FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT)
$277,28
▼ -0,55 (-0,20%)
Zmiana 1-dniowa
$277,18 – $286,11
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji27,09%
Efektywna liczba pozycji93,3
Pozycje powyżej 1%13
Aktywa netto
$2.2B
Aktywa
1 943
Na dzień
31 lipca 2026
TILT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,46% | ▼ -2,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,33% | ▼ -2,07% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
-$27.6M
Koniec kwartału Lip 2026
+$51.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$90.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 943 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $106.2M | 4,86 | 528 984 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $102.2M | 4,67 | 330 694 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $77.8M | 3,56 | 167 322 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $60.0M | 2,75 | 221 042 | EC | US |
| METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | · | $60.0M | 2,75 | 60 000 000 | RA | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $46.8M | 2,14 | 131 298 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $40.8M | 1,87 | 104 754 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $37.8M | 1,73 | 105 860 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $34.0M | 1,56 | 61 146 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $26.6M | 1,22 | 75 524 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $26.4M | 1,21 | 51 666 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $25.9M | 1,18 | 31 442 | EC | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | · | $25.0M | 1,14 | 25 010 000 | RA | CA |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $20.7M | 0,95 | 18 012 | EC | US |
| NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC | · | $20.0M | 0,92 | 20 000 000 | RA | CA |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $19.7M | 0,90 | 63 358 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp. | 30233Q108 | $18.0M | 0,82 | 115 498 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $17.5M | 0,80 | 36 656 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $17.1M | 0,78 | 66 676 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $13.8M | 0,63 | 37 762 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $12.7M | 0,58 | 109 336 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $12.3M | 0,56 | 48 980 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $11.3M | 0,52 | 181 700 | EC | US |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC | · | $11.0M | 0,50 | 11 000 000 | RA | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $10.9M | 0,50 | 98 276 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $10.4M | 0,48 | 18 170 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $10.4M | 0,48 | 25 122 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $10.0M | 0,46 | 51 034 | EC | US |
| TD SECURITIES (USA) LLC | · | $10.0M | 0,46 | 10 000 000 | RA | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $9.6M | 0,44 | 10 112 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $9.3M | 0,42 | 64 148 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $9.1M | 0,42 | 27 492 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $9.1M | 0,41 | 17 854 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $8.9M | 0,41 | 98 142 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $8.6M | 0,39 | 66 202 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $8.5M | 0,39 | 10 428 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $8.4M | 0,39 | 23 384 | EC | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $8.4M | 0,38 | 8 216 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $8.3M | 0,38 | 43 450 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $8.2M | 0,37 | 27 966 | EC | US |
| RTX Corp. | 75513E101 | $8.1M | 0,37 | 37 574 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $7.8M | 0,36 | 88 912 | EC | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $7.3M | 0,33 | 84 688 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $6.9M | 0,32 | 33 022 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $6.7M | 0,31 | 94 010 | EC | US |
| Citigroup, Inc. | 172967424 | $6.4M | 0,29 | 48 190 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $6.2M | 0,28 | 47 716 | EC | US |
| Palantir Technologies, Inc. | 69608A108 | $6.0M | 0,28 | 49 138 | EC | US |
| Palo Alto Networks, Inc. | 697435105 | $6.0M | 0,28 | 18 140 | EC | US |
| BOFA SECURITIES, INC | · | $6.0M | 0,27 | 6 000 000 | RA | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 48 płatności
1,08%Rentowność TTM
$2,99Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,7360 |
| 18 czerwca 2026 | $0,7560 |
| 20 marca 2026 | $0,5220 |
| 19 grudnia 2025 | $0,9760 |
| 19 września 2025 | $0,7200 |
| 20 czerwca 2025 | $0,7150 |
| 21 marca 2025 | $0,4520 |
| 20 grudnia 2024 | $0,8700 |
| 20 września 2024 | $0,6630 |
| 21 czerwca 2024 | $0,6910 |
| 15 marca 2024 | $0,4300 |
| 15 grudnia 2023 | $0,9870 |
| 15 września 2023 | $0,5710 |
| 16 czerwca 2023 | $0,6650 |
| 17 marca 2023 | $0,4020 |
| 16 grudnia 2022 | $0,8110 |
| 16 września 2022 | $0,5870 |
| 17 czerwca 2022 | $0,5880 |
| 18 marca 2022 | $0,3990 |
| 17 grudnia 2021 | $0,7850 |
| 17 września 2021 | $0,4970 |
| 18 czerwca 2021 | $0,4630 |
| 19 marca 2021 | $0,3790 |
| 18 grudnia 2020 | $0,6830 |
| 18 września 2020 | $0,4880 |
| 19 czerwca 2020 | $0,5320 |
| 20 marca 2020 | $0,4540 |
| 20 grudnia 2019 | $0,6310 |
| 20 września 2019 | $0,4260 |
| 21 czerwca 2019 | $0,5540 |
| 15 marca 2019 | $0,3500 |
| 21 grudnia 2018 | $0,5620 |
| 24 września 2018 | $0,6240 |
| 18 czerwca 2018 | $0,4580 |
| 19 marca 2018 | $0,3290 |
| 21 grudnia 2017 | $0,5650 |
| 18 września 2017 | $0,4270 |
| 19 czerwca 2017 | $0,4260 |
| 20 marca 2017 | $0,3210 |
| 22 grudnia 2016 | $0,5150 |
| 19 września 2016 | $0,3800 |
| 20 czerwca 2016 | $0,3800 |
| 21 marca 2016 | $0,2620 |
| 29 grudnia 2015 | $1,6560 |
| 29 grudnia 2014 | $1,1680 |
| 27 grudnia 2013 | $0,7900 |
| 27 grudnia 2012 | $0,6610 |
| 28 grudnia 2011 | $0,1190 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 125 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $1 636 558 403 | 81,00% | 5 928 086 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49 515 453 | 2,45% | 179 359 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $43 697 965 | 2,16% | 158 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $38 029 154 | 1,88% | 137 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $28 450 580 | 1,41% | 103 056 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $18 868 079 | 0,93% | 68 346 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $17 660 748 | 0,87% | 63 972 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sageworth Trust Co | $17 242 140 | 0,85% | 62 456 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $17 149 295 | 0,85% | 62 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $12 158 260 | 0,60% | 44 041 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $9 851 232 | 0,49% | 35 684 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $8 555 713 | 0,42% | 30 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 959 120 | 0,39% | 28 830 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $6 765 889 | 0,33% | 24 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $6 676 278 | 0,33% | 24 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $5 680 767 | 0,28% | 23 446 | Akcje | 30 września 2025 |
| UBS Group AG | $5 416 750 | 0,27% | 19 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $4 774 331 | 0,24% | 17 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 769 568 | 0,24% | 17 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 845 740 | 0,19% | 13 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $3 795 500 | 0,19% | 13 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $3 633 864 | 0,18% | 15 055 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 346 000 | 0,17% | 12 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $3 301 504 | 0,16% | 11 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ballentine Capital Advisors, Inc | $3 213 856 | 0,16% | 11 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $2 928 965 | 0,14% | 10 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMG National Trust Bank | $2 853 997 | 0,14% | 10 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC | $2 792 986 | 0,14% | 10 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 150 574 | 0,11% | 7 790 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Indivisible Partners | $1 880 579 | 0,09% | 6 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 868 483 | 0,09% | 6 768 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $1 819 945 | 0,09% | 6 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $1 760 443 | 0,09% | 7 079 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 541 288 | 0,08% | 5 583 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Greenfield Savings Bank | $1 507 335 | 0,07% | 5 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 488 178 | 0,07% | 5 390 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 288 412 | 0,06% | 4 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 250 485 | 0,06% | 4 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1 243 965 | 0,06% | 4 506 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $1 171 359 | 0,06% | 4 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1 059 827 | 0,05% | 3 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $1 040 779 | 0,05% | 3 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $995 503 | 0,05% | 3 606 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $976 731 | 0,05% | 3 538 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $966 240 | 0,05% | 3 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $914 013 | 0,05% | 3 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $907 715 | 0,04% | 3 288 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $810 537 | 0,04% | 2 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $800 599 | 0,04% | 2 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $788 728 | 0,04% | 2 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BOKF, NA | $773 544 | 0,04% | 2 802 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $757 808 | 0,04% | 2 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $736 256 | 0,04% | 2 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $721 091 | 0,04% | 2 612 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $716 675 | 0,04% | 2 596 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $706 736 | 0,03% | 2 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $683 822 | 0,03% | 2 477 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Investment Management | $591 339 | 0,03% | 2 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Bank | $564 542 | 0,03% | 2 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $560 446 | 0,03% | 2 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Portland Global Advisors LLC | $557 935 | 0,03% | 2 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $552 600 | 0,03% | 2 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AWM CAPITAL, LLC | $538 633 | 0,03% | 1 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $536 953 | 0,03% | 1 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $527 382 | 0,03% | 1 910 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $504 447 | 0,02% | 1 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $496 923 | 0,02% | 1 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $493 887 | 0,02% | 1 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $475 942 | 0,02% | 1 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BOK Financial Private Wealth, Inc. | $474 286 | 0,02% | 1 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $460 206 | 0,02% | 1 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $450 820 | 0,02% | 1 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $436 122 | 0,02% | 1 800 | Akcje | 30 września 2025 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $411 342 | 0,02% | 1 490 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $408 582 | 0,02% | 1 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $399 747 | 0,02% | 1 448 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $386 496 | 0,02% | 1 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $382 079 | 0,02% | 1 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $375 913 | 0,02% | 1 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $371 432 | 0,02% | 1 345 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $369 104 | 0,02% | 1 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $335 699 | 0,02% | 1 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $329 626 | 0,02% | 1 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $291 594 | 0,01% | 1 056 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $288 193 | 0,01% | 1 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $281 938 | 0,01% | 1 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aberdeen Wealth Management LLC | $277 449 | 0,01% | 1 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| M&T Bank Corp | $270 823 | 0,01% | 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC | $252 879 | 0,01% | 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $243 769 | 0,01% | 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MKT Advisors LLC | $231 729 | 0,01% | 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $228 861 | 0,01% | 829 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $225 640 | 0,01% | 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $224 720 | 0,01% | 814 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $222 787 | 0,01% | 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $222 787 | 0,01% | 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $220 855 | 0,01% | 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Caprock Group, LLC | $212 573 | 0,01% | 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $208 432 | 0,01% | 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $206 775 | 0,01% | 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |