EA Series Trust (STXV)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000078018 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$39,61
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$31,59 – $39,87
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
STXV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,22% | ▲ +3,22% |
| 3M | ▲ +7,85% | ▲ +8,44% |
| 6M | ▲ +8,27% | ▲ +9,44% |
| YTD | ▲ +18,39% | ▲ +19,66% |
| 1Y | ▲ +25,38% | ▲ +28,27% |
| 3Y | ▲ +56,62% | ▲ +68,34% |
| 5Y | — | — |
| Maks od 11 listopada 2022 | ▲ +54,65% | ▲ +68,43% |
- Zmienność 1R
- 9,87%
- Zmienność 3L
- 12,77%
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- -15,79%
- 29 listopada 2024 → 8 kwietnia 2025
- Beta 3L
- 0,53
- Sharpe 1L*
- 2,35
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$1.8M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$1.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$945K
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 709 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Dynamics Corp | 369550108 | $182K | 0,25 | 530 | EC | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $182K | 0,24 | 2 414 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $176K | 0,24 | 1 555 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $176K | 0,24 | 2 990 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $174K | 0,23 | 2 460 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group Inc | 744573106 | $170K | 0,23 | 2 096 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $169K | 0,23 | 1 076 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $167K | 0,23 | 989 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $167K | 0,23 | 963 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $166K | 0,22 | 1 225 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $165K | 0,22 | 1 429 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $164K | 0,22 | 347 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $163K | 0,22 | 9 298 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $162K | 0,22 | 1 400 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $160K | 0,22 | 6 095 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $160K | 0,22 | 1 168 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $160K | 0,22 | 556 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $158K | 0,21 | 798 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $157K | 0,21 | 230 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $157K | 0,21 | 3 822 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $156K | 0,21 | 1 865 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $154K | 0,21 | 8 940 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $154K | 0,21 | 541 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $151K | 0,20 | 2 865 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $151K | 0,20 | 2 081 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $149K | 0,20 | 1 522 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $148K | 0,20 | 2 072 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $147K | 0,20 | 786 | RE | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $146K | 0,20 | 1 516 | EC | BM |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $145K | 0,20 | 6 084 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $144K | 0,19 | 1 777 | RE | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $143K | 0,19 | 321 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $141K | 0,19 | 2 535 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $140K | 0,19 | 8 931 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $139K | 0,19 | 573 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $139K | 0,19 | 247 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $137K | 0,18 | 1 886 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $137K | 0,18 | 663 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $135K | 0,18 | 1 400 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $135K | 0,18 | 2 682 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $133K | 0,18 | 689 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $132K | 0,18 | 631 | EC | IE |
| Dow Inc | 260557103 | $130K | 0,17 | 3 114 | EC | US |
| CRH PLC | — | $126K | 0,17 | 1 203 | EC | IE |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $126K | 0,17 | 4 612 | RE | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $123K | 0,17 | 1 123 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $123K | 0,17 | 1 677 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $123K | 0,17 | 968 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $122K | 0,16 | 3 470 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $120K | 0,16 | 2 375 | EC | US |
Strona 3
z 15
Dywidendy 15 płatności
2,00%
Rentowność TTM
$0,79
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,2100 |
| 30 marca 2026 | $0,1830 |
| 11 grudnia 2025 | $0,2090 |
| 29 września 2025 | $0,1920 |
| 27 czerwca 2025 | $0,2540 |
| 28 marca 2025 | $0,1390 |
| 30 grudnia 2024 | $0,2130 |
| 27 września 2024 | $0,1660 |
| 27 czerwca 2024 | $0,1730 |
| 26 marca 2024 | $0,1430 |
| 20 grudnia 2023 | $0,1990 |
| 27 września 2023 | $0,1380 |
| 28 czerwca 2023 | $0,1120 |
| 29 marca 2023 | $0,0970 |
| 29 grudnia 2022 | $0,1170 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 34 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7 277 507 | 24,26% | 191 968 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $6 807 737 | 22,69% | 177 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3 868 602 | 12,89% | 102 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1 246 493 | 4,15% | 32 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1 104 853 | 3,68% | 29 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953 626 | 3,18% | 25 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $753 417 | 2,51% | 19 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $748 837 | 2,50% | 24 544 | Akcje | 31 marca 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $732 459 | 2,44% | 19 321 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731 549 | 2,44% | 19 297 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703 655 | 2,35% | 18 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $666 196 | 2,22% | 17 573 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605 182 | 2,02% | 15 964 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581 426 | 1,94% | 15 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543 402 | 1,81% | 14 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448 739 | 1,50% | 11 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388 180 | 1,29% | 10 238 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313 176 | 1,04% | 8 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298 883 | 1,00% | 7 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269 540 | 0,90% | 7 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235 921 | 0,79% | 6 223 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225 554 | 0,75% | 5 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $209 111 | 0,70% | 5 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134 167 | 0,45% | 3 539 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66 441 | 0,22% | 1 891 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37 910 | 0,13% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19 448 | 0,06% | 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14 368 | 0,05% | 379 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 178 | 0,05% | 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 875 | 0,01% | 49 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $493 | 0,00% | 13 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Betterment LLC | $422 | 0,00% | 11 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0,00% | 10 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DIG ProShares Trust | $74.6M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |