL $3 639 084 72 942 0,93%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AVEM Kupił więcej +29K +$4.3M
HEGD Kupił więcej +65K +$3.1M
CVS Zmniejszone -4K +$2.1M
FEGE Kupił więcej +21K +$1.6M
XTWO Zmniejszone -30K -$1.6M
JPST Zmniejszone -26K -$1.3M
NUE Zmniejszone -1K +$1.2M
DVN Zmniejszone -460 -$1.1M
AVGO Zmniejszone -1K +$1.1M
WMT Zmniejszone -3K -$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
AOCT 30 czerwca 2026 672 374 $17 788 327
CGXU 30 czerwca 2025 690 787 $16 910 466
PSC 30 czerwca 2025 316 839 $15 385 575
JHCB 31 marca 2026 446 625 $9 606 904
ZAUG 31 marca 2026 281 218 $7 512 626
FTHI 30 września 2025 323 505 $7 392 089
ZSEP 31 marca 2026 271 749 $7 277 438
ZDEK 30 września 2025 275 971 $6 772 328
YLD 30 września 2025 324 134 $6 278 476
FANG 30 czerwca 2025 35 905 $5 740 491 34,4%
ISRG 30 września 2025 10 371 $5 635 705 -12,4%
CAT 30 czerwca 2025 15 871 $5 234 256 117,8%
AZO 31 grudnia 2025 1 213 $5 204 061 -17,7%
NEE 30 czerwca 2026 51 375 $4 771 710 -12,5%
META 30 czerwca 2026 7 586 $4 340 178 29,3%
CRM 30 września 2025 15 243 $4 156 614 -1,0%
PWR 30 czerwca 2025 16 191 $4 115 428 78,9%
BSCW 31 marca 2026 191 762 $4 003 032
BSCV 31 marca 2026 239 712 $4 001 992
BSCU 31 marca 2026 236 454 $4 000 802
USMC 30 czerwca 2026 62 166 $3 998 026
UBER 30 czerwca 2026 54 125 $3 893 211 -5,6%
VST 30 czerwca 2025 33 133 $3 891 140 -27,8%
BKNG 30 czerwca 2025 838 $3 860 591 -97,3%
ADP 31 grudnia 2025 11 834 $3 473 279 0,2%
BSCT 30 września 2025 136 870 $2 559 469
LLY 30 września 2025 2 358 $1 838 132 49,8%
QGRO 30 czerwca 2026 16 214 $1 702 956
JMST 30 września 2025 23 238 $1 183 279
XOM 31 grudnia 2025 2 447 $275 899 36,3%
BILS 31 grudnia 2025 2 435 $242 331
XOM 30 czerwca 2026 1 342 $227 684 20,0%