Great Waters Wealth Management
CIK 1964535 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $1.1B
- Pozycje
- 127
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#2 330 z 9 443 według wartości 13F · top 24.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 86,92%
- Waga 25 największych pozycji
- 93,73%
- Pozycje powyżej 1%
- 11
- Efektywna liczba pozycji
- 8,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,86% Szac. kupna $54 936 498 · sprzedaż $8 665 397
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 7
- Zwiększone
- 51
- Zmniejszony
- 43
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
2,7%
Health Care
1,4%
Industrials
1,1%
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Communication Services
0,2%
Financials
0,2%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,1%
Communications
0,0%
Financial Services
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Inne/Nieprzypisane
93,2%
Pełne portfolio 127 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $240 466 688 | 22,28% | 2 934 668 | $40 649 160 | Na wzrost ×5 | ||
| DFAX | $186 192 266 | 17,25% | 5 054 079 | $20 185 903 | Na wzrost ×4 | ||
| DFCF | $161 814 375 | 14,99% | 3 833 555 | $15 249 828 | Na wzrost ×5 | ||
| DFAS | $94 701 711 | 8,78% | 1 150 130 | $16 702 419 | Na wzrost ×5 | ||
| DFSD | $93 072 932 | 8,62% | 1 949 171 | $7 658 644 | Na wzrost ×5 | ||
| DFAT | $62 096 122 | 5,75% | 888 357 | $8 800 718 | Na wzrost ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $28 852 328 | 2,67% | 393 030 | $-1 329 933 | Na spadek ×6 | ||
| DFGR | $27 571 798 | 2,55% | 951 736 | $3 959 011 | Na wzrost ×5 | ||
| IWM | $21 887 817 | 2,03% | 72 850 | $2 606 344 | Na spadek ×6 | ||
| DFIC | $21 405 286 | 1,98% | 574 484 | $-659 904 | Na spadek ×6 | ||
| DFAC | $12 869 388 | 1,19% | 290 112 | $1 422 615 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 910 884 | 0,83% | 30 795 | $1 334 853 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAE | $8 595 724 | 0,80% | 213 771 | $586 713 | Na spadek ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $8 570 088 | 0,79% | 20 620 | $3 500 317 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 870 127 | 0,64% | 34 335 | $870 337 | Na spadek ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $3 951 272 | 0,37% | 24 404 | $388 876 | Na spadek ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 829 942 | 0,35% | 3 318 | $2 708 649 | Na spadek ×2 | ||
| VTEB | $2 868 094 | 0,27% | 56 704 | $19 428 | Na spadek ×1 | ||
| SCHB | $2 750 347 | 0,25% | 94 971 | $359 266 | Na spadek ×6 | ||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $2 712 760 | 0,25% | 30 219 | $148 073 | |||
| SPGM | $2 612 045 | 0,24% | 30 490 | $227 768 | Na spadek ×2 | ||
| IWF | $2 486 123 | 0,23% | 20 022 | $341 807 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHD | $2 451 779 | 0,23% | 77 319 | $-25 737 | Na spadek ×2 | ||
| EFA | $2 023 139 | 0,19% | 19 476 | $143 806 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 982 032 | 0,18% | 5 313 | $109 460 | Na wzrost ×2 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $1 941 166 | 0,18% | 4 012 | $751 768 | |||
| IWD | $1 905 118 | 0,18% | 7 858 | $229 822 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 847 275 | 0,17% | 4 392 | $190 757 | Na spadek ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $1 826 576 | 0,17% | 8 158 | $-1 945 142 | Na spadek ×5 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1 824 498 | 0,17% | 11 623 | $167 803 | Na spadek ×2 | ||
| SCHF | $1 805 994 | 0,17% | 65 198 | $196 195 | Na wzrost ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 796 755 | 0,17% | 3 093 | $1 167 546 | |||
| CORP | $1 749 350 | 0,16% | 18 053 | $-52 139 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 735 146 | 0,16% | 7 280 | $453 842 | Na wzrost ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 694 858 | 0,16% | 1 812 | $-9 242 | Na wzrost ×1 | ||
| SPLV | $1 693 975 | 0,16% | 22 616 | $-2 542 | Na spadek ×2 | ||
| SCHG | $1 586 256 | 0,15% | 46 875 | $289 801 | Na wzrost ×1 | ||
| SRLN | $1 522 424 | 0,14% | 37 787 | $-58 229 | Na spadek ×2 | ||
| SCHA | $1 467 650 | 0,14% | 40 621 | $235 964 | Na spadek ×2 | ||
| SCHO | $1 336 206 | 0,12% | 55 352 | $-75 060 | Na spadek ×2 | ||
| SCHM | $1 312 493 | 0,12% | 35 598 | $178 491 | Na spadek ×2 | ||
| SPY SPY | $1 173 412 | 0,11% | 1 571 | $530 550 | Na wzrost ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 101 579 | 0,10% | 18 927 | $6 127 | Na wzrost ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 055 082 | 0,10% | 13 487 | $45 963 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHZ | $1 035 801 | 0,10% | 44 782 | $-16 983 | Na spadek ×4 | ||
| IVV | $1 009 199 | 0,09% | 1 348 | $149 034 | Na wzrost ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $936 880 | 0,09% | 781 | $248 832 | Na wzrost ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $908 155 | 0,08% | 1 849 | $137 603 | |||
| BRKB | $884 581 | 0,08% | 1 768 | $37 459 | |||
| IFLN | $870 031 | 0,08% | 47 569 | $-615 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $840 417 | 0,08% | 2 352 | $171 080 | Na wzrost ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $815 121 | 0,08% | 1 881 | $413 232 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $813 719 | 0,08% | 10 133 | $-17 076 | Na spadek ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $801 446 | 0,07% | 2 877 | $425 413 | Na wzrost ×1 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $761 075 | 0,07% | 637 | $81 052 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $759 228 | 0,07% | 1 031 | $164 155 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $741 999 | 0,07% | 982 | $-107 785 | |||
| DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | $680 226 | 0,06% | 16 652 | $107 673 | Na spadek ×2 | ||
| VGK | $652 096 | 0,06% | 7 365 | $3 967 | Na spadek ×4 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $650 375 | 0,06% | 6 944 | $218 091 | Na wzrost ×3 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $646 619 | 0,06% | 7 053 | $45 918 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $620 531 | 0,06% | 1 756 | $357 771 | Na wzrost ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $611 120 | 0,06% | 25 379 | $-105 280 | Na spadek ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $603 228 | 0,06% | 2 232 | $-89 337 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $579 605 | 0,05% | 1 566 | $69 073 | Na spadek ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $551 881 | 0,05% | 2 173 | $24 688 | Na wzrost ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $546 357 | 0,05% | 513 | $185 003 | Na wzrost ×1 | ||
| DIA | $538 249 | 0,05% | 1 030 | Na wzrost ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $520 551 | 0,05% | 1 090 | $150 158 | Na spadek ×6 | ||
| PCY | $508 553 | 0,05% | 23 490 | $2 608 | Na spadek ×3 | ||
| TTC Toro Company (The) Common Stock | $481 937 | 0,04% | 4 947 | $19 689 | |||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $476 800 | 0,04% | 10 000 | $38 600 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $474 288 | 0,04% | 656 | $250 416 | Na wzrost ×1 | ||
| ITOT | $463 563 | 0,04% | 2 822 | $50 522 | Na spadek ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $453 939 | 0,04% | 3 865 | $155 568 | Na wzrost ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $453 781 | 0,04% | 1 375 | $42 239 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $450 548 | 0,04% | 3 978 | $13 468 | Na wzrost ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $448 946 | 0,04% | 6 240 | $90 119 | Na wzrost ×2 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $429 571 | 0,04% | 5 568 | $62 520 | Na spadek ×1 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $427 887 | 0,04% | 2 379 | $148 973 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $426 157 | 0,04% | 7 560 | $74 919 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $411 666 | 0,04% | 3 040 | $-29 064 | Na wzrost ×2 | ||
| GMF | $407 154 | 0,04% | 2 594 | $50 181 | Na spadek ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $391 561 | 0,04% | 1 110 | $29 142 | Na wzrost ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $390 629 | 0,04% | 2 798 | Na wzrost ×1 | |||
| VOO | $377 745 | 0,04% | 550 | $95 025 | Na wzrost ×4 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $375 578 | 0,03% | 819 | $11 756 | |||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $374 938 | 0,03% | 4 232 | $52 673 | Na wzrost ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $363 868 | 0,03% | 4 010 | $-45 927 | Na wzrost ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $363 093 | 0,03% | 1 443 | $105 372 | Na wzrost ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $360 016 | 0,03% | 953 | $70 934 | Na wzrost ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $355 989 | 0,03% | 1 258 | $-39 199 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $355 830 | 0,03% | 10 225 | $-23 197 | Na wzrost ×1 | ||
| ACVF | $348 388 | 0,03% | 6 389 | $28 613 | Na spadek ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $347 465 | 0,03% | 5 753 | $41 069 | Na spadek ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $342 325 | 0,03% | 608 | $-6 478 | Na spadek ×1 | ||
| IGM | $331 740 | 0,03% | 2 028 | $91 402 | |||
| SCHE | $330 696 | 0,03% | 9 120 | $30 820 | Na wzrost ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $330 343 | 0,03% | 1 552 | $-6 083 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $330 030 | 0,03% | 4 632 | $11 937 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| DFUS | $240 466 688 | 22,28% | wzrost ×5 |
| DFAX | $186 192 266 | 17,25% | wzrost ×4 |
| DFCF | $161 814 375 | 14,99% | wzrost ×5 |
| DFAS | $94 701 711 | 8,78% | wzrost ×5 |
| DFSD | $93 072 932 | 8,62% | wzrost ×5 |
| DFAT | $62 096 122 | 5,75% | wzrost ×5 |
| DFGR | $27 571 798 | 2,55% | wzrost ×5 |
| SPY | $1 173 412 | 0,11% | wzrost ×3 |
| DAL | $650 375 | 0,06% | wzrost ×3 |
| VOO | $377 745 | 0,04% | wzrost ×4 |
| ABBV | $363 093 | 0,03% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Kupił więcej | +117K | +$40.6M |
| DFAX | Kupił więcej | +167K | +$20.2M |
| DFAS | Kupił więcej | +54K | +$16.7M |
| DFCF | Kupił więcej | +362K | +$15.2M |
| DFAT | Kupił więcej | +35K | +$8.8M |
| DFSD | Kupił więcej | +165K | +$7.7M |
| DFGR | Kupił więcej | +63K | +$4.0M |
| UNH | Kupił więcej | +2K | +$3.5M |
| MU | Zmniejszone | -1 | +$2.7M |
| IWM | Zmniejszone | -5K | +$2.6M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| HWKN | 31 marca 2025 | 15 609 | $1 914 782 | 18,3% |
| CNI | 31 marca 2025 | 4 708 | $477 909 | 31,8% |
| XOM | 31 marca 2025 | 4 168 | $448 354 | 41,2% |
| AVGO | 31 marca 2025 | 1 780 | $412 677 | 116,0% |
| CMA | 31 marca 2026 | 4 051 | $352 153 | Nie śledzone |
| DHR | 31 marca 2025 | 1 358 | $311 729 | 2,5% |
| RTX | 31 grudnia 2025 | 1 497 | $250 423 | 23,0% |
| V | 31 marca 2025 | 775 | $245 003 | 5,1% |
| UNFI | 30 czerwca 2026 | 5 352 | $241 161 | 4,2% |
| IBM | 31 marca 2026 | 733 | $217 122 | -3,1% |
| BAC | 31 marca 2025 | 4 927 | $216 542 | 53,5% |
| TT | 31 marca 2025 | 586 | $216 439 | 36,3% |
| TRI | 30 września 2025 | 1 073 | $215 812 | -33,1% |
| IGM | 31 marca 2025 | 2 040 | $208 264 | Nie śledzone |
| ENTG | 30 czerwca 2025 | 2 379 | $208 115 | 79,5% |
| VUG | 31 marca 2026 | 423 | $206 365 | Nie śledzone |
| ADBE | 30 września 2025 | 528 | $204 273 | -23,2% |
| SCHX | 31 marca 2025 | 8 780 | $203 532 | Nie śledzone |
| MA | 31 marca 2025 | 386 | $203 281 | 6,1% |
| OTTR | 31 marca 2025 | 2 739 | $202 242 | 14,4% |
| IBM | 31 marca 2025 | 919 | $201 942 | -5,5% |
| UNFI | 31 grudnia 2025 | 5 352 | $201 342 | 41,4% |
| GOGL | 30 września 2025 | 10 000 | $73 200 | Nie śledzone |