JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV)
$32,23
▼ -0,02 (-0,05%)
Zmiana 1-dniowa
$31,79 – $32,77
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji38,09%
Efektywna liczba pozycji46,3
Pozycje powyżej 1%14
Aktywa netto
$263.8M
Aktywa
499
Na dzień
31 lipca 2026
TOV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,60% | ▼ -0,60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,48% | ▼ -0,48% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$1.3M
Koniec kwartału Lip 2026
+$26.6M
Ostatnie 12 miesięcy
+$58.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 499 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teradyne Inc | 880770102 | $237K | 0,09 | 645 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $236K | 0,09 | 2 594 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | · | $234K | 0,09 | 1 139 | EC | IE |
| Aflac Inc | 001055102 | $233K | 0,09 | 1 826 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $227K | 0,09 | 131 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $225K | 0,09 | 2 570 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $224K | 0,09 | 2 533 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $223K | 0,08 | 716 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $220K | 0,08 | 3 181 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $220K | 0,08 | 159 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $220K | 0,08 | 854 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $219K | 0,08 | 3 828 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $219K | 0,08 | 685 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $216K | 0,08 | 302 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $213K | 0,08 | 4 721 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $212K | 0,08 | 442 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $212K | 0,08 | 877 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $212K | 0,08 | 1 028 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $211K | 0,08 | 1 684 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $211K | 0,08 | 70 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $210K | 0,08 | 913 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $209K | 0,08 | 4 377 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $205K | 0,08 | 1 800 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $203K | 0,08 | 2 113 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $203K | 0,08 | 2 593 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $203K | 0,08 | 731 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $200K | 0,08 | 985 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $200K | 0,08 | 852 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 929740108 | $196K | 0,07 | 675 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $195K | 0,07 | 602 | RE | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $194K | 0,07 | 4 661 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $193K | 0,07 | 3 130 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $193K | 0,07 | 513 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $193K | 0,07 | 5 185 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $193K | 0,07 | 2 241 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $190K | 0,07 | 1 033 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $190K | 0,07 | 1 279 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $188K | 0,07 | 2 201 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $185K | 0,07 | 1 117 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $184K | 0,07 | 879 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $184K | 0,07 | 3 179 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $183K | 0,07 | 5 892 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $183K | 0,07 | 697 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $182K | 0,07 | 1 693 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $182K | 0,07 | 3 971 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $181K | 0,07 | 1 940 | RE | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $179K | 0,07 | 2 275 | EC | US |
| Garmin Ltd | · | $176K | 0,07 | 598 | EC | CH |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $176K | 0,07 | 749 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $175K | 0,07 | 2 209 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 6 płatności
0,62%Rentowność TTM
$0,20Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,0680 |
| 30 marca 2026 | $0,0680 |
| 23 grudnia 2025 | $0,0640 |
| 29 września 2025 | $0,0670 |
| 27 czerwca 2025 | $0,0610 |
| 28 marca 2025 | $0,0240 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 23 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $19 740 464 | 41,57% | 626 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NEPC LLC | $12 750 713 | 26,85% | 404 606 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7 365 618 | 15,51% | 233 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3 262 290 | 6,87% | 103 519 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 258 539 | 2,65% | 39 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1 064 508 | 2,24% | 33 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $472 425 | 0,99% | 14 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $446 080 | 0,94% | 14 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $324 728 | 0,68% | 10 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $287 533 | 0,61% | 9 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $229 850 | 0,48% | 7 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64 255 | 0,14% | 2 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $63 248 | 0,13% | 2 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60 290 | 0,13% | 1 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47 586 | 0,10% | 1 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $13 551 | 0,03% | 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $11 975 | 0,03% | 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 454 | 0,02% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $5 483 | 0,01% | 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 707 | 0,00% | 54 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $379 | 0,00% | 12 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sandy Spring Bank | $141 | 0,00% | 6 | Akcje | 31 marca 2025 |