FlexShares Trust (TLTD)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000033313 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $633.6M
- Aktywa
- 2 369
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 7,59%
- Efektywna liczba pozycji
- 542,0
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$16.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 2 369 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilot Corp. | — | $489K | 0,08 | 16 000 | EC | JP |
| Nomura Holdings, Inc. | — | $488K | 0,08 | 60 800 | EC | JP |
| Nippn Corp. | — | $487K | 0,08 | 28 800 | EC | JP |
| Fortescue Ltd. | — | $487K | 0,08 | 34 496 | EC | AU |
| ENEOS Holdings, Inc. | — | $485K | 0,08 | 57 600 | EC | JP |
| Bayerische Motoren Werke AG | — | $483K | 0,08 | 5 280 | EC | DE |
| Salzgitter AG | — | $481K | 0,08 | 8 544 | EC | DE |
| Hysan Development Co. Ltd. | — | $480K | 0,08 | 192 000 | EC | HK |
| Vicat SACA | — | $480K | 0,08 | 6 816 | EC | FR |
| Tsubakimoto Chain Co. | — | $480K | 0,08 | 32 000 | EC | JP |
| Japan Tobacco, Inc. | — | $479K | 0,08 | 12 800 | EC | JP |
| Volkswagen AG | — | $479K | 0,08 | 4 736 | EC | DE |
| Tsugami Corp. | — | $479K | 0,08 | 16 000 | EC | JP |
| DNB Bank ASA | — | $479K | 0,08 | 15 872 | EC | NO |
| Inpex Corp. | — | $477K | 0,08 | 18 000 | EC | JP |
| Assa Abloy AB | — | $476K | 0,08 | 12 544 | EC | SE |
| Fukuda Denshi Co. Ltd. | — | $475K | 0,07 | 7 400 | EC | JP |
| Otsuka Holdings Co. Ltd. | — | $473K | 0,07 | 6 500 | EC | JP |
| Goodman Group | — | $472K | 0,07 | 22 208 | EC | AU |
| ORLEN SA | — | $471K | 0,07 | 12 864 | EC | PL |
| Nishimatsu Construction Co. Ltd. | — | $470K | 0,07 | 12 800 | EC | JP |
| Carmila SA | — | $470K | 0,07 | 23 616 | EC | FR |
| Gimv NV | — | $470K | 0,07 | 8 352 | EC | BE |
| Sangetsu Corp. | — | $470K | 0,07 | 24 656 | EC | JP |
| Diageo plc | — | $469K | 0,07 | 23 456 | EC | GB |
| Aviva plc | — | $468K | 0,07 | 55 264 | EC | GB |
| Capgemini SE | — | $468K | 0,07 | 3 872 | EC | FR |
| ASM International NV | — | $468K | 0,07 | 480 | EC | NL |
| Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd. | — | $466K | 0,07 | 25 600 | EC | JP |
| Constellation Software, Inc. | 21037X100 | $465K | 0,07 | 256 | EC | CA |
| Svenska Handelsbanken AB | — | $464K | 0,07 | 32 896 | EC | SE |
| CSL Ltd. | — | $464K | 0,07 | 5 184 | EC | US |
| Prysmian SpA | — | $461K | 0,07 | 3 072 | EC | IT |
| Japan Securities Finance Co. Ltd. | — | $460K | 0,07 | 33 500 | EC | JP |
| Central Japan Railway Co. | — | $459K | 0,07 | 19 200 | EC | JP |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | — | $458K | 0,07 | 12 672 | EC | FR |
| Beach Energy Ltd. | — | $458K | 0,07 | 542 656 | EC | AU |
| Air France-KLM | — | $455K | 0,07 | 42 848 | EC | FR |
| Fujitsu Ltd. | — | $455K | 0,07 | 22 400 | EC | JP |
| Melia Hotels International SA | — | $454K | 0,07 | 34 816 | EC | ES |
| Modern Times Group MTG AB | — | $453K | 0,07 | 33 280 | EC | SE |
| Develia SA | — | $450K | 0,07 | 155 424 | EC | PL |
| ArcelorMittal SA | — | $449K | 0,07 | 7 776 | EC | LU |
| Firstgroup plc | — | $448K | 0,07 | 202 688 | EC | GB |
| Nippon Soda Co. Ltd. | — | $447K | 0,07 | 19 278 | EC | JP |
| Japan Post Holdings Co. Ltd. | — | $447K | 0,07 | 38 400 | EC | JP |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | — | $447K | 0,07 | 3 106 | EC | ES |
| H&R REIT | 403925407 | $447K | 0,07 | 56 864 | EC | CA |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | — | $445K | 0,07 | 17 056 | EC | PL |
| Nippon Steel Corp. | — | $444K | 0,07 | 121 675 | EC | JP |
Strona 8
z 48
Podział według sektorów
Financials
2,3%
Materials
2,0%
Energy
1,3%
Industrials
0,6%
Technology
0,3%
Financial Services
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Healthcare
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Real Estate
0,0%
Inne/Nieprzypisane
92,9%
Właściciele instytucjonalni (13F) 102 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $44 837 678 | 21,68% | 457 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37 245 230 | 18,01% | 379 758 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harbour Trust & Investment Management Co | $14 786 262 | 7,15% | 150 763 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13 293 357 | 6,43% | 135 541 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12 548 680 | 6,07% | 127 948 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $8 125 317 | 3,93% | 82 847 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $6 360 659 | 3,08% | 64 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $6 287 423 | 3,04% | 64 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 841 851 | 2,34% | 49 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $4 774 153 | 2,31% | 48 678 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 326 337 | 2,09% | 44 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 537 631 | 1,71% | 36 071 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2 592 742 | 1,25% | 26 436 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $1 982 084 | 0,96% | 20 210 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 972 116 | 0,95% | 20 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 954 364 | 0,95% | 19 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 930 295 | 0,93% | 19 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $1 927 051 | 0,93% | 20 503 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 700 587 | 0,82% | 17 342 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 542 441 | 0,75% | 15 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $1 476 632 | 0,71% | 15 056 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 348 057 | 0,65% | 13 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 345 158 | 0,65% | 13 717 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1 289 702 | 0,62% | 13 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Indivisible Partners | $1 128 661 | 0,55% | 11 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 092 667 | 0,53% | 11 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $964 089 | 0,47% | 9 830 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $913 920 | 0,44% | 10 950 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Vise Technologies, Inc. | $863 561 | 0,42% | 8 805 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $816 779 | 0,39% | 8 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $801 283 | 0,39% | 8 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $793 829 | 0,38% | 8 094 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $738 318 | 0,36% | 7 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $682 615 | 0,33% | 7 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $681 658 | 0,33% | 7 351 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $671 641 | 0,32% | 6 848 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Investment Management | $627 688 | 0,30% | 6 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $606 209 | 0,29% | 6 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $564 527 | 0,27% | 5 756 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $497 005 | 0,24% | 5 067 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $489 106 | 0,24% | 4 987 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BOKF, NA | $486 654 | 0,24% | 4 962 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $476 552 | 0,23% | 4 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $462 135 | 0,22% | 4 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $435 654 | 0,21% | 4 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hudson Portfolio Management LLC | $418 491 | 0,20% | 4 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $416 432 | 0,20% | 4 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $409 272 | 0,20% | 4 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $402 000 | 0,19% | 4 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $400 053 | 0,19% | 4 079 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $398 434 | 0,19% | 4 062 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Patton Albertson Miller Group, LLC | $387 107 | 0,19% | 3 947 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $371 824 | 0,18% | 3 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $360 528 | 0,17% | 3 676 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $344 542 | 0,17% | 3 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $321 303 | 0,16% | 3 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $320 978 | 0,16% | 3 617 | Akcje | 30 września 2025 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $309 588 | 0,15% | 3 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $299 978 | 0,15% | 3 059 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Callan Capital, LLC | $297 019 | 0,14% | 3 970 | Akcje | 31 marca 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $289 385 | 0,14% | 2 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $271 764 | 0,13% | 2 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $258 325 | 0,12% | 2 634 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZB,N.A. | $253 233 | 0,12% | 3 676 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $251 577 | 0,12% | 2 556 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $242 837 | 0,12% | 2 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $238 031 | 0,12% | 2 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $233 716 | 0,11% | 2 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $228 274 | 0,11% | 2 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $219 749 | 0,11% | 2 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $202 043 | 0,10% | 2 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $201 645 | 0,10% | 2 056 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $184 187 | 0,09% | 1 878 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $174 085 | 0,08% | 1 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $163 547 | 0,08% | 1 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $151 382 | 0,07% | 1 706 | Akcje | 30 września 2025 |
| Allworth Financial LP | $106 904 | 0,05% | 1 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $104 157 | 0,05% | 1 062 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $85 130 | 0,04% | 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $83 365 | 0,04% | 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $76 000 | 0,04% | 780 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $73 655 | 0,04% | 751 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $73 246 | 0,04% | 747 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $71 596 | 0,03% | 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $58 066 | 0,03% | 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $35 307 | 0,02% | 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $34 016 | 0,02% | 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $28 442 | 0,01% | 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $23 636 | 0,01% | 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $21 773 | 0,01% | 222 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $21 381 | 0,01% | 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC | $18 340 | 0,01% | 187 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $13 722 | 0,01% | 146 | Akcje | 31 marca 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $10 200 | 0,00% | 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $8 631 | 0,00% | 88 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $4 820 | 0,00% | 49 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First PREMIER Bank | $2 426 | 0,00% | 24 733 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $745 | 0,00% | 7 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $229 | 0,00% | 3 681 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $220 | 0,00% | 2 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IBMQ iShares Trust | $635.5M |
| GXUS Goldman Sachs ETF Trust II | $637.0M |
| QJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $637.4M |
| SMIN iShares Trust | $638.7M |
| VFMF VANGUARD WELLINGTON FUND | $641.9M |
| ISCF iShares Trust | $633.2M |
| IBMP iShares Trust | $631.8M |
| RSPG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $628.5M |
| QSPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $625.0M |
| QINT AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $622.8M |