OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1964849 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $533.6M
- Pozycje
- 148
- Na dzień
- 30 września 2025 Dane na dzień Q3 2025
#3 618 z 9 443 według wartości 13F · top 38.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 54,31%
- Waga 25 największych pozycji
- 77,24%
- Pozycje powyżej 1%
- 21
- Efektywna liczba pozycji
- 26,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q3 2025: 0,88% Szac. kupna $27 893 347 · sprzedaż $4 452 373
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q3 2025 · 96,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 51
- Zmniejszony
- 48
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
6,6%
Healthcare
3,1%
Industrials
2,4%
Retail
2,3%
Communication Services
2,1%
Financials
1,6%
Consumer Staples
1,4%
Energy
1,3%
Consumer products
1,1%
Financial Services
0,6%
Utilities
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,3%
Materials
0,2%
Communications
0,1%
Inne/Nieprzypisane
75,8%
Pełne portfolio 148 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $44 392 840 | 8,32% | 740 868 | $4 708 054 | Na wzrost ×3 | ||
| VTV | $43 318 109 | 8,12% | 232 281 | $4 241 598 | Na wzrost ×3 | ||
| VIG | $35 611 656 | 6,67% | 165 029 | $1 464 886 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $34 295 717 | 6,43% | 71 508 | $4 124 944 | Na wzrost ×3 | ||
| VV | $29 286 734 | 5,49% | 95 130 | $1 653 109 | Na spadek ×3 | ||
| VO | $24 248 595 | 4,54% | 82 551 | $950 621 | Na spadek ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $21 930 848 | 4,11% | 443 406 | $1 347 872 | Na wzrost ×3 | ||
| VB | $21 476 818 | 4,02% | 84 461 | $2 298 015 | Na wzrost ×3 | ||
| VYM | $20 063 947 | 3,76% | 142 348 | $695 935 | Na spadek ×1 | ||
| VWO | $15 174 243 | 2,84% | 280 071 | $528 023 | Na spadek ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 766 601 | 2,77% | 57 992 | $2 618 798 | Na wzrost ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $13 227 807 | 2,48% | 157 268 | $1 685 265 | Na wzrost ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12 832 903 | 2,40% | 24 776 | $483 675 | Na spadek ×3 | ||
| BSV | $10 392 745 | 1,95% | 131 704 | $620 499 | Na wzrost ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 243 019 | 1,73% | 42 096 | $-74 297 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 807 756 | 1,65% | 36 231 | $2 487 032 | Na spadek ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $8 218 955 | 1,54% | 97 059 | $520 565 | Na wzrost ×3 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $7 379 054 | 1,38% | 82 383 | $425 705 | Na wzrost ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6 736 568 | 1,26% | 90 582 | $502 836 | Na wzrost ×3 | ||
| VXF | $6 148 106 | 1,15% | 29 369 | $381 883 | Na spadek ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5 502 975 | 1,03% | 35 815 | $-315 401 | Na spadek ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $5 269 270 | 0,99% | 112 208 | $445 157 | Na wzrost ×3 | ||
| BIV | $4 950 314 | 0,93% | 63 392 | $342 170 | Na wzrost ×3 | ||
| BLV | $4 910 474 | 0,92% | 69 308 | $472 655 | Na wzrost ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 027 638 | 0,75% | 17 395 | $706 094 | Na spadek ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 631 409 | 0,68% | 32 208 | $-28 473 | Na wzrost ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 530 582 | 0,66% | 19 041 | $535 236 | Na spadek ×3 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $3 513 001 | 0,66% | 61 783 | $331 936 | Na wzrost ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 499 062 | 0,66% | 11 093 | $371 323 | Na wzrost ×3 | ||
| APLU | $3 259 877 | 0,61% | 129 489 | $1 496 723 | Na wzrost ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $3 258 733 | 0,61% | 41 560 | $2 006 864 | Na wzrost ×1 | ||
| CGMS | $2 923 119 | 0,55% | 105 338 | $1 517 229 | Na wzrost ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2 880 811 | 0,54% | 43 609 | $233 299 | Na spadek ×1 | ||
| CGDG | $2 753 428 | 0,52% | 79 464 | $741 497 | Na wzrost ×3 | ||
| VTI | $2 646 848 | 0,50% | 8 065 | $168 039 | Na spadek ×3 | ||
| CGMU | $2 578 605 | 0,48% | 94 489 | $686 549 | Na wzrost ×1 | ||
| CGDV | $2 521 758 | 0,47% | 59 999 | $923 838 | Na wzrost ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2 493 032 | 0,47% | 22 319 | $188 818 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 357 695 | 0,44% | 12 636 | $163 555 | Na spadek ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 213 463 | 0,41% | 2 901 | $-48 552 | Na spadek ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $2 062 938 | 0,39% | 30 836 | $1 080 222 | Na wzrost ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2 004 312 | 0,38% | 6 829 | $-162 402 | Na spadek ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 980 724 | 0,37% | 12 755 | $26 148 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 908 109 | 0,36% | 14 246 | $11 330 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 866 335 | 0,35% | 7 663 | $526 728 | Na wzrost ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 855 784 | 0,35% | 31 534 | $98 380 | Na wzrost ×3 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $1 816 314 | 0,34% | 23 100 | $942 563 | Na wzrost ×3 | ||
| CGGR | $1 711 518 | 0,32% | 38 969 | $702 128 | Na wzrost ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 708 453 | 0,32% | 10 533 | $-275 791 | Na spadek ×2 | ||
| VTEI | $1 683 638 | 0,32% | 16 781 | $384 465 | Na wzrost ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 580 157 | 0,30% | 5 260 | $206 245 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 521 939 | 0,29% | 5 394 | $-44 553 | |||
| CGCP | $1 501 672 | 0,28% | 66 095 | $816 255 | Na wzrost ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $1 344 012 | 0,25% | 17 309 | $885 124 | Na wzrost ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1 342 582 | 0,25% | 4 396 | $212 414 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 276 801 | 0,24% | 1 095 | $103 868 | Na wzrost ×2 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $1 233 076 | 0,23% | 6 588 | $63 230 | Na spadek ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 190 315 | 0,22% | 3 608 | $195 527 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $1 175 909 | 0,22% | 2 339 | $87 755 | Na wzrost ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 143 248 | 0,21% | 8 405 | $50 598 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 141 003 | 0,21% | 13 487 | $-206 484 | Na spadek ×1 | ||
| FLBL | $1 092 021 | 0,20% | 45 463 | $425 219 | Na wzrost ×3 | ||
| VCRM | $1 088 642 | 0,20% | 14 467 | $647 449 | Na wzrost ×1 | ||
| VTEB | $1 074 502 | 0,20% | 21 460 | $-480 347 | Na spadek ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 069 543 | 0,20% | 16 127 | $-63 218 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 058 796 | 0,20% | 2 219 | $183 866 | |||
| RSPT | $974 863 | 0,18% | 21 868 | $67 790 | |||
| T AT&T Inc. | $968 688 | 0,18% | 34 302 | $-7 647 | Na spadek ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $944 494 | 0,18% | 3 108 | $41 774 | Na wzrost ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $907 969 | 0,17% | 2 630 | $67 896 | Na spadek ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $899 724 | 0,17% | 972 | $-56 547 | Na wzrost ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $884 458 | 0,17% | 7 147 | $98 | Na spadek ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $868 341 | 0,16% | 6 183 | $33 389 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $845 471 | 0,16% | 5 053 | $119 368 | Na wzrost ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $825 906 | 0,15% | 8 137 | $130 307 | Na wzrost ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $817 575 | 0,15% | 7 933 | $50 452 | Na wzrost ×2 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $784 738 | 0,15% | 10 700 | $187 678 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $759 101 | 0,14% | 4 563 | $31 531 | |||
| V Visa Inc. | $743 867 | 0,14% | 2 179 | $-23 025 | Na wzrost ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $735 816 | 0,14% | 3 826 | $-108 582 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $715 902 | 0,13% | 16 289 | $9 783 | Na spadek ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $712 943 | 0,13% | 2 535 | $-69 115 | Na spadek ×1 | ||
| VBR | $709 614 | 0,13% | 3 400 | $28 458 | |||
| CGSM | $699 937 | 0,13% | 26 553 | $218 441 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $697 389 | 0,13% | 1 139 | $123 271 | Na wzrost ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $691 390 | 0,13% | 2 450 | $-36 260 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $679 936 | 0,13% | 11 185 | $73 416 | Na wzrost ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $677 151 | 0,13% | 5 162 | $-38 973 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $674 516 | 0,13% | 3 948 | $-16 864 | Na spadek ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $662 666 | 0,12% | 14 494 | $34 148 | Na wzrost ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $661 804 | 0,12% | 2 200 | $111 871 | Na spadek ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $631 021 | 0,12% | 8 359 | $18 517 | Na spadek ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $622 059 | 0,12% | 8 468 | $25 369 | Na spadek ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $616 806 | 0,12% | 9 015 | $-4 551 | Na spadek ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $605 978 | 0,11% | 3 905 | $5 623 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $586 131 | 0,11% | 9 582 | $22 232 | Na spadek ×1 | ||
| CGSD | $563 982 | 0,11% | 21 708 | Na wzrost ×1 | |||
| CGHM | $558 353 | 0,10% | 22 078 | $254 173 | Na wzrost ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $492 139 | 0,09% | 1 315 | $28 065 | Na wzrost ×1 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $447 223 | 0,08% | 700 | $70 038 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VEA | $44 392 840 | 8,32% | wzrost ×3 |
| VTV | $43 318 109 | 8,12% | wzrost ×3 |
| VUG | $34 295 717 | 6,43% | wzrost ×3 |
| BNDX | $21 930 848 | 4,11% | wzrost ×3 |
| VB | $21 476 818 | 4,02% | wzrost ×3 |
| VCIT | $13 227 807 | 2,48% | wzrost ×3 |
| BSV | $10 392 745 | 1,95% | wzrost ×3 |
| VYMI | $8 218 955 | 1,54% | wzrost ×3 |
| VIGI | $7 379 054 | 1,38% | wzrost ×3 |
| BND | $6 736 568 | 1,26% | wzrost ×3 |
| VMBS | $5 269 270 | 0,99% | wzrost ×3 |
| BIV | $4 950 314 | 0,93% | wzrost ×3 |
| BLV | $4 910 474 | 0,92% | wzrost ×3 |
| VGLT | $3 513 001 | 0,66% | wzrost ×3 |
| JPM | $3 499 062 | 0,66% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | Kupił więcej | +44K | +$4.7M |
| VTV | Kupił więcej | +13K | +$4.2M |
| VUG | Kupił więcej | +3K | +$4.1M |
| AAPL | Kupił więcej | +148 | +$2.6M |
| GOOGL | Zmniejszone | -20 | +$2.5M |
| VB | Kupił więcej | +5K | +$2.3M |
| VCRB | Kupił więcej | +25K | +$2.0M |
| VCIT | Kupił więcej | +16K | +$1.7M |
| VV | Zmniejszone | -1K | +$1.7M |
| CGMS | Kupił więcej | +54K | +$1.5M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| LMT | 30 września 2025 | 932 | $431 525 | 16,8% |
| HD | 30 czerwca 2025 | 656 | $240 398 | -7,9% |
| MRVL | 31 marca 2025 | 2 135 | $235 811 | 295,1% |
| UPS | 30 czerwca 2025 | 1 912 | $210 346 | 1,2% |
| JPST | 30 czerwca 2025 | 4 139 | $209 558 | Nie śledzone |
| VDE | 30 czerwca 2025 | 1 600 | $207 536 | Nie śledzone |
| MRK | 31 marca 2025 | 2 050 | $203 934 | 67,6% |
| LCIDXXXX | 30 września 2025 | 10 000 | $23 000 | Nie śledzone |