FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund (TLTD)
$101,03
▼ -0,34 (-0,34%)
Zmiana 1-dniowa
$100,77 – $105,60
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji7,65%
Efektywna liczba pozycji526,8
Pozycje powyżej 1%2
Aktywa netto
$670.1M
Aktywa
2 296
Na dzień
31 lipca 2026
TLTD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,33% | ▼ -2,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,38% | ▼ -1,98% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$0
Koniec kwartału Lip 2026
+$20.2M
Ostatnie 12 miesięcy
+$20.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 2 296 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 008474108 | $943K | 0,14 | 6 501 | EC | CA |
| Clariant AG | · | $942K | 0,14 | 83 325 | EC | CH |
| Swiss Re AG | · | $941K | 0,14 | 5 643 | EC | US |
| Canal+ SA | · | $937K | 0,14 | 264 825 | EC | FR |
| ANZ Group Holdings Ltd. | · | $930K | 0,14 | 35 497 | EC | AU |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 13646K108 | $920K | 0,14 | 10 362 | EC | CA |
| Orange SA | · | $919K | 0,14 | 48 213 | EC | FR |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | · | $918K | 0,14 | 29 700 | EC | JP |
| Aris Mining Corp. | 04040Y109 | $901K | 0,13 | 67 485 | EC | CO |
| Industria de Diseno Textil SA | · | $900K | 0,13 | 13 860 | EC | ES |
| Daido Steel Co. Ltd. | · | $896K | 0,13 | 62 700 | EC | JP |
| Macquarie Group Ltd. | · | $886K | 0,13 | 4 983 | EC | AU |
| Sompo Holdings, Inc. | · | $885K | 0,13 | 19 800 | EC | JP |
| Fortuna Mining Corp. | 349942102 | $884K | 0,13 | 104 973 | EC | CA |
| Metcash Ltd. | · | $882K | 0,13 | 413 160 | EC | AU |
| Samsonite Group SA | · | $874K | 0,13 | 485 100 | EC | US |
| Daicel Corp. | · | $872K | 0,13 | 95 700 | EC | JP |
| Woodside Energy Group Ltd. | · | $871K | 0,13 | 37 653 | EC | AU |
| Komatsu Ltd. | · | $870K | 0,13 | 19 800 | EC | JP |
| Rengo Co. Ltd. | · | $866K | 0,13 | 92 400 | EC | JP |
| Volvo AB | 928856301 | $858K | 0,13 | 22 473 | EC | SE |
| Greggs plc | · | $855K | 0,13 | 33 792 | EC | GB |
| TC Energy Corp. | 87807B107 | $850K | 0,13 | 12 639 | EC | CA |
| Danske Bank A/S | · | $849K | 0,13 | 14 784 | EC | DK |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | · | $841K | 0,13 | 23 100 | EC | JP |
| RELX plc | · | $832K | 0,12 | 23 727 | EC | GB |
| Alten SA | · | $830K | 0,12 | 9 603 | EC | FR |
| Wendel SE | · | $828K | 0,12 | 8 580 | EC | FR |
| Cie de Saint-Gobain | · | $827K | 0,12 | 8 844 | EC | FR |
| DIC Corp. | · | $825K | 0,12 | 29 699 | EC | JP |
| Currys plc | · | $825K | 0,12 | 365 178 | EC | GB |
| Wesfarmers Ltd. | · | $824K | 0,12 | 13 134 | EC | AU |
| San-In Godo Bank Ltd. (The) | · | $823K | 0,12 | 56 100 | EC | JP |
| Senko Group Holdings Co. Ltd. | · | $823K | 0,12 | 59 400 | EC | JP |
| Rheinmetall AG | · | $822K | 0,12 | 627 | EC | DE |
| Cenovus Energy, Inc. | 15135U109 | $813K | 0,12 | 26 994 | EC | CA |
| Inaba Denki Sangyo Co. Ltd. | · | $804K | 0,12 | 44 700 | EC | JP |
| Bank Leumi Le-Israel BM | · | $802K | 0,12 | 33 924 | EC | IL |
| Panasonic Holdings Corp. | · | $799K | 0,12 | 29 700 | EC | JP |
| Renewables Infrastructure Group Ltd. (The) | · | $798K | 0,12 | 779 493 | OTHER | GG |
| Repsol SA | · | $795K | 0,12 | 26 202 | EC | ES |
| Paragon Banking Group plc | · | $792K | 0,12 | 70 356 | EC | GB |
| British Pound | · | $787K | 0,12 | 584 901 | STIV | GB |
| Kanematsu Corp. | · | $783K | 0,12 | 59 400 | EC | JP |
| Chugoku Electric Power Co., Inc. (The) | · | $780K | 0,12 | 132 000 | EC | JP |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | · | $779K | 0,12 | 14 958 | EC | HK |
| Hanwa Co. Ltd. | · | $778K | 0,12 | 72 600 | EC | JP |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | · | $776K | 0,12 | 19 635 | EC | NL |
| Swedbank AB | · | $775K | 0,12 | 19 404 | EC | SE |
| Erste Group Bank AG | · | $771K | 0,12 | 5 940 | EC | AT |
Podział według sektorów
Dywidendy 47 płatności
3,29%Rentowność TTM
$3,32Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,4210 |
| 18 czerwca 2026 | $1,4240 |
| 20 marca 2026 | $0,1330 |
| 19 grudnia 2025 | $1,3430 |
| 19 września 2025 | $0,4390 |
| 20 czerwca 2025 | $1,1780 |
| 21 marca 2025 | $0,2330 |
| 20 grudnia 2024 | $1,0240 |
| 20 września 2024 | $0,3590 |
| 21 czerwca 2024 | $1,1550 |
| 15 marca 2024 | $0,1330 |
| 15 grudnia 2023 | $0,8730 |
| 15 września 2023 | $0,3130 |
| 16 czerwca 2023 | $1,0090 |
| 17 marca 2023 | $0,1220 |
| 16 grudnia 2022 | $0,1740 |
| 16 września 2022 | $0,3140 |
| 17 czerwca 2022 | $1,0520 |
| 18 marca 2022 | $0,1280 |
| 17 grudnia 2021 | $1,2390 |
| 17 września 2021 | $0,3350 |
| 18 czerwca 2021 | $0,7160 |
| 19 marca 2021 | $0,1860 |
| 18 grudnia 2020 | $0,2710 |
| 18 września 2020 | $0,2740 |
| 19 czerwca 2020 | $0,5700 |
| 20 marca 2020 | $0,2340 |
| 20 grudnia 2019 | $0,7790 |
| 20 września 2019 | $0,2900 |
| 21 czerwca 2019 | $0,9920 |
| 15 marca 2019 | $0,1830 |
| 21 grudnia 2018 | $0,3620 |
| 24 września 2018 | $0,3120 |
| 18 czerwca 2018 | $0,9260 |
| 19 marca 2018 | $0,1550 |
| 21 grudnia 2017 | $0,7430 |
| 18 września 2017 | $0,2440 |
| 19 czerwca 2017 | $0,7730 |
| 20 marca 2017 | $0,1180 |
| 22 grudnia 2016 | $0,4660 |
| 19 września 2016 | $0,2740 |
| 20 czerwca 2016 | $0,7340 |
| 21 marca 2016 | $0,1790 |
| 23 grudnia 2015 | $1,4100 |
| 29 grudnia 2014 | $1,7960 |
| 27 grudnia 2013 | $0,7220 |
| 27 grudnia 2012 | $0,1130 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 100 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $396 642 514 | 65,02% | 4 044 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $44 837 678 | 7,35% | 457 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37 245 230 | 6,11% | 379 758 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harbour Trust & Investment Management Co | $15 109 031 | 2,48% | 154 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13 293 357 | 2,18% | 135 541 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12 548 680 | 2,06% | 127 948 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8 838 747 | 1,45% | 90 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $8 125 317 | 1,33% | 82 847 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $6 360 659 | 1,04% | 64 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $6 287 423 | 1,03% | 64 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 841 851 | 0,79% | 49 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 326 337 | 0,71% | 44 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 537 631 | 0,58% | 36 071 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2 592 742 | 0,43% | 26 436 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC | $2 317 737 | 0,38% | 23 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $1 982 084 | 0,32% | 20 210 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 972 116 | 0,32% | 20 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 954 364 | 0,32% | 19 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 930 295 | 0,32% | 19 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $1 927 051 | 0,32% | 20 503 | Akcje | 31 marca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 542 441 | 0,25% | 15 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $1 476 632 | 0,24% | 15 056 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 364 673 | 0,22% | 13 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 348 057 | 0,22% | 13 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1 289 702 | 0,21% | 13 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Indivisible Partners | $1 128 661 | 0,19% | 11 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 092 667 | 0,18% | 11 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $964 089 | 0,16% | 9 830 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $913 920 | 0,15% | 10 950 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $865 707 | 0,14% | 8 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $863 561 | 0,14% | 8 805 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $816 779 | 0,13% | 8 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $804 912 | 0,13% | 8 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $801 283 | 0,13% | 8 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $793 829 | 0,13% | 8 094 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $738 318 | 0,12% | 7 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $718 310 | 0,12% | 7 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $682 615 | 0,11% | 7 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $681 658 | 0,11% | 7 351 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $671 641 | 0,11% | 6 848 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Investment Management | $627 688 | 0,10% | 6 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $606 209 | 0,10% | 6 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $564 527 | 0,09% | 5 756 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $497 005 | 0,08% | 5 067 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $489 106 | 0,08% | 4 987 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BOKF, NA | $486 654 | 0,08% | 4 962 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $476 552 | 0,08% | 4 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $462 135 | 0,08% | 4 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $435 654 | 0,07% | 4 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hudson Portfolio Management LLC | $418 491 | 0,07% | 4 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $416 432 | 0,07% | 4 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $409 272 | 0,07% | 4 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $402 000 | 0,07% | 4 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $400 053 | 0,07% | 4 079 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $398 434 | 0,07% | 4 062 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Patton Albertson Miller Group, LLC | $387 107 | 0,06% | 3 947 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $371 824 | 0,06% | 3 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $360 528 | 0,06% | 3 676 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $344 542 | 0,06% | 3 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $321 303 | 0,05% | 3 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $320 978 | 0,05% | 3 617 | Akcje | 30 września 2025 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $309 588 | 0,05% | 3 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $299 978 | 0,05% | 3 059 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Callan Capital, LLC | $297 019 | 0,05% | 3 970 | Akcje | 31 marca 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $289 385 | 0,05% | 2 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $258 325 | 0,04% | 2 634 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $251 577 | 0,04% | 2 556 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $242 837 | 0,04% | 2 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $238 031 | 0,04% | 2 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $233 716 | 0,04% | 2 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $228 274 | 0,04% | 2 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $219 749 | 0,04% | 2 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $202 043 | 0,03% | 2 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $201 645 | 0,03% | 2 056 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $184 187 | 0,03% | 1 878 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $163 547 | 0,03% | 1 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $151 382 | 0,02% | 1 706 | Akcje | 30 września 2025 |
| Allworth Financial LP | $106 904 | 0,02% | 1 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $104 157 | 0,02% | 1 062 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $85 130 | 0,01% | 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $83 070 | 0,01% | 847 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $76 000 | 0,01% | 780 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $73 246 | 0,01% | 747 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $58 066 | 0,01% | 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $35 307 | 0,01% | 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $34 016 | 0,01% | 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $28 442 | 0,00% | 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $23 636 | 0,00% | 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $21 773 | 0,00% | 222 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $21 381 | 0,00% | 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $13 722 | 0,00% | 146 | Akcje | 31 marca 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $10 200 | 0,00% | 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $8 631 | 0,00% | 88 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $4 820 | 0,00% | 49 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First PREMIER Bank | $2 426 | 0,00% | 24 733 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $745 | 0,00% | 7 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $229 | 0,00% | 3 681 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $220 | 0,00% | 2 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $81 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CX Institutional | $67 | 0,00% | 666 | Akcje | 30 września 2026 |