Podział według sektorów

04
Technology 10,3%
Industrials 7,9%
Healthcare 5,6%
Financials 5,4%
Communication Services 3,2%
Retail 3,1%
Consumer products 2,5%
Materials 1,9%
Consumer Discretionary 1,8%
Energy 1,8%
Real Estate 0,8%
Utilities 0,6%
Consumer Staples 0,4%
Inne/Nieprzypisane 54,6%

Pełne portfolio 238 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $32 559 450 5,60% 87 989 $4 891 512 Na wzrost ×2
IWV iShares Trust $30 795 034 5,29% 72 221 $4 056 032 Na wzrost ×1
IEFA iShares Trust $27 439 923 4,72% 284 116 $1 875 699 Na wzrost ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $15 196 081 2,61% 61 720 $2 534 030 Na wzrost ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12 880 643 2,21% 133 492 $2 241 827 Na wzrost ×2
AGGH Simplify Exchange Traded Funds $12 175 381 2,09% 603 638 $595 458 Na wzrost ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $11 558 018 1,99% 78 819 $174 557 Na wzrost ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $11 236 500 1,93% 272 400 $828 648 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 294 013 1,77% 27 596 $-251 404 Na spadek ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $9 029 277 1,55% 29 927 $4 588 488 Na wzrost ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $8 532 778 1,47% 321 748 $551 393 Na wzrost ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $8 438 274 1,45% 97 960 $1 294 574 Na wzrost ×1
HGER Harbor ETF Trust $8 351 220 1,44% 284 636 $-400 422 Na wzrost ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $8 289 059 1,42% 121 880 $1 257 541 Na wzrost ×1
AGZ iShares Trust $8 117 755 1,40% 74 286 $279 195 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 001 477 1,38% 27 652 $836 649 Na spadek ×4
IBDS iShares Trust $7 839 556 1,35% 323 681 $3 716 962 Na wzrost ×4
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $7 533 356 1,29% 14 310 $-527 518 Na spadek ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $7 408 504 1,27% 29 004 $2 994 238 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $7 163 133 1,23% 92 895 $948 347 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 156 565 1,23% 18 945 $689 904 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 136 210 1,23% 35 665 $722 824 Na spadek ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $7 114 928 1,22% 60 578 $264 473 Na wzrost ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6 669 303 1,15% 31 345 $832 033 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 510 924 1,12% 18 219 $1 222 120 Na spadek ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 556 114 0,96% 15 725 $1 045 527 Na wzrost ×1
IBDU iShares Trust $5 455 962 0,94% 235 576 $3 900 426 Na wzrost ×3
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $5 256 445 0,90% 22 550 $1 182 463 Na wzrost ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4 906 077 0,84% 10 273 $1 308 599 Na spadek ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4 783 039 0,82% 21 460 $-86 671 Na wzrost ×5
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $4 650 726 0,80% 19 577 $568 428 Na wzrost ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 579 079 0,79% 4 300 $1 514 281 Na spadek ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $4 519 003 0,78% 19 910 $597 227 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 500 261 0,77% 3 752 $1 034 568 Na spadek ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4 198 500 0,72% 29 033 $811 376 Na wzrost ×4
IBDT iShares Trust $4 090 191 0,70% 161 987 $-1 500 647 Na spadek ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3 977 056 0,68% 4 066 $420 267 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 888 517 0,67% 16 315 $430 610 Na spadek ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 795 064 0,65% 11 594 $396 339 Na wzrost ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 743 959 0,64% 10 339 $101 608 Na spadek ×4
SPHY SPDR SERIES TRUST $3 540 745 0,61% 151 055 $179 354 Na wzrost ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3 525 490 0,61% 36 556 $267 246 Na wzrost ×5
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $3 408 041 0,59% 23 282 $359 077 Na wzrost ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3 394 560 0,58% 63 843 $176 666 Na wzrost ×6
SJNK SPDR SERIES TRUST $3 349 203 0,58% 133 807 $191 581 Na wzrost ×2
SMH SMH $3 315 524 0,57% 5 055 $646 677 Na spadek ×1
UNM Unum Group Common Stock $3 266 609 0,56% 36 539 $509 726 Na spadek ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $3 240 783 0,56% 106 710 $662 879 Na spadek ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $3 226 505 0,55% 4 523 $778 572 Na spadek ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $3 199 178 0,55% 27 848 $-1 014 960 Na spadek ×6
QTUM Defiance Quantum ETF $3 126 013 0,54% 18 902 $532 250 Na spadek ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $3 109 789 0,53% 23 338 Na wzrost ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $3 099 624 0,53% 38 319 $-539 595 Na wzrost ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $3 056 599 0,53% 19 315 Na wzrost ×1
XTL SPDR SERIES TRUST $3 052 461 0,52% 13 418 $406 833 Na spadek ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $3 043 582 0,52% 46 389 Na wzrost ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $2 966 739 0,51% 15 752 $2 264 263 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 941 600 0,51% 8 340 $135 607 Na spadek ×4
TAN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 940 051 0,51% 49 705 $171 543 Na wzrost ×1
ITA iShares Trust $2 902 980 0,50% 11 975 $309 480 Na wzrost ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $2 887 244 0,50% 10 946 $617 215 Na spadek ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2 855 765 0,49% 24 356 $205 939 Na wzrost ×4
PKB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 855 513 0,49% 25 482 $386 228 Na wzrost ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 760 660 0,47% 2 871 $25 557 Na wzrost ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $2 752 848 0,47% 13 169 $597 146 Na wzrost ×1
DMBS DoubleLine ETF Trust $2 688 416 0,46% 54 765 $114 829 Na wzrost ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $2 685 653 0,46% 11 306 $70 668 Na wzrost ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2 680 075 0,46% 36 051 $81 683 Na wzrost ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 660 750 0,46% 11 881 $182 157 Na spadek ×3
PAAA PGIM ETF Trust $2 629 715 0,45% 51 291 $122 560 Na wzrost ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 573 592 0,44% 29 322 $-231 756 Na spadek ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2 537 727 0,44% 9 744 Na wzrost ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2 358 838 0,41% 23 989 $135 061 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $2 321 200 0,40% 15 651 $373 760 Na spadek ×3
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2 130 817 0,37% 58 013 $-194 906 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $2 109 786 0,36% 6 149 $220 373 Na spadek ×2
SPY SPY $2 068 955 0,36% 2 770 $137 121 Na spadek ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 952 541 0,34% 12 888 $-171 629 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 942 108 0,33% 21 403 $-321 047 Na spadek ×4
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1 925 416 0,33% 4 197 $39 382 Na spadek ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 853 785 0,32% 5 436 $961 925 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 830 144 0,31% 15 581 $617 490 Na spadek ×1
DSI iShares Trust $1 813 479 0,31% 12 736 $571 039 Na wzrost ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $1 781 488 0,31% 35 354 $237 879 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 777 180 0,31% 3 155 $-72 516 Na spadek ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $1 663 174 0,29% 4 871 $274 207 Na wzrost ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 629 800 0,28% 2 373 $205 838 Na spadek ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1 607 481 0,28% 10 172 $92 122 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 596 700 0,27% 2 168 $342 343 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 583 901 0,27% 6 236 $147 433 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 575 155 0,27% 3 635 $777 562 Na spadek ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 561 742 0,27% 13 789 $-153 073 Na spadek ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $1 560 544 0,27% 15 011 $-415 760 Na wzrost ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 560 256 0,27% 8 849 $437 384 Na spadek ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 544 023 0,27% 3 671 $145 499 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 530 193 0,26% 3 058 $75 342 Na wzrost ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 471 934 0,25% 18 625 $-44 105 Na spadek ×3
NEM Newmont Corporation $1 402 604 0,24% 15 017 $-131 082 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 394 870 0,24% 8 415 $-310 814 Na wzrost ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 392 958 0,24% 9 505 $-30 331 Na spadek ×4

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AGGH $12 175 381 2,09% wzrost ×4
PYLD $8 532 778 1,47% wzrost ×3
AGZ $8 117 755 1,40% wzrost ×3
IBDS $7 839 556 1,35% wzrost ×4
IEI $7 114 928 1,22% wzrost ×4
IBDU $5 455 962 0,94% wzrost ×3
WM $4 783 039 0,82% wzrost ×5
CAH $4 650 726 0,80% wzrost ×5
BK $4 198 500 0,72% wzrost ×4
JPM $3 795 064 0,65% wzrost ×3
EMB $3 525 490 0,61% wzrost ×5
IGIB $3 394 560 0,58% wzrost ×6
AFL $2 855 765 0,49% wzrost ×4
BLK $2 760 660 0,47% wzrost ×3
WMB $2 680 075 0,46% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AIRR $3 109 789 23 338 0,53%
XBI $3 056 599 19 315 0,53%
AIQ $3 043 582 46 389 0,52%
VLO $2 537 727 9 744 0,44%
NOK $1 378 424 103 797 0,24%
DELL $1 054 920 2 445 0,18%
VHT $1 012 845 3 387 0,17%
INTC $543 021 3 889 0,09%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $514 522 2 298 0,09%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $508 042 2 298 0,09%
SNDK $495 673 218 0,09%
IEZ $461 658 17 162 0,08%
REMX $451 085 5 097 0,08%
AMAT $289 923 401 0,05%
MU $270 104 234 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VTI Kupił więcej +2K +$4.9M
KLAC Kupił więcej +27K +$4.6M
IWV Kupił więcej +86 +$4.1M
IBDU Kupił więcej +169K +$3.9M
IBDS Kupił więcej +154K +$3.7M
IBDR Zmniejszone -126K -$3.0M
GLW Zmniejszone -3K +$3.0M
VXF Kupił więcej +194 +$2.5M
CHRW Kupił więcej +12K +$2.3M
AVEM Kupił więcej +1K +$2.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
AGG 30 czerwca 2025 81 669 $8 078 697
FTGC 30 września 2025 317 076 $7 822 265
FFEB 31 marca 2026 105 319 $5 963 162
XOM 30 czerwca 2026 31 426 $5 331 735 20,0%
BKLN 31 marca 2026 133 297 $2 799 237
IAI 31 marca 2026 15 093 $2 707 231
XOP 30 czerwca 2026 14 817 $2 694 175
ARES 31 marca 2026 16 587 $2 680 957 7,7%
XME 30 czerwca 2026 24 520 $2 648 405 -1,1%
GDX 31 marca 2026 30 768 $2 638 971 -4,3%
SOCL 31 marca 2026 46 397 $2 561 708
SHLD 30 czerwca 2026 36 144 $2 560 441
CIBR 31 marca 2026 35 673 $2 548 836
SKYY 31 marca 2026 19 459 $2 531 227
HUBB 30 czerwca 2025 7 632 $2 525 505 16,4%
IGV 31 marca 2026 23 365 $2 469 447 32,4%
PFF 30 czerwca 2025 79 474 $2 442 236
RTH 31 marca 2026 9 546 $2 381 738
MBB 31 marca 2026 24 397 $2 323 082
MLPX 30 września 2025 33 056 $2 071 289 13,1%
KBE 30 czerwca 2025 36 940 $1 956 342 15,4%
APO 30 września 2025 12 188 $1 729 112 -14,4%
NEE 30 czerwca 2025 23 781 $1 685 835 10,7%
SMH 30 czerwca 2025 7 833 $1 656 445 126,1%
ITW 31 marca 2026 4 854 $1 195 540 1,0%
DON 31 grudnia 2025 20 804 $1 088 049
LMT 31 marca 2026 2 162 $1 045 695 -16,4%
SDOG 30 czerwca 2025 17 700 $1 028 370
HON 30 czerwca 2026 4 504 $1 018 039 -4,4%
USMV 31 marca 2026 10 363 $975 780
OWL 30 czerwca 2025 42 209 $845 868 -52,7%
ERIC 30 września 2025 76 543 $649 085 12,3%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 10 537 $624 633 -8,7%
ERIE 30 czerwca 2025 1 354 $567 394 -36,2%
BIL 31 marca 2026 6 070 $554 677
ULTA 30 czerwca 2026 1 055 $551 459 20,6%
IAU 30 czerwca 2026 5 744 $506 391 3,2%
NTAP 30 czerwca 2025 4 981 $437 531 112,4%
TMUS 31 marca 2026 1 997 $405 471 -22,1%
SLV 30 czerwca 2026 5 603 $381 788 2,4%
HOLX 30 czerwca 2026 4 998 $377 799 Nie śledzone
SPGI 31 marca 2026 692 $361 687 -9,2%
CL 30 września 2025 3 910 $355 419 5,4%
DD 31 grudnia 2025 4 153 $323 519 223,3%
VZ 31 grudnia 2025 6 613 $290 641 12,7%
NOW 31 marca 2026 1 773 $271 606 28,5%
NKE 30 czerwca 2026 5 068 $267 692 -17,5%
SJM 31 grudnia 2025 2 416 $262 378 19,8%
FAN 31 grudnia 2025 12 958 $248 927
FIW 31 grudnia 2025 2 194 $246 496
AWK 30 września 2025 1 727 $240 243 -6,4%
SPOT 31 grudnia 2025 334 $233 132 -18,6%
CGW 31 marca 2026 3 689 $232 448
BSX 31 marca 2026 2 383 $227 219 -32,1%
TYL 31 marca 2026 495 $224 705 -5,7%
PWR 31 grudnia 2025 540 $223 787 60,3%
CPRT 31 grudnia 2025 4 970 $223 501 -30,5%
DD 30 czerwca 2026 4 869 $223 000 -4,2%
WAB 30 września 2025 1 061 $222 120 43,4%
WAB 30 czerwca 2026 887 $221 670 6,7%
UPS 30 września 2025 2 185 $220 554 11,4%
BX 31 grudnia 2025 1 275 $217 939 -27,5%
VTEB 30 września 2025 4 365 $214 016
NXPI 31 grudnia 2025 937 $213 383 12,3%
VZ 30 czerwca 2026 4 241 $212 898 8,5%
TT 30 września 2025 484 $211 706 9,9%
MMM 31 marca 2026 1 315 $210 532 11,5%
UNH 30 września 2025 672 $209 644 7,7%
HSIC 30 września 2025 2 840 $207 462 27,9%
MDLZ 31 grudnia 2025 3 315 $207 088 8,1%
PFE 31 grudnia 2025 8 099 $206 363 11,6%
EQIX 30 września 2025 258 $205 231 31,0%
LPLA 30 września 2025 546 $204 734 -4,9%
AJG 31 grudnia 2025 660 $204 428 -12,6%
FAUG 31 marca 2026 3 850 $203 858
FITB 31 marca 2026 4 354 $203 811 9,5%
BFAM 30 czerwca 2025 1 604 $203 772 -48,0%
HLT 30 września 2025 764 $203 484 23,1%
MKC 30 września 2025 2 672 $202 591 -33,2%
BKNG 30 czerwca 2026 48 $202 095 -10,8%
AME 31 marca 2026 982 $201 614 17,5%
TRV 30 września 2025 752 $201 190 29,1%
NXPI 30 czerwca 2025 1 058 $201 083 11,5%
SAN 30 czerwca 2025 10 375 $69 513 61,0%