American Conservative Values ETF (ACVF)
$55,46
▲ +0,32 (+0,59%)
Zmiana 1-dniowa
$53,91 – $56,18
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji28,13%
Efektywna liczba pozycji65,8
Pozycje powyżej 1%15
Aktywa netto
$152.3M
Aktywa
391
Na dzień
31 lipca 2026
ACVF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,01% | ▼ -0,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,75% | ▼ -0,75% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$0
Koniec kwartału Lip 2026
+$19K
Ostatnie 12 miesięcy
+$3.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 391 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACKSTONE INC. | 09260D107 | $381K | 0,25 | 2 984 | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $380K | 0,25 | 1 224 | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | 874054109 | $370K | 0,24 | 1 523 | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $369K | 0,24 | 5 395 | US |
| FORTINET, INC. | 34959E109 | $365K | 0,24 | 2 255 | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $360K | 0,24 | 4 220 | IE |
| CUMMINS INC. | 231021106 | $360K | 0,24 | 568 | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $360K | 0,24 | 935 | US |
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 56585A102 | $355K | 0,23 | 1 122 | US |
| EQUINIX, INC. | 29444U700 | $351K | 0,23 | 344 | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $348K | 0,23 | 1 783 | US |
| AUTOZONE, INC. | 053332102 | $344K | 0,23 | 114 | US |
| CSX Corporation | 126408103 | $342K | 0,22 | 6 788 | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC. | 35671D857 | $341K | 0,22 | 5 437 | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $336K | 0,22 | 1 032 | US |
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 701094104 | $334K | 0,22 | 342 | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $329K | 0,22 | 3 125 | US |
| THE CIGNA GROUP | 125523100 | $325K | 0,21 | 1 165 | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | 16119P108 | $323K | 0,21 | 2 225 | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516205 | $319K | 0,21 | 1 313 | US |
| EMERSON ELECTRIC CO. | 291011104 | $309K | 0,20 | 2 062 | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $300K | 0,20 | 2 494 | US |
| RH | 74967X103 | $299K | 0,20 | 1 805 | US |
| VIASAT, INC. | 92552V100 | $296K | 0,19 | 3 851 | US |
| AUTODESK, INC. | 052769106 | $294K | 0,19 | 1 257 | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. | 43300A203 | $291K | 0,19 | 907 | US |
| HUMANA INC. | 444859102 | $287K | 0,19 | 790 | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748102 | $282K | 0,19 | 1 488 | US |
| Truist Financial Corporation | 89832Q109 | $282K | 0,18 | 5 432 | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | 910047109 | $274K | 0,18 | 2 256 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $274K | 0,18 | 2 997 | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC. | 43849R105 | $271K | 0,18 | 1 313 | US |
| WELLTOWER INC. | 95040Q104 | $266K | 0,17 | 1 134 | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $263K | 0,17 | 345 | US |
| PINTEREST, INC. | 72352L106 | $258K | 0,17 | 10 739 | US |
| RB Global, Inc. | 74935Q107 | $257K | 0,17 | 2 343 | CA |
| TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY | G8994E103 | $257K | 0,17 | 565 | IE |
| STATE STREET CORPORATION | 857477103 | $250K | 0,16 | 1 359 | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL, INC. | 03076C106 | $250K | 0,16 | 458 | US |
| Northrop Grumman Corporation | 666807102 | $247K | 0,16 | 455 | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $237K | 0,16 | 2 271 | US |
| TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY | G87052109 | $234K | 0,15 | 1 136 | IE |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348106 | $232K | 0,15 | 682 | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $229K | 0,15 | 998 | NL |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $224K | 0,15 | 3 847 | US |
| UBIQUITI INC. | 90353W103 | $224K | 0,15 | 402 | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $223K | 0,15 | 4 022 | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $221K | 0,15 | 797 | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $219K | 0,14 | 1 262 | US |
| EBAY INC. | 278642103 | $217K | 0,14 | 1 907 | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 23 płatności
0,38%Rentowność TTM
$0,21Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 czerwca 2026 | $0,0670 |
| 25 marca 2026 | $0,0730 |
| 24 grudnia 2025 | $0,0700 |
| 24 września 2025 | $0,0710 |
| 25 czerwca 2025 | $0,0780 |
| 26 marca 2025 | $0,0710 |
| 24 grudnia 2024 | $0,0700 |
| 26 września 2024 | $0,0690 |
| 25 czerwca 2024 | $0,0560 |
| 26 marca 2024 | $0,0620 |
| 26 grudnia 2023 | $0,1140 |
| 26 września 2023 | $0,0490 |
| 26 czerwca 2023 | $0,0620 |
| 27 marca 2023 | $0,0760 |
| 27 grudnia 2022 | $0,0780 |
| 26 września 2022 | $0,0680 |
| 24 czerwca 2022 | $0,0690 |
| 25 marca 2022 | $0,0610 |
| 27 grudnia 2021 | $0,0730 |
| 24 września 2021 | $0,0400 |
| 24 czerwca 2021 | $0,0490 |
| 25 marca 2021 | $0,0540 |
| 30 grudnia 2020 | $0,0630 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 60 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7 986 563 | 17,98% | 146 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $4 461 754 | 10,05% | 81 823 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WorthPointe, LLC | $3 805 713 | 8,57% | 69 792 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Encompass More Asset Management | $2 451 969 | 5,52% | 44 966 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 273 460 | 5,12% | 41 692 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TopTier Wealth Management, LLC | $1 693 415 | 3,81% | 31 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 631 693 | 3,67% | 29 923 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 616 817 | 3,64% | 29 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 561 013 | 3,51% | 28 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1 519 034 | 3,42% | 27 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 484 623 | 3,34% | 27 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 025 589 | 2,31% | 18 808 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $835 728 | 1,88% | 15 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $784 164 | 1,77% | 16 629 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $713 537 | 1,61% | 13 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $672 402 | 1,51% | 12 331 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $671 941 | 1,51% | 12 323 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $663 805 | 1,49% | 12 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $650 883 | 1,47% | 11 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fairman Group, LLC | $625 239 | 1,41% | 11 466 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $565 474 | 1,27% | 10 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McCollum Christoferson Group LLC | $548 566 | 1,24% | 10 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $446 378 | 1,01% | 8 186 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McKinney Capital Management, LLC | $440 161 | 0,99% | 8 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $407 498 | 0,92% | 7 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $395 338 | 0,89% | 7 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $360 820 | 0,81% | 6 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Great Waters Wealth Management | $348 388 | 0,78% | 6 389 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $332 654 | 0,75% | 6 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $328 594 | 0,74% | 6 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $324 521 | 0,73% | 5 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $280 507 | 0,63% | 5 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $266 540 | 0,60% | 4 888 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $261 632 | 0,59% | 4 798 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $255 435 | 0,58% | 4 684 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CLG LLC | $240 763 | 0,54% | 4 415 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $238 154 | 0,54% | 4 367 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $234 749 | 0,53% | 4 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plan Group Financial, LLC | $233 549 | 0,53% | 4 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLC Capital Advisors | $202 958 | 0,46% | 3 722 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $113 966 | 0,26% | 2 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $97 134 | 0,22% | 1 716 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $58 947 | 0,13% | 1 081 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $52 137 | 0,12% | 1 095 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $47 000 | 0,11% | 867 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $39 806 | 0,09% | 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $34 626 | 0,08% | 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Community Financial Services Group, LLC | $31 037 | 0,07% | 574 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $21 812 | 0,05% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $19 085 | 0,04% | 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bravera Wealth | $13 905 | 0,03% | 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13 360 | 0,03% | 245 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $13 177 | 0,03% | 242 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 173 | 0,02% | 132 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $4 090 | 0,01% | 75 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $2 672 | 0,01% | 49 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ceeto Capital Group, LLC | $382 | 0,00% | 7 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $311 | 0,00% | 5 706 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $164 | 0,00% | 3 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |