Thornburg ETF Trust (TXUE)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000089221 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$32,83
Na dzień 10 marca 2026
▲ +0,12 (+0,36%)
Zmiana 1-dniowa
$23,57 – $35,07
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $481.3M
- Aktywa
- 49
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 34,67%
- Efektywna liczba pozycji
- 38,9
- Pozycje powyżej 1%
- 43
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TXUE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,88% | — |
| 3M | ▲ +4,87% | — |
| 6M | ▲ +8,90% | — |
| YTD | ▲ +4,71% | — |
| 1Y | ▲ +25,63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 22 stycznia 2025 | ▲ +30,18% | — |
- Zmienność 1R
- 16,82%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,46
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$25.9M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$45.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$285.3M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 49 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Thornburg Capital Management Fund | 885216739 | $29.9M | 6,21 | 2 991 061 | US |
| Orange SA | — | $18.5M | 3,85 | 884 794 | FR |
| BNP Paribas SA | — | $16.8M | 3,50 | 155 229 | FR |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | — | $15.7M | 3,26 | 832 359 | JP |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | — | $15.0M | 3,12 | 199 803 | TW |
| NN Group NV | — | $14.7M | 3,05 | 175 524 | NL |
| ING Groep NV | — | $14.5M | 3,02 | 466 393 | NL |
| E.ON SE | — | $14.3M | 2,96 | 671 060 | DE |
| Siemens AG | — | $14.2M | 2,94 | 44 985 | DE |
| Roche Holding AG | — | $13.3M | 2,76 | 31 463 | CH |
| Hitachi Ltd | — | $13.3M | 2,75 | 408 540 | JP |
| TotalEnergies SE | — | $13.1M | 2,72 | 149 275 | FR |
| ABB Ltd | — | $12.9M | 2,69 | 120 893 | CH |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13646K108 | $12.6M | 2,62 | 140 975 | CA |
| Mitsubishi Electric Corp | — | $12.4M | 2,58 | 300 964 | JP |
| Iberdrola SA | — | $11.4M | 2,36 | 499 970 | ES |
| Enel SpA | — | $11.4M | 2,36 | 1 012 561 | IT |
| Sony Group Corp | — | $11.4M | 2,36 | 524 865 | JP |
| AstraZeneca PLC | — | $11.1M | 2,31 | 59 968 | GB |
| Endesa SA | — | $10.8M | 2,25 | 258 422 | ES |
| Schneider Electric SE | — | $10.5M | 2,17 | 33 197 | FR |
| Ferrovial NV | — | $10.2M | 2,12 | 149 224 | NL |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $10.0M | 2,07 | 151 430 | US |
| Keyence Corp | — | $9.6M | 1,99 | 19 038 | JP |
| Glencore PLC | — | $9.3M | 1,93 | 1 215 934 | JE |
| Generali | — | $9.2M | 1,90 | 202 867 | IT |
| L'Oreal SA | — | $8.9M | 1,85 | 19 991 | FR |
| Deutsche Post AG | 25157Y202 | $8.7M | 1,80 | 292 793 | DE |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 36318L203 | $8.4M | 1,74 | 418 294 | HK |
| Alcon AG | — | $8.1M | 1,69 | 122 188 | CH |
| MTU Aero Engines AG | — | $8.0M | 1,66 | 21 803 | DE |
| Linde PLC | — | $8.0M | 1,65 | 15 980 | IE |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 01626P148 | $7.9M | 1,65 | 140 310 | CA |
| Cie de Saint-Gobain SA | — | $7.7M | 1,61 | 84 736 | FR |
| SAP SE | — | $7.4M | 1,54 | 40 795 | DE |
| Deutsche Telekom AG | — | $7.3M | 1,51 | 215 909 | DE |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | — | $6.0M | 1,24 | 10 853 | FR |
| Air Liquide SA | — | $5.9M | 1,23 | 28 575 | FR |
| Shell PLC | — | $5.9M | 1,23 | 141 030 | GB |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | — | $5.9M | 1,22 | 159 538 | FR |
| FUJIFILM Holdings Corp | — | $5.8M | 1,20 | 277 180 | JP |
| Japan Exchange Group Inc | — | $5.5M | 1,14 | 448 852 | JP |
| Safran SA | — | $5.2M | 1,07 | 14 463 | FR |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $3.5M | 0,72 | 42 301 | GB |
| AIA Group Ltd | 001317205 | $3.3M | 0,68 | 77 536 | HK |
| Sea Ltd | 81141R100 | $3.2M | 0,68 | 35 895 | KY |
| Reckitt Benckiser Group PLC | — | $2.2M | 0,47 | 36 242 | GB |
| Experian PLC | — | $1.2M | 0,25 | 34 597 | JE |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $1.0M | 0,22 | 17 059 | DE |
Podział według sektorów
Industrials
2,6%
Materials
2,1%
Consumer Staples
0,7%
Retail
0,7%
Inne/Nieprzypisane
93,9%
Właściciele instytucjonalni (13F) 57 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $75 143 008 | 20,03% | 2 160 816 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $59 346 009 | 15,82% | 1 719 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $26 914 892 | 7,17% | 779 692 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26 084 828 | 6,95% | 755 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $20 487 388 | 5,46% | 593 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFC Advisors LLC | $17 577 773 | 4,68% | 509 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $16 802 386 | 4,48% | 486 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $13 070 651 | 3,48% | 378 641 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $11 594 970 | 3,09% | 334 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $11 412 486 | 3,04% | 330 606 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 401 000 | 3,04% | 330 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cooper Capital Advisors LLC | $11 023 315 | 2,94% | 319 332 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Designs Corp | $8 900 535 | 2,37% | 276 500 | Akcje | 31 marca 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $7 174 373 | 1,91% | 207 057 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| One Charles Private Wealth Services, LLC | $7 006 298 | 1,87% | 202 964 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5 620 653 | 1,50% | 162 823 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $5 156 479 | 1,37% | 149 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $4 567 673 | 1,22% | 132 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3 669 293 | 0,98% | 106 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 554 411 | 0,95% | 102 967 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 339 832 | 0,89% | 96 751 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $2 652 854 | 0,71% | 76 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2 507 526 | 0,67% | 72 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dana Investment Advisors, Inc. | $1 978 370 | 0,53% | 57 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $1 505 793 | 0,40% | 43 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 489 258 | 0,40% | 43 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CASCADE INVESTMENT GROUP, INC. | $1 441 033 | 0,38% | 41 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 390 043 | 0,37% | 40 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 369 486 | 0,36% | 39 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $1 078 194 | 0,29% | 31 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 071 370 | 0,29% | 31 548 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 046 609 | 0,28% | 30 319 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $988 132 | 0,26% | 28 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $901 142 | 0,24% | 26 105 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integras Partners LLC | $897 828 | 0,24% | 26 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $807 592 | 0,22% | 23 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $606 274 | 0,16% | 17 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $581 488 | 0,15% | 16 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Patten Group, Inc. | $474 476 | 0,13% | 13 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $422 765 | 0,11% | 12 247 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JM2 Capital Inc. | $380 651 | 0,10% | 11 027 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $321 656 | 0,09% | 9 318 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $276 159 | 0,07% | 8 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $238 389 | 0,06% | 6 906 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $234 630 | 0,06% | 6 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $206 388 | 0,06% | 5 979 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $190 826 | 0,05% | 5 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $144 984 | 0,04% | 4 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $93 583 | 0,02% | 2 711 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $38 932 | 0,01% | 1 128 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ORG Partners LLC | $21 318 | 0,01% | 680 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $13 014 | 0,00% | 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $10 382 | 0,00% | 303 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $5 640 | 0,00% | 163 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 383 | 0,00% | 98 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 320 | 0,00% | 38 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $303 | 0,00% | 8 801 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| HYGH iShares U.S. ETF Trust | $484.8M |
| DFVX Dimensional ETF Trust | $485.9M |
| GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $486.0M |
| SIXA EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $486.7M |
| PLTU Direxion Shares ETF Trust | $486.9M |
| CMBS iShares Trust | $480.6M |
| FAD First Trust Exchange-Traded Alp… | $480.2M |
| DJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $479.3M |
| WTPI WisdomTree Trust | $478.9M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |