Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
DTAN Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,82% | ▼ -4,82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,08% | ▼ -4,08% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 120 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | · | $131K | 0,61 | 2 410 | EC | NO |
| Smith & Nephew PLC | · | $130K | 0,61 | 8 705 | EC | GB |
| Evonik Industries AG | · | $130K | 0,61 | 6 642 | EC | DE |
| Alstom SA | · | $129K | 0,61 | 6 464 | EC | FR |
| Autoliv Inc | 052800109 | $129K | 0,60 | 1 011 | EC | US |
| Renault SA | · | $128K | 0,60 | 3 707 | EC | FR |
| thyssenkrupp AG | · | $125K | 0,59 | 9 125 | EC | DE |
| Beiersdorf AG | · | $122K | 0,57 | 1 518 | EC | DE |
| Fresenius Medical Care AG | · | $118K | 0,55 | 2 722 | EC | DE |
| Nissan Motor Co Ltd | · | $118K | 0,55 | 47 241 | EC | JP |
| Akzo Nobel NV | · | $118K | 0,55 | 1 535 | EC | NL |
| Ipsen SA | · | $110K | 0,51 | 600 | EC | FR |
| STMicroelectronics NV | · | $103K | 0,48 | 1 497 | EC | NL |
| Puma SE | · | $102K | 0,48 | 3 013 | EC | DE |
| Arkema SA | · | $100K | 0,47 | 1 411 | EC | FR |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $99K | 0,46 | 99 258 | STIV | US |
| Securitas AB | · | $97K | 0,45 | 5 816 | EC | SE |
| KION Group AG | · | $96K | 0,45 | 1 870 | EC | DE |
| Open Text Corp | 683715106 | $95K | 0,44 | 3 966 | EC | CA |
| Nice Ltd | · | $94K | 0,44 | 1 055 | EC | IL |
| Marks & Spencer Group PLC | · | $92K | 0,43 | 19 243 | EC | GB |
| BlackBerry Ltd | 09228F103 | $91K | 0,43 | 10 132 | EC | CA |
| Worley Ltd | · | $90K | 0,42 | 9 660 | EC | AU |
| Omron Corp | · | $89K | 0,42 | 2 476 | EC | JP |
| Valeo SE | · | $88K | 0,41 | 5 695 | EC | FR |
| Randstad NV | · | $88K | 0,41 | 2 851 | EC | NL |
| Pandora A/S | · | $87K | 0,41 | 930 | EC | DK |
| Transocean Ltd | · | $86K | 0,40 | 13 902 | EC | CH |
| Grifols SA | · | $86K | 0,40 | 7 943 | EC | ES |
| Pearson PLC | · | $85K | 0,40 | 5 704 | EC | GB |
| LEONARDO-FINMECCANICA SPA | · | $85K | 0,40 | 1 344 | EC | IT |
| Brother Industries Ltd | 114813108 | $85K | 0,40 | 3 609 | EC | JP |
| Johnson Matthey PLC | · | $85K | 0,40 | 2 972 | EC | GB |
| Eisai Co Ltd | · | $82K | 0,38 | 3 263 | EC | JP |
| Shiseido Co Ltd | · | $79K | 0,37 | 4 500 | EC | JP |
| WPP PLC | · | $79K | 0,37 | 20 913 | EC | JE |
| Wacker Chemie AG | · | $77K | 0,36 | 664 | EC | DE |
| Canadian Tire Corp Ltd | 136681202 | $77K | 0,36 | 598 | EC | CA |
| Mitsui Chemicals Inc | · | $77K | 0,36 | 5 588 | EC | JP |
| Adecco Group AG | · | $76K | 0,35 | 3 565 | EC | CH |
| Solvay SA | · | $75K | 0,35 | 2 475 | EC | BE |
| Signify NV | · | $74K | 0,34 | 3 027 | EC | NL |
| Air Canada | 008911877 | $73K | 0,34 | 4 584 | EC | CA |
| Forvia SE | · | $72K | 0,34 | 5 452 | EC | FR |
| Teleperformance SE | · | $70K | 0,33 | 953 | EC | FR |
| Serco Group PLC | · | $68K | 0,32 | 19 118 | EC | GB |
| Trend Micro Inc/Japan | · | $68K | 0,32 | 1 800 | EC | JP |
| HUGO BOSS AG | · | $67K | 0,31 | 1 611 | EC | DE |
| Mazda Motor Corp | · | $67K | 0,31 | 9 300 | EC | JP |
| Nikon Corp | 654111103 | $67K | 0,31 | 5 756 | EC | JP |
Dywidendy 7 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,3610 |
| 30 marca 2026 | $0,1000 |
| 23 grudnia 2025 | $0,1510 |
| 29 września 2025 | $0,2820 |
| 27 czerwca 2025 | $0,0140 |
| 28 marca 2025 | $0,0480 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1650 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $5 615 090 | 59,15% | 178 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $1 191 339 | 12,55% | 37 846 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $780 449 | 8,22% | 24 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $685 447 | 7,22% | 21 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $464 367 | 4,89% | 14 752 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $422 034 | 4,45% | 13 407 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $334 024 | 3,52% | 10 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $535 | 0,01% | 17 | Akcje | 30 czerwca 2026 |