JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV)
$32,23
▼ -0,02 (-0,05%)
Zmiana 1-dniowa
$31,79 – $32,77
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji38,09%
Efektywna liczba pozycji46,3
Pozycje powyżej 1%14
Aktywa netto
$263.8M
Aktywa
499
Na dzień
31 lipca 2026
TOV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,60% | ▼ -0,60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,48% | ▼ -0,48% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$1.3M
Koniec kwartału Lip 2026
+$26.6M
Ostatnie 12 miesięcy
+$58.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 499 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Block Inc | 852234103 | $172K | 0,07 | 2 123 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $172K | 0,07 | 315 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $170K | 0,06 | 8 858 | EC | US |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 531229755 | $170K | 0,06 | 1 735 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $170K | 0,06 | 1 800 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $169K | 0,06 | 1 154 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $169K | 0,06 | 2 995 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $165K | 0,06 | 454 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $165K | 0,06 | 420 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $163K | 0,06 | 1 336 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $161K | 0,06 | 305 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $161K | 0,06 | 764 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $161K | 0,06 | 426 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $160K | 0,06 | 2 570 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $159K | 0,06 | 1 457 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $159K | 0,06 | 891 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $157K | 0,06 | 2 118 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $157K | 0,06 | 1 134 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $157K | 0,06 | 531 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $156K | 0,06 | 665 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $155K | 0,06 | 1 014 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software Inc | 874054109 | $155K | 0,06 | 637 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $154K | 0,06 | 1 273 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $153K | 0,06 | 267 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $152K | 0,06 | 427 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $151K | 0,06 | 484 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $150K | 0,06 | 268 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $148K | 0,06 | 1 263 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $145K | 0,06 | 1 329 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $145K | 0,06 | 1 334 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $145K | 0,05 | 5 608 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $143K | 0,05 | 2 201 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $143K | 0,05 | 1 007 | EC | US |
| Revolution Medicines Inc | 76155X100 | $143K | 0,05 | 762 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $142K | 0,05 | 8 195 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $142K | 0,05 | 991 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group Inc | 744573106 | $142K | 0,05 | 1 846 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | · | $141K | 0,05 | 5 057 | EC | BM |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $139K | 0,05 | 8 169 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $138K | 0,05 | 1 688 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $137K | 0,05 | 853 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $137K | 0,05 | 1 552 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | · | $137K | 0,05 | 1 358 | EC | BM |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $136K | 0,05 | 553 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $136K | 0,05 | 1 758 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $134K | 0,05 | 426 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $132K | 0,05 | 426 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $131K | 0,05 | 2 108 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $130K | 0,05 | 877 | RE | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $129K | 0,05 | 1 693 | RE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 6 płatności
0,62%Rentowność TTM
$0,20Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,0680 |
| 30 marca 2026 | $0,0680 |
| 23 grudnia 2025 | $0,0640 |
| 29 września 2025 | $0,0670 |
| 27 czerwca 2025 | $0,0610 |
| 28 marca 2025 | $0,0240 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 23 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $19 740 464 | 41,57% | 626 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NEPC LLC | $12 750 713 | 26,85% | 404 606 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7 365 618 | 15,51% | 233 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3 262 290 | 6,87% | 103 519 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 258 539 | 2,65% | 39 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1 064 508 | 2,24% | 33 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $472 425 | 0,99% | 14 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $446 080 | 0,94% | 14 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $324 728 | 0,68% | 10 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $287 533 | 0,61% | 9 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $229 850 | 0,48% | 7 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64 255 | 0,14% | 2 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $63 248 | 0,13% | 2 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60 290 | 0,13% | 1 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47 586 | 0,10% | 1 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $13 551 | 0,03% | 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $11 975 | 0,03% | 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 454 | 0,02% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $5 483 | 0,01% | 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 707 | 0,00% | 54 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $379 | 0,00% | 12 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sandy Spring Bank | $141 | 0,00% | 6 | Akcje | 31 marca 2025 |