Callan Capital, LLC

CIK 1542166 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Waga 10 największych pozycji47,37%

Waga 25 największych pozycji70,06%

Pozycje powyżej 1%22

Efektywna liczba pozycji30,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Nowe pozycje45

Zwiększone215

Zmniejszony84

Zamknięty0

Ekspozycja na opcje put (notional): 0,0% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Wartość portfela $1.4B #2 073 z 9 337 według wartości 13F · top 22.2%

Pozycje 369

Na dzień 31 marca 2025 Dane na dzień Q1 2025

Podział według sektorów

Communication Services 9,9%

Technology 6,7%

Financials 2,6%

Healthcare 2,3%

Retail 1,2%

Industrials 0,9%

Consumer Staples 0,8%

Consumer Discretionary 0,8%

Energy 0,6%

Utilities 0,4%

Consumer products 0,3%

Materials 0,3%

Real Estate 0,2%

Inne/Nieprzypisane 73,2%

Pełne portfolio 369 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$127 272 868	9,41%	5 911 420	$-8 095 483	Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$109 890 375	8,13%	190 663	$-22 591 052	Na spadek ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$88 660 194	6,56%	3 755 197	$553 138	Na wzrost ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$77 177 664	5,71%	3 901 803	$4 903 982	Na spadek ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$66 090 884	4,89%	1 828 746	$4 779 462	Na spadek ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$39 527 467	2,92%	1 085 621	$3 897 243	Na wzrost ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$38 018 164	2,81%	940 811	$39 460	Na spadek ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$31 801 374	2,35%	702 638	$2 510 076	Na wzrost ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$31 253 881	2,31%	448 149	$2 392 712	Na wzrost ×1
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$30 766 320	2,28%	1 337 085	$-727 075	Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$28 693 326	2,12%	129 174	$-3 998 177	Na spadek ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$27 292 328	2,02%	550 027	$-8 830 833	Na spadek ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$26 846 202	1,99%	307 975	$-3 515 508	Na spadek ×1
GSIE Goldman Sachs ETF Trust	$24 967 377	1,85%	700 347	$790 108	Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$24 113 746	1,78%	222 493	$-4 335 400	Na wzrost ×1
INTF iShares Trust	$23 099 843	1,71%	749 022	$997 984	Na spadek ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$22 735 146	1,68%	830 053	$2 858 143	Na wzrost ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$19 257 717	1,42%	625 251	$2 958 767	Na wzrost ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$19 141 591	1,42%	35 292	$-2 992 239	Na spadek ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST	$19 111 965	1,41%	281 017	$-1 691 220	Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$19 071 013	1,41%	92 363	$-2 906 526	Na spadek ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$17 126 314	1,27%	155 581	$-1 362 871	Na spadek ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$12 861 853	0,95%	212 032	$231 457	Na spadek ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$11 632 297	0,86%	399 461	$845 280	Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$10 885 396	0,81%	28 998	$-1 345 006	Na spadek ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$10 617 827	0,79%	72 720	$567 501	Na spadek ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$10 268 938	0,76%	271 234	$-1 254 509	Na spadek ×1
VOX VANGUARD WORLD FUND	$8 786 814	0,65%	59 214	$-630 662	Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$8 398 754	0,62%	54 312	$-1 536 558	Na wzrost ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND	$8 382 387	0,62%	70 163	$-25 831	Na spadek ×1
IVV iShares Trust	$7 905 224	0,58%	14 069	$1 936 013	Na wzrost ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 659 566	0,57%	277 822	$174 792	Na spadek ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7 406 884	0,55%	148 703	$167 997	Na spadek ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 327 861	0,54%	316 402	$17 768	Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7 192 435	0,53%	37 803	$-296 265	Na wzrost ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND	$7 082 766	0,52%	26 755	$193 375	Na spadek ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7 062 599	0,52%	53 884	$-91 830	Na spadek ×1
XLY XLY	$6 705 944	0,50%	33 961	$-987 179	Na spadek ×1
EMGF iShares, Inc.	$6 129 421	0,45%	131 027	$162 553	Na spadek ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6 125 571	0,45%	66 308	$-1 225 115	Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5 762 447	0,43%	36 884	$-1 269 744	Na spadek ×1
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$5 493 446	0,41%	105 664	$280 305	Na spadek ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND	$5 271 164	0,39%	16 194	$-972 811	Na spadek ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock	$5 167 592	0,38%	145 607		Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4 986 238	0,37%	19 240	$-2 709 337	Na wzrost ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 789 908	0,35%	49 662	$-77 577	Na spadek ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND	$4 521 262	0,33%	20 662	$54 096	Na spadek ×1
XLP XLP	$4 345 988	0,32%	53 214	$133 967	Na spadek ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND	$4 132 341	0,31%	16 693	$-220 394	Na spadek ×1
TOTL SSGA Active Trust	$4 054 226	0,30%	100 626	$284 490	Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3 918 640	0,29%	4 745	$753 140	Na wzrost ×1
SPY SPY	$3 744 456	0,28%	6 694	$77 194	Na wzrost ×1
IJH iShares Trust	$3 724 449	0,28%	63 829	$-252 764
VDE VANGUARD WORLD FUND	$3 642 285	0,27%	28 080	$149 192	Na spadek ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$3 634 343	0,27%	110 165	$-441 328	Na spadek ×1
IVW iShares Trust	$3 561 848	0,26%	38 370	$-370 468	Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3 476 682	0,26%	6 528	$1 008 119	Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$3 362 090	0,25%	54 140	$180 192	Na wzrost ×1
GEM Goldman Sachs ETF Trust	$3 305 364	0,24%	99 619	$89 961	Na spadek ×1
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$3 114 104	0,23%	58 415	$-53 741
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$3 106 257	0,23%	3 331	$132 813	Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$3 079 175	0,23%	22 024	$-576 073	Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 889 938	0,21%	11 781	$178 645	Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 810 658	0,21%	16 787	$-634 065	Na wzrost ×1
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 643 013	0,20%	56 044	$232 272	Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 269 108	0,17%	25 847	$-5 273	Na wzrost ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$2 230 172	0,16%	4 600	$462 722	Na wzrost ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock	$2 214 733	0,16%	36 319	$-184 698	Na spadek ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 206 071	0,16%	94 156	$-228 776	Na wzrost ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 182 501	0,16%	42 920	$-52 554	Na spadek ×1
XLU XLU	$2 055 940	0,15%	26 074	$7 148	Na spadek ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 927 451	0,14%	7 453	$85 834	Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 917 176	0,14%	5 231	$-181 246	Na spadek ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$1 860 044	0,14%	16 685	$758 592	Na wzrost ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1 816 739	0,13%	8 193	$-151 777
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 812 869	0,13%	3 528	$-78 893	Na wzrost ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 767 056	0,13%	80 030	$658 601	Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 764 723	0,13%	10 355	$150 971	Na wzrost ×1
IYF iShares Trust	$1 763 507	0,13%	15 627	$13 689	Na spadek ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND	$1 696 806	0,13%	9 934	$42 868	Na spadek ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 694 561	0,13%	18 716	$-32 700	Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 646 900	0,12%	1 741	$276 789	Na wzrost ×1
XLB XLB	$1 609 804	0,12%	18 723	$41 726	Na wzrost ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1 595 425	0,12%	4 525	$45 440	Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 552 222	0,11%	7 408	$465 438	Na wzrost ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 550 042	0,11%	23 770	$-110 929	Na spadek ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$1 543 165	0,11%	22 223	$-634 775	Na spadek ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 527 469	0,11%	26 949	$104 682	Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 507 447	0,11%	9 090	$499 768	Na wzrost ×1
SAP SAP SE ADS	$1 505 680	0,11%	5 609	$229 574	Na wzrost ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1 464 101	0,11%	1 839	$-421 852	Na wzrost ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares	$1 461 169	0,11%	57 549	$441 913	Na wzrost ×1
IX ORIX Corporation American Depositary Shares	$1 453 443	0,11%	69 576	$215 014	Na wzrost ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$1 424 086	0,11%	22 014	$658 906	Na wzrost ×1
DB Deutsche Bank AG Common Stock	$1 416 836	0,10%	59 456	$544 251	Na wzrost ×1
XLRE XLRE	$1 390 420	0,10%	33 224	$116 968	Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 358 434	0,10%	11 422	$234 206	Na wzrost ×1
V Visa Inc.	$1 354 258	0,10%	3 864	$398 494	Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1 351 116	0,10%	2 465	$117 362	Na wzrost ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares	$1 299 650	0,10%	23 434	$677 483	Na wzrost ×1
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
PRMB	$5 167 592	145 607	0,38%
SPMD	$1 231 544	24 063	0,09%
SPYG	$986 678	12 277	0,07%
BRK-A (zgłoszone jako BRKA)	$798 442	1	0,06%
TAK	$734 950	49 425	0,05%
BND	$488 736	6 654	0,04%
SPYM	$387 787	5 897	0,03%
MDLZ	$371 682	5 478	0,03%
CI	$362 887	1 103	0,03%
DFAT	$353 601	6 867	0,03%
WPM	$320 301	4 126	0,02%
INTU	$306 995	500	0,02%
SO	$303 527	3 301	0,02%
GMAB	$281 188	14 361	0,02%
GOLD	$276 884	14 243	0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
META	Zmniejszone	-36K	-$22.6M
VTEB	Zmniejszone	-171K	-$8.8M
SCHB	Zmniejszone	-52K	-$8.1M
SCHF	Zmniejszone	-5K	+$4.9M
FNDF	Zmniejszone	-17K	+$4.8M
NVDA	Kupił więcej	+11K	-$4.3M
AAPL	Zmniejszone	-1K	-$4.0M
SPDW	Kupił więcej	+42K	+$3.9M
AVUV	Zmniejszone	-7K	-$3.5M
VGT	Zmniejszone	-304	-$3.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)