Podział według sektorów

04
Technology 4,7%
Retail 3,2%
Financials 2,0%
Communication Services 1,4%
Industrials 0,9%
Healthcare 0,8%
Energy 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Materials 0,1%
Real Estate 0,1%
Inne/Nieprzypisane 85,4%

Pełne portfolio 701 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $26 323 545 6,97% 369 453 $4 059 048 Na wzrost ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $21 749 833 5,76% 252 268 $3 584 242 Na wzrost ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $19 472 575 5,16% 89 352 $2 693 077 Na wzrost ×6
JAVA JPMorgan Active Value ETF $14 456 711 3,83% 182 052 $1 559 630 Na wzrost ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $14 397 098 3,81% 425 446 $1 034 959 Na spadek ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $13 919 782 3,69% 172 692 $1 886 331 Na wzrost ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 837 408 3,40% 368 785 $1 081 319 Na spadek ×5
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $12 249 605 3,24% 659 467 $-162 468 Na spadek ×1
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $11 725 091 3,11% 571 677 $205 709 Na wzrost ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9 528 149 2,52% 12 939 $1 608 187 Na spadek ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 297 555 2,46% 335 652 $333 588 Na spadek ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $8 968 934 2,38% 29 589 $1 275 442 Na wzrost ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 958 072 2,37% 242 964 $1 000 392 Na spadek ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $8 848 898 2,34% 29 207 $2 102 043 Na wzrost ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $8 330 611 2,21% 150 020 $-2 524 836
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 014 110 2,12% 221 813 $1 159 420 Na spadek ×4
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $6 088 067 1,61% 144 267 $337 285 Na spadek ×4
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $6 022 883 1,60% 131 965 $71 133 Na spadek ×2
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $5 688 974 1,51% 114 952 $158 587 Na spadek ×1
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $5 179 329 1,37% 112 864 $218 771 Na spadek ×1
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $5 099 431 1,35% 246 767 $178 531 Na wzrost ×6
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $5 011 819 1,33% 244 837 $931 355 Na wzrost ×3
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November $4 322 351 1,14% 97 460 $120 554 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 174 189 1,11% 20 862 $546 295 Na wzrost ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 051 733 1,07% 14 002 $389 017 Na spadek ×6
CSM ProShares Trust $3 721 352 0,99% 43 670 $350 187 Na spadek ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $3 578 111 0,95% 183 258 $-282 692 Na spadek ×6
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $3 041 974 0,81% 70 645 $-22 869 Na spadek ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $3 001 122 0,79% 147 367 $-30 777 Na spadek ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 917 538 0,77% 31 620 $-58 239 Na spadek ×6
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $2 781 062 0,74% 58 218 $188 506 Na wzrost ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2 654 754 0,70% 43 195 $229 983 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 647 612 0,70% 7 098 $32 298 Na wzrost ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 354 813 0,62% 6 364 $317 403 Na wzrost ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2 351 817 0,62% 41 640 $-461 069 Na spadek ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 336 391 0,62% 39 142 $111 362 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 325 722 0,62% 9 758 $289 674 Na spadek ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $2 111 316 0,56% 126 426 $-62 697 Na spadek ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 960 128 0,52% 16 400 $529 802 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 860 214 0,49% 5 205 $378 344 Na wzrost ×1
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $1 810 323 0,48% 101 248 $-20 795 Na spadek ×4
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $1 794 257 0,48% 38 661 $-60 335 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 790 508 0,47% 5 068 $339 427 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 786 758 0,47% 4 730 $352 798 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 726 846 0,46% 3 451 $-89 801 Na spadek ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1 638 731 0,43% 4 765 $214 711
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $1 618 384 0,43% 137 852 $-1 098 177 Na spadek ×4
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $1 607 221 0,43% 132 609 $-676 357 Na spadek ×1
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1 559 715 0,41% 204 956 $-440 006 Na spadek ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 461 344 0,39% 2 128 $43 934 Na spadek ×1
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF April $1 402 857 0,37% 42 242 $290 100 Na wzrost ×1
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $1 387 639 0,37% 33 599 $199 184 Na wzrost ×1
INOV Innovator International Developed Power Buffer ETF November $1 374 485 0,36% 37 426 $51 648 Na spadek ×1
IAUG Innovator International Developed Power Buffer ETF August $1 257 946 0,33% 41 694 $-13 703 Na spadek ×2
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF - October $1 220 300 0,32% 32 990 $38 239 Na spadek ×2
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $1 172 614 0,31% 27 125 $436 882 Na wzrost ×1
NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 134 519 0,30% 71 896 $-16 131 Na spadek ×6
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July $1 073 826 0,28% 31 611 $35 548 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 033 873 0,27% 1 105 $-67 365
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $1 019 348 0,27% 20 884 $-362 113 Na spadek ×3
TXUE Thornburg International Equity ETF $1 007 084 0,27% 29 174 Na wzrost ×1
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January $918 361 0,24% 25 512 $52 739
IDEC Innovator International Developed Power Buffer ETF December $882 664 0,23% 25 720 $43 918 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $871 338 0,23% 1 164 $95 779 Na spadek ×1
TJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2027 $795 087 0,21% 28 254 $29 426
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $743 856 0,20% 64 739 $31 335 Na spadek ×4
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $717 545 0,19% 23 619 $270 910
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May $702 437 0,19% 14 835 $36 745
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $648 520 0,17% 2 644 $123 591 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $627 814 0,17% 2 472 $72 446 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $619 107 0,16% 516 $532 494 Na wzrost ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $573 638 0,15% 4 171 $101 856
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $573 155 0,15% 1 751 $81 614 Na wzrost ×1
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January $565 334 0,15% 14 846 $-3 391 Na spadek ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $549 891 0,15% 4 816 $-157 796 Na spadek ×1
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $539 289 0,14% 23 705 $-489 766 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $533 436 0,14% 947 $-14 116 Na spadek ×3
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $529 560 0,14% 69 043 $3 361 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $525 005 0,14% 3 840 Na wzrost ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $521 264 0,14% 17 712 $-74 753 Na spadek ×2
SPY SPY $509 297 0,13% 682 $46 255 Na spadek ×3
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $506 361 0,13% 24 858 $-994
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $503 649 0,13% 867 $311 204 Na spadek ×1
IMAY Innovator International Developed Power Buffer ETF - May $500 367 0,13% 15 772 $382 372 Na wzrost ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $499 643 0,13% 19 351 $6 580
TIP iShares TIPS Bond ETF $493 113 0,13% 4 506 $-26 815 Na spadek ×1
IMAR Innovator International Developed Power Buffer ETF March $492 204 0,13% 16 167 $55 309 Na wzrost ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $472 105 0,13% 409 $300 144 Na spadek ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $464 118 0,12% 911 $-89 503 Na spadek ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $461 118 0,12% 4 512 $34 411 Na spadek ×1
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust Common Stock $457 238 0,12% 141 560 $455 Na wzrost ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $440 482 0,12% 1 479 $294 025
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July $439 913 0,12% 12 230 $10 780 Na spadek ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $426 200 0,11% 2 412 $99 760
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $424 483 0,11% 1 724 $65 736
CHAT Tidal Trust II $417 579 0,11% 4 232 $240 648 Na wzrost ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $412 197 0,11% 8 151 $69 415 Na wzrost ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $404 747 0,11% 3 452 $26 028
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $400 108 0,11% 1 590 $54 299
SOXX iShares Trust $394 897 0,10% 616 $387 573 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VEA $26 323 545 6,97% wzrost ×6
VTV $19 472 575 5,16% wzrost ×6
JAVA $14 456 711 3,83% wzrost ×6
VO $13 919 782 3,69% wzrost ×6
BSCW $11 725 091 3,11% wzrost ×3
VB $8 968 934 2,38% wzrost ×6
BSCY $5 099 431 1,35% wzrost ×6
BSCZ $5 011 819 1,33% wzrost ×3
NVDA $4 174 189 1,11% wzrost ×5
PIM $457 238 0,12% wzrost ×3
RA $376 935 0,10% wzrost ×3
HSY $300 275 0,08% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
TXUE $1 007 084 29 174 0,27%
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $525 005 3 840 0,14%
VOLT $377 052 9 001 0,10%
VCIT $79 096 957 0,02%
PFXF $49 826 2 793 0,01%
BAB $45 787 1 706 0,01%
XEL $42 398 528 0,01%
AVDV $19 992 194 0,01%
RGLD $19 961 100 0,01%
AGG $19 796 200 0,01%
IFRA $18 282 290 0,00%
WPM $16 848 150 0,00%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $14 330 64 0,00%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $14 149 64 0,00%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $11 960 70 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VEA Kupił więcej +22K +$4.1M
VUG Kupił więcej +211K +$3.6M
VTV Kupił więcej +4K +$2.7M
KR Tylko ruch ceny +0 -$2.5M
QQQM Kupił więcej +814 +$2.1M
VO Kupił więcej +131K +$1.9M
QQQ Zmniejszone -783 +$1.6M
JAVA Kupił więcej +2K +$1.6M
VB Kupił więcej +216 +$1.3M
SCHA Zmniejszone -14K +$1.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
PMX 30 września 2025 358 613 $2 460 086 Nie śledzone
PMF 30 września 2025 229 150 $1 828 619 Nie śledzone
BTT 30 czerwca 2025 51 962 $1 103 153 -0,2%
ZJAN 31 grudnia 2025 39 719 $1 067 448
BSCP 31 grudnia 2025 39 135 $809 697 Nie śledzone
XOM 30 czerwca 2026 4 224 $716 644 20,3%
IAUM 30 czerwca 2026 8 355 $390 179
DFUS 30 września 2025 5 286 $354 234
TTD 30 września 2025 4 210 $303 078 -75,7%
IBIT 30 września 2025 4 584 $280 587 -25,4%
IWM 31 grudnia 2025 1 154 $279 222 14,3%
PTY 30 września 2025 18 686 $259 922 -24,6%
T 30 września 2025 8 951 $259 054 -13,5%
HYMB 30 września 2025 10 158 $251 715 -5,0%
AOCT 31 grudnia 2025 9 035 $237 234
CVX 30 września 2025 1 619 $231 839 33,7%
SPYI 31 grudnia 2025 4 325 $226 198
KO 30 września 2025 3 143 $222 379 29,9%
XLE 30 czerwca 2025 2 348 $219 436 50,5%
ACN 30 września 2025 727 $217 293 -21,6%
WMT 30 września 2025 2 187 $213 815 4,0%
IEO 30 czerwca 2025 2 192 $207 319
IJAN 31 grudnia 2025 5 789 $203 714
IEO 31 grudnia 2025 2 192 $202 979
BIZD 30 września 2025 10 797 $175 775
DMF 30 czerwca 2025 23 529 $168 938 Nie śledzone
JRI 31 grudnia 2025 10 515 $149 839 -21,3%
VOOG 30 czerwca 2026 106 $43 215 6,3%
PHM 30 czerwca 2026 363 $42 715 -15,4%
CONL 30 czerwca 2026 5 000 $35 000
DWAS 30 czerwca 2026 300 $29 542
HON 30 czerwca 2026 129 $29 158 -4,9%
SPOT 30 czerwca 2026 50 $24 246 6,3%
ETHT 30 czerwca 2026 1 500 $22 470
VOOV 30 czerwca 2026 110 $22 417
MDB 30 czerwca 2026 75 $18 358 7,4%
TSLL 30 czerwca 2026 1 500 $18 225
SPH 30 czerwca 2026 837 $16 481 -0,1%
WIX 30 czerwca 2026 150 $13 511 62,9%
ZTS 30 czerwca 2026 90 $10 639 -0,7%
JAJL 30 czerwca 2026 200 $5 814
TEAM 30 czerwca 2026 80 $5 460 149,4%
BKNG 30 czerwca 2026 1 $4 210 -11,6%
UPST 30 czerwca 2026 90 $2 309 -32,7%
UUUU 30 czerwca 2026 100 $1 825 Nie śledzone
ZTR 30 czerwca 2026 215 $1 423 -10,2%
DVN 30 czerwca 2026 26 $1 308 16,2%
ALC 30 czerwca 2026 16 $1 206 -5,8%
SMH 30 czerwca 2026 3 $1 150 -2,9%
RCUS 30 czerwca 2026 50 $1 080 -21,2%
OHI 30 czerwca 2026 15 $657 -6,1%
INSP 30 czerwca 2026 11 $567 52,9%
BROS 30 czerwca 2026 11 $557 -45,6%
UWMC 30 czerwca 2026 66 $239 -47,6%
AFRM 30 czerwca 2026 3 $137 -8,2%
AMCR 30 czerwca 2026 2 $80 -3,6%
TZOO 30 czerwca 2026 12 $71 -53,1%
IP 30 czerwca 2026 1 $36 -15,6%
NAII 30 czerwca 2026 7 $18 -44,4%
ISPC 30 czerwca 2026 15 $2 -59,6%