Podział według sektorów

04
Technology 6,2%
Retail 5,8%
Financials 1,7%
Communication Services 1,2%
Consumer Discretionary 1,1%
Industrials 1,1%
Energy 0,4%
Healthcare 0,4%
Inne/Nieprzypisane 82,0%

Pełne portfolio 65 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $36 708 543 20,02% 148 545 $28 487 043 Na wzrost ×1
GOVT iShares Trust $25 339 339 13,82% 1 095 992 $74 575 Na spadek ×3
JMTG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $23 986 717 13,08% 470 328 $331 328 Na spadek ×1
JHEM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $16 867 558 9,20% 532 856 $2 460 601 Na wzrost ×2
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $7 888 482 4,30% 86 960 $741 580 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 504 166 4,09% 14 488 $239 418 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 552 371 3,03% 9 248 $343 102 Na spadek ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 301 083 2,89% 5 727 $235 560 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 983 286 2,72% 22 696 $7 157 Na wzrost ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $3 684 721 2,01% 39 350 $14 050 Na spadek ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 514 894 1,37% 21 246 $250 731 Na wzrost ×2
FXL First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $2 435 771 1,33% 14 500 $130 089 Na spadek ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 435 121 1,33% 45 204 $298 491 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 391 230 1,30% 9 391 $662 262 Na wzrost ×1
XLY XLY $2 343 255 1,28% 9 778 $399 613 Na wzrost ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $2 046 562 1,12% 34 161 $168 680 Na wzrost ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 954 677 1,07% 31 071 $-79 577 Na spadek ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 476 016 0,81% 17 447 $-127 234 Na spadek ×1
USMV iShares Trust $1 421 582 0,78% 14 942 $-50 393 Na spadek ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 283 001 0,70% 5 945 $39 755 Na wzrost ×2
EWJ iShares, Inc. $1 270 607 0,69% 15 841 $149 027 Na wzrost ×1
IWY iShares Trust $1 255 780 0,68% 4 589 $126 025 Na wzrost ×1
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund $1 126 543 0,61% 12 297 $103 339 Na spadek ×3
EWQ iShares, Inc. $1 095 504 0,60% 24 937 $163 984 Na wzrost ×2
EWI iShares, Inc. $1 092 093 0,60% 21 022 $121 825 Na wzrost ×2
EWG iShares, Inc. $1 077 116 0,59% 25 886 Na wzrost ×1
SPY SPY $1 071 884 0,58% 1 609 $77 763
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 037 682 0,57% 20 455 $169 584 Na wzrost ×3
PULS PGIM ETF Trust $842 127 0,46% 16 900 $88 363 Na wzrost ×3
FFLC FIDELITY COVINGTON TRUST $839 717 0,46% 16 136 $51 019 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $838 677 0,46% 4 495 $151 420 Na wzrost ×2
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $701 609 0,38% 2 031 $81 866 Na wzrost ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $647 762 0,35% 2 706 $6 128 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $638 983 0,35% 1 271 $38 085 Na wzrost ×1
YLD Principal Exchange-Traded Funds $625 156 0,34% 32 143 $42 603 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $623 034 0,34% 7 433 $35 354 Na wzrost ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $567 948 0,31% 2 015 $57 690
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $564 369 0,31% 1 508 $28 527 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $549 449 0,30% 2 256 $160 255 Na wzrost ×2
IWR iShares Trust $545 990 0,30% 5 655 $25 900
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $544 006 0,30% 10 926 $-117 359 Na spadek ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $539 033 0,29% 3 276 $49 030 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $523 097 0,29% 712 $26 168 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $521 450 0,28% 2 145 $157 006 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $407 326 0,22% 2 623 $44 912 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $397 669 0,22% 3 527 $28 562 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $377 873 0,21% 1 632 $79 767 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $347 292 0,19% 1 873 $75 397 Na wzrost ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $344 943 0,19% 462 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $344 765 0,19% 1 093 $40 070 Na wzrost ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $314 552 0,17% 553 $11 104 Na wzrost ×1
BOH Bank of Hawaii Corporation Common Stock $312 775 0,17% 4 765 $-9 208 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $304 633 0,17% 685 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $301 231 0,16% 913 $93 923 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $299 595 0,16% 2 907 $22 975 Na wzrost ×2
EZU iShares, Inc. $285 791 0,16% 4 614 $57 265 Na wzrost ×1
BKLC BNY Mellon ETF Trust $282 051 0,15% 2 197 Na wzrost ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $237 568 0,13% 44 $-17 159
MMM 3M Company Common Stock $231 218 0,13% 1 490 $7 121 Na wzrost ×2
ICVT iShares Trust $227 814 0,12% 2 277 $20 764 Na spadek ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $224 035 0,12% 863 Na wzrost ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $223 033 0,12% 2 445 Na wzrost ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $214 706 0,12% 4 443 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $214 215 0,12% 767 Na wzrost ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $200 034 0,11% 844 $-25 215 Na wzrost ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
JPST $1 037 682 0,57% wzrost ×3
PULS $842 127 0,46% wzrost ×3
WFC $623 034 0,34% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
EWG $1 077 116 25 886 0,59%
VGT $344 943 462 0,19%
TSLA $304 633 685 0,17%
BKLC $282 051 2 197 0,15%
VHT $224 035 863 0,12%
AAXJ $223 033 2 445 0,12%
USB $214 706 4 443 0,12%
TSM $214 215 767 0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
QQQM Kupił więcej +112K +$28.5M
JHEM Kupił więcej +39K +$2.5M
FYC Zmniejszone -3K +$742K
AAPL Kupił więcej +964 +$662K
XLY Kupił więcej +835 +$400K
QQQ Zmniejszone -195 +$343K
JMTG Zmniejszone -989 +$331K
XLF Kupił więcej +4K +$298K
XLC Kupił więcej +384 +$251K
MSFT Zmniejszone -117 +$239K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XLI 30 września 2025 13 623 $2 009 603 10,2%
XLU 30 czerwca 2025 16 455 $1 297 507 Nie śledzone
EWC 30 września 2025 22 009 $1 016 810
FLCA 30 czerwca 2025 17 309 $644 147
FLGR 30 czerwca 2025 20 964 $613 616
IYW 30 czerwca 2025 1 726 $242 399 53,6%
CMCSA 30 września 2025 6 274 $223 919 -31,3%
HD 30 września 2025 591 $216 684 -30,2%