EA Series Trust (STRV)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000077125 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$48,40
Na dzień 5 czerwca 2026
▼ -0,55 (-1,12%)
Zmiana 1-dniowa
$38,26 – $49,13
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
STRV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 5 czerwca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,67% | ▲ +3,67% |
| 3M | ▲ +10,18% | ▲ +10,51% |
| 6M | ▲ +9,17% | ▲ +9,80% |
| YTD | ▲ +9,80% | ▲ +10,12% |
| 1Y | ▲ +26,21% | ▲ +27,72% |
| 3Y | ▲ +77,24% | ▲ +83,71% |
| 5Y | — | — |
| Maks od 15 września 2022 | ▲ +94,88% | ▲ +103,45% |
- Zmienność 1R
- 12,44%
- Zmienność 3L
- 15,11%
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- -19,18%
- 19 lutego 2025 → 8 kwietnia 2025
- Beta 3L
- 0,98
- Sharpe 1L*
- 1,94
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- -$18.6M
- Koniec kwartału Mar 2026
- -$15.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$36.1M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 505 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $245K | 0,03 | 3 622 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $242K | 0,03 | 522 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $239K | 0,03 | 3 344 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $237K | 0,02 | 9 542 | RE | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $236K | 0,02 | 974 | RE | US |
| Mid-America Apartment Communities Inc | 59522J103 | $231K | 0,02 | 1 893 | RE | US |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $229K | 0,02 | 16 041 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $228K | 0,02 | 1 129 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $227K | 0,02 | 3 276 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $224K | 0,02 | 623 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | — | $222K | 0,02 | 3 019 | EC | BM |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $221K | 0,02 | 1 882 | EC | US |
| Stellantis NV | — | $221K | 0,02 | 31 192 | EC | NL |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | $219K | 0,02 | 4 527 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $218K | 0,02 | 1 554 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $216K | 0,02 | 1 139 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $213K | 0,02 | 4 227 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $213K | 0,02 | 3 321 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $211K | 0,02 | 2 331 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $206K | 0,02 | 3 529 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $206K | 0,02 | 566 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $201K | 0,02 | 4 394 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $201K | 0,02 | 7 593 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $199K | 0,02 | 3 294 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $198K | 0,02 | 2 520 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $198K | 0,02 | 810 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $196K | 0,02 | 2 374 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $194K | 0,02 | 1 225 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $191K | 0,02 | 8 374 | EC | US |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | $190K | 0,02 | 12 636 | EC | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $189K | 0,02 | 5 969 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $189K | 0,02 | 688 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $186K | 0,02 | 2 721 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $177K | 0,02 | 9 678 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $172K | 0,02 | 2 580 | EC | US |
| DraftKings Inc | 26142V105 | $171K | 0,02 | 7 926 | EC | US |
| Grab Holdings Ltd | — | $171K | 0,02 | 46 659 | EC | KY |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $166K | 0,02 | 7 297 | EC | US |
| ICON PLC | — | $148K | 0,02 | 1 338 | EC | IE |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $123K | 0,01 | 1 341 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $118K | 0,01 | 470 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $108K | 0,01 | 4 774 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $104K | 0,01 | 1 950 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $102K | 0,01 | 4 279 | EC | US |
| Medline Inc | 58507V107 | $93K | 0,01 | 2 087 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $92K | 0,01 | 2 452 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $88K | 0,01 | 9 611 | EC | US |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | — | $76K | 0,01 | 1 715 | EC | KY |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $58K | 0,01 | 2 283 | EC | US |
| TPG Inc | 872657101 | $54K | 0,01 | 1 340 | EC | US |
Strona 10
z 11
Dywidendy 15 płatności
1,18%
Rentowność TTM
$0,57
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,2100 |
| 30 marca 2026 | $0,1203 |
| 11 grudnia 2025 | $0,1246 |
| 29 września 2025 | $0,1170 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1365 |
| 28 marca 2025 | $0,0845 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1179 |
| 27 września 2024 | $0,1066 |
| 27 czerwca 2024 | $0,1039 |
| 26 marca 2024 | $0,0993 |
| 20 grudnia 2023 | $0,1133 |
| 27 września 2023 | $0,0899 |
| 28 czerwca 2023 | $0,0811 |
| 29 marca 2023 | $0,0864 |
| 29 grudnia 2022 | $0,0901 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 153 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $45 543 781 | 10,39% | 941 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $27 932 140 | 6,37% | 578 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strive Asset Management, LLC | $26 572 866 | 6,06% | 615 113 | Akcje | 30 września 2025 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $23 708 597 | 5,41% | 490 861 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21 657 807 | 4,94% | 448 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $18 899 185 | 4,31% | 391 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $18 399 918 | 4,20% | 380 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $14 803 671 | 3,38% | 306 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $13 843 652 | 3,16% | 292 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 462 429 | 3,07% | 278 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Weaver Capital Management LLC | $11 652 664 | 2,66% | 277 643 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $11 278 608 | 2,57% | 233 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10 187 250 | 2,32% | 210 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $9 021 719 | 2,06% | 186 785 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ascent Advisors, LLC | $8 653 098 | 1,97% | 179 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $8 645 833 | 1,97% | 179 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $8 626 312 | 1,97% | 178 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $7 509 392 | 1,71% | 155 447 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hegarty Advisors, LLC | $7 341 225 | 1,68% | 151 992 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 170 000 | 1,64% | 148 444 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $7 160 025 | 1,63% | 148 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 702 606 | 1,53% | 138 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 501 105 | 1,48% | 134 598 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $5 303 871 | 1,21% | 109 811 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fairman Group, LLC | $5 217 351 | 1,19% | 108 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $4 620 672 | 1,05% | 95 666 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $4 129 070 | 0,94% | 85 488 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 946 786 | 0,90% | 81 714 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $3 719 713 | 0,85% | 77 013 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| S.A. Mason LLC | $3 663 845 | 0,84% | 75 856 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $3 628 929 | 0,83% | 75 618 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $3 533 758 | 0,81% | 73 163 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stenger Family Office, LLC | $3 266 740 | 0,75% | 67 634 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $2 647 742 | 0,60% | 54 819 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Curran Financial Partners, LLC | $2 622 835 | 0,60% | 54 303 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 231 893 | 0,51% | 46 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $2 208 960 | 0,50% | 45 734 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 059 029 | 0,47% | 42 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 863 390 | 0,43% | 38 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 708 178 | 0,39% | 35 366 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 611 622 | 0,37% | 33 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $1 506 641 | 0,34% | 35 898 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 492 470 | 0,34% | 30 900 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $1 435 175 | 0,33% | 29 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1 432 530 | 0,33% | 29 659 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 370 851 | 0,31% | 28 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1 226 165 | 0,28% | 25 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 145 121 | 0,26% | 31 756 | Akcje | 31 marca 2025 |
| THRYVE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1 102 882 | 0,25% | 22 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CPR Investments Inc. | $1 097 656 | 0,25% | 22 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $1 096 089 | 0,25% | 26 116 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1 072 548 | 0,24% | 22 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equity Wealth Partners, LLC | $1 068 467 | 0,24% | 22 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 037 774 | 0,24% | 21 486 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $1 021 304 | 0,23% | 21 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $1 009 006 | 0,23% | 20 890 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $985 455 | 0,22% | 20 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PDS Planning, Inc | $945 463 | 0,22% | 19 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV | $935 764 | 0,21% | 19 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $902 117 | 0,21% | 18 677 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Immaculate Wealth Management LLC | $893 374 | 0,20% | 18 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Goepper Burkhardt LLC | $869 772 | 0,20% | 18 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $823 620 | 0,19% | 17 052 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $796 191 | 0,18% | 16 484 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $729 910 | 0,17% | 15 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $715 517 | 0,16% | 15 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $673 809 | 0,15% | 13 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Future Financial Wealth Managment LLC | $661 746 | 0,15% | 13 876 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $594 766 | 0,14% | 12 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fulton Bank, N.A. | $579 600 | 0,13% | 12 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $558 590 | 0,13% | 11 565 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $548 060 | 0,13% | 11 347 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 1776 Wealth LLC | $524 441 | 0,12% | 10 858 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $502 948 | 0,11% | 10 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $501 780 | 0,11% | 10 389 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $488 732 | 0,11% | 10 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $487 830 | 0,11% | 10 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $487 062 | 0,11% | 10 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $473 191 | 0,11% | 9 848 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $465 950 | 0,11% | 9 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC | $464 743 | 0,11% | 9 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $454 066 | 0,10% | 9 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $449 842 | 0,10% | 10 413 | Akcje | 30 września 2025 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $419 727 | 0,10% | 8 690 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lauterbach Financial Advisors, LLC | $417 470 | 0,10% | 8 643 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $413 715 | 0,09% | 8 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $411 647 | 0,09% | 8 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $406 825 | 0,09% | 8 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $396 688 | 0,09% | 8 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $392 727 | 0,09% | 8 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $361 864 | 0,08% | 7 492 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $341 580 | 0,08% | 7 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $325 784 | 0,07% | 6 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $322 451 | 0,07% | 6 676 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $315 264 | 0,07% | 6 527 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $295 875 | 0,07% | 6 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Argentarii, LLC | $267 617 | 0,06% | 5 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pacific Asset Management, LLC | $264 109 | 0,06% | 5 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $256 672 | 0,06% | 5 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $243 046 | 0,06% | 5 032 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SYLD Cambria ETF Trust | $959.8M |
| BUFZ First Trust Exchange-Traded Fun… | $961.2M |
| DGCB Dimensional ETF Trust | $966.0M |
| QAI New York Life Investments ETF T… | $968.5M |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| FMHI First Trust Exchange-Traded Fun… | $950.4M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| PID Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $928.6M |
| HLAL Listed Funds Trust | $917.7M |