EA Series Trust (STXV)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000078018 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$39,79
Na dzień 20 sierpnia 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$31,61 – $40,05
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
STXV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,22% | ▲ +3,22% |
| 3M | ▲ +7,85% | ▲ +8,44% |
| 6M | ▲ +8,27% | ▲ +9,44% |
| YTD | ▲ +18,39% | ▲ +19,66% |
| 1Y | ▲ +25,38% | ▲ +28,27% |
| 3Y | ▲ +56,62% | ▲ +68,34% |
| 5Y | — | — |
| Maks od 11 listopada 2022 | ▲ +54,65% | ▲ +68,43% |
- Zmienność 1R
- 9,87%
- Zmienność 3L
- 12,77%
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- -15,79%
- 29 listopada 2024 → 8 kwietnia 2025
- Beta 3L
- 0,53
- Sharpe 1L*
- 2,35
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$1.8M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$1.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$945K
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 709 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $87K | 0,12 | 964 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $87K | 0,12 | 2 331 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $87K | 0,12 | 1 890 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | — | $87K | 0,12 | 1 804 | EC | GB |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $86K | 0,12 | 728 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $86K | 0,12 | 398 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $84K | 0,11 | 621 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $83K | 0,11 | 921 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $83K | 0,11 | 507 | RE | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $82K | 0,11 | 43 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $82K | 0,11 | 764 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $81K | 0,11 | 931 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $80K | 0,11 | 981 | EC | US |
| Amcor PLC | — | $80K | 0,11 | 2 009 | EC | JE |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $80K | 0,11 | 963 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $79K | 0,11 | 776 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $79K | 0,11 | 1 231 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $78K | 0,11 | 865 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $77K | 0,10 | 569 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $77K | 0,10 | 532 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $77K | 0,10 | 3 983 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $76K | 0,10 | 410 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $75K | 0,10 | 1 128 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $75K | 0,10 | 1 029 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $75K | 0,10 | 216 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $74K | 0,10 | 392 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $74K | 0,10 | 209 | EC | US |
| Hologic Inc | 436440101 | $73K | 0,10 | 960 | EC | US |
| Flex Ltd | — | $73K | 0,10 | 1 108 | EC | SG |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $72K | 0,10 | 1 090 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $72K | 0,10 | 1 540 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $72K | 0,10 | 1 065 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $71K | 0,10 | 585 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $70K | 0,09 | 1 150 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $70K | 0,09 | 2 135 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $70K | 0,09 | 1 025 | RE | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $70K | 0,09 | 3 267 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $70K | 0,09 | 229 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $69K | 0,09 | 549 | RE | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $69K | 0,09 | 5 075 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $69K | 0,09 | 987 | EC | JE |
| Cummins Inc | 231021106 | $68K | 0,09 | 127 | EC | US |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $68K | 0,09 | 473 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $67K | 0,09 | 2 741 | RE | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $67K | 0,09 | 1 122 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $66K | 0,09 | 759 | EC | US |
| Revolution Medicines Inc | 76155X100 | $66K | 0,09 | 679 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $66K | 0,09 | 1 553 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $66K | 0,09 | 248 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $65K | 0,09 | 1 102 | EC | US |
Strona 5
z 15
Dywidendy 15 płatności
2,00%
Rentowność TTM
$0,79
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,2100 |
| 30 marca 2026 | $0,1830 |
| 11 grudnia 2025 | $0,2090 |
| 29 września 2025 | $0,1920 |
| 27 czerwca 2025 | $0,2540 |
| 28 marca 2025 | $0,1390 |
| 30 grudnia 2024 | $0,2130 |
| 27 września 2024 | $0,1660 |
| 27 czerwca 2024 | $0,1730 |
| 26 marca 2024 | $0,1430 |
| 20 grudnia 2023 | $0,1990 |
| 27 września 2023 | $0,1380 |
| 28 czerwca 2023 | $0,1120 |
| 29 marca 2023 | $0,0970 |
| 29 grudnia 2022 | $0,1170 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 34 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7 277 507 | 24,26% | 191 968 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $6 807 737 | 22,69% | 177 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3 868 602 | 12,89% | 102 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1 246 493 | 4,15% | 32 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1 104 853 | 3,68% | 29 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953 626 | 3,18% | 25 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $753 417 | 2,51% | 19 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $748 837 | 2,50% | 24 544 | Akcje | 31 marca 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $732 459 | 2,44% | 19 321 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731 549 | 2,44% | 19 297 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703 655 | 2,35% | 18 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $666 196 | 2,22% | 17 573 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605 182 | 2,02% | 15 964 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581 426 | 1,94% | 15 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543 402 | 1,81% | 14 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448 739 | 1,50% | 11 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388 180 | 1,29% | 10 238 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313 176 | 1,04% | 8 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298 883 | 1,00% | 7 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269 540 | 0,90% | 7 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235 921 | 0,79% | 6 223 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225 554 | 0,75% | 5 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $209 111 | 0,70% | 5 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134 167 | 0,45% | 3 539 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66 441 | 0,22% | 1 891 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37 910 | 0,13% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19 448 | 0,06% | 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14 368 | 0,05% | 379 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 178 | 0,05% | 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 875 | 0,01% | 49 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $493 | 0,00% | 13 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Betterment LLC | $422 | 0,00% | 11 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0,00% | 10 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DIG ProShares Trust | $74.6M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |