Podział według sektorów

04
Technology 10,2%
Financials 8,4%
Healthcare 1,2%
Industrials 1,1%
Communication Services 1,0%
Retail 0,9%
Energy 0,8%
Consumer Discretionary 0,4%
Utilities 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,0%
Materials 0,0%
Real Estate 0,0%
Inne/Nieprzypisane 75,7%

Pełne portfolio 332 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $33 038 290 25,95% 44 116 $4 160 800 Na spadek ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $11 202 352 8,80% 157 226 $1 897 635 Na wzrost ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $10 605 275 8,33% 85 224 $-6 702 468 Na spadek ×4
STRV EA Series Trust $5 217 351 4,10% 108 020 $695 322 Na wzrost ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $4 814 806 3,78% 37 672 $4 804 214 Na wzrost ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $4 218 507 3,31% 59 307 $699 901 Na wzrost ×1
ESNT Essent Group Ltd. Common Shares $4 124 912 3,24% 64 171 $-428 791 Na spadek ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3 238 957 2,54% 8 753 $320 Na spadek ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $3 223 234 2,53% 105 300 $140 203 Na wzrost ×4
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $2 844 325 2,23% 57 115 $55 332 Na spadek ×2
IJH iShares Trust $2 681 076 2,11% 34 770 $102 230 Na spadek ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $2 254 186 1,77% 6 555 $300 243 Na wzrost ×3
EFA iShares Trust $2 237 053 1,76% 21 535 $145 099 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 897 588 1,49% 2 574 $413 081 Na wzrost ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $1 861 980 1,46% 21 118 $254 157 Na wzrost ×2
SPY SPY $1 777 293 1,40% 2 374 $231 699 Na wzrost ×3
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 642 024 1,29% 30 391 $191 037 Na spadek ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 572 387 1,24% 2 289 $205 341 Na wzrost ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 494 746 1,17% 6 859 $160 398 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 456 635 1,14% 2 911 $61 684
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF $1 167 553 0,92% 89 990 $-20 531 Na spadek ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 117 991 0,88% 1 143 $94 732
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $950 873 0,75% 7 831 $168 362 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $900 807 0,71% 4 502 $111 995 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $876 376 0,69% 3 677 $122 022 Na wzrost ×1
SMMD iShares Trust $838 673 0,66% 9 153 $284 494 Na wzrost ×5
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $826 833 0,65% 4 659 $8 433
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $672 232 0,53% 28 557 $97 665
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $630 767 0,50% 21 433 $82 398 Na wzrost ×2
ACVF ETF Opportunities Trust $625 239 0,49% 11 466 $79 975 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $559 340 0,44% 1 933 $110 031 Na wzrost ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $547 173 0,43% 14 885 $-26 292 Na spadek ×1
IVW iShares Trust $530 485 0,42% 3 857 $110 048 Na wzrost ×2
IEFA iShares Trust $494 368 0,39% 5 119 $5 142 Na spadek ×1
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $484 579 0,38% 23 569 $81 078
SPHY SPDR SERIES TRUST $481 692 0,38% 20 550 $-566 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $480 736 0,38% 1 345 $94 012
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $478 299 0,38% 14 134 $56 393 Na spadek ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $473 505 0,37% 10 674 $58 708
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $443 850 0,35% 5 300 $112 545 Na wzrost ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $420 778 0,33% 747 $-6 603
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $411 112 0,32% 1 737 $36 188 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $401 097 0,32% 1 075 $63 663 Na wzrost ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $399 968 0,31% 4 643 $129 920 Na wzrost ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $347 263 0,27% 3 601 $144 032 Na wzrost ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $333 110 0,26% 5 581 $60 536 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $326 267 0,26% 776 $37 894
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $318 582 0,25% 315 $52 095
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $313 995 0,25% 2 750 $-12 210
EIPI First Trust Exchange-Traded Fund VIII $300 278 0,24% 13 749 $-53 017 Na spadek ×1
IWM iShares Trust $296 752 0,23% 988 $52 307 Na wzrost ×3
IJR iShares Trust $284 380 0,22% 1 917 $86 235 Na wzrost ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $264 227 0,21% 3 091 $32 299 Na wzrost ×1
IDEV iShares Trust $262 541 0,21% 2 950 $19 688 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $248 234 0,20% 986 $234 975 Na wzrost ×1
IWR iShares Trust $245 853 0,19% 2 229 $29 567 Na wzrost ×2
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock $226 020 0,18% 10 255 $-39 960 Na spadek ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $214 839 0,17% 2 666 $22 698 Na wzrost ×2
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $200 261 0,16% 375 $-96 098
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $199 438 0,16% 1 876 Na wzrost ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $191 282 0,15% 5 188 $30 890 Na wzrost ×5
ET Energy Transfer LP Common Units $174 948 0,14% 9 150 $-1 647
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $169 704 0,13% 7 030 $-119 716 Na spadek ×1
DLS WisdomTree Trust $155 105 0,12% 1 851 $6 781 Na wzrost ×6
DGS WisdomTree Trust $152 470 0,12% 2 356 $-60 611 Na spadek ×1
HYBL SSGA Active Trust $149 533 0,12% 5 350 $12 003 Na wzrost ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $145 529 0,11% 5 254 $33 060 Na wzrost ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $134 337 0,11% 546 $22 048
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $134 307 0,11% 190 $16 799
DFAS Dimensional ETF Trust $129 420 0,10% 1 572 $17 619
ISMD Inspire Small/Mid Cap ETF $128 096 0,10% 2 551 $26 141 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $125 332 0,10% 917 $-29 442 Na wzrost ×5
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $117 109 0,09% 746 $17 870 Na wzrost ×6
DFIS Dimensional ETF Trust $110 499 0,09% 3 154 $5 546 Na wzrost ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $108 337 0,09% 2 999 $21 225 Na wzrost ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $101 934 0,08% 900 $-10 141
IEMG iShares, Inc. $94 166 0,07% 1 137 $15 488 Na wzrost ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $89 837 0,07% 755 $15 915
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $88 170 0,07% 250 $5 947
DTD WisdomTree Trust $86 777 0,07% 931 $6 808 Na wzrost ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $86 587 0,07% 669 $-9 087 Na spadek ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $82 306 0,06% 269 $13 190
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $79 809 0,06% 218 $13 913
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $79 166 0,06% 3 288 $-148 738 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $76 319 0,06% 216 $53 370 Na wzrost ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $75 836 0,06% 308 $11 744
AXP American Express Company Common Stock $74 415 0,06% 220 $7 869
ITOT iShares Trust $73 785 0,06% 449 $9 809
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $73 095 0,06% 500 $-14 210
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $72 160 0,06% 1 000 $230
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $70 361 0,06% 6 129 $-2 513
IWF iShares Trust $70 144 0,06% 565 $9 795 Na wzrost ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $64 607 0,05% 712 Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $64 218 0,05% 662 $410
UGI UGI Corporation Common Stock $62 323 0,05% 1 785 $-3 356
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $61 799 0,05% 797 $-12 322
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $58 768 0,05% 50 $51 784 Na wzrost ×2
IWS iShares Trust $56 751 0,04% 345 $6 582 Na wzrost ×6
FXF Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust $56 707 0,04% 520 $-706
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $56 063 0,04% 284 $3 779

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VEA $11 202 352 8,80% wzrost ×4
STRV $5 217 351 4,10% wzrost ×6
DBMF $3 223 234 2,53% wzrost ×4
VV $2 254 186 1,77% wzrost ×3
SPY $1 777 293 1,40% wzrost ×3
VOO $1 572 387 1,24% wzrost ×6
SMMD $838 673 0,66% wzrost ×5
ACVF $625 239 0,49% wzrost ×6
VEU $443 850 0,35% wzrost ×6
VUG $399 968 0,31% wzrost ×3
VNQ $347 263 0,27% wzrost ×4
IWM $296 752 0,23% wzrost ×3
SCHM $191 282 0,15% wzrost ×5
DLS $155 105 0,12% wzrost ×6
XOM $125 332 0,10% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VONV $199 438 1 876 0,16%
ABT $64 607 712 0,05%
IGF $39 916 599 0,03%
TFLO $29 720 587 0,02%
USFR $29 707 590 0,02%
IVE $13 169 58 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $10 593 62 0,01%
SCHE $10 238 282 0,01%
FLOT $9 495 186 0,01%
DVN $6 074 147 0,00%
DIA $2 619 5 0,00%
EZU $2 502 36 0,00%
IJT $2 143 12 0,00%
IJK $2 115 18 0,00%
IJJ $1 920 13 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
ACN Zmniejszone -2K -$6.7M
IVV Zmniejszone -93 +$4.2M
VEA Kupił więcej +12K +$1.9M
WRB Kupił więcej +6K +$700K
STRV Kupił więcej +276 +$695K
ESNT Zmniejszone -14K -$429K
QQQ Kupił więcej +2 +$413K
VV Kupił więcej +17 +$300K
SMMD Kupił więcej +2K +$284K
VOTE Kupił więcej +46 +$254K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ACCD 30 czerwca 2025 1 123 112 $3 875 845 Nie śledzone
VTIP 31 grudnia 2025 2 285 $115 672
XYZ 31 marca 2026 1 750 $113 908 23,5%
SPDW 30 września 2025 1 873 $75 832
MSTR 31 grudnia 2025 200 $64 442 5,3%
KWR 30 września 2025 509 $56 977 22,0%
WCLD 30 września 2025 1 560 $56 378
RKLB 31 grudnia 2025 1 000 $47 910 6,0%
MOAT 31 grudnia 2025 475 $47 077
BLK 31 marca 2026 40 $42 814 10,2%
TRUE 31 grudnia 2025 21 097 $38 818 Nie śledzone
BXSL 30 czerwca 2026 1 451 $35 491 -0,4%
TQQQ 30 września 2025 396 $32 950
UMBF 30 czerwca 2026 226 $25 588 -8,3%
USMV 30 września 2025 265 $24 876
SNOW 31 marca 2026 100 $21 936 126,1%
QQQM 31 marca 2026 79 $20 059
BSV 31 grudnia 2025 247 $19 491
SPSB 31 grudnia 2025 539 $16 326
PEY 30 września 2025 641 $13 083
ARKK 31 grudnia 2025 151 $13 051
AZN 31 marca 2026 124 $11 399 -20,4%
KB 31 grudnia 2025 102 $8 457 44,0%
VGIT 31 marca 2026 139 $8 330
NUV 30 czerwca 2025 961 $8 255 -4,7%
APH 30 czerwca 2025 0 $8 215 -11,9%
BNDX 31 marca 2026 159 $7 683
YMM 31 grudnia 2025 583 $7 562 -23,9%
CTRA 30 czerwca 2026 210 $7 379 Nie śledzone
BZ 31 marca 2026 347 $7 072 10,8%
ROST 30 czerwca 2026 30 $6 499 7,4%
PARA 30 września 2025 500 $6 475
ADP 30 czerwca 2025 0 $6 180 -16,4%
B 31 grudnia 2025 186 $6 095 -7,6%
HES 30 września 2025 42 $5 819 Nie śledzone
MTB 31 marca 2026 28 $5 641 6,0%
FUBO 31 marca 2026 2 000 $5 040 -8,5%
RL 31 marca 2026 14 $4 963 5,6%
JBHT 31 marca 2026 25 $4 859 10,5%
BMO 31 grudnia 2025 37 $4 819 27,7%
CDW 30 czerwca 2026 37 $4 478 -5,2%
PSA 31 marca 2026 17 $4 412 4,8%
VLTO 31 marca 2026 38 $3 797 7,1%
GOLD 30 czerwca 2025 186 $2 883 90,7%
DAL 31 marca 2026 38 $2 637 26,5%
WTRG 30 czerwca 2026 64 $2 577 2,8%
AA 31 marca 2026 48 $2 551 -36,8%
HON 30 czerwca 2026 11 $2 486 -4,4%
HLNE 30 czerwca 2025 0 $2 080 -38,8%
IJK 30 września 2025 22 $2 002 15,3%
CHE 30 czerwca 2026 5 $1 889 9,0%
DD 30 czerwca 2026 35 $1 603 -4,2%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 26 $1 541 -8,7%
MDLZ 30 czerwca 2025 0 $1 204 -13,7%
STLD 31 marca 2026 7 $1 190 28,9%
SRE 30 czerwca 2025 0 $1 148 3,4%
BABA 31 grudnia 2025 5 $894 -27,8%
OS 30 czerwca 2026 34 $816 Nie śledzone
TAK 31 grudnia 2025 45 $659 14,6%
PUK 31 grudnia 2025 22 $619 -21,0%
MTN 30 czerwca 2025 0 $569 -10,2%
THC 30 czerwca 2026 3 $566 38,2%
ITW 30 czerwca 2025 0 $510 6,3%
K 31 grudnia 2025 6 $492 Nie śledzone
SCOR 30 czerwca 2025 50 $292 -12,0%
QSR 30 czerwca 2025 0 $263 5,5%
PENN 31 marca 2026 15 $221 -1,7%
MAT 31 marca 2026 10 $198 5,1%
NEUE 31 grudnia 2025 25 $167 Nie śledzone
REFR 30 czerwca 2026 125 $113 40,1%
DXC 31 grudnia 2025 7 $95 -24,2%
OGN 30 czerwca 2026 15 $91 1,3%
CIEN 30 czerwca 2025 1 $85 381,2%
KLG 30 września 2025 2 $32 Nie śledzone
BTI 31 marca 2026 0 $16 -10,0%
CMA 31 marca 2026 0 $8 Nie śledzone
SLB 31 marca 2026 0 $4 -5,2%