DoubleLine ETF Trust (DMBS)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000080055 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $704.9M
- Aktywa
- 193
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 41,91%
- Efektywna liczba pozycji
- 23,4
- Pozycje powyżej 1%
- 35
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$15.7M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$14.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$274.1M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 193 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNMA | 38382EKB2 | $882K | 0,13 | 4 894 311 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92541JAN1 | $864K | 0,12 | 875 000 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38383PEH0 | $854K | 0,12 | 5 809 691 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38382QBS8 | $847K | 0,12 | 5 107 152 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136BKX98 | $840K | 0,12 | 5 112 762 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3137FFQB6 | $839K | 0,12 | 5 540 120 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38382KS87 | $837K | 0,12 | 5 768 448 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136BQPY9 | $833K | 0,12 | 4 357 862 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38384JX25 | $829K | 0,12 | 4 999 361 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3137F7LN3 | $823K | 0,12 | 5 259 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136BRGX9 | $803K | 0,11 | 4 916 449 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3137H2Z23 | $801K | 0,11 | 7 725 289 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38383WBW5 | $800K | 0,11 | 4 298 800 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92540DAA3 | $786K | 0,11 | 783 627 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3137H5JL2 | $778K | 0,11 | 4 983 805 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136BKSJ2 | $739K | 0,10 | 4 728 784 | ABS-MBS | US |
| OBX Trust | 67449CAA9 | $716K | 0,10 | 714 933 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38384AZ30 | $707K | 0,10 | 5 246 895 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 61779BAF3 | $681K | 0,10 | 682 000 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38383DWN4 | $602K | 0,09 | 3 281 770 | ABS-MBS | US |
| Deephaven Residential Mortgage Trust | 24380XAA5 | $600K | 0,09 | 617 581 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38382T4P6 | $582K | 0,08 | 5 435 058 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92540CAA5 | $564K | 0,08 | 561 744 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38383PQW4 | $513K | 0,07 | 3 056 465 | ABS-MBS | US |
| OBX Trust | 67118TAA2 | $492K | 0,07 | 489 499 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38382LSK8 | $478K | 0,07 | 3 507 964 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136BDQ84 | $464K | 0,07 | 3 106 734 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136BGAG6 | $435K | 0,06 | 3 040 410 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92539YAA0 | $427K | 0,06 | 425 124 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38382KSF1 | $426K | 0,06 | 3 057 967 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38382CL33 | $386K | 0,05 | 2 336 318 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31418ES43 | $378K | 0,05 | 382 979 | ABS-MBS | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $323K | 0,05 | 240 | DIR | US |
| GNMA | 38382XRU1 | $310K | 0,04 | 1 785 410 | ABS-MBS | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $278K | 0,04 | 143 | DIR | US |
| FHLMC | 35564K2F5 | $231K | 0,03 | 230 834 | ABS-MBS | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 20753BAA0 | $169K | 0,02 | 168 201 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3137FVY30 | $146K | 0,02 | 1 056 414 | ABS-MBS | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $50K | 0,01 | 26 | DIR | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $23K | 0,00 | 460 | DIR | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$33K | 0,00 | -890 | DIR | US |
| FNMA or FHLMC | 01F032674 | -$1.8M | -0,25 | -1 970 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA or FHLMC | 01F022675 | -$34.8M | -4,94 | -41 681 000 | ABS-MBS | US |
Strona 4
z 4
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 107 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $151 249 687 | 21,24% | 3 081 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $53 217 019 | 7,47% | 1 084 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/ | $47 413 526 | 6,66% | 954 379 | Akcje | 30 września 2025 |
| Bank of New York Mellon Corp | $36 832 343 | 5,17% | 750 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $33 314 954 | 4,68% | 678 657 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $31 648 921 | 4,45% | 644 973 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $26 270 114 | 3,69% | 535 147 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $22 242 237 | 3,12% | 453 096 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $21 679 838 | 3,04% | 441 639 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $18 690 957 | 2,63% | 380 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $17 298 548 | 2,43% | 355 426 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy CG, LLC | $16 732 794 | 2,35% | 340 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TPG Financial Advisors, LLC | $15 745 654 | 2,21% | 320 754 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $15 684 874 | 2,20% | 319 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMI INVESTMENT MANAGEMENT INC | $12 621 353 | 1,77% | 257 109 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $12 177 800 | 1,71% | 248 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co | $10 217 174 | 1,43% | 208 134 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brown Financial Advisors | $10 056 632 | 1,41% | 203 658 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Mariner, LLC | $9 495 481 | 1,33% | 193 432 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 822 463 | 1,24% | 179 721 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New Republic Capital, LLC | $7 624 225 | 1,07% | 155 313 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $7 387 725 | 1,04% | 149 982 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Compass Financial Group, Inc. (Ohio) | $7 010 879 | 0,98% | 142 818 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 719 316 | 0,94% | 136 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $6 158 671 | 0,86% | 125 458 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $5 842 024 | 0,82% | 119 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 584 619 | 0,78% | 113 763 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $5 551 637 | 0,78% | 113 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $4 837 709 | 0,68% | 98 549 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $4 238 878 | 0,60% | 86 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. | $4 231 235 | 0,59% | 86 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $4 037 764 | 0,57% | 82 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $3 881 810 | 0,55% | 78 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mendel Money Management | $3 839 035 | 0,54% | 78 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Financial Inc | $3 760 747 | 0,53% | 76 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $3 744 923 | 0,53% | 76 288 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $3 445 254 | 0,48% | 70 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 179 241 | 0,45% | 64 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 071 509 | 0,43% | 62 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $3 007 734 | 0,42% | 62 531 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $3 007 413 | 0,42% | 61 264 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $2 886 364 | 0,41% | 58 798 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Great Diamond Partners, LLC | $2 688 416 | 0,38% | 54 765 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $2 357 288 | 0,33% | 46 986 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $2 191 748 | 0,31% | 44 648 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 125 499 | 0,30% | 43 298 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $2 033 582 | 0,29% | 41 426 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $2 028 881 | 0,28% | 41 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1 622 506 | 0,23% | 33 052 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Milestones Private Investment Advisors LLC | $1 613 130 | 0,23% | 32 861 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1 452 043 | 0,20% | 29 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $1 423 725 | 0,20% | 28 832 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 199 462 | 0,17% | 24 434 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1 129 353 | 0,16% | 23 006 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1 089 143 | 0,15% | 22 187 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $949 195 | 0,13% | 19 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $913 948 | 0,13% | 18 618 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $859 950 | 0,12% | 17 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $725 732 | 0,10% | 14 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $689 439 | 0,10% | 14 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $649 478 | 0,09% | 13 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $627 568 | 0,09% | 12 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $578 716 | 0,08% | 11 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $545 280 | 0,08% | 11 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $543 340 | 0,08% | 11 068 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $509 353 | 0,07% | 10 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $508 341 | 0,07% | 10 355 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sepio Capital, LP | $501 230 | 0,07% | 10 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARGUS INVESTORS' COUNSEL, INC. | $474 892 | 0,07% | 9 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $473 763 | 0,07% | 9 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Welch Financial Planning, LLC | $452 065 | 0,06% | 9 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414 930 | 0,06% | 8 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $392 112 | 0,06% | 7 994 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $388 396 | 0,05% | 7 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $276 168 | 0,04% | 5 626 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $274 907 | 0,04% | 5 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $273 723 | 0,04% | 5 576 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $259 193 | 0,04% | 5 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $256 902 | 0,04% | 5 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $248 641 | 0,03% | 5 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $241 464 | 0,03% | 4 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $229 225 | 0,03% | 4 679 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $225 027 | 0,03% | 4 584 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $217 319 | 0,03% | 4 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Westshore Wealth, LLC | $216 290 | 0,03% | 4 406 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $122 822 | 0,02% | 2 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $103 039 | 0,01% | 2 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $80 274 | 0,01% | 1 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $65 445 | 0,01% | 1 318 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $44 328 | 0,01% | 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $40 978 | 0,01% | 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $34 352 | 0,00% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $31 466 | 0,00% | 641 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $27 588 | 0,00% | 562 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $27 588 | 0,00% | 562 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $17 525 | 0,00% | 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $17 508 | 0,00% | 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $17 209 | 0,00% | 350 562 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $16 000 | 0,00% | 322 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $12 641 | 0,00% | 256 | Akcje | 31 marca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EWJV iShares Trust | $715.3M |
| XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $715.5M |
| PGF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $718.5M |
| XONE BondBloxx ETF Trust | $720.7M |
| VOLT Tema ETF Trust | $723.9M |
| EUSB iShares Trust | $704.4M |
| MLN VanEck ETF Trust | $701.0M |
| FXR First Trust Exchange-Traded Alp… | $698.0M |
| SKOR FlexShares Trust | $697.9M |
| AIS Tidal Trust III | $697.2M |