EA Series Trust (STRV)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000077125 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$48,40
Na dzień 5 czerwca 2026
▼ -0,55 (-1,12%)
Zmiana 1-dniowa
$38,26 – $49,13
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
STRV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 5 czerwca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,67% | ▲ +3,67% |
| 3M | ▲ +10,18% | ▲ +10,51% |
| 6M | ▲ +9,17% | ▲ +9,80% |
| YTD | ▲ +9,80% | ▲ +10,12% |
| 1Y | ▲ +26,21% | ▲ +27,72% |
| 3Y | ▲ +77,24% | ▲ +83,71% |
| 5Y | — | — |
| Maks od 15 września 2022 | ▲ +94,88% | ▲ +103,45% |
- Zmienność 1R
- 12,44%
- Zmienność 3L
- 15,11%
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- -19,18%
- 19 lutego 2025 → 8 kwietnia 2025
- Beta 3L
- 0,98
- Sharpe 1L*
- 1,94
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- -$18.6M
- Koniec kwartału Mar 2026
- -$15.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$36.1M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 505 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $414K | 0,04 | 413 864 | STIV | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $414K | 0,04 | 9 134 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $412K | 0,04 | 6 560 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $407K | 0,04 | 5 407 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $406K | 0,04 | 2 032 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $404K | 0,04 | 3 434 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $394K | 0,04 | 2 501 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $393K | 0,04 | 752 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $390K | 0,04 | 204 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $386K | 0,04 | 2 574 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $386K | 0,04 | 2 529 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $384K | 0,04 | 2 349 | RE | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $383K | 0,04 | 4 102 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $381K | 0,04 | 3 489 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $379K | 0,04 | 4 896 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $378K | 0,04 | 8 104 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $376K | 0,04 | 3 624 | EC | NL |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $376K | 0,04 | 2 896 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $374K | 0,04 | 4 820 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $373K | 0,04 | 1 903 | EC | US |
| Royal Gold Inc | 780287108 | $372K | 0,04 | 1 463 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $369K | 0,04 | 6 241 | RE | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $369K | 0,04 | 1 383 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $362K | 0,04 | 2 011 | EC | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $362K | 0,04 | 3 137 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $362K | 0,04 | 1 985 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $359K | 0,04 | 2 311 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $355K | 0,04 | 1 605 | EC | IE |
| General Mills Inc | 370334104 | $353K | 0,04 | 9 482 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $352K | 0,04 | 3 984 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $350K | 0,04 | 3 417 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $349K | 0,04 | 4 332 | EC | NL |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $344K | 0,04 | 2 402 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $344K | 0,04 | 3 814 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $339K | 0,04 | 1 383 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $337K | 0,04 | 3 078 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $337K | 0,04 | 1 941 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $335K | 0,04 | 8 407 | EC | IE |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $332K | 0,03 | 14 747 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $332K | 0,03 | 1 335 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $329K | 0,03 | 3 645 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $328K | 0,03 | 1 664 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $324K | 0,03 | 9 082 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $324K | 0,03 | 5 862 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $322K | 0,03 | 4 010 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $320K | 0,03 | 1 481 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $320K | 0,03 | 1 098 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $318K | 0,03 | 1 517 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $318K | 0,03 | 3 665 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $316K | 0,03 | 48 | EC | US |
Strona 8
z 11
Dywidendy 15 płatności
1,18%
Rentowność TTM
$0,57
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,2100 |
| 30 marca 2026 | $0,1203 |
| 11 grudnia 2025 | $0,1246 |
| 29 września 2025 | $0,1170 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1365 |
| 28 marca 2025 | $0,0845 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1179 |
| 27 września 2024 | $0,1066 |
| 27 czerwca 2024 | $0,1039 |
| 26 marca 2024 | $0,0993 |
| 20 grudnia 2023 | $0,1133 |
| 27 września 2023 | $0,0899 |
| 28 czerwca 2023 | $0,0811 |
| 29 marca 2023 | $0,0864 |
| 29 grudnia 2022 | $0,0901 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 154 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $45 543 781 | 10,39% | 941 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $27 932 140 | 6,37% | 578 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strive Asset Management, LLC | $26 572 866 | 6,06% | 615 113 | Akcje | 30 września 2025 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $23 708 597 | 5,41% | 490 861 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21 657 807 | 4,94% | 448 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $18 899 185 | 4,31% | 391 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $18 399 918 | 4,20% | 380 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $14 803 671 | 3,38% | 306 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $13 843 652 | 3,16% | 292 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 462 429 | 3,07% | 278 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Weaver Capital Management LLC | $11 652 664 | 2,66% | 277 643 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $11 278 608 | 2,57% | 233 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10 187 250 | 2,32% | 210 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $9 021 719 | 2,06% | 186 785 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ascent Advisors, LLC | $8 653 098 | 1,97% | 179 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $8 645 833 | 1,97% | 179 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $8 626 312 | 1,97% | 178 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $7 509 392 | 1,71% | 155 447 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hegarty Advisors, LLC | $7 341 225 | 1,68% | 151 992 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 170 000 | 1,64% | 148 444 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $7 160 025 | 1,63% | 148 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 702 606 | 1,53% | 138 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 501 105 | 1,48% | 134 598 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $5 303 871 | 1,21% | 109 811 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fairman Group, LLC | $5 217 351 | 1,19% | 108 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $4 620 672 | 1,05% | 95 666 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $4 129 070 | 0,94% | 85 488 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 946 786 | 0,90% | 81 714 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $3 719 713 | 0,85% | 77 013 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| S.A. Mason LLC | $3 663 845 | 0,84% | 75 856 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $3 628 929 | 0,83% | 75 618 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $3 533 758 | 0,81% | 73 163 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stenger Family Office, LLC | $3 266 740 | 0,75% | 67 634 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $2 647 742 | 0,60% | 54 819 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Curran Financial Partners, LLC | $2 622 835 | 0,60% | 54 303 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 231 893 | 0,51% | 46 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $2 208 960 | 0,50% | 45 734 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 059 029 | 0,47% | 42 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 863 390 | 0,43% | 38 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 708 178 | 0,39% | 35 366 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 611 622 | 0,37% | 33 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $1 506 641 | 0,34% | 35 898 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 492 470 | 0,34% | 30 900 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $1 435 175 | 0,33% | 29 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1 432 530 | 0,33% | 29 659 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 370 851 | 0,31% | 28 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1 226 165 | 0,28% | 25 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 145 121 | 0,26% | 31 756 | Akcje | 31 marca 2025 |
| THRYVE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1 102 882 | 0,25% | 22 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CPR Investments Inc. | $1 097 656 | 0,25% | 22 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $1 096 089 | 0,25% | 26 116 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1 072 548 | 0,24% | 22 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equity Wealth Partners, LLC | $1 068 467 | 0,24% | 22 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 037 774 | 0,24% | 21 486 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $1 021 304 | 0,23% | 21 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $1 009 006 | 0,23% | 20 890 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $985 455 | 0,22% | 20 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PDS Planning, Inc | $945 463 | 0,22% | 19 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV | $935 764 | 0,21% | 19 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $902 117 | 0,21% | 18 677 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Immaculate Wealth Management LLC | $893 374 | 0,20% | 18 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Goepper Burkhardt LLC | $869 772 | 0,20% | 18 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $823 620 | 0,19% | 17 052 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $796 191 | 0,18% | 16 484 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $729 910 | 0,17% | 15 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $715 517 | 0,16% | 15 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $673 809 | 0,15% | 13 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Future Financial Wealth Managment LLC | $661 746 | 0,15% | 13 876 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $594 766 | 0,14% | 12 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fulton Bank, N.A. | $579 600 | 0,13% | 12 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $558 590 | 0,13% | 11 565 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $548 060 | 0,13% | 11 347 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 1776 Wealth LLC | $524 441 | 0,12% | 10 858 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $502 948 | 0,11% | 10 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $501 780 | 0,11% | 10 389 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $488 732 | 0,11% | 10 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $487 830 | 0,11% | 10 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $487 062 | 0,11% | 10 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $473 191 | 0,11% | 9 848 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $465 950 | 0,11% | 9 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC | $464 743 | 0,11% | 9 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $454 066 | 0,10% | 9 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $449 842 | 0,10% | 10 413 | Akcje | 30 września 2025 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $419 727 | 0,10% | 8 690 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lauterbach Financial Advisors, LLC | $417 470 | 0,10% | 8 643 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $413 715 | 0,09% | 8 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $411 647 | 0,09% | 8 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $406 825 | 0,09% | 8 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $396 688 | 0,09% | 8 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $392 727 | 0,09% | 8 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $361 864 | 0,08% | 7 492 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $341 580 | 0,08% | 7 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $325 784 | 0,07% | 6 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $322 451 | 0,07% | 6 676 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $315 264 | 0,07% | 6 527 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $295 875 | 0,07% | 6 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Argentarii, LLC | $267 617 | 0,06% | 5 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pacific Asset Management, LLC | $264 109 | 0,06% | 5 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $256 672 | 0,06% | 5 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $243 046 | 0,06% | 5 032 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SYLD Cambria ETF Trust | $959.8M |
| BUFZ First Trust Exchange-Traded Fun… | $961.2M |
| DGCB Dimensional ETF Trust | $966.0M |
| QAI New York Life Investments ETF T… | $968.5M |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| FMHI First Trust Exchange-Traded Fun… | $950.4M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| PID Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $928.6M |
| HLAL Listed Funds Trust | $917.7M |