Podział według sektorów

04
Technology 11,5%
Communication Services 5,0%
Energy 3,8%
Healthcare 3,7%
Financials 3,7%
Industrials 3,3%
Retail 2,9%
Consumer Staples 0,8%
Utilities 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Real Estate 0,5%
Materials 0,2%
Consumer products 0,2%
Inne/Nieprzypisane 63,3%

Pełne portfolio 236 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $47 095 109 7,58% 216 102 $5 402 181 Na wzrost ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $44 970 680 7,23% 1 862 911 $3 254 816 Na wzrost ×6
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $44 093 738 7,09% 1 788 067 $3 617 100 Na wzrost ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $39 542 082 6,36% 1 168 501 $6 154 877 Na wzrost ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $25 168 389 4,05% 908 606 $3 161 049 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20 905 099 3,36% 72 246 $307 805 Na spadek ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST $18 895 751 3,04% 720 387 $2 151 646 Na wzrost ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $17 029 386 2,74% 166 465 $3 315 556 Na spadek ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $15 036 000 2,42% 181 924 $1 402 580 Na wzrost ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $14 403 484 2,32% 307 701 $1 018 321 Na wzrost ×4
IWF iShares Trust $11 663 536 1,88% 93 932 $1 565 531 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11 125 402 1,79% 86 579 $611 815 Na spadek ×2
STIP iShares Trust $10 665 606 1,72% 104 401 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 491 668 1,69% 29 358 $2 038 554 Na spadek ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $9 545 807 1,54% 33 637 $889 701 Na spadek ×1
SMLF iShares Trust $9 100 570 1,46% 102 093 $1 322 609 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 113 620 1,31% 21 751 $372 547 Na wzrost ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 085 923 1,30% 33 926 $1 085 552 Na wzrost ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7 851 383 1,26% 27 920 $1 099 367 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 554 902 1,22% 21 382 $1 236 524 Na spadek ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $7 179 563 1,15% 43 313 $-2 155 765 Na spadek ×4
IVV iShares Trust $6 657 632 1,07% 8 890 $489 370 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 509 338 1,05% 32 532 $759 012 Na spadek ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 003 906 0,97% 5 638 $1 903 340 Na spadek ×2
XLRE XLRE $5 663 931 0,91% 128 638 $713 988 Na wzrost ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 565 549 0,90% 175 514 $340 776 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 480 831 0,88% 40 088 $-1 568 542 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 277 869 0,85% 16 124 $533 317 Na spadek ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $4 785 984 0,77% 88 286 $-107 514 Na spadek ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4 550 912 0,73% 19 233 $414 663
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4 316 370 0,69% 55 402 $339 101 Na wzrost ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 269 235 0,69% 7 579 $-120 207 Na spadek ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4 097 380 0,66% 111 463 $-120 380
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4 042 674 0,65% 53 418 $207 975 Na wzrost ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3 806 310 0,61% 23 256 $416 614 Na spadek ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 698 735 0,59% 32 657 $-426 743 Na spadek ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 681 587 0,59% 7 709 $1 028 004 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 403 854 0,55% 13 403 $41 093 Na spadek ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $2 991 834 0,48% 36 335 $404 685 Na spadek ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 946 072 0,47% 8 639 $1 492 611 Na spadek ×1
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $2 850 903 0,46% 28 339 $273 337 Na wzrost ×3
IJH iShares Trust $2 745 656 0,44% 35 607 $104 895 Na spadek ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 680 275 0,43% 7 500 Opcja sprzedaży $523 575
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 602 528 0,42% 5 201 $-658 907 Na spadek ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 601 751 0,42% 7 031 $355 119 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 515 373 0,40% 13 904 $236 161 Na wzrost ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2 484 886 0,40% 30 841 $178 735 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 447 877 0,39% 2 617 $39 801 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 386 949 0,38% 41 891 $232 780 Na spadek ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 244 579 0,36% 4 700 Opcja sprzedaży $656 214
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $2 234 123 0,36% 12 333 $-507 095 Na spadek ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 220 111 0,36% 18 901 $753 582
SUB iShares Trust $2 174 543 0,35% 20 424 $8 972 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 170 200 0,35% 7 500 Opcja sprzedaży $266 775
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 065 140 0,33% 23 529 $-126 549 Na spadek ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2 011 252 0,32% 2 820 $440 234 Na spadek ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 936 978 0,31% 6 420 $984 329 Na wzrost ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 900 923 0,31% 17 683 $54 429 Na spadek ×2
ITA iShares Trust $1 842 877 0,30% 7 602 $179 939
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 841 508 0,30% 5 400 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 839 905 0,30% 13 177 $1 269 436 Na wzrost ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1 812 772 0,29% 18 460 $73 102
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 713 781 0,28% 9 274 $500 775 Na spadek ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 591 495 0,26% 66 092 $-341 869 Na spadek ×3
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $1 583 280 0,25% 134 862 $859 551 Na wzrost ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 583 054 0,25% 10 305 $740 929
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 573 044 0,25% 3 740 $432 515 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 525 693 0,25% 6 063 $381 261 Na wzrost ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 525 039 0,25% 16 528 $38 181 Na wzrost ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1 333 992 0,21% 7 031 $-2 998 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 332 567 0,21% 1 111 $310 703
IJR iShares Trust $1 305 276 0,21% 8 801 $26 996 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 277 880 0,21% 1 200 Opcja sprzedaży $427 728
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 231 465 0,20% 3 260 $197 702 Na spadek ×1
HYD VanEck ETF Trust $1 224 547 0,20% 23 773 $-83 555 Na spadek ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $1 212 385 0,20% 23 991 $309 083 Na wzrost ×3
TGT Target Corporation Common Stock $1 179 800 0,19% 9 033 $17 007 Na spadek ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 124 396 0,18% 15 781 $-35 516 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 093 491 0,18% 15 315 $-379 046
QUAL iShares Trust $1 073 890 0,17% 4 894 $135 172
V Visa Inc. $1 040 592 0,17% 3 033 $115 435 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 024 862 0,16% 4 300 Opcja sprzedaży $129 301
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1 022 634 0,16% 55 188 $-98 120 Na spadek ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $989 025 0,16% 13 706 $131 Na spadek ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $981 138 0,16% 9 601 $120 974
MO Altria Group, Inc. $938 516 0,15% 13 044 $77 742
SLV iShares Silver Trust $928 079 0,15% 17 357 $-242 702 Na wzrost ×2
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $923 972 0,15% 23 826 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $914 722 0,15% 1 781 $19 831 Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $914 496 0,15% 4 800 $220 492 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $900 405 0,14% 4 500 Opcja sprzedaży $115 605
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $882 661 0,14% 14 035 $57 684
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $881 112 0,14% 3 990 $-311 807 Na spadek ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $879 227 0,14% 2 029 $411 525 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $870 002 0,14% 20 548 $-97 252 Na wzrost ×1
MMM 3M Company Common Stock $860 552 0,14% 5 315 $88 056 Na spadek ×3
DXJ WisdomTree Trust $846 431 0,14% 4 878 $72 878
CMF iShares Trust $838 835 0,13% 14 553 $252 950 Na wzrost ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $825 245 0,13% 13 319 $45 567 Na wzrost ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $809 208 0,13% 1 393 $525 830

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VTV $47 095 109 7,58% wzrost ×3
SCHO $44 970 680 7,23% wzrost ×6
SCHR $44 093 738 7,09% wzrost ×6
SCHG $39 542 082 6,36% wzrost ×3
SCHF $25 168 389 4,05% wzrost ×3
SPTL $18 895 751 3,04% wzrost ×4
VCIT $15 036 000 2,42% wzrost ×6
VMBS $14 403 484 2,32% wzrost ×4
MSFT $8 113 620 1,31% wzrost ×3
AMZN $8 085 923 1,30% wzrost ×5
XLRE $5 663 931 0,91% wzrost ×4
BSV $4 316 370 0,69% wzrost ×5
VTEC $2 850 903 0,46% wzrost ×3
SUB $2 174 543 0,35% wzrost ×6
SCHW $1 525 039 0,25% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
STIP $10 665 606 104 401 1,72%
PANW $1 841 508 5 400 0,30%
FSUN $923 972 23 826 0,15%
CLSE $628 664 18 417 0,10%
SPHQ $551 502 6 121 0,09%
SPMO $409 181 2 533 0,07%
CRWD $286 178 375 0,05%
BE $282 116 932 0,05%
SNDK $272 848 120 0,04%
AMKR $270 159 3 133 0,04%
KLIC $267 520 2 000 0,04%
CIBR $265 058 2 950 0,04%
AMAT $263 895 365 0,04%
NVT $256 620 1 513 0,04%
DY $252 795 500 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SCHG Kupił więcej +22K +$6.2M
VTV Kupił więcej +4K +$5.4M
SCHR Kupił więcej +163K +$3.6M
EMXC Zmniejszone -8K +$3.3M
SCHO Kupił więcej +144K +$3.3M
SCHF Kupił więcej +19K +$3.2M
CVX Zmniejszone -2K -$2.2M
SPTL Kupił więcej +84K +$2.2M
GOOGL Zmniejszone -38 +$2.0M
CAT Zmniejszone -150 +$1.9M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BWX 30 czerwca 2026 431 181 $9 464 423
SHV 30 czerwca 2025 22 254 $2 458 177
BIL 30 czerwca 2025 20 944 $1 921 238
UNH 30 czerwca 2025 2 073 $1 085 734 19,2%
FFWM 30 czerwca 2026 144 557 $852 886 Nie śledzone
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 11 873 $703 831 -8,7%
GBCI 30 czerwca 2025 14 600 $645 612 1,9%
CMCSA 31 grudnia 2025 16 292 $511 895 -23,0%
GOLD 30 czerwca 2025 22 237 $432 287 90,7%
BXSL 31 marca 2026 14 831 $390 500 -0,3%
DY 31 marca 2026 1 137 $384 192 -19,2%
HII 30 września 2025 1 510 $364 605 -6,7%
SCHA 30 czerwca 2025 15 352 $359 697 30,9%
AHR 30 czerwca 2025 11 174 $338 572 38,1%
SYY 31 grudnia 2025 3 754 $309 104 5,2%
INTU 30 czerwca 2026 677 $292 721 7,7%
FSK 31 marca 2026 18 671 $276 518 7,8%
KMB 31 grudnia 2025 2 179 $270 937 -6,5%
SNY 30 czerwca 2026 5 543 $267 062 -6,4%
PAYX 31 grudnia 2025 2 089 $264 802 -11,8%
SAP 31 marca 2026 1 059 $257 242 21,8%
PFFV 30 września 2025 11 075 $252 510
BTI 30 czerwca 2026 4 216 $246 516 -14,8%
KHC 30 czerwca 2026 10 674 $240 058 -6,1%
JD 30 czerwca 2025 5 817 $239 195 -21,0%
LIN 30 czerwca 2025 512 $238 408 2,2%
IEFA 31 grudnia 2025 2 728 $238 182
VT 30 września 2025 1 800 $231 336
BOOT 31 marca 2026 1 304 $230 117 -16,7%
TTWO 31 marca 2026 893 $228 635 2,6%
NKE 31 marca 2026 3 579 $228 018 -35,9%
ACWI 30 czerwca 2026 1 644 $227 480
BCS 31 marca 2026 8 864 $225 589 12,1%
AMT 30 września 2025 1 010 $223 230 -15,7%
WM 31 grudnia 2025 1 010 $223 038 -6,9%
ADBE 30 czerwca 2026 896 $217 800 15,9%
IEFA 30 czerwca 2026 2 365 $214 103
DLR 31 grudnia 2025 1 238 $214 025 15,4%
UBS 30 czerwca 2026 5 468 $213 635 -3,7%
HLI 31 grudnia 2025 1 031 $211 685 -27,5%
TJX 30 czerwca 2026 1 315 $210 006 -12,4%
JEPI 30 czerwca 2025 3 672 $209 818
RBA 31 grudnia 2025 1 934 $209 568 -20,4%
SLB 30 czerwca 2026 4 050 $208 130 4,8%
IHI 31 marca 2026 3 342 $207 705 -3,3%
COP 30 czerwca 2026 1 571 $207 372 21,9%
FTSL 30 czerwca 2025 4 533 $206 931
XLI 30 czerwca 2025 1 576 $206 566 15,2%
PYPL 31 marca 2026 3 519 $205 439 16,7%
EMBJ 30 czerwca 2026 3 457 $205 138 17,9%
ED 31 grudnia 2025 2 000 $201 040 4,1%
PDI 31 grudnia 2025 10 131 $200 594 -18,7%
TAK 31 grudnia 2025 11 372 $166 486 14,6%
ETJ 30 czerwca 2025 11 135 $94 202 -10,1%