Great Waters Wealth Management

CIK 1964535 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.2% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji86,92%

Waga 25 największych pozycji93,73%

Pozycje powyżej 1%11

Efektywna liczba pozycji8,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 0,86% Szac. kupna $54 936 498 · sprzedaż $8 665 397

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 94,8% nadal posiadane

Nowe pozycje7

Zwiększone51

Zmniejszony43

Zamknięty1

Wartość portfela $1.1B #2 404 z 9 337 według wartości 13F · top 25.7%

Pozycje 127

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 2,7%

Health Care 1,4%

Industrials 1,1%

Retail 0,5%

Consumer Discretionary 0,3%

Financials 0,3%

Communication Services 0,2%

Utilities 0,1%

Materials 0,1%

Consumer products 0,1%

Real Estate 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Energy 0,1%

Inne/Nieprzypisane 93,1%

Pełne portfolio 127 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
DFUS Dimensional ETF Trust	$240 466 688	22,28%	2 934 668	$40 649 160	Na wzrost ×5
DFAX Dimensional ETF Trust	$186 192 266	17,25%	5 054 079	$20 185 903	Na wzrost ×4
DFCF Dimensional ETF Trust	$161 814 375	14,99%	3 833 555	$15 249 828	Na wzrost ×5
DFAS Dimensional ETF Trust	$94 701 711	8,78%	1 150 130	$16 702 419	Na wzrost ×5
DFSD Dimensional ETF Trust	$93 072 932	8,62%	1 949 171	$7 658 644	Na wzrost ×5
DFAT Dimensional ETF Trust	$62 096 122	5,75%	888 357	$8 800 718	Na wzrost ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$28 852 328	2,67%	393 030	$-1 329 933	Na spadek ×6
DFGR Dimensional ETF Trust	$27 571 798	2,55%	951 736	$3 959 011	Na wzrost ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$21 887 817	2,03%	72 850	$2 606 344	Na spadek ×6
DFIC Dimensional ETF Trust	$21 405 286	1,98%	574 484	$-659 904	Na spadek ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$12 869 388	1,19%	290 112	$1 422 615	Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8 910 884	0,83%	30 795	$1 334 853	Na wzrost ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$8 595 724	0,80%	213 771	$586 713	Na spadek ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$8 570 088	0,79%	20 620	$3 500 317	Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6 870 127	0,64%	34 335	$870 337	Na spadek ×3
MMM 3M Company Common Stock	$3 951 272	0,37%	24 404	$388 876	Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 829 942	0,35%	3 318	$2 708 649	Na spadek ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$2 868 094	0,27%	56 704	$19 428	Na spadek ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 750 347	0,25%	94 971	$359 266	Na spadek ×6
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock	$2 712 760	0,25%	30 219	$148 073
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF	$2 612 045	0,24%	30 490	$227 768	Na spadek ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$2 486 123	0,23%	20 022	$341 807	Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 451 779	0,23%	77 319	$-25 737	Na spadek ×2
EFA iShares Trust	$2 023 139	0,19%	19 476	$143 806	Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 982 032	0,18%	5 313	$109 460	Na wzrost ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$1 941 166	0,18%	4 012	$751 768
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$1 905 118	0,18%	7 858	$229 822	Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 847 275	0,17%	4 392	$190 757	Na spadek ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$1 826 576	0,17%	8 158	$-1 945 142	Na spadek ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$1 824 498	0,17%	11 623	$167 803	Na spadek ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 805 994	0,17%	65 198	$196 195	Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 796 755	0,17%	3 093	$1 167 546
CORP PIMCO ETF Trust	$1 749 350	0,16%	18 053	$-52 139	Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 735 146	0,16%	7 280	$453 842	Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 694 858	0,16%	1 812	$-9 242	Na wzrost ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$1 693 975	0,16%	22 616	$-2 542	Na spadek ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 586 256	0,15%	46 875	$289 801	Na wzrost ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF	$1 522 424	0,14%	37 787	$-58 229	Na spadek ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 467 650	0,14%	40 621	$235 964	Na spadek ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 336 206	0,12%	55 352	$-75 060	Na spadek ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 312 493	0,12%	35 598	$178 491	Na spadek ×2
SPY SPY	$1 173 412	0,11%	1 571	$530 550	Na wzrost ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1 101 579	0,10%	18 927	$6 127	Na wzrost ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$1 055 082	0,10%	13 487	$45 963	Na wzrost ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 035 801	0,10%	44 782	$-16 983	Na spadek ×4
IVV iShares Trust	$1 009 199	0,09%	1 348	$149 034	Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$936 880	0,09%	781	$248 832	Na wzrost ×1
TT Trane Technologies plc	$908 155	0,08%	1 849	$137 603
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$884 581	0,08%	1 768	$37 459
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	$870 031	0,08%	47 569	$-615	Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$840 417	0,08%	2 352	$171 080	Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$815 121	0,08%	1 881	$413 232
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$813 719	0,08%	10 133	$-17 076	Na spadek ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$801 446	0,07%	2 877	$425 413	Na wzrost ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock	$761 075	0,07%	637	$81 052
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$759 228	0,07%	1 031	$164 155
MCK McKesson Corporation Common Stock	$741 999	0,07%	982	$-107 785
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund	$680 226	0,06%	16 652	$107 673	Na spadek ×2
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$652 096	0,06%	7 365	$3 967	Na spadek ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$650 375	0,06%	6 944	$218 091	Na wzrost ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$646 619	0,06%	7 053	$45 918	Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$620 531	0,06%	1 756	$357 771	Na wzrost ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$611 120	0,06%	25 379	$-105 280	Na spadek ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$603 228	0,06%	2 232	$-89 337	Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$579 605	0,05%	1 566	$69 073	Na spadek ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$551 881	0,05%	2 173	$24 688	Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$546 357	0,05%	513	$185 003	Na wzrost ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$538 249	0,05%	1 030		Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$520 551	0,05%	1 090	$150 158	Na spadek ×6
PCY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$508 553	0,05%	23 490	$2 608	Na spadek ×3
TTC Toro Company (The) Common Stock	$481 937	0,04%	4 947	$19 689
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock	$476 800	0,04%	10 000	$38 600
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$474 288	0,04%	656	$250 416	Na wzrost ×1
ITOT iShares Trust	$463 563	0,04%	2 822	$50 522	Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$453 939	0,04%	3 865	$155 568	Na wzrost ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$453 781	0,04%	1 375	$42 239	Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$450 548	0,04%	3 978	$13 468	Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc.	$448 946	0,04%	6 240	$90 119	Na wzrost ×2
SOLV Solventum Corporation Common Stock	$429 571	0,04%	5 568	$62 520	Na spadek ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock	$427 887	0,04%	2 379	$148 973
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$426 157	0,04%	7 560	$74 919
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$411 666	0,04%	3 040	$-29 064	Na wzrost ×2
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF	$407 154	0,04%	2 594	$50 181	Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$391 561	0,04%	1 110	$29 142	Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$390 629	0,04%	2 798		Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$377 745	0,04%	550	$95 025	Na wzrost ×4
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$375 578	0,03%	819	$11 756
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock	$374 938	0,03%	4 232	$52 673	Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$363 868	0,03%	4 010	$-45 927	Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$363 093	0,03%	1 443	$105 372	Na wzrost ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$360 016	0,03%	953	$70 934	Na wzrost ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$355 989	0,03%	1 258	$-39 199
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$355 830	0,03%	10 225	$-23 197	Na wzrost ×1
ACVF ETF Opportunities Trust	$348 388	0,03%	6 389	$28 613	Na spadek ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$347 465	0,03%	5 753	$41 069	Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$342 325	0,03%	608	$-6 478	Na spadek ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	$331 740	0,03%	2 028	$91 402
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$330 696	0,03%	9 120	$30 820	Na wzrost ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$330 343	0,03%	1 552	$-6 083	Na spadek ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$330 030	0,03%	4 632	$11 937	Na spadek ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
DFUS	$240 466 688	22,28%	wzrost ×5
DFAX	$186 192 266	17,25%	wzrost ×4
DFCF	$161 814 375	14,99%	wzrost ×5
DFAS	$94 701 711	8,78%	wzrost ×5
DFSD	$93 072 932	8,62%	wzrost ×5
DFAT	$62 096 122	5,75%	wzrost ×5
DFGR	$27 571 798	2,55%	wzrost ×5
SPY	$1 173 412	0,11%	wzrost ×3
DAL	$650 375	0,06%	wzrost ×3
VOO	$377 745	0,04%	wzrost ×4
ABBV	$363 093	0,03%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
DIA	$538 249	1 030	0,05%
INTC	$390 629	2 798	0,04%
BIV	$261 240	3 406	0,02%
VUG	$228 443	2 652	0,02%
VWO	$220 256	3 690	0,02%
NVT	$217 270	1 281	0,02%
C	$201 962	1 443	0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
DFUS	Kupił więcej	+117K	+$40.6M
DFAX	Kupił więcej	+167K	+$20.2M
DFAS	Kupił więcej	+54K	+$16.7M
DFCF	Kupił więcej	+362K	+$15.2M
DFAT	Kupił więcej	+35K	+$8.8M
DFSD	Kupił więcej	+165K	+$7.7M
DFGR	Kupił więcej	+63K	+$4.0M
UNH	Kupił więcej	+2K	+$3.5M
MU	Zmniejszone	-1	+$2.7M
IWM	Zmniejszone	-5K	+$2.6M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
CMA	31 marca 2026	4 051	$352 153	Nie śledzone
RTX	31 grudnia 2025	1 497	$250 423	0,2%
UNFI	30 czerwca 2026	5 352	$241 161	-1,7%
IBM	31 marca 2026	733	$217 122	-8,7%
TRI	30 września 2025	1 073	$215 812	-37,9%
ENTG	30 czerwca 2025	2 379	$208 115	105,4%
VUG	31 marca 2026	423	$206 365	25,9%
ADBE	30 września 2025	528	$204 273	-32,7%
UNFI	31 grudnia 2025	5 352	$201 342	33,3%
GOGL	30 września 2025	10 000	$73 200	Nie śledzone