BlackDiamond Wealth Management, LLC

CIK 1903059 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$248.9M
#5 748 z 9 443 według wartości 13F · top 60.9%
Pozycje
226
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +19.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
29,52%
Waga 25 największych pozycji
48,29%
Pozycje powyżej 1%
29
Efektywna liczba pozycji
72,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 9,09% Szac. kupna $31 689 293 · sprzedaż $20 774 235

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 80,7% nadal posiadane

Nowe pozycje
39
Zwiększone
113
Zmniejszony
69
Zamknięty
16

Ekspozycja na opcje put (notional): 0,6% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
17,4%
Communication Services
5,0%
Retail
4,0%
Financials
3,8%
Industrials
3,8%
Healthcare
3,5%
Financial Services
1,7%
Consumer Discretionary
1,3%
Energy
1,1%
Communications
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Consumer products
0,3%
Telecommunication
0,3%
Materials
0,2%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Inne/Nieprzypisane
55,8%

Pełne portfolio 226 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
USFR $10 142 772 4,08% 201 126 $-4 852 269 Na spadek ×1
SPYM $9 797 545 3,94% 107 665 $294 657 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 391 398 3,37% 27 222 $1 483 342 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 151 851 3,28% 16 108 $2 327 141 Na wzrost ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 635 754 3,07% 35 099 $2 505 374 Na wzrost ×1
ITOT $6 851 434 2,75% 40 429 $1 380 438 Na wzrost ×1
QDPL $5 969 815 2,40% 127 615 $964 522 Na wzrost ×4
CGDV $5 792 722 2,33% 113 117 $1 062 525 Na wzrost ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 489 498 2,21% 15 354 $1 384 821 Na wzrost ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 233 932 2,10% 18 821 $1 380 104 Na wzrost ×6
DYNF $4 563 179 1,83% 65 235 $943 883 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 820 618 1,54% 9 045 $1 609 471 Na wzrost ×1
RSST $3 336 670 1,34% 98 456 $696 169 Na wzrost ×3
EFG $3 211 329 1,29% 25 493 $656 745 Na wzrost ×2
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF $3 127 969 1,26% 62 566 $1 377 022 Na wzrost ×3
CGSD $3 055 728 1,23% 119 062 $230 372 Na wzrost ×2
XLK XLK $3 021 167 1,21% 16 215 $447 603 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 959 142 1,19% 8 225 $528 992 Na spadek ×4
VWO $2 943 672 1,18% 48 793 $-740 097 Na spadek ×1
BOXX $2 849 217 1,14% 24 193 $-66 878 Na spadek ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 810 579 1,13% 4 724 $285 768 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 765 812 1,11% 7 773 $688 815 Na wzrost ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 758 164 1,11% 2 895 $-186 084 Na spadek ×1
EFV $2 757 958 1,11% 33 778 $-392 916 Na spadek ×5
BINC $2 750 901 1,11% 52 922 $683 128 Na wzrost ×4
QUAL $2 629 546 1,06% 11 649 $363 051 Na spadek ×4
SPIP $2 510 711 1,01% 100 268 $946 964 Na wzrost ×1
ITA ITA $2 510 571 1,01% 9 997 $437 221 Na wzrost ×4
MBSF $2 508 727 1,01% 97 787 $471 566 Na wzrost ×3
JPIB $2 424 016 0,97% 50 553 $464 783 Na wzrost ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2 403 292 0,97% 83 044 $1 570 852 Na wzrost ×1
CGIE $2 355 960 0,95% 61 820 $87 483 Na spadek ×1
SPY SPY $2 163 983 0,87% 2 799 $307 465 Na spadek ×1
PSQO $2 026 574 0,81% 97 572 $236 572 Na wzrost ×1
VOO $1 975 459 0,79% 2 780 $389 204 Na wzrost ×4
GLDM $1 960 864 0,79% 22 588 $-320 793 Na spadek ×2
SPMO $1 757 634 0,71% 11 820 $387 874 Na spadek ×1
GRNY $1 748 951 0,70% 62 619 $289 993 Na wzrost ×1
PPI Astoria Real Assets ETF $1 742 123 0,70% 81 145 $116 803 Na wzrost ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 698 738 0,68% 5 134 $-97 930 Na wzrost ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 666 938 0,67% 3 550 $991 144 Na wzrost ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 638 486 0,66% 1 903 $1 043 886 Na wzrost ×2
BRKB $1 618 437 0,65% 3 057 $187 067 Na wzrost ×5
Nieznany emitent (CUSIP: 22160K955) $1 524 400 0,61% 1 600 Opcja sprzedaży $727 256 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 489 432 0,60% 1 209 $336 031 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 78468R390) $1 455 886 0,58% 59 643 Na wzrost ×1
BAI $1 445 291 0,58% 32 684 $383 606 Na wzrost ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $1 353 669 0,54% 37 456 $293 738 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 346 071 0,54% 8 424 $-21 558 Na wzrost ×3
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $1 327 834 0,53% 37 446 $-536 234 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 297 736 0,52% 5 233 $200 828 Na wzrost ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 294 642 0,52% 4 945 $112 637 Na wzrost ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 231 674 0,49% 12 630 $731 058 Na wzrost ×3
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF $1 163 861 0,47% 26 530 $-509 894 Na spadek ×1
AVEM $1 077 176 0,43% 11 725 $-279 227 Na spadek ×1
IEFA $986 393 0,40% 9 812 $81 757 Na spadek ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $981 017 0,39% 4 654 $228 093
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $970 391 0,39% 16 260 $-347 586 Na spadek ×1
V Visa Inc. $969 843 0,39% 2 684 $181 259 Na wzrost ×1
ACYN $954 186 0,38% 46 118 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $953 357 0,38% 7 778 $320 528 Na spadek ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $913 378 0,37% 2 981 $364 485 Na wzrost ×2
XHLF $908 028 0,36% 18 088 $361 031 Na wzrost ×1
IOO $897 645 0,36% 6 155 $377 837 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $878 413 0,35% 1 049 $370 946 Na wzrost ×4
DIA $877 606 0,35% 1 628 $465 415 Na wzrost ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $877 564 0,35% 11 503 $79 134 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $871 940 0,35% 1 670 $335 671 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $869 953 0,35% 7 722 $-70 061 Na wzrost ×5
SCHX $846 997 0,34% 27 752 $146 826 Na wzrost ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $837 249 0,34% 4 778 $284 896 Na wzrost ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $821 236 0,33% 5 608 $-4 239 Na spadek ×1
RISR $809 366 0,33% 22 029 $283 632 Na wzrost ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $797 547 0,32% 2 687 $169 178 Na wzrost ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $766 591 0,31% 21 159 $-63 050 Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $764 785 0,31% 1 358 $105 234 Na wzrost ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $760 522 0,31% 3 021 $135 621 Na wzrost ×2
IEMG $759 957 0,31% 9 552 $62 666 Na spadek ×2
EWY $739 586 0,30% 4 534 $320 983 Na wzrost ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $731 514 0,29% 2 672 $-80 421 Na wzrost ×5
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $711 579 0,29% 6 310 $204 901 Na wzrost ×4
EEM $707 225 0,28% 10 852 $289 478 Na wzrost ×4
MET MetLife, Inc. Common Stock $702 691 0,28% 7 242 $187 425 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $689 572 0,28% 7 938 $102 237 Na wzrost ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $679 938 0,27% 1 071 $62 912 Na spadek ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $661 016 0,27% 3 802 $64 187 Na wzrost ×2
SPEM $660 076 0,27% 12 626 $-39 901 Na spadek ×1
FRDM $656 208 0,26% 9 917 $-52 712 Na spadek ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $648 125 0,26% 1 938 $424 152 Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $636 551 0,26% 4 008 $5 896 Na wzrost ×3
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $632 034 0,25% 975 $105 024 Na wzrost ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $610 042 0,25% 6 970 $80 881 Na wzrost ×1
JAAA $604 716 0,24% 11 958 $200 900 Na wzrost ×1
RSSY $604 011 0,24% 23 539 $80 426
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $598 739 0,24% 2 135 $255 888 Na wzrost ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $589 925 0,24% 5 431 $177 705 Na wzrost ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $582 091 0,23% 2 791 $356 158 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $580 334 0,23% 3 842 $116 643 Na wzrost ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $568 065 0,23% 8 895 $153 855 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $563 182 0,23% 1 606 $13 210 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
MSFT $8 151 851 3,28% wzrost ×5
QDPL $5 969 815 2,40% wzrost ×4
CGDV $5 792 722 2,33% wzrost ×3
GOOGL $5 489 498 2,21% wzrost ×3
AMZN $5 233 932 2,10% wzrost ×6
RSST $3 336 670 1,34% wzrost ×3
RBIL $3 127 969 1,26% wzrost ×3
GOOG $2 765 812 1,11% wzrost ×3
BINC $2 750 901 1,11% wzrost ×4
ITA $2 510 571 1,01% wzrost ×4
MBSF $2 508 727 1,01% wzrost ×3
VOO $1 975 459 0,79% wzrost ×4
PPI $1 742 123 0,70% wzrost ×4
TSLA $1 698 738 0,68% wzrost ×3
BRKB $1 618 437 0,65% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 78468R390) $1 455 886 59 643 0,58%
ACYN $954 186 46 118 0,38%
IBIG $424 831 16 572 0,17%
EPU $373 321 4 116 0,15%
STX $367 654 459 0,15%
COPX $360 278 4 025 0,14%
SBIO $341 104 5 082 0,14%
CRWD $339 766 1 509 0,14%
PSI $334 731 2 348 0,13%
PANW $305 722 794 0,12%
TMO $298 046 497 0,12%
ROP $297 263 736 0,12%
TDY $286 454 415 0,12%
BOW $279 893 8 365 0,11%
WDAY $275 917 1 498 0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
USFR Zmniejszone -97K -$4.9M
NVDA Kupił więcej +6K +$2.5M
MSFT Kupił więcej +373 +$2.3M
AVGO Kupił więcej +2K +$1.6M
IALT Kupił więcej +53K +$1.6M
AAPL Kupił więcej +2 +$1.5M
GOOGL Kupił więcej +1K +$1.4M
ITOT Kupił więcej +2K +$1.4M
AMZN Kupił więcej +317 +$1.4M
RBIL Kupił więcej +28K +$1.4M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
CGCP 30 czerwca 2025 92 797 $2 055 454 Nie śledzone
XTWO 31 marca 2025 39 056 $1 916 868 Nie śledzone
AVIV 31 marca 2025 35 265 $1 830 258 Nie śledzone
CGGO 31 marca 2025 58 629 $1 713 139 Nie śledzone
SPMO 31 marca 2025 15 393 $1 462 489 Nie śledzone
AVEM 31 marca 2025 22 719 $1 335 650 Nie śledzone
RDVI 31 marca 2025 53 890 $1 306 299 Nie śledzone
TUA 31 marca 2025 56 608 $1 201 222 Nie śledzone
EDV 30 czerwca 2026 15 771 $1 024 326 Nie śledzone
MBSX 30 czerwca 2026 31 659 $891 821 Nie śledzone
XTWY 30 czerwca 2025 22 519 $855 186 Nie śledzone
IFRA 31 marca 2025 17 082 $790 741 Nie śledzone
JEPQ 31 marca 2025 11 585 $653 162
XONE 30 czerwca 2026 11 589 $573 887 Nie śledzone
MCHI 31 marca 2026 8 809 $545 894
RSP 31 marca 2025 2 554 $447 537 Nie śledzone
HXL 31 marca 2025 6 859 $430 059 76,1%
CALF 31 marca 2025 8 029 $353 373 Nie śledzone
UBER 31 grudnia 2025 3 523 $345 148 -2,5%
AGGA 30 czerwca 2026 13 387 $336 453
IWF 30 września 2025 784 $329 366 Nie śledzone
FXI 31 marca 2026 8 221 $323 907 Nie śledzone
EXP 31 marca 2025 1 308 $322 762 -8,4%
SGOV 31 marca 2026 3 204 $321 842 -0,1%
CNI 31 marca 2025 3 111 $315 798 30,9%
CAOS 30 czerwca 2025 3 371 $297 322 Nie śledzone
IWP 30 września 2025 2 144 $295 186 Nie śledzone
ACN 31 marca 2026 1 173 $277 719 -6,7%
HON 30 czerwca 2026 1 228 $277 565 -1,2%
XLE 31 marca 2025 3 239 $277 479 Nie śledzone
INDA 31 marca 2025 5 136 $270 359 Nie śledzone
MRVL 31 marca 2025 2 421 $267 400 295,1%
APP 31 marca 2026 574 $264 258 -20,5%
CHRW 31 marca 2025 2 542 $262 639 40,3%
INTC 31 marca 2025 12 857 $257 785 300,4%
CMCSA 31 marca 2025 6 798 $255 122 -27,8%
NOW 31 grudnia 2025 275 $253 077 -15,4%
SLV 30 czerwca 2026 3 660 $249 392 Nie śledzone
IWD 30 września 2025 1 249 $244 841 Nie śledzone
EXPD 31 marca 2025 2 158 $239 042 54,1%
FIXD 30 czerwca 2025 5 519 $239 041
ADBE 31 marca 2026 894 $238 609 12,7%
CPRT 30 czerwca 2026 7 176 $238 243 20,8%
BIV 30 czerwca 2026 3 060 $236 171 Nie śledzone
PHYL 31 marca 2025 6 748 $234 426 Nie śledzone
TMO 31 marca 2025 449 $233 583 24,5%
PAYX 30 września 2025 1 582 $233 212 -2,5%
PFE 30 czerwca 2026 8 226 $230 989 15,6%
IXUS 30 czerwca 2025 3 131 $229 346
KRE 31 marca 2025 3 744 $225 923 Nie śledzone
GPIX 30 czerwca 2026 4 430 $221 677
AMAT 31 marca 2025 1 362 $221 502 240,4%
IGV 31 marca 2026 2 598 $220 986 Nie śledzone
QSIX 31 marca 2025 6 678 $220 653
WIW 30 czerwca 2026 26 066 $220 518 -0,4%
XBI 31 marca 2025 2 443 $220 019 Nie śledzone
QGRO 30 czerwca 2026 2 090 $219 531 Nie śledzone
EMXC 30 czerwca 2026 2 779 $218 596
LIN 31 grudnia 2025 459 $218 025 14,3%
JEPI 30 czerwca 2025 3 915 $217 853 Nie śledzone
GRID 31 marca 2025 1 780 $212 427
AXP 31 marca 2026 589 $211 840 10,6%
TEL 30 czerwca 2026 1 004 $209 856 -0,4%
EMTL 31 marca 2026 4 869 $209 827 Nie śledzone
LOW 31 marca 2026 756 $209 329 -7,4%
BOW 31 grudnia 2025 7 731 $209 046 18,1%
FSMB 31 marca 2026 10 310 $208 159 Nie śledzone
SAIC 31 grudnia 2025 2 081 $206 802 28,6%
MTBA 30 czerwca 2025 4 147 $206 355 Nie śledzone
SCHG 31 marca 2026 6 533 $205 274 Nie śledzone
PFE 31 marca 2025 7 693 $204 089 9,8%
HXL 31 marca 2026 2 361 $203 188 19,1%
HIGH 31 grudnia 2025 8 788 $202 915 Nie śledzone
TMO 31 marca 2026 371 $202 848 26,1%
BA 31 marca 2026 828 $202 687 10,2%
FTAI 31 marca 2026 735 $202 404 -16,4%
BITW 30 czerwca 2026 4 508 $201 088 Nie śledzone
RBIL 30 czerwca 2025 3 990 $200 936
CAT 31 marca 2025 553 $200 488 145,2%
FDD 31 grudnia 2025 10 329 $166 820 Nie śledzone
RSBT 30 czerwca 2025 10 063 $158 945 Nie śledzone
FTF 30 czerwca 2025 10 492 $67 149 Nie śledzone
FTF 31 marca 2026 10 091 $62 766 Nie śledzone
AGH 30 czerwca 2026 10 150 $34 409 Nie śledzone