ETF Series Solutions (ADME)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000054088 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $265.4M
- Aktywa
- 154
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 40,73%
- Efektywna liczba pozycji
- 39,7
- Pozycje powyżej 1%
- 18
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$12.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$6.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$5.6M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 154 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.4M | 0,52 | 9 954 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $1.4M | 0,52 | 12 608 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.4M | 0,51 | 2 330 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $1.3M | 0,49 | 3 563 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $1.3M | 0,48 | 6 549 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.3M | 0,48 | 3 217 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.2M | 0,47 | 1 142 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $1.2M | 0,46 | 3 811 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.2M | 0,46 | 8 276 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.2M | 0,46 | 12 410 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $1.2M | 0,46 | 3 841 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.2M | 0,45 | 7 393 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.2M | 0,43 | 1 249 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.1M | 0,41 | 3 917 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $1.1M | 0,41 | 997 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $1.1M | 0,40 | 6 099 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $1.0M | 0,40 | 2 293 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.0M | 0,39 | 5 394 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $994K | 0,37 | 3 285 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $980K | 0,37 | 4 241 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $976K | 0,37 | 2 819 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $970K | 0,37 | 554 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $965K | 0,36 | 4 438 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $949K | 0,36 | 4 428 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $903K | 0,34 | 5 029 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $896K | 0,34 | 450 | DE | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $875K | 0,33 | 18 212 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $869K | 0,33 | 7 823 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $861K | 0,32 | 4 987 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $844K | 0,32 | 2 099 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $818K | 0,31 | 31 307 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $812K | 0,31 | 7 827 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $804K | 0,30 | 8 859 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $776K | 0,29 | 2 062 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $744K | 0,28 | 13 084 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $742K | 0,28 | 3 239 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $732K | 0,28 | 5 592 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $727K | 0,27 | 9 750 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $718K | 0,27 | 4 070 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $661K | 0,25 | 7 214 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $660K | 0,25 | 1 519 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $658K | 0,25 | 2 000 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $653K | 0,25 | 24 461 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $645K | 0,24 | 10 000 | DE | US |
| Deere & Co | 244199105 | $639K | 0,24 | 1 084 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $639K | 0,24 | 948 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $637K | 0,24 | 3 550 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $635K | 0,24 | 579 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $628K | 0,24 | 10 229 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $620K | 0,23 | 2 925 | EC | US |
Strona 2
z 4
Podział według sektorów
Technology
32,3%
Communication Services
10,0%
Industrials
8,5%
Healthcare
8,2%
Retail
7,9%
Financial Services
5,6%
Financials
4,5%
Energy
3,6%
Consumer Discretionary
3,5%
Utilities
2,3%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
2,0%
Consumer products
1,4%
Communications
1,3%
Telecommunication
1,1%
Materials
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,2%
Inne/Nieprzypisane
4,7%
Właściciele instytucjonalni (13F) 58 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $143 142 991 | 37,84% | 2 572 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $34 134 676 | 9,02% | 613 426 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $29 552 075 | 7,81% | 531 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $24 939 681 | 6,59% | 448 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $23 568 154 | 6,23% | 423 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $21 129 877 | 5,59% | 379 720 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Park Place Capital Corp | $16 094 526 | 4,25% | 289 231 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $13 964 588 | 3,69% | 250 954 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $11 945 177 | 3,16% | 214 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5 846 499 | 1,55% | 105 066 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $5 026 771 | 1,33% | 90 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $4 513 264 | 1,19% | 81 107 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $3 535 991 | 0,93% | 63 544 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $3 425 433 | 0,91% | 61 187 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 175 216 | 0,84% | 57 061 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $3 136 377 | 0,83% | 56 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2 989 693 | 0,79% | 53 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 374 081 | 0,63% | 42 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $2 229 676 | 0,59% | 47 730 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2 220 109 | 0,59% | 39 897 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 076 302 | 0,55% | 37 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $2 001 990 | 0,53% | 35 977 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RENASANT BANK | $1 985 783 | 0,52% | 35 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1 637 667 | 0,43% | 29 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1 612 629 | 0,43% | 28 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 481 603 | 0,39% | 26 626 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 480 197 | 0,39% | 26 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 389 262 | 0,37% | 24 966 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1 327 074 | 0,35% | 23 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1 322 872 | 0,35% | 23 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $944 959 | 0,25% | 16 982 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROGAN FINANCIAL, INC. | $703 737 | 0,19% | 12 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $698 134 | 0,18% | 12 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $607 544 | 0,16% | 12 291 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $435 835 | 0,12% | 7 832 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $267 101 | 0,07% | 4 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $231 098 | 0,06% | 4 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $223 531 | 0,06% | 4 017 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $215 986 | 0,06% | 3 881 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $155 758 | 0,04% | 2 824 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $111 404 | 0,03% | 2 885 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $96 856 | 0,03% | 1 741 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $70 782 | 0,02% | 1 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64 215 | 0,02% | 1 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $60 988 | 0,02% | 1 096 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $41 728 | 0,01% | 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $33 000 | 0,01% | 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $24 652 | 0,01% | 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16 416 | 0,00% | 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $11 775 | 0,00% | 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 511 | 0,00% | 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $5 175 | 0,00% | 93 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 615 | 0,00% | 47 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 175 | 0,00% | 44 | Akcje | 31 marca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 781 | 0,00% | 32 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ORG Partners LLC | $564 | 0,00% | 11 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $38 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TZA Direxion Shares ETF Trust | $265.8M |
| IBTP iShares Trust | $266.5M |
| GOVZ iShares Trust | $266.6M |
| COM Direxion Shares ETF Trust | $267.2M |
| RZV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $267.3M |
| SHYL DBX ETF Trust | $265.1M |
| FXD First Trust Exchange-Traded Alp… | $264.9M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| OACP Unified Series Trust | $264.4M |