FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund (TLTE)
$76,02
▼ -0,62 (-0,81%)
Zmiana 1-dniowa
$75,13 – $79,10
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji23,14%
Efektywna liczba pozycji87,0
Pozycje powyżej 1%5
Aktywa netto
$342.5M
Aktywa
3 013
Na dzień
31 lipca 2026
TLTE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,44% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +1,18% | ▲ +1,95% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$0
Koniec kwartału Lip 2026
-$7.7M
Ostatnie 12 miesięcy
+$440K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 3 013 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend Holdings Corp. | · | $386K | 0,11 | 230 000 | EC | CN |
| Misto Holdings Corp. | · | $385K | 0,11 | 12 144 | EC | KR |
| CIMB Group Holdings Bhd. | · | $382K | 0,11 | 197 840 | EC | MY |
| Sinopec Engineering Group Co. Ltd. | · | $382K | 0,11 | 552 000 | EC | CN |
| Omnia Holdings Ltd. | · | $378K | 0,11 | 59 340 | EC | ZA |
| Yageo Corp. | · | $378K | 0,11 | 24 325 | EC | TW |
| Saudi Arabian Ryal | · | $378K | 0,11 | 1 418 184 | STIV | SA |
| Lenovo Group Ltd. | · | $377K | 0,11 | 124 000 | EC | CN |
| Hyundai Department Store Co. Ltd. | · | $376K | 0,11 | 4 508 | EC | KR |
| Fleury SA | · | $372K | 0,11 | 110 400 | EC | BR |
| GPS Participacoes e Empreendimentos SA | · | $371K | 0,11 | 160 930 | EC | BR |
| Cheil Worldwide, Inc. | · | $370K | 0,11 | 27 830 | EC | KR |
| KGI Financial Holding Co. Ltd. | · | $369K | 0,11 | 386 584 | EC | TW |
| Larsen & Toubro Ltd. | · | $368K | 0,11 | 8 924 | EC | IN |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | · | $368K | 0,11 | 87 400 | EC | BR |
| Lotte Shopping Co. Ltd. | · | $367K | 0,11 | 4 462 | EC | KR |
| Capitec Bank Holdings Ltd. | · | $367K | 0,11 | 1 288 | EC | ZA |
| Arabian Centres Co. | · | $366K | 0,11 | 88 219 | EC | SA |
| Primax Electronics Ltd. | · | $365K | 0,11 | 180 390 | EC | TW |
| Nan Ya Plastics Corp. | · | $364K | 0,11 | 73 764 | EC | TW |
| Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | · | $364K | 0,11 | 172 708 | EC | TW |
| POSCO Holdings, Inc. | · | $363K | 0,11 | 1 656 | EC | KR |
| Chroma ATE, Inc. | · | $363K | 0,11 | 5 583 | EC | TW |
| NongShim Co. Ltd. | · | $360K | 0,11 | 1 341 | EC | KR |
| Kuaishou Technology | · | $359K | 0,10 | 64 400 | EC | CN |
| Telkom SA SOC Ltd. | · | $355K | 0,10 | 107 502 | EC | ZA |
| Boubyan Petrochemicals Co. KSCP | · | $354K | 0,10 | 176 439 | EC | KW |
| Trip.com Group Ltd. | · | $353K | 0,10 | 7 550 | EC | CN |
| Pan Ocean Co. Ltd. | · | $352K | 0,10 | 91 862 | EC | KR |
| Life Healthcare Group Holdings Ltd. | · | $352K | 0,10 | 516 948 | EC | ZA |
| National Bank of Greece SA | · | $352K | 0,10 | 18 998 | EC | GR |
| Abu Dhabi National Hotels | · | $352K | 0,10 | 3 246 036 | EC | AE |
| Grindrod Ltd. | · | $351K | 0,10 | 217 488 | EC | ZA |
| Equites Property Fund Ltd. | · | $349K | 0,10 | 323 932 | EC | ZA |
| Geely Automobile Holdings Ltd. | · | $348K | 0,10 | 138 000 | EC | CN |
| Giant Manufacturing Co. Ltd. | · | $347K | 0,10 | 132 807 | EC | TW |
| Cogna Educacao SA | · | $347K | 0,10 | 773 700 | EC | BR |
| Woori Financial Group, Inc. | · | $347K | 0,10 | 14 720 | EC | KR |
| National Bank of Kuwait SAKP | · | $346K | 0,10 | 124 759 | EC | KW |
| Huaku Development Co. Ltd. | · | $345K | 0,10 | 114 595 | EC | TW |
| CPN Retail Growth Leasehold REIT | · | $341K | 0,10 | 849 000 | EC | TH |
| Hindalco Industries Ltd. | · | $340K | 0,10 | 33 304 | EC | IN |
| Fusheng Precision Co. Ltd. | · | $339K | 0,10 | 43 077 | EC | TW |
| CTCI Corp. | · | $338K | 0,10 | 310 015 | EC | TW |
| Taiwan Acceptance Corp. | · | $336K | 0,10 | 132 260 | EC | TW |
| Jinan Acetate Chemical Co. Ltd. | · | $335K | 0,10 | 224 357 | EC | CN |
| China Petrochemical Development Corp. | · | $334K | 0,10 | 1 426 000 | EC | TW |
| Motus Holdings Ltd. | · | $334K | 0,10 | 52 670 | EC | ZA |
| Sunshine Insurance Group Co. Ltd. | · | $334K | 0,10 | 713 000 | EC | CN |
| PICC Property & Casualty Co. Ltd. | · | $330K | 0,10 | 158 000 | EC | CN |
Podział według sektorów
Dywidendy 41 płatności
3,29%Rentowność TTM
$2,50Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,5830 |
| 18 czerwca 2026 | $0,2770 |
| 19 grudnia 2025 | $1,6410 |
| 19 września 2025 | $0,5730 |
| 20 czerwca 2025 | $0,1850 |
| 20 grudnia 2024 | $1,6210 |
| 20 września 2024 | $0,2160 |
| 21 czerwca 2024 | $0,0650 |
| 15 grudnia 2023 | $1,2010 |
| 15 września 2023 | $0,5820 |
| 16 czerwca 2023 | $0,2730 |
| 16 grudnia 2022 | $0,6310 |
| 16 września 2022 | $0,8240 |
| 17 czerwca 2022 | $0,5540 |
| 18 marca 2022 | $0,0590 |
| 17 grudnia 2021 | $0,9290 |
| 17 września 2021 | $0,5210 |
| 18 czerwca 2021 | $0,3480 |
| 19 marca 2021 | $0,0990 |
| 18 grudnia 2020 | $0,1980 |
| 18 września 2020 | $0,4600 |
| 19 czerwca 2020 | $0,4070 |
| 20 marca 2020 | $0,0680 |
| 20 grudnia 2019 | $0,4860 |
| 20 września 2019 | $0,7100 |
| 21 czerwca 2019 | $0,4890 |
| 15 marca 2019 | $0,0280 |
| 21 grudnia 2018 | $0,2270 |
| 24 września 2018 | $0,7540 |
| 18 czerwca 2018 | $0,3740 |
| 19 marca 2018 | $0,0920 |
| 21 grudnia 2017 | $0,3630 |
| 18 września 2017 | $0,6850 |
| 19 czerwca 2017 | $0,2160 |
| 22 grudnia 2016 | $0,3190 |
| 19 września 2016 | $0,4370 |
| 20 czerwca 2016 | $0,2570 |
| 23 grudnia 2015 | $0,8350 |
| 29 grudnia 2014 | $1,0010 |
| 27 grudnia 2013 | $0,4300 |
| 27 grudnia 2012 | $0,0520 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 64 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $253 114 823 | 76,97% | 3 270 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21 476 314 | 6,53% | 277 506 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $12 546 931 | 3,82% | 166 583 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 404 981 | 2,25% | 95 683 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sageworth Trust Co | $5 765 894 | 1,75% | 74 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 346 013 | 1,32% | 56 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $2 558 294 | 0,78% | 33 057 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1 888 558 | 0,57% | 24 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $1 742 441 | 0,53% | 22 515 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 408 090 | 0,43% | 18 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 291 938 | 0,39% | 16 693 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 118 360 | 0,34% | 14 451 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $1 077 867 | 0,33% | 17 080 | Akcje | 30 września 2025 |
| Wealth Architects, LLC | $984 778 | 0,30% | 12 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $914 367 | 0,28% | 11 815 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $840 218 | 0,26% | 10 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $697 143 | 0,21% | 9 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $677 166 | 0,21% | 8 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $541 838 | 0,16% | 7 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $540 125 | 0,16% | 6 979 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $538 869 | 0,16% | 6 963 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $512 711 | 0,16% | 6 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $464 188 | 0,14% | 5 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $415 664 | 0,13% | 5 371 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $404 133 | 0,12% | 5 222 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Investment Management | $399 025 | 0,12% | 5 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $390 280 | 0,12% | 5 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $354 293 | 0,11% | 4 578 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $311 496 | 0,09% | 4 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $291 917 | 0,09% | 3 772 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $281 568 | 0,09% | 3 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $279 367 | 0,08% | 3 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $274 050 | 0,08% | 4 078 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $273 343 | 0,08% | 3 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $273 266 | 0,08% | 3 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $267 514 | 0,08% | 3 457 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $256 498 | 0,08% | 3 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $245 405 | 0,07% | 3 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $237 356 | 0,07% | 3 067 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $203 257 | 0,06% | 2 626 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $172 735 | 0,05% | 2 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $127 230 | 0,04% | 1 644 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $117 296 | 0,04% | 1 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $106 412 | 0,03% | 1 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $94 494 | 0,03% | 1 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $86 058 | 0,03% | 1 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $80 487 | 0,02% | 1 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $77 390 | 0,02% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $68 336 | 0,02% | 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $66 091 | 0,02% | 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $45 660 | 0,01% | 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $43 136 | 0,01% | 675 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $29 718 | 0,01% | 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $26 822 | 0,01% | 347 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $17 922 | 0,01% | 284 | Akcje | 30 września 2025 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $16 484 | 0,01% | 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $14 912 | 0,00% | 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $14 162 | 0,00% | 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13 156 | 0,00% | 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11 220 | 0,00% | 147 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8 127 | 0,00% | 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 096 | 0,00% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First PREMIER Bank | $748 | 0,00% | 9 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |