FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF)
$89,69
▲ +0,32 (+0,36%)
Zmiana 1-dniowa
$88,88 – $91,97
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji38,43%
Efektywna liczba pozycji42,4
Pozycje powyżej 1%19
Aktywa netto
$545.8M
Aktywa
145
Na dzień
31 lipca 2026
QDEF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,75% | ▼ -1,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,37% | ▼ -1,01% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$0
Koniec kwartału Lip 2026
-$6.5M
Ostatnie 12 miesięcy
+$13.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 145 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | · | $2.0M | 0,37 | 2 000 000 | RA | CA |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $2.0M | 0,36 | 5 412 | EC | US |
| ResMed, Inc. | 761152107 | $2.0M | 0,36 | 9 348 | EC | US |
| Avery Dennison Corp. | 053611109 | $2.0M | 0,36 | 11 562 | EC | US |
| Starwood Property Trust, Inc. | 85571B105 | $1.9M | 0,36 | 121 278 | EC | US |
| Carlisle Cos., Inc. | 142339100 | $1.9M | 0,34 | 5 166 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $1.7M | 0,31 | 14 022 | EC | US |
| UL Solutions, Inc. | 903731107 | $1.7M | 0,31 | 18 204 | EC | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $1.6M | 0,30 | 8 445 | EC | US |
| Domino's Pizza, Inc. | 25754A201 | $1.6M | 0,30 | 4 674 | EC | US |
| Bentley Systems, Inc. | 08265T208 | $1.6M | 0,29 | 45 018 | EC | US |
| Citigroup, Inc. | 172967424 | $1.5M | 0,27 | 11 316 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $1.4M | 0,26 | 15 498 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $1.3M | 0,24 | 7 677 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 44107P104 | $1.1M | 0,21 | 44 772 | EC | US |
| BOFA SECURITIES, INC | · | $1.0M | 0,18 | 1 000 000 | RA | US |
| METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | · | $1.0M | 0,18 | 1 000 000 | RA | US |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $947K | 0,17 | 6 150 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $937K | 0,17 | 984 | EC | US |
| Masco Corp. | 574599106 | $897K | 0,16 | 12 546 | EC | US |
| Chemed Corp. | 16359R103 | $818K | 0,15 | 1 536 | EC | US |
| Bath & Body Works, Inc. | 070830104 | $762K | 0,14 | 37 884 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $709K | 0,13 | 7 421 | EC | US |
| Clear Secure, Inc. | 18467V109 | $693K | 0,13 | 12 546 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $580K | 0,11 | 1 012 | EC | US |
| Brixmor Property Group, Inc. | 11120U105 | $556K | 0,10 | 17 658 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $477K | 0,09 | 14 268 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $472K | 0,09 | 7 626 | EC | US |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $437K | 0,08 | 2 952 | EC | US |
| Rollins, Inc. | 775711104 | $408K | 0,07 | 10 749 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $401K | 0,07 | 492 | EC | US |
| Invesco Ltd. | · | $357K | 0,07 | 12 054 | EC | BM |
| Pegasystems, Inc. | 705573103 | $338K | 0,06 | 11 070 | EC | US |
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | 09248U700 | $200K | 0,04 | 200 000 | STIV | US |
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | 261908107 | $200K | 0,04 | 200 000 | STIV | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $200K | 0,04 | 200 000 | STIV | US |
| MS GOVT US LEX | 61747C707 | $200K | 0,04 | 200 000 | STIV | US |
| Maximus, Inc. | 577933104 | $193K | 0,04 | 3 198 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $184K | 0,03 | 512 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $112K | 0,02 | 1 280 | EC | US |
| Starbucks Corp. | 855244109 | $104K | 0,02 | 984 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $102K | 0,02 | 246 | EC | US |
| Zoetis, Inc. | 98978V103 | $89K | 0,02 | 1 148 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $16K | 0,00 | 8 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$711 | 0,00 | 8 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 56 płatności
1,59%Rentowność TTM
$1,42Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,3380 |
| 18 czerwca 2026 | $0,3420 |
| 20 marca 2026 | $0,2010 |
| 19 grudnia 2025 | $0,5410 |
| 19 września 2025 | $0,3180 |
| 20 czerwca 2025 | $0,3370 |
| 21 marca 2025 | $0,2120 |
| 20 grudnia 2024 | $0,4460 |
| 20 września 2024 | $0,3310 |
| 21 czerwca 2024 | $0,3420 |
| 15 marca 2024 | $0,1830 |
| 15 grudnia 2023 | $0,4600 |
| 15 września 2023 | $0,2700 |
| 16 czerwca 2023 | $0,3820 |
| 17 marca 2023 | $0,1950 |
| 16 grudnia 2022 | $0,3940 |
| 16 września 2022 | $0,3190 |
| 17 czerwca 2022 | $0,3230 |
| 18 marca 2022 | $0,2090 |
| 17 grudnia 2021 | $0,3570 |
| 17 września 2021 | $0,2600 |
| 18 czerwca 2021 | $0,2720 |
| 19 marca 2021 | $0,2010 |
| 18 grudnia 2020 | $0,3500 |
| 18 września 2020 | $0,2680 |
| 19 czerwca 2020 | $0,3200 |
| 20 marca 2020 | $0,2600 |
| 20 grudnia 2019 | $0,7180 |
| 20 września 2019 | $0,2480 |
| 21 czerwca 2019 | $0,3400 |
| 15 marca 2019 | $0,2110 |
| 21 grudnia 2018 | $1,9880 |
| 24 września 2018 | $0,3500 |
| 18 czerwca 2018 | $0,2880 |
| 19 marca 2018 | $0,1800 |
| 21 grudnia 2017 | $0,4170 |
| 18 września 2017 | $0,3160 |
| 19 czerwca 2017 | $0,2650 |
| 20 marca 2017 | $0,1930 |
| 22 grudnia 2016 | $0,3650 |
| 19 września 2016 | $0,2630 |
| 20 czerwca 2016 | $0,2380 |
| 21 marca 2016 | $0,2600 |
| 29 grudnia 2015 | $0,3280 |
| 18 września 2015 | $0,2370 |
| 19 czerwca 2015 | $0,2600 |
| 20 marca 2015 | $0,2160 |
| 29 grudnia 2014 | $0,2190 |
| 19 września 2014 | $0,2050 |
| 20 czerwca 2014 | $0,2590 |
| 21 marca 2014 | $0,2190 |
| 27 grudnia 2013 | $0,3260 |
| 3 września 2013 | $0,1850 |
| 3 czerwca 2013 | $0,1390 |
| 1 marca 2013 | $0,0340 |
| 27 grudnia 2012 | $0,0610 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 101 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $298 796 587 | 71,37% | 3 433 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $16 384 000 | 3,91% | 188 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 841 730 | 2,11% | 101 603 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 746 964 | 1,85% | 89 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $7 663 553 | 1,83% | 88 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7 003 056 | 1,67% | 80 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $6 323 505 | 1,51% | 72 666 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 563 071 | 0,85% | 40 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $2 733 606 | 0,65% | 31 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 643 617 | 0,63% | 30 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $2 610 645 | 0,62% | 30 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WT Wealth Management | $2 400 923 | 0,57% | 27 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 193 573 | 0,52% | 25 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 044 000 | 0,49% | 23 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $1 856 865 | 0,44% | 21 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $1 751 378 | 0,42% | 20 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 674 043 | 0,40% | 19 237 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. | $1 655 638 | 0,40% | 19 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1 585 858 | 0,38% | 18 224 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $1 398 087 | 0,33% | 16 066 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| REDW Wealth LLC | $1 395 216 | 0,33% | 16 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 380 490 | 0,33% | 15 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREENLEAF TRUST | $1 330 037 | 0,32% | 15 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clear Point Advisors Inc. | $1 294 986 | 0,31% | 14 881 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC | $1 260 837 | 0,30% | 14 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 170 582 | 0,28% | 13 452 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 168 003 | 0,28% | 13 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $1 106 391 | 0,26% | 12 714 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 099 900 | 0,26% | 12 639 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $1 094 121 | 0,26% | 12 573 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 082 896 | 0,26% | 12 444 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1 029 203 | 0,25% | 11 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $997 696 | 0,24% | 11 465 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $993 189 | 0,24% | 11 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $986 908 | 0,24% | 11 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $978 025 | 0,23% | 11 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $892 652 | 0,21% | 10 258 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $833 337 | 0,20% | 9 576 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $763 440 | 0,18% | 8 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $730 822 | 0,17% | 8 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $664 152 | 0,16% | 7 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $654 950 | 0,16% | 7 526 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $647 554 | 0,15% | 7 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $641 435 | 0,15% | 7 371 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $638 303 | 0,15% | 7 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $634 599 | 0,15% | 7 292 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $609 934 | 0,15% | 7 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $609 063 | 0,15% | 6 999 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grove Bank & Trust | $535 443 | 0,13% | 6 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $515 475 | 0,12% | 5 924 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $513 775 | 0,12% | 5 904 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ledyard National Bank | $478 879 | 0,11% | 5 503 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $458 183 | 0,11% | 5 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $449 379 | 0,11% | 5 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $434 759 | 0,10% | 4 996 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $417 000 | 0,10% | 4 799 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $376 952 | 0,09% | 4 332 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC | $368 797 | 0,09% | 4 238 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $355 343 | 0,08% | 4 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $349 043 | 0,08% | 4 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossmore Private Capital | $348 086 | 0,08% | 4 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $330 134 | 0,08% | 3 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $327 636 | 0,08% | 3 765 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $318 499 | 0,08% | 3 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $310 661 | 0,07% | 3 892 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $304 570 | 0,07% | 3 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Red Tortoise LLC | $301 610 | 0,07% | 3 779 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $301 605 | 0,07% | 3 466 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $296 656 | 0,07% | 3 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269 108 | 0,06% | 3 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $259 359 | 0,06% | 2 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investors Research Corp | $257 739 | 0,06% | 3 229 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $240 614 | 0,06% | 2 765 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $240 451 | 0,06% | 2 970 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| WEST BANCORPORATION INC | $231 825 | 0,06% | 2 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $220 863 | 0,05% | 2 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $205 605 | 0,05% | 2 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $199 540 | 0,05% | 2 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $163 152 | 0,04% | 2 044 | Akcje | 31 marca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $147 936 | 0,04% | 1 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $91 286 | 0,02% | 1 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BOKF, NA | $79 799 | 0,02% | 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $71 880 | 0,02% | 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $52 648 | 0,01% | 605 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $45 860 | 0,01% | 527 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $45 077 | 0,01% | 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $34 809 | 0,01% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $28 630 | 0,01% | 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 111 | 0,01% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $21 842 | 0,01% | 251 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Walsh & Associates, LLC | $21 755 | 0,01% | 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $10 095 | 0,00% | 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $9 224 | 0,00% | 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $2 959 | 0,00% | 34 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 703 | 0,00% | 19 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 306 | 0,00% | 15 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $349 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $281 | 0,00% | 3 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $208 | 0,00% | 2 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $205 | 0,00% | 2 351 | Akcje | 30 czerwca 2026 |