RACWI US ETF (RAUS)
RAUS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 22 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,21% | ▲ +1,21% |
| 3M | ▲ +15,69% | ▲ +15,69% |
| 6M | ▲ +15,69% | ▲ +15,69% |
| YTD | ▲ +15,21% | ▲ +15,21% |
| 1Y | ▲ +18,38% | ▲ +18,67% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +20,37% | ▲ +20,67% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 518 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trane Technologies PLC | · | $95K | 0,17 | 193 | EC | IE |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $93K | 0,17 | 940 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $91K | 0,17 | 128 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $91K | 0,16 | 337 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $90K | 0,16 | 940 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $89K | 0,16 | 957 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $88K | 0,16 | 1 129 | EC | IE |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $88K | 0,16 | 116 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $87K | 0,16 | 564 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $87K | 0,16 | 83 | RE | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $86K | 0,16 | 387 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $86K | 0,16 | 594 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $83K | 0,15 | 658 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | · | $82K | 0,15 | 564 | EC | IE |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $82K | 0,15 | 332 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $81K | 0,15 | 182 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $80K | 0,15 | 1 692 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $79K | 0,14 | 1 316 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $77K | 0,14 | 376 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $77K | 0,14 | 3 135 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $77K | 0,14 | 1 034 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $77K | 0,14 | 1 222 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $76K | 0,14 | 197 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $76K | 0,14 | 340 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $76K | 0,14 | 470 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $73K | 0,13 | 282 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $73K | 0,13 | 622 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $72K | 0,13 | 282 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $71K | 0,13 | 497 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $71K | 0,13 | 658 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $71K | 0,13 | 53 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $70K | 0,13 | 199 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $70K | 0,13 | 422 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $70K | 0,13 | 564 | EC | IE |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $70K | 0,13 | 282 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $70K | 0,13 | 188 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $69K | 0,13 | 752 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $69K | 0,13 | 313 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $69K | 0,13 | 752 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $69K | 0,12 | 199 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $68K | 0,12 | 243 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $67K | 0,12 | 400 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $67K | 0,12 | 138 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $66K | 0,12 | 200 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $66K | 0,12 | 129 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $65K | 0,12 | 1 128 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $65K | 0,12 | 846 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $65K | 0,12 | 57 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $64K | 0,12 | 470 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $64K | 0,12 | 393 | RE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 1 płatność
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 23 grudnia 2025 | $0,0660 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| True North Advisors, LLC | $3 955 862 | 82,09% | 134 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $491 797 | 10,21% | 16 778 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $197 122 | 4,09% | 6 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $174 000 | 3,61% | 5 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |