Euclidean Fundamental Value ETF (ECML)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
ECML Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 1 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,95% | ▼ -4,95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,60% | ▼ -4,60% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 63 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR Horton Inc | 23331A109 | $1.7M | 1,27 | 10 203 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.7M | 1,27 | 12 761 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $1.6M | 1,25 | 17 206 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $1.6M | 1,25 | 31 217 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $1.6M | 1,21 | 8 420 | EC | US |
| Innoviva Inc | 45781M101 | $1.6M | 1,20 | 69 092 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.5M | 1,17 | 26 428 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.5M | 1,15 | 14 459 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $1.5M | 1,11 | 51 653 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $1.3M | 1,01 | 33 927 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $1.3M | 0,99 | 8 660 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $1.2M | 0,94 | 31 742 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $310K | 0,24 | 309 502 | STIV | US |
Dywidendy 3 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 23 grudnia 2025 | $0,4590 |
| 30 grudnia 2024 | $0,3090 |
| 19 grudnia 2023 | $0,2400 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CLARK ESTATES INC/NY | $66 653 746 | 53,85% | 1 722 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $21 292 607 | 17,20% | 550 353 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $17 740 425 | 14,33% | 458 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clarius Group, LLC | $15 788 817 | 12,76% | 515 276 | Akcje | 31 marca 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 132 185 | 0,91% | 29 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MIDDLETON & CO INC/MA | $425 586 | 0,34% | 11 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARCO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $379 162 | 0,31% | 9 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $355 403 | 0,29% | 9 186 | Akcje | 30 czerwca 2026 |