EA Series Trust (STXV)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000078018 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$39,61
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$31,59 – $39,87
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
STXV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,22% | ▲ +3,22% |
| 3M | ▲ +7,85% | ▲ +8,44% |
| 6M | ▲ +8,27% | ▲ +9,44% |
| YTD | ▲ +18,39% | ▲ +19,66% |
| 1Y | ▲ +25,38% | ▲ +28,27% |
| 3Y | ▲ +56,62% | ▲ +68,34% |
| 5Y | — | — |
| Maks od 11 listopada 2022 | ▲ +54,65% | ▲ +68,43% |
- Zmienność 1R
- 9,87%
- Zmienność 3L
- 12,77%
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- -15,79%
- 29 listopada 2024 → 8 kwietnia 2025
- Beta 3L
- 0,53
- Sharpe 1L*
- 2,35
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$1.8M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$1.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$945K
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 709 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $3.0M | 4,08 | 17 862 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.8M | 2,37 | 8 485 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.5M | 1,99 | 30 318 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.3M | 1,80 | 5 466 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.1M | 1,48 | 4 060 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.0M | 1,41 | 4 802 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.0M | 1,40 | 2 173 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $997K | 1,34 | 1 179 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $932K | 1,26 | 7 752 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $922K | 1,24 | 6 380 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $920K | 1,24 | 31 743 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $883K | 1,19 | 11 093 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $873K | 1,18 | 17 396 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $804K | 1,08 | 7 086 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $736K | 0,99 | 5 573 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $728K | 0,98 | 4 687 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $721K | 0,97 | 25 667 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $682K | 0,92 | 2 074 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $590K | 0,79 | 7 599 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $580K | 0,78 | 13 136 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $564K | 0,76 | 5 497 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $557K | 0,75 | 9 184 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $550K | 0,74 | 4 273 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $524K | 0,71 | 3 758 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $520K | 0,70 | 1 595 | EC | CH |
| Morgan Stanley | 617446448 | $519K | 0,70 | 3 154 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $517K | 0,70 | 1 470 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $512K | 0,69 | 2 804 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $499K | 0,67 | 7 569 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $466K | 0,63 | 16 237 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $459K | 0,62 | 3 502 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $449K | 0,61 | 1 527 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $447K | 0,60 | 516 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $444K | 0,60 | 4 605 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $441K | 0,59 | 1 817 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $440K | 0,59 | 440 459 | STIV | US |
| Medtronic PLC | — | $426K | 0,57 | 4 911 | EC | IE |
| Southern Co/The | 842587107 | $425K | 0,57 | 4 399 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $406K | 0,55 | 5 653 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $371K | 0,50 | 4 875 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $370K | 0,50 | 613 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $367K | 0,49 | 1 747 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $365K | 0,49 | 1 079 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $363K | 0,49 | 6 970 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $360K | 0,49 | 1 524 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $358K | 0,48 | 1 720 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $346K | 0,47 | 971 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $345K | 0,46 | 2 387 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $331K | 0,45 | 1 670 | EC | IE |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $328K | 0,44 | 3 336 | EC | US |
Strona 1
z 15
← Poprzednia
Następna →
Dywidendy 15 płatności
2,00%
Rentowność TTM
$0,79
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,2100 |
| 30 marca 2026 | $0,1830 |
| 11 grudnia 2025 | $0,2090 |
| 29 września 2025 | $0,1920 |
| 27 czerwca 2025 | $0,2540 |
| 28 marca 2025 | $0,1390 |
| 30 grudnia 2024 | $0,2130 |
| 27 września 2024 | $0,1660 |
| 27 czerwca 2024 | $0,1730 |
| 26 marca 2024 | $0,1430 |
| 20 grudnia 2023 | $0,1990 |
| 27 września 2023 | $0,1380 |
| 28 czerwca 2023 | $0,1120 |
| 29 marca 2023 | $0,0970 |
| 29 grudnia 2022 | $0,1170 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 34 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7 277 507 | 24,26% | 191 968 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $6 807 737 | 22,69% | 177 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3 868 602 | 12,89% | 102 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1 246 493 | 4,15% | 32 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1 104 853 | 3,68% | 29 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953 626 | 3,18% | 25 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $753 417 | 2,51% | 19 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $748 837 | 2,50% | 24 544 | Akcje | 31 marca 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $732 459 | 2,44% | 19 321 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731 549 | 2,44% | 19 297 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703 655 | 2,35% | 18 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $666 196 | 2,22% | 17 573 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605 182 | 2,02% | 15 964 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581 426 | 1,94% | 15 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543 402 | 1,81% | 14 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448 739 | 1,50% | 11 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388 180 | 1,29% | 10 238 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313 176 | 1,04% | 8 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298 883 | 1,00% | 7 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269 540 | 0,90% | 7 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235 921 | 0,79% | 6 223 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225 554 | 0,75% | 5 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $209 111 | 0,70% | 5 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134 167 | 0,45% | 3 539 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66 441 | 0,22% | 1 891 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37 910 | 0,13% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19 448 | 0,06% | 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14 368 | 0,05% | 379 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 178 | 0,05% | 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 875 | 0,01% | 49 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $493 | 0,00% | 13 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Betterment LLC | $422 | 0,00% | 11 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0,00% | 10 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DIG ProShares Trust | $74.6M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |