FlexShares Trust (QDEF)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000038875 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $530.3M
- Aktywa
- 138
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 38,65%
- Efektywna liczba pozycji
- 42,3
- Pozycje powyżej 1%
- 20
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$6.2M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$8.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$32.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 138 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $2.8M | 0,53 | 25 398 | EC | US |
| Aflac, Inc. | 001055102 | $2.8M | 0,53 | 24 900 | EC | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $2.8M | 0,53 | 10 956 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | 12541W209 | $2.8M | 0,53 | 15 438 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $2.8M | 0,53 | 42 828 | EC | US |
| Globe Life, Inc. | 37959E102 | $2.8M | 0,52 | 17 928 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $2.8M | 0,52 | 33 366 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $2.8M | 0,52 | 24 900 | EC | US |
| Essex Property Trust, Inc. | 297178105 | $2.8M | 0,52 | 10 458 | EC | US |
| Popular, Inc. | 733174700 | $2.7M | 0,52 | 18 177 | EC | PR |
| Edison International | 281020107 | $2.7M | 0,51 | 39 093 | EC | US |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $2.7M | 0,51 | 36 105 | EC | US |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 31620M106 | $2.7M | 0,51 | 58 017 | EC | US |
| Regency Centers Corp. | 758849103 | $2.7M | 0,51 | 34 611 | EC | US |
| H&R Block, Inc. | 093671105 | $2.7M | 0,51 | 84 660 | EC | US |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $2.7M | 0,50 | 18 426 | EC | US |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | 229899109 | $2.7M | 0,50 | 18 426 | EC | US |
| Unum Group | 91529Y106 | $2.7M | 0,50 | 33 117 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $2.6M | 0,50 | 3 237 | EC | US |
| APA Corp. | 03743Q108 | $2.6M | 0,50 | 64 740 | EC | US |
| Fastenal Co. | 311900104 | $2.6M | 0,49 | 57 768 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $2.6M | 0,49 | 16 683 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $2.6M | 0,49 | 26 145 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp. | 517834107 | $2.6M | 0,48 | 47 061 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $2.6M | 0,48 | 24 402 | EC | US |
| Commerce Bancshares, Inc. | 200525103 | $2.6M | 0,48 | 49 053 | EC | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $2.5M | 0,47 | 26 145 | EC | US |
| Prosperity Bancshares, Inc. | 743606105 | $2.5M | 0,47 | 35 856 | EC | US |
| Amdocs Ltd. | — | $2.5M | 0,46 | 38 097 | EC | GG |
| Best Buy Co., Inc. | 086516101 | $2.4M | 0,46 | 40 338 | EC | US |
| VICI Properties, Inc. | 925652109 | $2.4M | 0,46 | 82 668 | EC | US |
| American Financial Group, Inc. | 025932104 | $2.4M | 0,45 | 17 928 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 099502106 | $2.4M | 0,45 | 30 627 | EC | US |
| Hershey Co. (The) | 427866108 | $2.4M | 0,44 | 12 699 | EC | US |
| AES Corp. (The) | 00130H105 | $2.4M | 0,44 | 163 095 | EC | US |
| OneMain Holdings, Inc. | 68268W103 | $2.3M | 0,44 | 39 840 | EC | US |
| Rayonier, Inc. | 754907103 | $2.3M | 0,44 | 110 058 | EC | US |
| Nexstar Media Group, Inc. | 65336K103 | $2.3M | 0,44 | 11 205 | EC | US |
| Expeditors International of Washington, Inc. | 302130109 | $2.3M | 0,44 | 15 687 | EC | US |
| Dillard's, Inc. | 254067101 | $2.3M | 0,43 | 3 984 | EC | US |
| Starwood Property Trust, Inc. | 85571B105 | $2.3M | 0,43 | 122 757 | EC | US |
| Landstar System, Inc. | 515098101 | $2.2M | 0,42 | 12 201 | EC | US |
| MGIC Investment Corp. | 552848103 | $2.2M | 0,42 | 84 162 | EC | US |
| NewMarket Corp. | 651587107 | $2.2M | 0,41 | 3 237 | EC | US |
| Cal-Maine Foods, Inc. | 128030202 | $2.1M | 0,40 | 27 639 | EC | US |
| Toro Co. (The) | 891092108 | $2.1M | 0,40 | 22 410 | EC | US |
| Leidos Holdings, Inc. | 525327102 | $2.0M | 0,39 | 13 695 | EC | US |
| Willis Towers Watson plc | — | $2.0M | 0,38 | 7 968 | EC | IE |
| ResMed, Inc. | 761152107 | $2.0M | 0,38 | 9 462 | EC | US |
| Accenture plc | — | $2.0M | 0,37 | 10 956 | EC | IE |
Strona 2
z 3
Podział według sektorów
Technology
27,3%
Healthcare
10,9%
Financials
8,8%
Communication Services
7,1%
Industrials
6,0%
Real Estate
5,1%
Energy
3,8%
Consumer Staples
3,6%
Retail
3,5%
Consumer products
3,3%
Materials
2,9%
Utilities
2,8%
Consumer Discretionary
2,6%
Financial Services
2,3%
Communications
1,8%
Logistics & Transportation
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Packaging
0,3%
Telecommunication
0,3%
Inne/Nieprzypisane
6,3%
Właściciele instytucjonalni (13F) 105 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $266 712 108 | 70,92% | 3 064 899 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $16 384 000 | 4,36% | 188 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $7 663 553 | 2,04% | 88 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 940 313 | 1,85% | 79 754 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 680 074 | 1,78% | 76 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $6 323 505 | 1,68% | 72 666 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 563 071 | 0,95% | 40 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 737 261 | 0,73% | 31 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $2 733 606 | 0,73% | 31 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $2 610 645 | 0,69% | 30 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WT Wealth Management | $2 400 923 | 0,64% | 27 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 193 573 | 0,58% | 25 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $1 856 865 | 0,49% | 21 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $1 751 378 | 0,47% | 20 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 674 043 | 0,45% | 19 237 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. | $1 655 638 | 0,44% | 19 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1 585 858 | 0,42% | 18 224 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $1 398 087 | 0,37% | 16 066 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| REDW Wealth LLC | $1 395 216 | 0,37% | 16 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 380 490 | 0,37% | 15 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREENLEAF TRUST | $1 330 037 | 0,35% | 15 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clear Point Advisors Inc. | $1 294 986 | 0,34% | 14 881 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC | $1 260 837 | 0,34% | 14 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 170 582 | 0,31% | 13 452 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 168 003 | 0,31% | 13 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $1 106 391 | 0,29% | 12 714 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 099 900 | 0,29% | 12 639 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $1 094 121 | 0,29% | 12 573 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 082 896 | 0,29% | 12 444 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1 029 203 | 0,27% | 11 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $997 696 | 0,27% | 11 465 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $993 189 | 0,26% | 11 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $986 908 | 0,26% | 11 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $978 025 | 0,26% | 11 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Edge Capital Group, LLC | $958 056 | 0,25% | 13 643 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $892 652 | 0,24% | 10 258 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $833 337 | 0,22% | 9 576 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $763 440 | 0,20% | 8 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $730 822 | 0,19% | 8 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $664 152 | 0,18% | 7 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $654 950 | 0,17% | 7 526 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $647 554 | 0,17% | 7 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $641 435 | 0,17% | 7 371 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $638 303 | 0,17% | 7 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $634 599 | 0,17% | 7 292 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $609 934 | 0,16% | 7 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $609 063 | 0,16% | 6 999 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grove Bank & Trust | $535 443 | 0,14% | 6 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $521 000 | 0,14% | 5 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $515 473 | 0,14% | 5 924 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $513 775 | 0,14% | 5 904 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ledyard National Bank | $478 879 | 0,13% | 5 503 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $458 183 | 0,12% | 5 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $434 759 | 0,12% | 4 996 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $417 000 | 0,11% | 4 799 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $376 952 | 0,10% | 4 332 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC | $368 797 | 0,10% | 4 238 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $355 343 | 0,09% | 4 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $349 043 | 0,09% | 4 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossmore Private Capital | $348 086 | 0,09% | 4 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $330 134 | 0,09% | 3 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $327 636 | 0,09% | 3 765 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $318 499 | 0,08% | 3 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $310 661 | 0,08% | 3 892 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $304 570 | 0,08% | 3 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Red Tortoise LLC | $301 610 | 0,08% | 3 779 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $301 605 | 0,08% | 3 466 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $296 656 | 0,08% | 3 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269 108 | 0,07% | 3 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $259 359 | 0,07% | 2 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investors Research Corp | $257 739 | 0,07% | 3 229 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $240 614 | 0,06% | 2 765 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $240 451 | 0,06% | 2 970 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| ZB,N.A. | $239 391 | 0,06% | 3 409 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| WEST BANCORPORATION INC | $231 825 | 0,06% | 2 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $220 863 | 0,06% | 2 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $205 605 | 0,05% | 2 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200 323 | 0,05% | 2 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $199 540 | 0,05% | 2 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $163 152 | 0,04% | 2 044 | Akcje | 31 marca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $91 286 | 0,02% | 1 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BOKF, NA | $79 799 | 0,02% | 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $67 529 | 0,02% | 776 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $59 216 | 0,02% | 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $57 658 | 0,02% | 666 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $52 648 | 0,01% | 605 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $45 860 | 0,01% | 527 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $45 077 | 0,01% | 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $34 809 | 0,01% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $28 630 | 0,01% | 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 111 | 0,01% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $21 842 | 0,01% | 251 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Walsh & Associates, LLC | $21 755 | 0,01% | 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $10 095 | 0,00% | 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $9 224 | 0,00% | 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $8 702 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $7 159 | 0,00% | 100 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $2 959 | 0,00% | 34 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 703 | 0,00% | 19 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 306 | 0,00% | 15 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
| EPU iShares Trust | $531.1M |
| EIPX First Trust Exchange-Traded Fun… | $531.8M |
| TNGY Tortoise Capital Series Trust | $532.0M |
| FIVA Fidelity Covington Trust | $532.9M |
| IPKW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $529.4M |
| MSTU ETF Opportunities Trust | $525.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |