FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC)
$91,70
▲ +0,49 (+0,54%)
Zmiana 1-dniowa
$90,31 – $93,62
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji37,62%
Efektywna liczba pozycji45,9
Pozycje powyżej 1%20
Aktywa netto
$1.0B
Aktywa
186
Na dzień
31 lipca 2026
QLC Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,83% | ▼ -0,59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,13% | ▼ -0,89% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$31.5M
Koniec kwartału Lip 2026
+$61.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$298.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 186 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $1.1M | 0,10 | 2 688 | EC | US |
| Fair Isaac Corp. | 303250104 | $1.0M | 0,10 | 896 | EC | US |
| CVS Health Corp. | 126650100 | $936K | 0,09 | 8 960 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp. | 989207105 | $921K | 0,09 | 3 136 | EC | US |
| Fiserv, Inc. | 337738108 | $918K | 0,09 | 17 024 | EC | US |
| Paychex, Inc. | 704326107 | $890K | 0,09 | 7 616 | EC | US |
| ICON plc | · | $879K | 0,09 | 5 376 | EC | IE |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $859K | 0,08 | 2 240 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $818K | 0,08 | 32 704 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings plc | · | $767K | 0,08 | 896 | EC | IE |
| Veeva Systems, Inc. | 922475108 | $639K | 0,06 | 3 136 | EC | US |
| Halliburton Co. | 406216101 | $520K | 0,05 | 16 128 | EC | US |
| Target Corp. | 87612E106 | $518K | 0,05 | 3 584 | EC | US |
| Zoom Communications, Inc. | 98980L101 | $516K | 0,05 | 5 376 | EC | US |
| Medtronic plc | · | $497K | 0,05 | 5 824 | EC | IE |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $416K | 0,04 | 2 240 | EC | US |
| Snap-on, Inc. | 833034101 | $368K | 0,04 | 896 | EC | US |
| Gartner, Inc. | 366651107 | $338K | 0,03 | 2 240 | EC | US |
| NVR, Inc. | 62944T105 | $307K | 0,03 | 50 | EC | US |
| East West Bancorp, Inc. | 27579R104 | $293K | 0,03 | 2 240 | EC | US |
| Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | $284K | 0,03 | 4 032 | EC | US |
| WP Carey, Inc. | 92936U109 | $264K | 0,03 | 3 584 | EC | US |
| Kimco Realty Corp. | 49446R109 | $251K | 0,02 | 9 856 | EC | US |
| Ulta Beauty, Inc. | 90384S303 | $230K | 0,02 | 448 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $209K | 0,02 | 3 584 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $186K | 0,02 | 896 | EC | US |
| Regency Centers Corp. | 758849103 | $180K | 0,02 | 2 240 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $175K | 0,02 | 1 344 | EC | US |
| Leidos Holdings, Inc. | 525327102 | $155K | 0,02 | 1 344 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | 36467J108 | $140K | 0,01 | 3 136 | EC | US |
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | 09248U700 | $100K | 0,01 | 100 000 | STIV | US |
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | 261908107 | $100K | 0,01 | 100 000 | STIV | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $100K | 0,01 | 100 000 | STIV | US |
| MS GOVT US LEX | 61747C707 | $100K | 0,01 | 100 000 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $15K | 0,00 | 8 | DE | US |
| Hologic, Inc. | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 5 796 | OTHER | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 43 płatności
0,95%Rentowność TTM
$0,87Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,2250 |
| 18 czerwca 2026 | $0,2220 |
| 20 marca 2026 | $0,1420 |
| 19 grudnia 2025 | $0,2820 |
| 19 września 2025 | $0,1960 |
| 20 czerwca 2025 | $0,1690 |
| 21 marca 2025 | $0,1180 |
| 20 grudnia 2024 | $0,2530 |
| 20 września 2024 | $0,1340 |
| 21 czerwca 2024 | $0,1690 |
| 15 marca 2024 | $0,1290 |
| 15 grudnia 2023 | $0,1970 |
| 15 września 2023 | $0,1560 |
| 16 czerwca 2023 | $0,1670 |
| 17 marca 2023 | $0,1450 |
| 16 grudnia 2022 | $0,1950 |
| 16 września 2022 | $0,1630 |
| 17 czerwca 2022 | $0,1440 |
| 18 marca 2022 | $0,1210 |
| 17 grudnia 2021 | $0,1570 |
| 17 września 2021 | $0,1110 |
| 18 czerwca 2021 | $0,1280 |
| 19 marca 2021 | $0,1050 |
| 18 grudnia 2020 | $0,1460 |
| 18 września 2020 | $0,1450 |
| 19 czerwca 2020 | $0,1420 |
| 20 marca 2020 | $0,1410 |
| 20 grudnia 2019 | $0,1580 |
| 20 września 2019 | $0,1490 |
| 21 czerwca 2019 | $0,2820 |
| 15 marca 2019 | $0,1130 |
| 21 grudnia 2018 | $0,1730 |
| 24 września 2018 | $0,1520 |
| 18 czerwca 2018 | $0,1280 |
| 19 marca 2018 | $0,0960 |
| 21 grudnia 2017 | $0,1380 |
| 18 września 2017 | $0,1300 |
| 19 czerwca 2017 | $0,1250 |
| 20 marca 2017 | $0,0380 |
| 22 grudnia 2016 | $0,1690 |
| 19 września 2016 | $0,1120 |
| 20 czerwca 2016 | $0,1120 |
| 29 grudnia 2015 | $0,1660 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 71 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $662 662 107 | 73,65% | 7 373 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $78 993 871 | 8,78% | 878 979 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $42 002 454 | 4,67% | 467 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $20 366 290 | 2,26% | 226 619 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10 818 180 | 1,20% | 120 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 217 651 | 1,14% | 113 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $8 751 403 | 0,97% | 97 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advantage Trust Co | $7 846 100 | 0,87% | 87 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7 148 797 | 0,79% | 79 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 032 487 | 0,67% | 67 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $5 816 000 | 0,65% | 64 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 565 053 | 0,40% | 39 669 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 077 167 | 0,34% | 34 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 702 323 | 0,30% | 30 069 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 991 609 | 0,22% | 22 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 797 400 | 0,20% | 20 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Schorn Wealth LLC | $1 768 102 | 0,20% | 19 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 484 563 | 0,17% | 16 519 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1 343 107 | 0,15% | 14 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1 289 814 | 0,14% | 14 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 181 251 | 0,13% | 13 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1 171 096 | 0,13% | 13 031 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $1 150 711 | 0,13% | 14 722 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 088 775 | 0,12% | 12 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Investment Management | $997 377 | 0,11% | 11 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $933 626 | 0,10% | 10 388 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $761 261 | 0,08% | 8 471 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $731 272 | 0,08% | 8 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $667 644 | 0,07% | 7 429 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $667 644 | 0,07% | 7 429 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $615 556 | 0,07% | 6 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $611 867 | 0,07% | 6 808 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $599 807 | 0,07% | 6 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $596 018 | 0,07% | 6 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $591 345 | 0,07% | 6 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $582 178 | 0,06% | 6 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $565 575 | 0,06% | 6 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Turtle Creek Wealth Advisors, LLC | $557 374 | 0,06% | 6 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $495 723 | 0,06% | 5 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRB Wealth Management, LLC | $492 667 | 0,05% | 5 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $492 305 | 0,05% | 5 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $439 271 | 0,05% | 4 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $374 758 | 0,04% | 4 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $345 011 | 0,04% | 3 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $315 534 | 0,04% | 3 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $312 658 | 0,03% | 3 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $305 558 | 0,03% | 3 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $296 751 | 0,03% | 3 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $247 232 | 0,03% | 2 751 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cross Staff Investments Inc | $233 662 | 0,03% | 2 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $232 943 | 0,03% | 2 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $221 619 | 0,02% | 2 466 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| West Coast Financial LLC | $216 920 | 0,02% | 3 400 | Akcje | 31 marca 2025 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $199 502 | 0,02% | 2 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $149 000 | 0,02% | 1 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossmore Private Capital | $134 805 | 0,01% | 1 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $125 908 | 0,01% | 1 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CNB Bank | $49 429 | 0,01% | 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $47 593 | 0,01% | 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $46 463 | 0,01% | 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $46 013 | 0,01% | 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $40 062 | 0,00% | 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $34 151 | 0,00% | 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $16 177 | 0,00% | 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $10 804 | 0,00% | 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8 987 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7 909 | 0,00% | 88 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $688 | 0,00% | 7 654 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $520 | 0,00% | 5 783 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $349 | 0,00% | 3 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |