Podział według sektorów

04
Technology 5,9%
Communication Services 2,3%
Financials 2,0%
Retail 1,0%
Healthcare 0,9%
Consumer Discretionary 0,4%
Energy 0,2%
Inne/Nieprzypisane 87,5%

Pełne portfolio 93 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 280 744 10,88% 362 906 $1 660 966 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 497 192 5,76% 8 823 $1 396 703 Na spadek ×1
SPY SPY $5 169 805 4,58% 6 923
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 166 345 4,58% 178 396 $670 757 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 278 504 3,79% 14 786 $557 530 Na wzrost ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $4 236 428 3,75% 6 023
CAPE DoubleLine ETF Trust $3 997 637 3,54% 123 241
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $3 554 340 3,15% 89 915 $-776 529 Na spadek ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $3 234 095 2,87% 65 627 $535 040 Na wzrost ×1
EMNT PIMCO ETF Trust $2 572 703 2,28% 25 520 Na wzrost ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 312 781 2,05% 78 586 $295 222 Na spadek ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2 259 609 2,00% 45 392 Na wzrost ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 904 202 1,69% 21 348 $112 986 Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 775 653 1,57% 2 585
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 768 563 1,57% 22 378
JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 746 260 1,55% 37 040
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 692 156 1,50% 64 635
USFR WisdomTree Trust $1 691 602 1,50% 33 597
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1 557 397 1,38% 26 074
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 509 050 1,34% 17 172
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 486 333 1,32% 29 392
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1 431 709 1,27% 5 892
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 370 518 1,21% 5 792
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund $1 318 576 1,17% 26 251
QDEF FlexShares Trust $1 294 986 1,15% 14 881
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 267 837 1,12% 34 387 $286 794 Na wzrost ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 174 840 1,04% 32 517 $235 930 Na wzrost ×1
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 174 824 1,04% 24 298
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 139 684 1,01% 2 182
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 098 652 0,97% 35 326 $117 465 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 090 660 0,97% 4 576 $76 163 Na spadek ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 072 118 0,95% 21 022
HYBX TCW High Yield Bond ETF $1 019 101 0,90% 34 359 $18 159 Na wzrost ×1
EFA iShares Trust $991 767 0,88% 9 547
MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock $830 913 0,74% 67 499
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $781 742 0,69% 18 121 $67 323 Na wzrost ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $773 912 0,69% 15 190 $5 272 Na spadek ×1
HYGV FlexShares Trust $768 393 0,68% 19 086
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $767 471 0,68% 3 836 $41 989 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $739 714 0,66% 1 983 $-19 889 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $739 087 0,66% 1 477
IJH iShares Trust $701 338 0,62% 9 095
ITOT iShares Trust $690 398 0,61% 4 203
VHT VANGUARD WORLD FUND $686 329 0,61% 2 295
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $684 534 0,61% 2 695 $26 725 Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $681 482 0,60% 21 491 $262 050 Na wzrost ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST $651 735 0,58% 5 814
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $635 439 0,56% 10 774
IJR iShares Trust $634 084 0,56% 4 275
JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $632 076 0,56% 4 507
TEND iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF $628 369 0,56% 23 070 Na wzrost ×1
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $616 749 0,55% 7 767
V Visa Inc. $591 133 0,52% 1 723 $71 097 Na wzrost ×1
USMV iShares Trust $583 592 0,52% 6 050
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $540 865 0,48% 10 677
MA Mastercard Incorporated Common Stock $524 386 0,46% 1 021 $14 233
FLQM Franklin Templeton ETF Trust $521 079 0,46% 9 002
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund $495 660 0,44% 4 471
AOR iShares Trust $485 846 0,43% 6 991
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $472 984 0,42% 840 $-15 717 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $462 436 0,41% 1 294 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $420 786 0,37% 582 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $416 461 0,37% 1 272 $-7 806 838 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $399 570 0,35% 950 $38 972 Na spadek ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $384 063 0,34% 4 738 $74 751 Na wzrost ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $374 659 0,33% 4 074 Na wzrost ×1
MINO PIMCO ETF Trust $370 410 0,33% 8 095 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $354 998 0,31% 474
SMMU PIMCO ETF Trust $348 860 0,31% 6 908 $1 414 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $339 378 0,30% 8 016 $-69 784 Na spadek ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $315 092 0,28% 5 579
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $310 510 0,28% 5 335
T AT&T Inc. $306 872 0,27% 14 825 $-122 936 Na spadek ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $304 124 0,27% 1 429
MUNI PIMCO ETF Trust $299 231 0,27% 5 689
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF $288 812 0,26% 3 449
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $281 862 0,25% 3 549 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $280 959 0,25% 3 935 $-101 237 Na spadek ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $280 182 0,25% 371 $-58 554 Na spadek ×1
GDX VanEck ETF Trust $279 343 0,25% 3 702 $-48 584 Na wzrost ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $276 650 0,25% 913 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $266 440 0,24% 754 $-101 588 Na spadek ×1
GLD SPDR Gold Shares $262 655 0,23% 713 $-351 799 Na spadek ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $257 510 0,23% 1 182
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $237 176 0,21% 8 562 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $236 942 0,21% 627 Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $230 209 0,20% 2 392 $-311
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $220 857 0,20% 785
IVES Amplify ETF Trust $220 658 0,20% 5 792 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $216 326 0,19% 1 842 Na wzrost ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $203 834 0,18% 770
GDXJ VanEck ETF Trust $202 107 0,18% 2 057 $-33 540 Na wzrost ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $191 200 0,17% 10 000 $-1 800

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SPY $5 169 805 6 923 4,58%
MDY $4 236 428 6 023 3,75%
CAPE $3 997 637 123 241 3,54%
EMNT $2 572 703 25 520 2,28%
LMBS $2 259 609 45 392 2,00%
VOO $1 775 653 2 585 1,57%
VCSH $1 768 563 22 378 1,57%
JSCP $1 746 260 37 040 1,55%
CGCB $1 692 156 64 635 1,50%
USFR $1 691 602 33 597 1,50%
FTSM $1 557 397 26 074 1,38%
SPYM $1 509 050 17 172 1,34%
JPST $1 486 333 29 392 1,32%
VBR $1 431 709 5 892 1,27%
VIG $1 370 518 5 792 1,21%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SCHG Zmniejszone -2K +$1.7M
QQQ Zmniejszone -14 +$1.4M
BAR Zmniejszone -4K -$777K
SCHB Zmniejszone -711 +$671K
AAPL Kupił więcej +124 +$558K
CGDV Kupił więcej +2K +$535K
GLD Zmniejszone -715 -$352K
SCHX Zmniejszone -102 +$295K
SCHM Kupił więcej +3K +$287K
SCHD Kupił więcej +8K +$262K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
FFTY 30 czerwca 2026 418 685 $14 982 972
STT 30 czerwca 2026 38 298 $11 230 861 3,8%
VOX 30 czerwca 2026 45 012 $6 830 181
DCRE 30 czerwca 2026 143 543 $4 428 737
IBIT 30 czerwca 2026 60 648 $4 350 911
WT 30 czerwca 2026 52 844 $2 664 450 43,9%
MINT 30 czerwca 2026 26 160 $2 630 903
TILT 30 czerwca 2026 33 264 $1 917 888
BSL 30 czerwca 2026 85 465 $1 606 743 0,2%
CGXU 30 czerwca 2026 60 722 $1 594 548
FFA 30 czerwca 2026 26 385 $1 577 270 -0,7%
FMAY 30 czerwca 2026 27 528 $1 453 481
FTXG 30 czerwca 2026 28 968 $1 442 915
JANW 30 czerwca 2026 33 782 $1 232 367
ED 30 czerwca 2026 9 964 $1 127 744 -6,5%
XSEP 30 czerwca 2026 21 637 $906 248
APRW 30 czerwca 2026 23 937 $846 779
FBRT 30 czerwca 2026 17 068 $840 964 -23,0%
BYM 30 czerwca 2026 67 499 $780 963 Nie śledzone
FYC 30 czerwca 2026 7 753 $751 904
FEBW 30 czerwca 2026 22 009 $736 861
FNOV 30 czerwca 2026 13 313 $710 857
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) 30 czerwca 2026 1 480 $709 226 Nie śledzone
JULW 30 czerwca 2026 15 416 $598 321
VNQI 30 czerwca 2026 9 827 $585 192
LEO 30 czerwca 2026 4 571 $570 549 -13,5%
YMAR 30 czerwca 2026 18 973 $518 953
FMBH 30 czerwca 2026 4 437 $401 519 3,9%
XFEB 30 czerwca 2026 11 012 $387 681
FAUG 30 czerwca 2026 7 350 $380 605
PML 30 czerwca 2026 8 015 $362 029 -13,9%
YJUN 30 czerwca 2026 13 080 $336 810
PFL 30 czerwca 2026 5 642 $294 470 -11,4%
IQI 30 czerwca 2026 1 411 $270 771 -11,7%
OCTW 30 czerwca 2026 6 746 $259 519
GMAY 30 czerwca 2026 6 022 $247 265
FR 30 czerwca 2026 3 439 $212 315 -3,0%
WCMI 30 czerwca 2026 12 339 $206 925
ISSC 30 czerwca 2026 10 000 $7 Nie śledzone