FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC)
$91,70
▲ +0,49 (+0,54%)
Zmiana 1-dniowa
$90,31 – $93,62
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji37,62%
Efektywna liczba pozycji45,9
Pozycje powyżej 1%20
Aktywa netto
$1.0B
Aktywa
186
Na dzień
31 lipca 2026
QLC Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,83% | ▼ -0,59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,13% | ▼ -0,89% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$31.5M
Koniec kwartału Lip 2026
+$61.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$298.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 186 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $2.7M | 0,26 | 2 688 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $2.6M | 0,26 | 23 744 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $2.5M | 0,25 | 9 408 | EC | US |
| Accenture plc | · | $2.5M | 0,24 | 14 784 | EC | IE |
| DuPont de Nemours, Inc. | 26614N201 | $2.4M | 0,24 | 17 761 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 008474108 | $2.4M | 0,24 | 16 576 | EC | CA |
| Ralph Lauren Corp. | 751212101 | $2.4M | 0,24 | 6 272 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $2.4M | 0,23 | 41 664 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $2.4M | 0,23 | 25 984 | EC | US |
| Check Point Software Technologies Ltd. | · | $2.3M | 0,23 | 18 368 | EC | IL |
| Fortive Corp. | 34959J108 | $2.3M | 0,22 | 38 080 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $2.2M | 0,22 | 27 776 | EC | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $2.2M | 0,22 | 21 056 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp. | 88033G407 | $2.2M | 0,21 | 8 512 | EC | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377508 | $2.2M | 0,21 | 16 128 | EC | US |
| Paycom Software, Inc. | 70432V102 | $2.1M | 0,21 | 12 992 | EC | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $2.1M | 0,21 | 37 184 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $2.1M | 0,21 | 23 296 | EC | US |
| Carlisle Cos., Inc. | 142339100 | $2.1M | 0,21 | 5 824 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $2.1M | 0,20 | 9 856 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $2.0M | 0,20 | 8 064 | EC | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | · | $2.0M | 0,20 | 2 000 000 | RA | CA |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $2.0M | 0,19 | 5 376 | EC | US |
| AppLovin Corp. | 03831W108 | $2.0M | 0,19 | 4 928 | EC | US |
| PPL Corp. | 69351T106 | $1.9M | 0,19 | 54 656 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $1.9M | 0,19 | 8 960 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $1.9M | 0,18 | 33 600 | EC | US |
| WW Grainger, Inc. | 384802104 | $1.9M | 0,18 | 1 344 | EC | US |
| PTC, Inc. | 69370C100 | $1.8M | 0,18 | 13 440 | EC | US |
| Centene Corp. | 15135B101 | $1.8M | 0,18 | 29 568 | EC | US |
| FirstEnergy Corp. | 337932107 | $1.8M | 0,18 | 37 632 | EC | US |
| United Therapeutics Corp. | 91307C102 | $1.6M | 0,16 | 3 136 | EC | US |
| Masco Corp. | 574599106 | $1.6M | 0,16 | 22 400 | EC | US |
| Best Buy Co., Inc. | 086516101 | $1.6M | 0,16 | 18 368 | EC | US |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $1.5M | 0,15 | 10 304 | EC | US |
| Flex Ltd. | · | $1.5M | 0,15 | 13 440 | EC | SG |
| Ford Motor Co. | 345370860 | $1.5M | 0,15 | 102 144 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $1.5M | 0,15 | 4 480 | EC | US |
| CF SECURED LLC | · | $1.5M | 0,15 | 1 484 203 | RA | US |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 31620M106 | $1.5M | 0,14 | 32 704 | EC | US |
| EMCOR Group, Inc. | 29084Q100 | $1.4M | 0,14 | 1 792 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | · | $1.4M | 0,14 | 4 480 | EC | LR |
| Twilio, Inc. | 90138F102 | $1.3M | 0,13 | 6 720 | EC | US |
| Dollar General Corp. | 256677105 | $1.3M | 0,13 | 10 304 | EC | US |
| F5, Inc. | 315616102 | $1.3M | 0,12 | 3 136 | EC | US |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $1.3M | 0,12 | 2 240 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $1.2M | 0,12 | 44 800 | EC | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $1.2M | 0,11 | 6 272 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $1.1M | 0,11 | 9 408 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $1.1M | 0,11 | 46 144 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 43 płatności
0,95%Rentowność TTM
$0,87Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,2250 |
| 18 czerwca 2026 | $0,2220 |
| 20 marca 2026 | $0,1420 |
| 19 grudnia 2025 | $0,2820 |
| 19 września 2025 | $0,1960 |
| 20 czerwca 2025 | $0,1690 |
| 21 marca 2025 | $0,1180 |
| 20 grudnia 2024 | $0,2530 |
| 20 września 2024 | $0,1340 |
| 21 czerwca 2024 | $0,1690 |
| 15 marca 2024 | $0,1290 |
| 15 grudnia 2023 | $0,1970 |
| 15 września 2023 | $0,1560 |
| 16 czerwca 2023 | $0,1670 |
| 17 marca 2023 | $0,1450 |
| 16 grudnia 2022 | $0,1950 |
| 16 września 2022 | $0,1630 |
| 17 czerwca 2022 | $0,1440 |
| 18 marca 2022 | $0,1210 |
| 17 grudnia 2021 | $0,1570 |
| 17 września 2021 | $0,1110 |
| 18 czerwca 2021 | $0,1280 |
| 19 marca 2021 | $0,1050 |
| 18 grudnia 2020 | $0,1460 |
| 18 września 2020 | $0,1450 |
| 19 czerwca 2020 | $0,1420 |
| 20 marca 2020 | $0,1410 |
| 20 grudnia 2019 | $0,1580 |
| 20 września 2019 | $0,1490 |
| 21 czerwca 2019 | $0,2820 |
| 15 marca 2019 | $0,1130 |
| 21 grudnia 2018 | $0,1730 |
| 24 września 2018 | $0,1520 |
| 18 czerwca 2018 | $0,1280 |
| 19 marca 2018 | $0,0960 |
| 21 grudnia 2017 | $0,1380 |
| 18 września 2017 | $0,1300 |
| 19 czerwca 2017 | $0,1250 |
| 20 marca 2017 | $0,0380 |
| 22 grudnia 2016 | $0,1690 |
| 19 września 2016 | $0,1120 |
| 20 czerwca 2016 | $0,1120 |
| 29 grudnia 2015 | $0,1660 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 71 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $662 662 107 | 73,65% | 7 373 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $78 993 871 | 8,78% | 878 979 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $42 002 454 | 4,67% | 467 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $20 366 290 | 2,26% | 226 619 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10 818 180 | 1,20% | 120 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 217 651 | 1,14% | 113 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $8 751 403 | 0,97% | 97 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advantage Trust Co | $7 846 100 | 0,87% | 87 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7 148 797 | 0,79% | 79 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 032 487 | 0,67% | 67 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $5 816 000 | 0,65% | 64 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 565 053 | 0,40% | 39 669 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 077 167 | 0,34% | 34 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 702 323 | 0,30% | 30 069 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 991 609 | 0,22% | 22 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 797 400 | 0,20% | 20 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Schorn Wealth LLC | $1 768 102 | 0,20% | 19 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 484 563 | 0,17% | 16 519 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1 343 107 | 0,15% | 14 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1 289 814 | 0,14% | 14 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 181 251 | 0,13% | 13 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1 171 096 | 0,13% | 13 031 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $1 150 711 | 0,13% | 14 722 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 088 775 | 0,12% | 12 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Investment Management | $997 377 | 0,11% | 11 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $933 626 | 0,10% | 10 388 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $761 261 | 0,08% | 8 471 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $731 272 | 0,08% | 8 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $667 644 | 0,07% | 7 429 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $667 644 | 0,07% | 7 429 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $615 556 | 0,07% | 6 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $611 867 | 0,07% | 6 808 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $599 807 | 0,07% | 6 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $596 018 | 0,07% | 6 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $591 345 | 0,07% | 6 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $582 178 | 0,06% | 6 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $565 575 | 0,06% | 6 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Turtle Creek Wealth Advisors, LLC | $557 374 | 0,06% | 6 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $495 723 | 0,06% | 5 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRB Wealth Management, LLC | $492 667 | 0,05% | 5 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $492 305 | 0,05% | 5 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $439 271 | 0,05% | 4 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $374 758 | 0,04% | 4 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $345 011 | 0,04% | 3 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $315 534 | 0,04% | 3 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $312 658 | 0,03% | 3 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $305 558 | 0,03% | 3 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $296 751 | 0,03% | 3 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $247 232 | 0,03% | 2 751 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cross Staff Investments Inc | $233 662 | 0,03% | 2 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $232 943 | 0,03% | 2 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $221 619 | 0,02% | 2 466 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| West Coast Financial LLC | $216 920 | 0,02% | 3 400 | Akcje | 31 marca 2025 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $199 502 | 0,02% | 2 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $149 000 | 0,02% | 1 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossmore Private Capital | $134 805 | 0,01% | 1 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $125 908 | 0,01% | 1 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CNB Bank | $49 429 | 0,01% | 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $47 593 | 0,01% | 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $46 463 | 0,01% | 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $46 013 | 0,01% | 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $40 062 | 0,00% | 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $34 151 | 0,00% | 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $16 177 | 0,00% | 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $10 804 | 0,00% | 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8 987 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7 909 | 0,00% | 88 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $688 | 0,00% | 7 654 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $520 | 0,00% | 5 783 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $349 | 0,00% | 3 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |