OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 1964849 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji54,31%

Waga 25 największych pozycji77,24%

Pozycje powyżej 1%21

Efektywna liczba pozycji26,7

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q3 2025: 0,88% Szac. kupna $27 893 347 · sprzedaż $4 452 373

Nowe pozycje5

Zwiększone51

Zmniejszony48

Zamknięty2

Wartość portfela $533.6M #3 686 z 9 337 według wartości 13F · top 39.5%

Pozycje 148

Na dzień 30 września 2025 Dane na dzień Q3 2025

Podział według sektorów

Technology 6,6%

Healthcare 3,1%

Communication Services 2,5%

Financials 2,4%

Industrials 2,4%

Retail 2,3%

Consumer Staples 1,4%

Energy 1,3%

Consumer products 1,1%

Utilities 0,6%

Consumer Discretionary 0,4%

Real Estate 0,3%

Materials 0,2%

Inne/Nieprzypisane 75,5%

Pełne portfolio 148 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$44 392 840	8,32%	740 868	$4 708 054	Na wzrost ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$43 318 109	8,12%	232 281	$4 241 598	Na wzrost ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$35 611 656	6,67%	165 029	$1 464 886	Na spadek ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$34 295 717	6,43%	71 508	$4 124 944	Na wzrost ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$29 286 734	5,49%	95 130	$1 653 109	Na spadek ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$24 248 595	4,54%	82 551	$950 621	Na spadek ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$21 930 848	4,11%	443 406	$1 347 872	Na wzrost ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$21 476 818	4,02%	84 461	$2 298 015	Na wzrost ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$20 063 947	3,76%	142 348	$695 935	Na spadek ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$15 174 243	2,84%	280 071	$528 023	Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$14 766 601	2,77%	57 992	$2 618 798	Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$13 227 807	2,48%	157 268	$1 685 265	Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$12 832 903	2,40%	24 776	$483 675	Na spadek ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$10 392 745	1,95%	131 704	$620 499	Na wzrost ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$9 243 019	1,73%	42 096	$-74 297	Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$8 807 756	1,65%	36 231	$2 487 032	Na spadek ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$8 218 955	1,54%	97 059	$520 565	Na wzrost ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$7 379 054	1,38%	82 383	$425 705	Na wzrost ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$6 736 568	1,26%	90 582	$502 836	Na wzrost ×3
VXF Vanguard Extended Market ETF	$6 148 106	1,15%	29 369	$381 883	Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5 502 975	1,03%	35 815	$-315 401	Na spadek ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$5 269 270	0,99%	112 208	$445 157	Na wzrost ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$4 950 314	0,93%	63 392	$342 170	Na wzrost ×3
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$4 910 474	0,92%	69 308	$472 655	Na wzrost ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$4 027 638	0,75%	17 395	$706 094	Na spadek ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3 631 409	0,68%	32 208	$-28 473	Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3 530 582	0,66%	19 041	$535 236	Na spadek ×3
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$3 513 001	0,66%	61 783	$331 936	Na wzrost ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 499 062	0,66%	11 093	$371 323	Na wzrost ×3
APLU ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST	$3 259 877	0,61%	129 489	$1 496 723	Na wzrost ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$3 258 733	0,61%	41 560	$2 006 864	Na wzrost ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2 923 119	0,55%	105 338	$1 517 229	Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc.	$2 880 811	0,54%	43 609	$233 299	Na spadek ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF	$2 753 428	0,52%	79 464	$741 497	Na wzrost ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 646 848	0,50%	8 065	$168 039	Na spadek ×3
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2 578 605	0,48%	94 489	$686 549	Na wzrost ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$2 521 758	0,47%	59 999	$923 838	Na wzrost ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$2 493 032	0,47%	22 319	$188 818
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 357 695	0,44%	12 636	$163 555	Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 213 463	0,41%	2 901	$-48 552	Na spadek ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$2 062 938	0,39%	30 836	$1 080 222	Na wzrost ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$2 004 312	0,38%	6 829	$-162 402	Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 980 724	0,37%	12 755	$26 148
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1 908 109	0,36%	14 246	$11 330	Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 866 335	0,35%	7 663	$526 728	Na wzrost ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1 855 784	0,35%	31 534	$98 380	Na wzrost ×3
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$1 816 314	0,34%	23 100	$942 563	Na wzrost ×3
CGGR Capital Group Growth ETF	$1 711 518	0,32%	38 969	$702 128	Na wzrost ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1 708 453	0,32%	10 533	$-275 791	Na spadek ×2
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF	$1 683 638	0,32%	16 781	$384 465	Na wzrost ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$1 580 157	0,30%	5 260	$206 245
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 521 939	0,29%	5 394	$-44 553
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 501 672	0,28%	66 095	$816 255	Na wzrost ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$1 344 012	0,25%	17 309	$885 124	Na wzrost ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$1 342 582	0,25%	4 396	$212 414
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$1 276 801	0,24%	1 095	$103 868	Na wzrost ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$1 233 076	0,23%	6 588	$63 230	Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 190 315	0,22%	3 608	$195 527	Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 175 909	0,22%	2 339	$87 755	Na wzrost ×2
PSX Phillips 66 Common Stock	$1 143 248	0,21%	8 405	$50 598
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1 141 003	0,21%	13 487	$-206 484	Na spadek ×1
FLBL Franklin Senior Loan ETF	$1 092 021	0,20%	45 463	$425 219	Na wzrost ×3
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF	$1 088 642	0,20%	14 467	$647 449	Na wzrost ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$1 074 502	0,20%	21 460	$-480 347	Na spadek ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 069 543	0,20%	16 127	$-63 218
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 058 796	0,20%	2 219	$183 866
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$974 863	0,18%	21 868	$67 790
T AT&T Inc.	$968 688	0,18%	34 302	$-7 647	Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$944 494	0,18%	3 108	$41 774	Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$907 969	0,17%	2 630	$67 896	Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$899 724	0,17%	972	$-56 547	Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$884 458	0,17%	7 147	$98	Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$868 341	0,16%	6 183	$33 389
RTX RTX Corporation Common Stock	$845 471	0,16%	5 053	$119 368	Na wzrost ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$825 906	0,15%	8 137	$130 307	Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$817 575	0,15%	7 933	$50 452	Na wzrost ×2
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock	$784 738	0,15%	10 700	$187 678
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$759 101	0,14%	4 563	$31 531
V Visa Inc.	$743 867	0,14%	2 179	$-23 025	Na wzrost ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$735 816	0,14%	3 826	$-108 582
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$715 902	0,13%	16 289	$9 783	Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$712 943	0,13%	2 535	$-69 115	Na spadek ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$709 614	0,13%	3 400	$28 458
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$699 937	0,13%	26 553	$218 441	Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$697 389	0,13%	1 139	$123 271	Na wzrost ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$691 390	0,13%	2 450	$-36 260
O Realty Income Corporation Common Stock	$679 936	0,13%	11 185	$73 416	Na wzrost ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$677 151	0,13%	5 162	$-38 973
BX Blackstone Inc. Common Stock	$674 516	0,13%	3 948	$-16 864	Na spadek ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$662 666	0,12%	14 494	$34 148	Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$661 804	0,12%	2 200	$111 871	Na spadek ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$631 021	0,12%	8 359	$18 517	Na spadek ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$622 059	0,12%	8 468	$25 369	Na spadek ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$616 806	0,12%	9 015	$-4 551	Na spadek ×3
MMM 3M Company Common Stock	$605 978	0,11%	3 905	$5 623
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$586 131	0,11%	9 582	$22 232	Na spadek ×1
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$563 982	0,11%	21 708		Na wzrost ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$558 353	0,10%	22 078	$254 173	Na wzrost ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$492 139	0,09%	1 315	$28 065	Na wzrost ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$447 223	0,08%	700	$70 038
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
VEA	$44 392 840	8,32%	wzrost ×3
VTV	$43 318 109	8,12%	wzrost ×3
VUG	$34 295 717	6,43%	wzrost ×3
BNDX	$21 930 848	4,11%	wzrost ×3
VB	$21 476 818	4,02%	wzrost ×3
VCIT	$13 227 807	2,48%	wzrost ×3
BSV	$10 392 745	1,95%	wzrost ×3
VYMI	$8 218 955	1,54%	wzrost ×3
VIGI	$7 379 054	1,38%	wzrost ×3
BND	$6 736 568	1,26%	wzrost ×3
VMBS	$5 269 270	0,99%	wzrost ×3
BIV	$4 950 314	0,93%	wzrost ×3
BLV	$4 910 474	0,92%	wzrost ×3
VGLT	$3 513 001	0,66%	wzrost ×3
JPM	$3 499 062	0,66%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
CGSD	$563 982	21 708	0,11%
VBIL	$340 268	4 500	0,06%
HD	$213 940	528	0,04%
IEMG	$212 856	3 229	0,04%
VDE	$201 376	1 600	0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
VEA	Kupił więcej	+44K	+$4.7M
VTV	Kupił więcej	+13K	+$4.2M
VUG	Kupił więcej	+3K	+$4.1M
AAPL	Kupił więcej	+148	+$2.6M
GOOGL	Zmniejszone	-20	+$2.5M
VB	Kupił więcej	+5K	+$2.3M
VCRB	Kupił więcej	+25K	+$2.0M
VCIT	Kupił więcej	+16K	+$1.7M
VV	Zmniejszone	-1K	+$1.7M
CGMS	Kupił więcej	+54K	+$1.5M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
LMT	30 września 2025	932	$431 525	1,5%
HD	30 czerwca 2025	656	$240 398	-23,3%
UPS	30 czerwca 2025	1 912	$210 346	-7,7%
JPST	30 czerwca 2025	4 139	$209 558
VDE	30 czerwca 2025	1 600	$207 536
LCID (zgłoszone jako LCIDXXXX)	30 września 2025	10 000	$23 000	-82,5%