FlexShares Trust (TILT)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000033312 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $2.0B
- Aktywa
- 1 966
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 28,74%
- Efektywna liczba pozycji
- 86,7
- Pozycje powyżej 1%
- 14
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$63.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$26.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 966 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOFA SECURITIES, INC | — | $6.0M | 0,29 | 6 000 000 | RA | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $6.0M | 0,29 | 37 114 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $5.9M | 0,29 | 37 268 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $5.8M | 0,29 | 25 256 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $5.6M | 0,28 | 19 096 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $5.5M | 0,27 | 19 712 | EC | US |
| NextEra Energy, Inc. | 65339F101 | $5.4M | 0,27 | 55 286 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $5.4M | 0,26 | 112 112 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $5.2M | 0,25 | 28 798 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $5.0M | 0,25 | 2 862 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $5.0M | 0,24 | 14 322 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $5.0M | 0,24 | 47 740 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $4.9M | 0,24 | 186 956 | EC | US |
| Boeing Co. (The) | 097023105 | $4.8M | 0,23 | 20 790 | EC | US |
| American Express Co. | 025816109 | $4.7M | 0,23 | 14 476 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $4.3M | 0,21 | 33 110 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $4.3M | 0,21 | 47 124 | EC | US |
| Union Pacific Corp. | 907818108 | $4.3M | 0,21 | 15 862 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $4.2M | 0,21 | 33 726 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $4.2M | 0,21 | 10 472 | EC | US |
| Charles Schwab Corp. (The) | 808513105 | $4.1M | 0,20 | 44 352 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $4.0M | 0,20 | 151 382 | EC | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | 06418NHH8 | $4.0M | 0,20 | 4 000 000 | DBT | US |
| Blackrock, Inc. | 09290D101 | $3.9M | 0,19 | 3 696 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 883556102 | $3.9M | 0,19 | 8 162 | EC | US |
| Deere & Co. | 244199105 | $3.9M | 0,19 | 6 622 | EC | US |
| Arista Networks, Inc. | 040413205 | $3.8M | 0,19 | 22 176 | EC | US |
| CF Industries Holdings, Inc. | 125269100 | $3.8M | 0,19 | 30 800 | EC | US |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $3.8M | 0,19 | 25 872 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $3.7M | 0,18 | 23 716 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $3.7M | 0,18 | 21 825 | EC | US |
| Honeywell International, Inc. | 438516106 | $3.6M | 0,18 | 16 940 | EC | US |
| Eaton Corp. plc | — | $3.6M | 0,18 | 8 316 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $3.6M | 0,18 | 14 938 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $3.5M | 0,17 | 7 700 | EC | US |
| Ovintiv, Inc. | 69047Q102 | $3.5M | 0,17 | 56 672 | EC | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $3.5M | 0,17 | 19 712 | EC | US |
| East West Bancorp, Inc. | 27579R104 | $3.4M | 0,17 | 27 258 | EC | US |
| Viatris, Inc. | 92556V106 | $3.4M | 0,17 | 228 418 | EC | US |
| Sandisk Corp. | 80004C200 | $3.4M | 0,17 | 3 080 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp. | 87162W100 | $3.4M | 0,17 | 14 784 | EC | US |
| Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | $3.3M | 0,16 | 44 660 | EC | US |
| Annaly Capital Management, Inc. | 035710839 | $3.3M | 0,16 | 143 682 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $3.3M | 0,16 | 53 900 | EC | US |
| Alcoa Corp. | 013872106 | $3.3M | 0,16 | 51 128 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $3.3M | 0,16 | 44 814 | EC | US |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $3.3M | 0,16 | 16 170 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $3.3M | 0,16 | 29 260 | EC | US |
| Welltower, Inc. | 95040Q104 | $3.2M | 0,16 | 14 938 | EC | US |
| EchoStar Corp. | 278768106 | $3.2M | 0,16 | 26 334 | EC | US |
Strona 2
z 40
Podział według sektorów
Technology
21,0%
Industrials
9,8%
Healthcare
8,1%
Financials
7,4%
Communication Services
6,9%
Retail
5,9%
Financial Services
5,3%
Energy
4,1%
Consumer Discretionary
3,8%
Real Estate
2,7%
Utilities
2,3%
Consumer Staples
2,0%
Materials
1,9%
Consumer products
1,4%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
15,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 129 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $43 697 965 | 12,93% | 158 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $38 029 154 | 11,25% | 137 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $28 450 580 | 8,42% | 103 056 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $18 868 079 | 5,58% | 68 346 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $17 660 748 | 5,23% | 63 972 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sageworth Trust Co | $17 242 140 | 5,10% | 62 456 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $17 149 295 | 5,07% | 62 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $12 329 224 | 3,65% | 44 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $12 158 260 | 3,60% | 44 041 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $9 851 232 | 2,91% | 35 684 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $8 555 713 | 2,53% | 30 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 959 120 | 2,36% | 28 830 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $6 765 889 | 2,00% | 24 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $6 676 278 | 1,98% | 24 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $5 680 767 | 1,68% | 23 446 | Akcje | 30 września 2025 |
| UBS Group AG | $5 416 750 | 1,60% | 19 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $4 774 331 | 1,41% | 17 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 845 740 | 1,14% | 13 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $3 795 500 | 1,12% | 13 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 729 101 | 1,10% | 13 509 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $3 633 864 | 1,08% | 15 055 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Ballentine Capital Advisors, Inc | $3 213 856 | 0,95% | 11 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $3 011 632 | 0,89% | 10 909 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $2 928 965 | 0,87% | 10 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMG National Trust Bank | $2 853 997 | 0,84% | 10 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Indivisible Partners | $1 880 579 | 0,56% | 6 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $1 819 945 | 0,54% | 6 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $1 760 443 | 0,52% | 7 079 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Greenfield Savings Bank | $1 507 335 | 0,45% | 5 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 488 178 | 0,44% | 5 390 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 337 273 | 0,40% | 4 844 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 288 412 | 0,38% | 4 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 250 485 | 0,37% | 4 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1 243 965 | 0,37% | 4 506 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $1 171 359 | 0,35% | 4 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 092 403 | 0,32% | 3 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1 059 827 | 0,31% | 3 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $1 040 779 | 0,31% | 3 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $995 503 | 0,29% | 3 606 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $976 731 | 0,29% | 3 538 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $966 240 | 0,29% | 3 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $914 013 | 0,27% | 3 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $907 715 | 0,27% | 3 288 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $810 537 | 0,24% | 2 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $800 599 | 0,24% | 2 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $788 728 | 0,23% | 2 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BOKF, NA | $773 544 | 0,23% | 2 802 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $757 808 | 0,22% | 2 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $736 256 | 0,22% | 2 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $721 091 | 0,21% | 2 612 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $716 675 | 0,21% | 2 596 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $706 736 | 0,21% | 2 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $683 822 | 0,20% | 2 477 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $642 412 | 0,19% | 2 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HTLF Bank | $634 045 | 0,19% | 2 936 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| VestGen Investment Management | $591 339 | 0,17% | 2 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $581 000 | 0,17% | 2 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Bank | $564 542 | 0,17% | 2 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $560 446 | 0,17% | 2 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Portland Global Advisors LLC | $557 935 | 0,17% | 2 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $552 600 | 0,16% | 2 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AWM CAPITAL, LLC | $538 633 | 0,16% | 1 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $536 953 | 0,16% | 1 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $527 382 | 0,16% | 1 910 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $504 447 | 0,15% | 1 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $496 923 | 0,15% | 1 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $493 887 | 0,15% | 1 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $475 942 | 0,14% | 1 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BOK Financial Private Wealth, Inc. | $474 286 | 0,14% | 1 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $460 206 | 0,14% | 1 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $450 820 | 0,13% | 1 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $436 122 | 0,13% | 1 800 | Akcje | 30 września 2025 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $411 342 | 0,12% | 1 490 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $408 582 | 0,12% | 1 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $399 747 | 0,12% | 1 448 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $386 496 | 0,11% | 1 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $382 079 | 0,11% | 1 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $375 913 | 0,11% | 1 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $371 036 | 0,11% | 1 344 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $369 104 | 0,11% | 1 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $335 699 | 0,10% | 1 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $329 626 | 0,10% | 1 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $291 594 | 0,09% | 1 056 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $288 193 | 0,09% | 1 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aberdeen Wealth Management LLC | $277 449 | 0,08% | 1 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| M&T Bank Corp | $270 823 | 0,08% | 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC | $252 879 | 0,07% | 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $243 769 | 0,07% | 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MKT Advisors LLC | $231 729 | 0,07% | 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $228 861 | 0,07% | 829 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $225 640 | 0,07% | 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $224 720 | 0,07% | 814 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $222 787 | 0,07% | 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $222 787 | 0,07% | 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $220 855 | 0,07% | 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Caprock Group, LLC | $212 573 | 0,06% | 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $208 432 | 0,06% | 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $206 775 | 0,06% | 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $202 083 | 0,06% | 732 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trifecta Capital Advisors, LLC | $196 837 | 0,06% | 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DFSU Dimensional ETF Trust | $2.1B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| PHO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.1B |
| BKAG BNY Mellon ETF Trust | $2.1B |
| BBMC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.0B |
| FENY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.0B |
| IYT iShares Trust | $2.0B |
| IYG iShares Trust | $2.0B |
| JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.0B |