A4 Wealth Advisors LLC

CIK 2033987 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$150.8M
#7 372 z 9 443 według wartości 13F · top 78.1%
Pozycje
92
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +23.2% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
58,01%
Waga 25 największych pozycji
79,87%
Pozycje powyżej 1%
23
Efektywna liczba pozycji
21,3

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 21,13% Szac. kupna $41 983 419 · sprzedaż $28 858 944

Mediana posiadania: 2,0 kwartałów Śledzone Q3 2025–Q2 2026 · 43,8% nadal posiadane

Nowe pozycje
17
Zwiększone
28
Zmniejszony
44
Zamknięty
28

Ekspozycja na opcje put (notional): 0,8% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
3,3%
Industrials
1,9%
Financials
1,5%
Retail
1,5%
Healthcare
1,1%
Financial Services
0,9%
Communication Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Utilities
0,5%
Real Estate
0,4%
Inne/Nieprzypisane
87,6%

Pełne portfolio 92 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO $19 174 411 12,72% 27 918 $12 348 306 Na wzrost ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $12 904 318 8,56% 352 577 $4 010 895 Na wzrost ×1
IVW $10 394 253 6,89% 75 578 $3 322 307 Na wzrost ×3
DYNF $10 191 989 6,76% 149 860 $3 046 969 Na wzrost ×3
IVE $9 386 398 6,22% 41 339 $1 036 036 Na wzrost ×3
SCHR $6 753 018 4,48% 273 845 $5 113 666 Na wzrost ×1
BAI $6 098 641 4,04% 115 680 $2 263 036 Na spadek ×1
IEMG $4 249 226 2,82% 51 294 $-31 399 Na spadek ×2
SPMO $4 197 628 2,78% 25 985 $935 916 Na spadek ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $4 116 730 2,73% 146 764 Na wzrost ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3 485 302 2,31% 69 194 $1 090 354 Na wzrost ×1
THRO $3 430 297 2,27% 79 571 $-313 888 Na spadek ×1
SHLD $3 407 148 2,26% 57 062 $670 061 Na wzrost ×3
TLH $2 848 234 1,89% 28 383 $-4 596 485 Na spadek ×1
JIG $2 549 694 1,69% 29 248 Na wzrost ×1
TFI $2 373 677 1,57% 51 827 Na wzrost ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1 973 530 1,31% 40 750 $370 538 Na wzrost ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1 878 579 1,25% 40 132 $436 322 Na wzrost ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 869 829 1,24% 5 712 $345 755 Na wzrost ×2
TT Trane Technologies plc $1 770 632 1,17% 3 605 $333 296 Na wzrost ×1
USEW $1 592 842 1,06% 28 531 $198 242
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 532 765 1,02% 6 431 $-42 798 Na spadek ×1
BINC $1 516 539 1,01% 28 975 $170 228 Na wzrost ×1
VTEB $1 432 375 0,95% 28 319 $523 329 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 306 008 0,87% 4 513 $-45 788 Na spadek ×1
PZA $1 287 226 0,85% 54 729 $-399 345 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: G8994E953) $1 277 016 0,85% 2 600 Opcja sprzedaży $276 840 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 134 241 0,75% 5 669 $-126 322 Na spadek ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 132 026 0,75% 34 005 $111 898 Na wzrost ×3
SPYM $1 129 030 0,75% 12 847 $-812 871 Na spadek ×3
IAU $1 108 864 0,74% 14 685 $-20 818 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 02072Q176) $861 597 0,57% 16 846 Na wzrost ×1
QUAL $843 686 0,56% 3 845 $-2 503 168 Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $803 782 0,53% 795 $320 095 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 78462F903) $746 770 0,50% 1 000 Opcja kupna $96 430
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $606 158 0,40% 1 625 $-388 859 Na spadek ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $576 635 0,38% 1 632 $-197 600 Na spadek ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $553 710 0,37% 2 918 $267 564 Na wzrost ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $531 879 0,35% 11 525 $105 776 Na wzrost ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $523 432 0,35% 2 061 $-89 624 Na spadek ×1
SPY SPY $522 739 0,35% 700 Opcja kupna $67 501
EFV $502 474 0,33% 6 564 $-131 806 Na spadek ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $493 809 0,33% 683 Na wzrost ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $492 144 0,33% 1 328 $58 122 Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $489 226 0,32% 2 340 $61 292 Na spadek ×3
JIVE JPMorgan International Value ETF $463 634 0,31% 5 042 $-2 485 366 Na spadek ×1
AVDE $462 502 0,31% 5 185 $-397 012 Na spadek ×3
SPY SPY $462 008 0,31% 619 Na wzrost ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $460 225 0,31% 6 739 $-31 817 Na spadek ×1
AVEM $458 748 0,30% 4 754 $-240 458 Na spadek ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $435 924 0,29% 1 154 $-89 005 Na spadek ×3
BRKB $431 837 0,29% 863 $183 132 Na wzrost ×1
GLDM $429 662 0,28% 5 410 $-666 119 Na spadek ×3
ITOT $417 157 0,28% 2 539 $73 978 Na wzrost ×1
XAR $408 374 0,27% 1 439 Na wzrost ×1
SPDW $402 937 0,27% 7 996 $-303 379 Na spadek ×3
IVV $380 444 0,25% 508 $86 734 Na wzrost ×1
IYW $377 588 0,25% 1 497 $96 931 Na spadek ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $375 848 0,25% 787 Na wzrost ×1
XLG $368 482 0,24% 6 018 $77 403 Na wzrost ×1
BIL $362 248 0,24% 3 953 $-162 047 Na spadek ×1
RECS $355 242 0,24% 8 208 $-301 376 Na spadek ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $351 431 0,23% 811 $112 132 Na spadek ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $337 913 0,22% 793 $125 815 Na wzrost ×1
ITM $334 146 0,22% 7 111 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $332 242 0,22% 277 $-37 506 Na spadek ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $331 040 0,22% 2 615 $-9 570 Na wzrost ×3
FEBT $316 818 0,21% 7 701 $-200 825 Na spadek ×3
VOOV $311 630 0,21% 1 422 $-41 050 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $292 971 0,19% 809
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $292 614 0,19% 5 611 $-443 601 Na spadek ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $268 336 0,18% 1 217 $-160 276 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $268 126 0,18% 476 $-215 896 Na spadek ×3
EFG $265 512 0,18% 2 134 $3 124 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $265 481 0,18% 2 344 $-33 785 Na spadek ×3
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $250 804 0,17% 8 261
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $245 193 0,16% 695 $44 373 Na wzrost ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $245 118 0,16% 2 087 Na wzrost ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $243 354 0,16% 5 120 $-34 965 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $236 222 0,16% 661 $4 449 Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $234 858 0,16% 1 682 Na wzrost ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $233 960 0,16% 471 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $230 909 0,15% 4 052 $-68 743 Na spadek ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $222 876 0,15% 2 181 $-36 756 Na spadek ×3
OEF $221 717 0,15% 606 $-41 009 Na spadek ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $215 795 0,14% 558 $5 308 Na spadek ×1
IWB $212 121 0,14% 518 Na wzrost ×1
SEPU $210 621 0,14% 6 780 $-333 923 Na spadek ×3
SPYI $203 813 0,14% 3 839 $-63 476 Na spadek ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $201 467 0,13% 479
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $200 263 0,13% 1 708 Na wzrost ×1
CLM $106 007 0,07% 14 022 $-10 270 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
VOO $19 174 411 12,72% wzrost ×3
IVW $10 394 253 6,89% wzrost ×3
DYNF $10 191 989 6,76% wzrost ×3
IVE $9 386 398 6,22% wzrost ×3
SHLD $3 407 148 2,26% wzrost ×3
VMBS $1 878 579 1,25% wzrost ×3
VTEB $1 432 375 0,95% wzrost ×3
IBIT $1 132 026 0,75% wzrost ×3
IUSB $531 879 0,35% wzrost ×3
DUK $331 040 0,22% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
IALT $4 116 730 146 764 2,73%
JIG $2 549 694 29 248 1,69%
TFI $2 373 677 51 827 1,57%
Nieznany emitent (CUSIP: 02072Q176) $861 597 16 846 0,57%
AMAT $493 809 683 0,33%
SPY $462 008 619 0,31%
XAR $408 374 1 439 0,27%
TSM $375 848 787 0,25%
ITM $334 146 7 111 0,22%
AMGN $292 971 809 0,19%
SILA $250 804 8 261 0,17%
IEI $245 118 2 087 0,16%
INTC $234 858 1 682 0,16%
VRTX $233 960 471 0,16%
IWB $212 121 518 0,14%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
VOO Kupił więcej +16K +$12.3M
SCHR Kupił więcej +208K +$5.1M
TLH Zmniejszone -46K -$4.6M
CORO Kupił więcej +76K +$4.0M
IVW Kupił więcej +13K +$3.3M
DYNF Kupił więcej +27K +$3.0M
QUAL Zmniejszone -14K -$2.5M
BAI Zmniejszone -727 +$2.3M
BLCR Kupił więcej +11K +$1.1M
IVE Kupił więcej +2K +$1.0M

1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
SIVR 31 marca 2026 15 997 $1 082 037 Nie śledzone
HELO 31 grudnia 2025 14 203 $923 166 Nie śledzone
HIMU 31 marca 2026 16 832 $819 382 Nie śledzone
TBIL 30 czerwca 2026 12 020 $599 317
NEE 31 grudnia 2025 7 169 $541 203 7,7%
JMBS 30 czerwca 2026 10 344 $467 336 Nie śledzone
XBJL 31 marca 2026 11 505 $440 127 Nie śledzone
SILA 31 marca 2026 18 746 $436 969 Nie śledzone
CVX 30 czerwca 2026 2 070 $428 196 24,9%
TLT 30 czerwca 2026 4 824 $418 193
ORCL 31 grudnia 2025 1 459 $410 379 -28,6%
PWR 31 grudnia 2025 915 $379 194 59,4%
QQQM 30 czerwca 2026 1 550 $368 311
T 31 grudnia 2025 12 843 $362 674 2,0%
LHX 31 grudnia 2025 1 166 $356 183 -4,9%
IGIB 31 marca 2026 6 533 $351 973
NOC 31 grudnia 2025 571 $347 922 3,4%
EXR 31 grudnia 2025 2 411 $339 806 14,5%
WELL 31 grudnia 2025 1 883 $335 438 26,5%
TSLA 31 grudnia 2025 740 $329 093 -24,8%
MLM 31 grudnia 2025 511 $322 073 -14,4%
SMOT 31 marca 2026 8 729 $315 995 Nie śledzone
FTSM 31 marca 2026 5 267 $315 633
SPTI 31 marca 2026 10 830 $312 337 Nie śledzone
JAAA 31 marca 2026 6 097 $308 409 Nie śledzone
ECL 31 grudnia 2025 1 109 $303 711 8,4%
NOW 31 grudnia 2025 329 $302 772 -19,4%
COST 31 grudnia 2025 327 $302 750 13,0%
PRFD 31 marca 2026 5 863 $301 989 Nie śledzone
SJM 31 grudnia 2025 2 773 $301 148 24,2%
TJUL 31 marca 2026 10 106 $299 037 Nie śledzone
KO 30 czerwca 2026 3 927 $298 626 10,6%
ICE 31 grudnia 2025 1 770 $298 160 -2,0%
COP 31 grudnia 2025 3 085 $291 835 40,2%
CME 31 grudnia 2025 1 047 $282 889 -1,2%
BKR 31 grudnia 2025 5 798 $282 479 41,9%
BSX 31 grudnia 2025 2 877 $280 882 -45,9%
PKST 31 marca 2026 19 469 $279 379 Nie śledzone
PZZA 31 grudnia 2025 5 772 $277 922 -39,1%
PYPL 31 grudnia 2025 4 140 $277 628 5,6%
TGT 30 czerwca 2026 2 282 $276 578 23,1%
SPTL 31 grudnia 2025 10 224 $275 537 Nie śledzone
GIS 31 grudnia 2025 5 438 $274 184 -15,4%
TOLZ 31 grudnia 2025 5 052 $273 391 Nie śledzone
KEY 31 marca 2026 13 206 $272 572 13,3%
IETC 30 czerwca 2026 3 067 $271 061 Nie śledzone
DIS 31 grudnia 2025 2 359 $270 106 -6,5%
JEF 31 marca 2026 4 358 $270 065 31,2%
MOS 31 grudnia 2025 7 782 $269 880 -8,4%
WCN 31 grudnia 2025 1 525 $268 095 -3,8%
HON 31 grudnia 2025 1 273 $267 967 15,7%
C 31 marca 2026 2 291 $267 337 20,2%
V 30 czerwca 2026 882 $266 576 7,3%
PG 30 czerwca 2026 1 843 $266 187 -0,4%
WFC 31 marca 2026 2 856 $266 179 9,5%
MCD 30 czerwca 2026 851 $264 506 0,4%
MCO 31 grudnia 2025 555 $264 446 -2,1%
ABBV 31 marca 2026 1 157 $264 380 22,0%
SNPS 31 grudnia 2025 533 $262 977 -14,2%
AZN 31 marca 2026 2 859 $262 828 -16,4%
XLF 30 czerwca 2026 5 266 $259 982 Nie śledzone
AMGN 31 marca 2026 794 $259 973 24,8%
AEM 30 czerwca 2026 1 269 $257 582 30,1%
EQIX 31 grudnia 2025 328 $256 903 39,2%
VYM 31 marca 2026 1 778 $255 180 Nie śledzone
DABS 31 marca 2026 4 963 $252 666 Nie śledzone
JULT 30 czerwca 2026 5 688 $250 040 Nie śledzone
UNH 30 czerwca 2026 915 $247 526 -5,0%
LYB 30 czerwca 2026 3 067 $247 078 27,8%
AVY 31 grudnia 2025 1 510 $244 877 0,2%
BALL 31 grudnia 2025 4 832 $243 624 18,8%
USB 31 marca 2026 4 539 $242 201 24,0%
UBER 31 grudnia 2025 2 449 $239 929 -7,0%
UYLD 31 grudnia 2025 4 687 $239 717
APH 31 marca 2026 1 763 $238 252 24,1%
SPTS 31 grudnia 2025 8 103 $237 580 Nie śledzone
XOM 30 czerwca 2026 1 399 $237 434 22,8%
ASML 31 marca 2026 220 $235 369 34,0%
ZBH 31 grudnia 2025 2 375 $233 938 12,4%
CSNR 31 marca 2026 7 576 $233 892 Nie śledzone
ACN 31 grudnia 2025 942 $232 325 -32,8%
EIX 31 marca 2026 3 867 $232 097 1,5%
DCRE 31 grudnia 2025 4 450 $231 780 Nie śledzone
HII 31 marca 2026 673 $228 867 -17,1%
ROK 31 marca 2026 585 $227 606 21,6%
SHV 31 marca 2026 2 042 $224 939
DXCM 31 grudnia 2025 3 340 $224 749 37,6%
ITW 31 marca 2026 911 $224 379 11,0%
DDTL 30 czerwca 2026 10 802 $223 385 Nie śledzone
CSCO 31 marca 2026 2 891 $222 694 43,2%
PODD 31 grudnia 2025 720 $222 286 -46,4%
LUV 31 grudnia 2025 6 965 $222 253 2,7%
IBM 31 marca 2026 745 $220 676 -3,1%
JEPI 30 czerwca 2026 3 877 $219 748 Nie śledzone
DMBS 30 czerwca 2026 4 404 $217 470 Nie śledzone
ALL 31 marca 2026 1 044 $217 309 28,5%
MDT 30 czerwca 2026 2 496 $216 289 19,9%
UPS 31 marca 2026 2 173 $215 540 5,6%
PANW 31 marca 2026 1 169 $215 330 124,0%
URI 31 marca 2026 266 $215 279 53,2%
PRU 31 marca 2026 1 904 $214 924 27,1%
MHO 31 marca 2026 1 674 $214 188 26,5%
TXN 31 marca 2026 1 234 $214 087 38,9%
VGSH 31 marca 2026 3 643 $213 944
BTCO 30 czerwca 2026 3 167 $213 677 Nie śledzone
ABT 30 czerwca 2026 2 074 $212 904 26,4%
GSY 31 marca 2026 4 229 $212 507 Nie śledzone
KMI 31 marca 2026 7 704 $211 783 -2,8%
MO 30 czerwca 2026 3 146 $207 619 -8,9%
AEP 31 marca 2026 1 798 $207 327 -3,4%
NAUG 30 czerwca 2026 7 135 $206 543 Nie śledzone
NFLX 30 czerwca 2026 2 124 $204 223 11,8%
BAPR 30 czerwca 2026 4 167 $204 100 Nie śledzone
EOG 31 marca 2026 1 931 $202 774 4,1%
SPAB 31 grudnia 2025 7 785 $201 242 Nie śledzone
BXSL 30 czerwca 2026 8 485 $201 010 3,7%
CSHI 31 marca 2026 4 037 $200 760 Nie śledzone
NEAR 31 marca 2026 3 928 $200 698 Nie śledzone
PSEC 31 grudnia 2025 12 390 $34 073 -12,2%